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ES0110131036 - BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI
- Valor liquidativo (VL)
- 946,67 EUR
- Fecha VL
- 13/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI - ES0110131036
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
- Rentabilidad 10 años
- 0,06%
Información general del fondo ES0110131036
- ISIN
- ES0110131036
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill
- Patrimonio (AUM)
- 464.090.741 EUR
- Inversión mínima inicial
- 600 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/09/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.0% 03/06/26
- 0,03%
- FRENCH REPUBL BTF % 29Jul26
- 0,03%
- ITALY BOTS 0% 26-14/01/2027
- 0,03%
- BOTS ZC 2026-30/09/2026
- 0,02%
- CCT EU 0,17 TV 220/15.04.2026
- 0,02%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W
- 0,03%
- ITALY (REPUBLIC OF)
- 0,03%
- LETRA REPUBLICA FRANCIA 30/12/2026
- 0,02%
- REP ES0000012P74 01-04-2026 1.98%
- 0,02%
- REPUBBLICA ITALIANA FRN 15/05/26 EUR1000
- 0,04%