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trantor 16/01/21 11:26
Ha respondido al tema Seguimiento de fondos de Baillie Gifford
Pues sí que es soprendente esto que comentas. Dicho esto, estoy bastante seguro de que la etiqueta de nivel de riesgo no la decide Renta4 / Fondotop arbitrariamente. Desconozco como se establece, pero entiendo que responde a criterios objetivos.
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trantor 11/01/21 09:27
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
Me he topado por casualidad con el fondo DWS Invest CROCI Sectors Plus, que tiene un 67% en sectores defensivos, con la particularidad de que la mitad está en utilities y la otra mitad en healthcare. No lo añado a la lista porque ahora tiene esta composición, pero por su política puede variar completamente dentro de un año...La estrategia del fondo busca seleccionar acciones con las ratios de precio/beneficio más bajas (EcPE) CROCI de los tres sectores con los menores valores de EcPE. Los sectores aptos para la selección son: servicios de telecomunicación, consumo discrecional, consumo básico, atención sanitaria, tecnología de la información, industria, materiales, servicios públicos y energía. El fondo se reconstituye periódicamente con la intención de que cada acción se pondere por igual.
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trantor 31/12/20 17:07
Ha respondido al tema Seguimiento de fondos de Baillie Gifford
No conocía el "Discovery". Interesante, aunque da cierto (bastante) vértigo la subida acumulada que lleva a cierre de 2020... en dos años ha más que doblado su valor después de subir un  38.5% en 2019 y un 56.1% este 2020 (hasta noviembre). El error de MorningStar que comentas, en parte lo reproduce Renta4 (Fondotop) en su web. Hay que ir al folleto para encontrar el verdadero objetivo de inversión, que es el que comentas:The fund seeks out initially immature entrepreneurial companies from across the world. Importantly, it is the immaturity of the opportunity which is key, and not just 'smallness'. Companies typically have a market capitalisation of $10bn or smaller at time of initial purchase and will often have pronounced levels of innovation and a differentiated strategy. Highly asymmetric investment opportunities such as these are, we believe, ideal for bottom-up analysis, and it is in this opportunity set that inefficiencies and valuation anomalies can be most pronounced.
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trantor 19/12/20 18:54
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
Otro para la lista, y que encima entra bien para arriba... 64% en estos tres sectores.70% Robeco Sustainable Healthy Living B69% BL Equities Dividend B64% State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity57% Fundsmith Equity54% BlackRock Global Equity Income52% MorganStanley Global Brands 49% State Street Global ESG Screened Defensive Equity48% BL Global Equities B47% Lindsell Train Global Equity46% Nordea Global Stable Equity46% Amundi Funds Global Conservative AE-C45% JOHambro Global Opps Offshore A44% DWS Invest Top Dividend 
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trantor 13/11/20 16:28
Ha respondido al tema Fondos de bonos a vencimiento
Un fondo de Carmignac de esta categoría con horizonte 2025...Carmignac Credit 2025El folleto indica:Carmignac Credit 2025 es un Fondo con vencimiento fijo que aplica una estrategia de carry («buy and hold») sobre títulos de emisores privados o públicos. El Fondo se beneficia de la sólida experiencia acreditada de su equipo de gestión y de un proceso de inversión disciplinado que posibilita una selección rigurosa de los títulos que se mantienen en cartera. El objetivo de Carmignac Credit 2025 consiste en revalorizar la cartera en un horizonte a 5 años con un objetivo de rentabilidad anualizada.
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trantor 19/10/20 18:54
Ha respondido al tema Fondos de bonos a vencimiento
Pues sí, la oportunidad estaba ahí. Ahora el fondo de La Française anda en VL de 96... un 20% de rentabilidad en apenas 6 meses con un riesgo muy acotado. 
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trantor 16/10/20 16:54
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
Actualizo con los fondos encontrados por @manolok , y con otro de Fundsmith...Este es un fondo con una trayectoria fantástica, 5 estrellas MorningStar y con un rating cualitativo "Gold". No llevaba tanto peso en sectores defensivos, pero con los últimos rebalanceos entra bien arriba en la lista.https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000O9HI70% Robeco Sustainable Healthy Living B69% BL Equities Dividend B57% Fundsmith Equity (añadido a la lista) 54% BlackRock Global Equity Income52% MorganStanley Global Brands 49% State Street Global ESG Screened Defensive Equity48% BL Global Equities B (añadido a la lista) 47% Lindsell Train Global Equity Fund (añadido a la lista)46% Nordea Global Stable Equity46% Amundi Funds Global Conservative AE-C45% JOHambro Global Opps Offshore A44% DWS Invest Top Dividend
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trantor 02/10/20 18:00
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
La cetegoría "sensitive" de MSCI (traducido como "sensible al ciclo" en español), viene a ser un cíclico atenuado. Al final es un degradado...Cíclico: sube más en tiempo de bonanza, cae más cuando vienen una crisis.Defensivo: las caídas son más moderadas durante una crisis, pero también lo son las subidas en tiempos de bonanza....el Sensible es un intermedio.Bueno, al menos esa es la teoría... certidumbres en bolsa las justas.
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trantor 01/10/20 12:02
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
La verdad es que es un trabajo básicamente "artesanal". Son fondos con los que he ido dando con los años, y tengo en mi lista de seguimiento. En algun momento, un artículo o algun conocido me llama la atención sobre alguno que no tengo controlado, y lo añado.No he encontrado buscador alguno que te permita filtrar por el criterio de porcentaje de acciones en una determinada categoría MS. Sería fantástico si existiese, pero estoy bastante seguro que no es así. 
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