Leocadio1964
29/07/17 13:38
Ha comentado en el artículo True Value: Carta a los accionistas, Q2 2017
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Leocadio1964
20/01/17 14:28
Ha respondido al tema Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios
Estimado Tolmo
Muchas gracias leete todo el foro.
Saludos
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Leocadio1964
20/01/17 11:45
Ha respondido al tema Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios
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Estimados Foreros
Una ultima indicación que creo muy importante para despedirme y daros las gracias a todos los foreros que os habéis molestado en leer mis humildes posts.
Un fondo con una rentabilidad a día de hoy de +0.50 en estos trece días de trading apunta a un 10% anualizado.
Que tengáis un buen año de fondos.
Leocadio1964
20/01/17 11:39
Ha respondido al tema Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios
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ESTA ES LA LISTA DE FONDOS 1.- STRYX AMERICA --- ISIN IE00B1ZBRN64 SHARPE 1.49 --- RENTABILIDAD 2017 +1,71 2.- CAIXABANK MULTISALUD ESTANDARD FI --- ISIN ES0110057033 SHARPE 1,15 --- RENTABILIDAD 2017 +0.55 3.- NEWTON GLOBAL INCOME FUND STERLING INCOME --- ISIN GB00B0MY6T00 SHARPE 1.30 --- RENTABILIDAD 2017 -0.39 4.- UBS ( LUX ) EQUITY SICAV GLOBAL HIGH DIVIDEND ( USD ) Q-ACC --- ISIN LU0847993192 SHARPE 1.40 --- RENTABILIDAD 2017 -0.59 5.- PIONEER S.F. EURO CURVE 7 - 10 YEAR H EUR ND --- ISIN LU 0332132041 SHARPE 1.42 --- RENTABILIDAD 2017 -1.06 6.- BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ISIN : LU0549536745 SHARPE 1.50 --- RENTABILIDAD 2017 -0.54 7.- EURO GLOBAL --- AURIGA INVESTORS BELGRAVIA --- ISIN LU0691314768 SHARPE 1.59 --- RENTABILIDAD 2017 +0.90 8.- NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR --- ISIN LU0351545230 SHARPE 1.43 --- RENTABILIDAD 2017 +0.11 9.- PARVEST EQUITY JAPAN SMALL JAPANESE --- ISIN LU0069970746 SHARPE 1.40 --- RENTABILIDAD 2017 +1.56 10.- HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND USD ACC ISIN LU0011890265 SHARPE 1.67 --- RENTABILIDAD 2017 + 3.45 11.- SEXTANT PEA --- ISIN FR0010286005 SHARPE 2 --- RENTABILIDAD 2017 +0.93 12.- BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SWISS SMALL&MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 CHF ISIN LU0376446257 SHARPE 1.55 --- RENTABILIDAD 2017 +1.93 13.- SEXTANT GRAND LARGE A --- ISIN FR0010286013 SHARPE 2.64 --- RENTABILIDAD 2017 +1.05 14.- POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE FUND F GBP ACC --- ISIN IE00B61MW553 SHARPE +1.47/1.74 --- RENTABILIDAD 2017 -0.20 15.- FEDERATED STRATEGY VALUE EQUITY I USD --- ISIN IE00B1DS0X04 SHARPE 1.60 --- RENTABILIDAD 2017 -0.23 16.- AXA ROSENBERG US DINAMIC EQUITY ALPHA FUND A ( $ ) --- ISIN IE00B3L6PR96 SHARPE 1.55 --- RENTABILIDAD 2017 +0.42 17.- GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES US DOLLAR INCOME --- ISIN IE00B53TV722 SHARPE 1.74 --- RENTABILIDAD +0.31 Esta es mi lista. Saludos
Leocadio1964
20/01/17 09:59
Ha respondido al tema Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios
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Para terminar y rindiendo homenaje a Safilo y Bizkatairra voy a terminar mi lista de fondos con un RF Deuda Corporativa USA.
El Fondo en cuestión ee llama GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES US DOLLAR INCOME y cuyo ISIN es ISIN : IE00B53TV722 y como ya hemos dicho pertenece a la categoría de RF DEUDA CORPORATIVA USA.
Su volatilidad media a tres años es 8,86 y su Rentabilidad media 16,45 lo que le da un Sharpe de 1,74.
Es un Fondo 5 estrellas calificado por Morningstar como de Riesgo Sobre la Media.
Desde 19/07/2011 nunca cerro en negativo, y no ha tenido ningún drawdown destacable ( Máximos 5,25 y 5,42 ) en estos casi seis años, por lo que se puede decir que es un fondo tranquilo, si bien es un poco joven todavía.
Este año por la inestabilidad de la libra lleva +0,33 en 13 días de trading, +13,71% en 1 año, +14,96% en 3 años, +15,36% en 5 años.
Su gestora es Gam Fund Management Limited ( Irlanda ) y su gestor desde 19/07/2011 es Anthony Smouha, cuya gestión es muy activa con un alpha de mas del 4 de su índice Bbg Barc US USD Corp IG TR por lo que hay que calificarla de brillante.
