Buenas,a ver si alquién me puede ayudar,en la página de morninstar,cuando viene la rentabilidad de un fondo,del año 2104(por ejemplo) viene una cantidad,yo entiendo que esa cantidad se refiere a la plusvalía o minusvalía del fondo en cuestión en lo que va de año,pero mas abajo viene la rentabilidad acumulada de año 2014 que normalmente no coincide con la del año,esa csntidad a que se refiere.Gracias
No suele coincidir porque a veces se refiere a fechas distintas. Fíjate y lo verás. La fecha está indicada en cada sitio.
Buenas Pedrusco, la diferencia radica en que la rentabilidad que uno obtiene en el fondo depende del período de tiempo que tengas invertido en el fondo tu dinero, y pocas veces coincide con la rentabilidad total del fondo. La rentabilidad total depende de las compras y ventas de participaciones que uno haya realizado en el fondo a lo largo del período.
Si deseas más información: sobre la rentabilidad de un fondo de inversión.
Buenos días PEDRUSCO.
En el primer apartado figura siempre la rentabilidad al finalizar un determinado trimestre del año, mientras que en el segundo aparece la última rentabilidad actualizada. Y, por ejemplo, entre la rentabilidad a 31 de Marzo y la obtenida a 15 de Junio, por citar una fecha al azar, la diferencia puede ser importante, sobretodo en renta variable.
Fíjate en éste ilustrativo ejemplo, y éso que se trata de un fondo mixto.
