Atrapado en Fondos de inversión BBVA
Hombre,cada uno es uno y sus circunstancias,pero por lo menos pide que te...
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,36 EUR
|
7,75% | 3,90% |
Valor liquidativo 13,36 EUR
12 meses 7,75%
Quality Inversión Moderada FI - ES0172242002
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Otros |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 08/10/2007 |
| Índice de referencia | IBEX |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 8,53% | 4,37% |
| 2020 | -3,49% | 13,42% |
| 2021 | 8,32% | 5,37% |
| 2022 | -9,42% | 5,13% |
| 2023 | 8,49% | 5,89% |
| 2024 | 1,54% | 5,11% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Quality Inversión Moderada FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Quality Inversión Moderada FI es 5.86 %. La volatilidad de Quality Inversión Moderada FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,92% | -1,67% | 1,85% | 7,75% | 3,90% | 8,21% | 1,54% |
Otros fondos de BBVA Asset Management
BBVA Bolsa Europa
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
112,52 EUR
|
4,39% | 25,97% |
BBVA Mi Objetivo 2026 FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,4 EUR
|
4,17% | 2,52% |
BBVA Mi Objetivo 2031 FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,75 EUR
|
5,07% | 2,00% |
Quality Inversión Decidida Fi
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,64 EUR
|
12,04% | 9,93% |
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Quality Cartera Moderada
Miriam Franch