Invierte en Obligaciones ( 85% ) cuyo vencimiento en casi el 60% es a mas de 30 años emitidas por Empresas Europeas ( Francia y Holanda ) y del Reino Unido del Sector Bancos ( Lloyds, HSBC, BNP ) y Financieras ( Pershing, Aberdeen )
La aportación inicial en principio parece que es de 10.000 USD y las siguientes 5000USD, por lo que parece asequible.
Pues este año tras un inicio titubeante a pesar de todo, libra, brexit, malos augurios de analistos, sigue subiendo.
Ahora publicare un post con los fondos e ISIN comentados por mi y hasta hoy mi trabajo aquí, encantado de haberos comunicado mis humildes conocimientos y muy agradecido a la gente de buena fe.
Leocadio1964
19/01/17 10:28
Ha respondido al tema Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios
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Hoy volvemos al hilo del foro despues de un par de despistes que querian algunos de nuestros amigos foreros.
Se llama FEDERATED STRATEGY VALUE EQUITY I USD y cuyo ISIN es ISIN : IE00B1DS0X04 pertenece a la categoría de R.V. CAP GRANDE VALUE.
Su volatilidad media a tres años es 10,57 y su Rentabilidad media 18,23 lo que le da un Sharpe de 1,60.
Es un Fondo calificado por Morningstar como de Riesgo Bajo.
Desde 2008 nunca cerro en negativo, y nunca tuvo un drawdown superior a 5 desde los inicios de 2009.
Este año por la inestabilidad de la libra lleva -0,72 en 12 días de trading, +15,23% en 1 año, +16,89% en 3 años, +14,02% en 5 años.
Su gestora es Federated International Management ( Irlanda ) y sus gestores desde el inicio, 1/03/2007, son Daniel Peris y Walter Bean, cuya gestión es muy activa con un alpha de mas del 3 de su índice RUSSELL 1000 VALUE TR USD hay que calificarla de brillante.
Invierte en Empresas de Estados Unidos ( +72% ) y del Reino Unido ( +20%) Gigantes y Grandes (+96%) de su patrimonio de Empresas de Medicamentos, Salud ( Merck&Co. Inc., Sanofi ), Servicios Publicos ( Duke Energy Corp. ), Servicios de comunicación ( Verizon, Vodafone ).
En esta categoría merece seguir el fondo AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQUITY ALPHA FUND A ($) tiene poca trayectoria, por eso mucho cuidado y observación.
Este año están bajando sera por lo que dicen los amigos foreros que advierten que la Bolsa americana esta cara...??? Por la subida de tipos de interes en USA...??? Por el nombramiento de Donald Trump...???
Quien sabe.... mañana el ultimo.
Leocadio1964
18/01/17 10:06
Ha respondido al tema Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios
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Hoy os hablare de otra categoría de RV pero esta vez de una que se quiere ir fuera de la zona Euro.
Se llama POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE FUND F GBP ACC y cuyo ISIN es ISIN : IE00B61MW553 pertenece a la categoría de R.V. SECTOR FINANZAS.
Su volatilidad media a tres años es 12,61 y su Rentabilidad media 20,06 lo que le da un Sharpe de 1,47, aunque si leeis la web inglesa del Fondo os da otras cifras, suele ocurrir con los fondos domiciliados en Irlanda, pues bien alli dicen volatilidad media en los ultimos tres años 10,44 y su rentabilidad media en los tres ultimos años 20,80, lo que le da un sharpe de 1,78.
Es un Fondo 5 estrellas calificado por Morningstar como de Riesgo Bajo.
Desde 31/05/2011 nunca cerro en negativo, y el único drawdown destacable que tuvo fue en el tercer trimestre de 2011 ( -8,43 ), por lo que se puede decir que es un fondo tranquilo.
Este año por la inestabilidad de la libra lleva +0,74 en 11 días de trading, +25,11% en 1 año, +19,75% en 3 años, +20,03% en 5 años.
Su gestora es Polar Capital ( Inglaterra ) y su gestor desde 31/05/2011 es Nick Martin, cuya gestión es muy activa con un alpha de mas del 6 de su índice MSCI World/Financials NR USD hay que calificarla de brillante.
Invierte en Empresas Americanas y del Reino Unido ( +80%) Grandes y Medianas (+96%) de su patrimonio del mundo financiero, prueba de ello son las aseguradoras ( Chubb Ltd y Marsh & McLeman Companies ) o Inversora como la del multimillonario Warren Buffet ( Berkshire Hathaway Inc.).
Aquí hay que tener en cuenta que la moneda del fondo es la libra.
Para terminar la lista hablare mañana y pasado de dos fondos, uno de RV en Bolsa Americana, que ya hablamos en anteriores post ( manolok , aunque de otra categoría ) y de RF Deuda Corporativa, que también ya hablamos en anteriores post aunque de otra categoría diferente( Safilo y Bizkaitarra).
Leocadio1964
17/01/17 09:15
Ha respondido al tema Fondos que llevan durante 9 años dando beneficios
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Estimados amigos foreros
Hoy os hablare de otra categoría de RV pero esta vez fuera de la zona Euro.
