Venta de volatilidad de farmas USA: operaciones con relación risk/reward 10 a1
Solrac A
- Venta de Opciones
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Solrac Koninklijke Ahold Delhaize NV (AMS:AD) es un distribuidor holandés que posee supermercados, hipermercados y un incipiente negocio online. A raíz de la compra de Whole Foods Market por Amazon se ha pegado un buen cebollazo, pasando de unos 20€ a los que cotizaba el mes pasado a 16,4. Enrique Roca menciona, como siempre suele hacer en sus posts, que todo tiene un precio.
Sharkopciones que se introdujo en el mundo de las opciones porque le enseñaron que vender opciones desnudas era algo muy seguro, algo infalible. Juan, el trader, gracias al entorno de mercado lateral-alcista que estaba viviendo y que no tenía ninguna experiencia en otro entorno de mercado más volátil, no paraba de cobrar primas mes tras mes. Le habían dicho que podía colocarse muy lejos de dinero y que
Borgeby Alexander Elder dejó escrito una de las frases más importantes del mundo del trading: Para tener éxito operando, hace falta dominar las "tres Ms": Method, Mind y Money Management Por algún motivo que se me escapa, la gran mayoría de los traders se centra única y exclusivamente en la primera M, el método. Aprenden análisis fundamental, valoración de empresas, análisis técnico, sistemás
Sharkopciones En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Abril. El mes pasado vimos la propuesta para Marzo: NTES NETEASE INC (NTES) tuvo un mes de marzo bajista, con una pérdida mensual del -6.9% Parece un retroceso grande, pero NTES es una acción muy volátil y el movimiento que hizo fue simplemente el de una corrección sobre su EMA50.
Borgeby Me encanta la navegación a vela. Lo admito. A pesar de ser más de secano que los melones y de tener el puerto más cercano a casi 400km, cuando probé por primera vez la sensación que se tiene al gobernar una embarcación a vela, me enganché sin remedio.
Solrac Victoria's Secret crea poder de marca. Y cotiza en bolsa, ¡aleluya!. La matriz se llama L Brands y no es manca, más bien es un empresón. Pero tiene un pequeño problema: sus ventas se han decelerado y el mercado no lo ha acogido nada bien como puecen ver en su gráfico. Un gráfico que da miedo a muchos... pero a mí me pone tan cardíaco como las señoras del principio del post.
Francisco Llinares Como seguimiento de la estrategia Venta permanente de puts del VIX Voy a optimizarla vendiendo puts semanales. Vender puts de los contratos semanales debería aportar algunas ventajas: - Los puts semanales los pagan mejor, pues al estar más cerca del vencimiento, con la curva en fuerte contango, el subyacente está más barato y el precio del put más caro. - Se operará más, debido a que por
Solrac Me fijé en GM gracias a un informe trimestral del fondo de David Einhorn, Greenlight Capital. GM cotiza a PER 6-7, su pay-out está por debajo del 25% y la relación por dividendo es mayor del 4%. No parece que vaya an a decrecer sus beneficios sino justo al contrario.
Solrac Opero habitualmente con derivados, tanto para especular como paa invertir, y aún concilio el sueño. De hecho creo que duermo mucho mejor desde que los uso. Además, creo que ciertos productos derivados son una excelente herramienta en manos de un inversor muy conservador y de corte típicamente value
Ausias Fuster Como hemos comentado anteriormente, la volatilidad puede considerarse un activo que se puede negociar a través de las opciones, y más concretamente a través de estrategias como la Cuna (Strangle). La venta de cunas se ve afectada positivamente por el transcurso del tiempo y por una bajada de la volatilidad.
Sharkopciones Resumiendo, vender opciones desnudas es rentable siempre y cuando las condiciones del mercado sean buenas. Sin embargo, es una rentabilidad que considero baja a costa de asumir excesivos riesgos ante un cisne negro. Las Iron Condor Direccionales guardan una mejor relación riesgo/retorno, así como una mejor gestión de riesgo (aunque esto ya es del propio sistema).
Sharkopciones Vamos con la séptima operación del experimento I+D. Te recuerdo que en Septiembre comenzamos la nueva edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones (ver webinar aquí). Antes de ver la nueva estrategia, te dejo los links con las anteriores: Estrategia #1 SPX Estrategia #2 SPX Estrategia #3 SPX Estrategia #4 SPX Estrategia #5 SPX Estrategia #6 SPX Para la
Sharkopciones Vamos con la sexta operación del experimento I+D. Antes de nada, recordarte que hace unos días hicimos un webinar sobre Generación de Ingresos con Opciones, donde abrimos el proceso de matriculación para la siguiente edición. Puedes ver la grabación aquí. Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links: Estrategia #1 SPX Estrategia #2 SPX Estrategia #3 SPX Estrategia #4 SPX
Solrac Hoy en día siguen siendo legión los inversores minoristas y no tan minoristas que se deciden a comprar una acción por su rico dividendo. Dentro de los clásicos languidecientes del ibex 35, dos son las empresas que hacen gala de un supuesto buen trato al accionista en este sentido: Telefónica y el Banco Santander
Solrac El mundo de las opciones es muy bonito, apasionante... y complejo. Como bien dijo Warren Buffet, que algo sea sencillo no es sinónimo de que sea fácil. Por ejemplo, invertir en valor que es lo que hace el abuelo, amén de gestores patrios de reconocido prestigio...
David Snchz La venta de opciones es una estrategia que tiene beneficios limitados a la prima y puede tener pérdidas muy grandes, tanto en calls como en puts, con lo que a simple vista ¿quién querría vender opciones si comprándolas podemos tener las pérdidas limitadas y los beneficios muy grandes?
David Snchz El Ibex 35 lleva una caída de un 13 % aproximadamente en lo que llevamos de año, para recuperarlo tendría que subir cerca de un 15 %. Desde principios de año la volatilidad en europa ha aumentado cerca de un 8 %, lo que es lógico tras las caídas sufridas en los mercados de renta variable europea.
Sharkopciones Hace unas semanas hicimos en Rankia el webinar "Estrategias Theta Positivo", donde además de pasar un rato agradable, aprendimos conceptos interesantes sobre el Trading con Opciones, y en concreto sobre las estrategias 'Theta Positivo'.
Sharkopciones El pasado día 09 veíamos una estrategia direccional sobre el índice Russell, donde buscábamos un objetivo de rentabilidad del 8% sobre el margen. Ver Estrategia de Opciones en el índice Russell El índice RUT se ha movido desde entonces hacia el lado alcista, haciendo que nuestro spread vaya perdiendo exposición a mercado, y quedando aún más de 4 semanas para que llegue a la expiración.