Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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193,19 EUR
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14,78% | 24,07% |
Valor liquidativo 193,19 EUR
12 meses 14,78%
Divisa | EUR |
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Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido |
Fecha de creación | 15/01/2015 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo de inversión del subfondo es conseguir una revalorización del capital a medio plazo. El subfondo trata de lograr este objetivo mediante la inversión en renta variable y renta fija emitida principalmente en los países de la OCDE. El Subfondo será gestionado siguiendo una estrategia Total Return. El Subfondo se invertirá principalmente en acciones, instrumentos vinculados (incluyendo, pero no limitado a acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles) y en bonos (incluyendo pero no limitado a instrumentos de renta fija o valores flotantes, bonos cupón cero y letras del tesoro) e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados regulados internacionales. El subfondo no invertirá más del 10% de su patrimonio en ETFs u otros fondos de inversión.
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Equam Capital a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
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2019 | 27,23% | 12,72% |
2020 | -10,41% | 31,03% |
2021 | 23,86% | 11,48% |
2022 | -3,71% | 18,34% |
2023 | 22,75% | 10,55% |
2024 | 1,26% | 9,38% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Incometric Equam Global Value A vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.(2) La volatilidad actual de Incometric Equam Global Value A es 9.67 %. La volatilidad de Incometric Equam Global Value A es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-1,73% | 1,35% | 5,15% | 14,78% | 24,07% | 45,14% | 1,26% |