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Sicabe Inversiones SICAV: Una apuesta por la gestión alternativa

5 respuestas
Sicabe Inversiones SICAV: Una apuesta por la gestión alternativa
Sicabe Inversiones SICAV: Una apuesta por la gestión alternativa
#1

Sicabe Inversiones SICAV: Una apuesta por la gestión alternativa

Buenos días,
 
Os presento Sicabe Inveriones SICAV (ES0175861030), gestionada por Mercados y Gestión de Valores y que tiene como entidad depositaria a Santander Investment. Sicabe Inversiones es un SICAV global, domiciliada en España y denominada en euros. 
 

Objetivos de Sicabe

Sicabe Sicav tiene como objetivos una rentailidad anual de 5% - 8% con una volatilidad anual no superior al 10% (rango 3% - 5%) y una variación máxima diaria de 1,5% al 95%. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

 
Además, no existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado) ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.
 

Política de inversiones

La política de inversiones de Sicabe Sicav se resumen en los siguientes puntos:

  • Se aplican técnicas de trading junto a modelos técnicos de gestión y búsqueda de oportunidades
  • Peso importante en la parte de Gestión Alternativa
  • A pesar de un asset allocation tradicional, la flexibilidad y la liquidez de las inversiones lo convierten en un vehículo ágil 
  • Bien diversificada y con una baja/media correlación con el mercado

 

Rentabilidad y riesgos

Sicabe Sicav tiene una rentabilidad acumulada de 3,96% en lo que llevamos de año junto con una volatilidad anualizada a 31/3/2015 de 3,99%.
 
 
 

Resumen de cartera de gestión

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.
 
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
 
Actualmente su cartera queda distribuida en:
 

Comisiones y gastos de Sicabe Sicav

Los gastos de gestión (anual) son:

  • Aplicada directamente a la sociedad: 1% sobre el patrimonio y un 5% sobre resultados
  • Aplicada indirectamente a la sociedad: 4% 
Los gastos de depositario (anual) son:
  • Aplicada directamente a la sociedad: 0,09%
  • Aplicada indirectamente a la sociedad: 1%
#2

Re: Sicabe Inversiones SICAV: Una apuesta por la gestión alternativa

Actualizo el hilo con los datos de Sicabe Sicav a 15 de abril de 2015:

Como podemos ver Sicabe Sicav lleva una rentabilidad en abril de 2,31%, y un 6,12% en lo que llevamos de año.

 

Un saludo!

#3

Re: Sicabe Inversiones SICAV: Una apuesta por la gestión alternativa

Hola Jose! Gracias por la info. ¿Qué ventajas tiene invertir en una SICAV con respecto a un fondo de inversión? ¿Es posible traspasar nuestros fondos entre SICAVs o a un fondo de inversión "puro" sin tributar? Muchas gracias!

#4

Re: Sicabe Inversiones SICAV: Una apuesta por la gestión alternativa

Hola sebas,

Las SICAV son un tema del que se habla muy poco en el foro, da gusto ver a alguien que se interesa por ellas. En este hilo de Marcos Luque, muy recomendado, podrás encontrar respuesta a tus preguntas:

¿Qué es una SICAV? ¿Para qué se utilizan? ¿A qué tipo de inversor le puede interesar invertir en una SICAV? ¿Las plusvalías generadas por las SICAVs tributan sólo al 1%? ¿Qué ventajas tienen respecto a los fondos de inversión? ¿Qué desventajas?

Además, hace poco se publico un artículo sobre qué es una SICAV y cuáles son sus características más importantes, una lectura interesante.

Un saludo!

#5

Re: Sicabe Inversiones SICAV: Una apuesta por la gestión alternativa

Muchas gracias por los enlaces Jose! Muy interesante :)

#6

Re: Sicabe Inversiones SICAV: Una apuesta por la gestión alternativa

Actualizo el hilo con los datos de Sicabe SICAV del mes de abril:

                                         

                                          

  • Rentabilidad YTD: 5,43%
  • Valor liquidativo: 8,96 eruos
  • Volatilidad anualizada: 3,72%

El fondo tiene una exposición neta a renta variable de 23,73%, además tiene un 20,35% en renta fija, un 17,47% en repos y un 14,68% en tesorería.

 

Un saludo!