El Bankia Garantizado Rentas 2, empieza perdiendo más de un 4%

El valor liquidativo del 27/4/12 es 100,048989241, y el del 28/4/12 bajó a 95,80868447.

En resumen: más de un 4,23% de pérdidas en un solo día.

eso es lo "normal" en todos lso garantizados. Durante los dias previos al incio de la garantia han empezado a comprar la deuda publica, le empiezan a cargar todas las comisiones, etc en fin le meten ahora de golpe lo que durante los dias anteriores al incio de la garantia no han metido y es por lo que durante al menos un par de semanas dar´ña perdidas.
pero no te preocupes que en breve el VLP subirá de nuevo a los 100 €

Lo malo es que hay comisión de suscripcion y que se ha cubierto ya el importe... que si no era una buena manera 8suscribiendo ahora) de levantarse un 4% total adicional...

Nombre del fondo: Bankia Garantizado Rentas 2, FI
Fecha VLP
10/04/2012 100,0327412
11/04/2012 100,0336601
12/04/2012 100,0345602
13/04/2012 100,0354592
14/04/2012 100,0363522
15/04/2012 100,0372455
16/04/2012 100,0381387
17/04/2012 100,0391379
18/04/2012 100,0401354
19/04/2012 100,0411163
20/04/2012 100,0420593
21/04/2012 100,0430524
22/04/2012 100,0440404
23/04/2012 100,0450288
24/04/2012 100,0460186
25/04/2012 100,0470084
26/04/2012 100,0479988
27/04/2012 100,0489892
28/04/2012 95,80868447
29/04/2012 95,80635414
30/04/2012 96,17336145
01/05/2012 96,25878062

¿De donde coges la cotización diaria del fondo de inversion?
Saludos

Eso es normal hombre!... lo 1º que hacen el presidente y sus consejeros delegados es pillar una buena tajada del fondo para asegurarse el sueldo!!!
jejeje

Pues la verdad que en los garantizados que tengo y que he tenido... nunca he apreciado esa bajada inicial!
De todas formas no hay que olvidarse que es un fondo con garantía de capital y rentabilidad... y la entidad no es tonta... además parece que ahora se está recuperando la cotización del valor.

SalU2

De la propia web de Bankia Fondos
Buscas el fondo, lo seleccionas y luego a la derecha abajo te pone "histórico VLP", pones el rango de fechas y te devuelve un excel con los VLP.

Gracias, yo antes los miraba en expansión, pero ya los han quitado y han puesto enlace a morningstar, era util para coger los valores de fin de mes.
Saludos

Mira esta página, por si no la conoces.
http://www.quefondos.com/es/fondos/noticias/noticias.html

Gracias, si que la conocia, pero nunca he encontrado la manera de poder conseguir el valor lquidativo de un día concreto, solo se puede ver el del último día.
Saludos