Se llama BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SWISS SMALL&MIDCAO OPPORTUNITIES FUND A2 CHF y cuyo ISIN es ISIN : LU0376446257 pertenece a la categoría de R.V. SUIZA CAP. PEQUEÑA/MEDIANA.
Su volatilidad media a tres años es 11,59 y su Rentabilidad media 19,46 lo que le da un Sharpe de 1,55.
Es un Fondo 5 estrellas calificado por Morningstar como de Riesgo Bajo la Media.
Desde 31/12/2008 solo cerro en negativo el 2011 ( -19,59% ) único drawdown destacable que tuvo fue ese año, concretamente el tercer trimestre de 2011 ( -21,69 ), algunos otros drawdown superiores al 6 tuvo( consejo siempre mantener 1 mes de ganancias por si rompe el soporte en su caída del 5) por lo que hay que tener cuidado, precaución y observación, a pesar de sus magníficos datos.
En lo que va de año lleva +2,22 en 10 días de trading, +27,07% en 1 año, +18,36% en 3 años, +20,76% en 5 años.
Su gestora es BlackRock ( Luxemburgo ) y su gestor desde 01/08/2008 es David Tovey, cuya gestión es muy activa con un alpha de casi el 4 de su índice MSCI SWITZERLAND SMALL CAP NR CHF hay que calificarla de brillante.
Invierte en Empresas Suizas Grandes y Medianas +95% de su patrimonio.
Para entrar las aportaciones iniciales son muy asequibles, 2% Comisión de Suscripción.
Muchos amigos foreros me pedís que os haga un resumen de los 10 fondos que llevo expuestos, y aunque como os he dicho no soy adivino ni hago previsiones a futuro, entiendo el interés vuestro, máxime cuando en cartera ponderada no dando preferencia a ningún fondo en general lleva una rentabilidad anualizada con 10 días de trading sobre un 30% con volatilidad del entorno 12-13.
Pues bien esta lista se publicara el Viernes día 20 de Enero con los 13 Fondos para que cada uno libre e independientemente adopte la decisión que considere mas oportuna pues esta jugando con su dinero y el de sus clientes y eso debe ser respetado por todo el mundo.
Leocadio1964
16/01/17 09:07
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Estimados Amigos Foreros
Para empezar la semana empezaremos con un muy buen fondo para algunos fondistas, hasta el punto de ser conocido como " un petit bijou ".
Se llama SEXTANT PEA. y cuyo ISIN es ISIN : FR0010286005, pertenece a la categoria de R.V. FRANCIA CAP. PEQUEÑA/MEDIANA.
Su volatilidad media a tres años es 9,10 y su Rentabilidad media 19,48 lo que le da un Sharpe de casi 2.
Se suele poner como ejercicio a los que estudian Fondos de Inversión cuando se les explica lo que es el Sharpe encontrar Fondos con Sharpe superior a 2.
Es un Fondo 5 estrellas calificado por Morningstar como de Riesgo Medio.
Desde 31/12/2008 solo cerro en negativo el 2011 ( -11,61% ) único drawdown destacable que tuvo fue ese año, concretamente el tercer trimestre de 2011 ( -18,10), por lo que hay que tener cuidado, precaución y observación, a pesar de sus magníficos datos.
En lo que va de año lleva +0,83 en 9 días de trading, +23,41% en 1 año, +18,48% en 3 años, +21,76% en 5 años, +8,89% en 10 años.
Su gestora es Amiral Gestion, S.A. de Francia y su gestor desde 15/03/2004 es Julien Lepage, cuya gestión hiperactiva con un alpha superior al 11 de su índice EURONEXT PARIS CAC MID 60 NR EUR hay que calificarla de excelente.
Para entrar las aportaciones iniciales son muy asequibles, 2% Comisión de Suscripción.
Buena Semana
Leocadio1964
13/01/17 09:54
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Estimados Amigos Foreros
Para terminar la semana cerraremos con un muy buen fondo, para algunos el mejor en RV. Japonesa Cap. MED/PEQ
Se llama HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND USD ACC. y cuyo ISIN es ISIN : LU0011890265.
Su volatilidad media a tres años es 13,17 y su Rentabilidad media 24,28 lo que le da un Sharpe de 1,67.
Es un Fondo 5 estrellas calificado por Morningstar como de Riesgo Medio.
Desde 31/12/2008 solo cerro en negativo el 2011 ( -3,47% ) único drawdown destacable que tuvo fue ese año, concretamente el primer trimestre de 2011 ( -11,84 ).
En lo que va de año lleva +2,71 en 8 días de trading, +31,74% en 1 año, +23,47% en 3 años, +21,51% en 5 años, +10% en 10 años.
Su gestora es Henderson Management, S.A. de Luxemburgo y su gestor desde la creación del fondo Yun Young Lee, cuya gestión hiperactiva con un alpha superior al 6 de su índice MSCI Japan Small Cap NT JPY hay que calificarla de excelente.
Para entrar las aportaciones iniciales son muy asequibles, 2500 Euros la primera y a partir de ahí 500 Euros.
La semana que viene los otros 5 Fondos restantes, que tengan un buen fin de semana.