Vamos a ver, repasemos juntos lo que explica Marcos:
La contratación del reembolso del fondo de origen la debiste realizar antes de las 12:00, ya que es la hora de corte del fondo de origen Renta 4 Wertefinder. Si fue así, la operación se realiza el mismo día 28. Si fue después de las 12:00, ya pasó junto con las del día 29. Esto te va a condicionar a partir de ahora a 1 día más o menos.
La fecha de contratación de reembolso del Wertefinder es D, por lo que el VL aplicado a ese "reembolso" sería el del 28 o 29 depende de a la hora que lo hicieras.
Lo siguiente es saber cuanto tarda en llegar el dinero al fondo de destino. Nos fijamos en “Dias liquidación reembolso” del fondo de origen, en este caso FC+1 (también del Wertefinder). En ese caso el dinero llega al fondo de destino al día siguiente al de contratación de reembolso...es decir el día 29 o el 30.
A partir de ahí te fijas en la "fecha de contratación de suscripción" del fondo de destino Sabadell España Dividendo. Si fuera D como dices, llegaría el mismo día y se aplicaría el VL del Sabadell de ese día (29 o 30...depende de la hora que como dijimos realizaste el reembolso). Como ya sabrás ese VL lo ves un día mas tarde. Para verlo en tu cuenta y poder operar con él, hay que fijarse en los "días de liquidación suscripción" del fondo de destino. que puede ser FC+1,2,3,4 o 5...supongamos que es FC+1 y si la fecha de corte del Sabadell España Dividendo es a las 17:30, a partir de esa hora quizás fue cuando viste que tu fondo del Sabadell estaba con VL del 30, quizás porque el reembolso lo realizaste después de las 12.
Repasa a ver...sino te cuadra, llama a R4 y Sabadell y aclara el tema.
S2
