Cálculo de precio de adquisición medio de fondo tras sucesivos movimientos
Hola.
Estoy trabajando en completar mi Excel de seguimiento de cartera y no tengo claro cómo debo calcular el valor de compra medio de participación de un fondo tras haber realizado movimientos (suscripciones, traspasos de salida, reembolsos, etc.) para el cálculo de rentabilidad financiera.
Por ejemplo, entiendo que el valor de adquisición medio se calcula dividiendo el importe total de compra entre el nºparticipaciones. Esto es fácil de calcular para todos los importes de entrada ya que importe_compra = nºparticipaciones * V.L. Pero para las operaciones de salida o venta del fondo, el V.L. que debo aplicar para el cálculo del importe de salida es el de adquisición medio (y no el real del importe vendido) de las participaciones según el orden FIFO en que se hayan vendido del fondo. ¿Es éste cálculo correcto? Mi manejo de Excel es básico y no veo mecanismo sencillo de realizar esta operación.
Sé que hay varios compañeros trabajando en Excels súper completos pero de momento prefiero mantener mi seguimiento en el que solo calculo rentabilidad financiera de los fondos que conservo en cartera. El rendimiento anual lo calculo restando el importe total en fondos a final del ejercicio - (importe inicial + aportaciones durante el mismo).