Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Carpanta2
  3. Participaciones

Participaciones del usuario Carpanta2

Carpanta2 14/05/15 01:11
Ha comentado en el artículo Argos Capital FI - Carta a los inversores Mayo 2015
Hola Miguel, Excelente mensual como nos tienes acostumbrados, Esperámos ávidos que desveles cual es esa "bargain" recien adquirida por un precio equivalente al 50% de sus NOLS. Saludos desde Mallorca.
ir al comentario
Carpanta2 13/05/15 09:06
Ha comentado en el artículo BBX Capital: Precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes (Parte II: valorando la empresa)
Yo fuí uno de los que acepté la OPA, aún sabiendo que el valor de BBX es mucho mayor que los 20 USD ofrecidos por BFCF, pero hay veces que hay que seguir al "smart money" y preferí liquidar todas las BBX posibles a 20 USD y cambiarlas por acciones de BFCF que es donde tienen colocado la mayoría de su dinero Levan and the Gang. Sigo vigilando BBX porque en el caso de que vuelva a cotizar por los alrededores de 13 USD cargaré de nuevo las alforjas con mas BBX. Esto tarde o temprano va a terminar en fusión pero como bien comenta @Danidrums los plazos se pueden alargar, y ahí tenemos que sacar la raza "value" y armarnos de paciencia.
ir al comentario
Carpanta2 06/05/15 14:45
Ha comentado en el artículo Carta trimestral accionistas True value Q1 2015
Enhorabuena por la trayectoría, tras la publicación del informe trimestral en la cnmv ,me gustán mucho los movimientos inteligentes realizados en el portfolio: - Substituir la inversión en equity en Hawaian por la estrategía con opciones, protegéis el capital y seguís expuestos al upside tremendo de la compañía. - La posición long en opciones de Intel out of the money también me gusta, con muy poco coste se puede sacar una buena tajada en caso de que Intel nos sorprenda. - La special situation en Graham Holdings tiene 2 características definitivas que nos protegen del downside: Como bien comentas la posibilidad de apalancar el balance para recompras y el stake del 20% de Don Graham. - La salida de las 2 compañías de leasing aeronáutico, ha sido por el riesgo de subida de tipos , porque habéis detectado algún riesgo adicional a la inversión posteriormente a la entrada o simplemente desde el principio estaba previsto un trade a c/p para aprovechar una infravaloración puntual. Saludos
ir al comentario
Carpanta2 09/03/15 01:30
Ha comentado en el artículo Compra cuando todo el mundo quiere vender, vende cuando todo el mundo quiere comprar (parte 1 de 2)
Excelente artículo Dani, esperamos la segunda parte.
ir al comentario
Carpanta2 20/01/15 01:33
Ha respondido al tema Sé temeroso cuando otros son codiciosos, sé codicioso cuando otros son temerosos
Yo también soy bastante contrarian, en el caso del petróleo me he marcado como punto de entrada cuando el crudo toque los 30 USD, entonces entraría en Halliburton (HAL) y en Schlumberger (SLB). En ese nivel de crudo a 30 USD habría muchos nervios y podríamos ver precios de derribo, si por el contrario el crudo no llega a 30 USD y rebota antes no me importa perderme la fiesta. Para los amantes de las inversiones contrarian dos buenas inversiones podrían ser un ETF de bolsa de Rusia y una cíclica como Arcelor Mittal, ambas inversiones a 5 años vista pueden dar muchas alegrías pero como toda inversión value y contrarian hay que tener muuuucha paciencia. P.D.: A los amantes del sector energía os recomiendo el último libro de Daniel Lacalle "La madre de todas las batallas" , eso si que ha sido un buen "timing" , ha salido el libro en el momento perfecto.
Ir a respuesta
Carpanta2 08/12/14 16:55
Ha comentado en el artículo Horsehead Holding Corporation: un moat construído en zinc.
Buenas Dani, Me acabo de encontrar al bueno de Pabrai comentando sobre ZINC: http://youtu.be/ot6pzc9ZwfU?t=1h5m41s
ir al comentario
Carpanta2 17/11/14 11:51
Ha comentado en el artículo ITE group plc., comprando con los tambores de guerra, update nº1
Hola Alejandro, Algún cambio en vuestra tesis de inversión en ITE Group, con el nuevo escenario de petróleo por debajo de 80 usd y el rublo en mínimos históricos versus dolar ? Con este panorama , estimáis mucha caida en el free cash flow que generará ITE ? Saludos
ir al comentario
Carpanta2 30/09/14 10:29
Ha comentado en el artículo ITE group plc., comprando con los tambores de guerra, update nº1
Ya la tenemos por los 177, a estos precios es un no-brainer buy. Mañana veremos a ver que tal van los números, presenta un preliminar de los resultados.
ir al comentario