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La actualidad de los mercados

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#26146

Re: La actualidad de los mercados

ATENCIÓN A LOS BANCOS

Las claves para que el Ibex 35 recupere los 9.000 puntos


Las bolsas mundiales intentan recuperar la normalidad esta semana, tras varias sesiones de turbulencias, ocasionadas por las dudas en torno a los bancos. Mientras los temores se disipan, los inversores se preguntan qué dirección puede tomar ahora el Ibex 35.


https://youtu.be/N37AruM9L4Y

Las acciones mundiales subían el lunes, después de que First Citizens BancShares tranquilizara a los frágiles mercados al decir que asumirá los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank. El acuerdo ofrecía a los mercados cierto respiro tras varias semanas de nuevos colapsos bancarios, rescates o ayudas de emergencia por parte de las autoridades.

"Los bancos han estado sometidos a una enorme presión. SVB y Credit Suisse han puesto a los bancos bajo la lupa por el impacto que la subida de las tasas de interés tendría en determinados créditos", dijo Victor Balfour, de Rothschild & Co. en Londres. "Pero no creemos que estos nombres concretos sean sintomáticos del sistema bancario en general".

Las turbulencias que hemos visto en las últimas semanas en los mercados mundiales se desataban con el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank e irrumpían de forma más clara el Europa ante las dificultades en Credit Suisse, que finalmente ha sido comprado por UBS, para asegurar su viabilidad. Ahora las dudas pesan sobre Deutsche Bank.

Las acciones bancarias caían abruptamente en Europa el viernes, especialmente las de los pesos pesados Deutsche Bank y UBS Group, que se veían arrastrados por el miedo a que no se hayan contenido todavía los peores problemas del sector desde la crisis financiera de 2008.

Indicadores de tensión de los mercados financieros también volvieron a dar señales de alarma de forma más generalizada, con el euro cayendo frente al dólar y los rendimientos de los bonos hundiéndose.

Las acciones de Deutsche Bank caían el viernes por tercer día consecutivo, hundiéndose más de un 12% tras un fuerte aumento del costo de asegurar sus bonos frente el riesgo de impago. No obstante, este lunes suben en torno a un 5,60% en la media sesión, mientras los temores disminuyen.

"Deutsche Bank ha estado en el punto de mira desde hace un tiempo, de forma parecida a como lo había estado Credit Suisse", dijo Stuart Cole, macroeconomista jefe de Equiti Capital. "Ha pasado por varias reestructuraciones y cambios de liderazgo en un intento de volver a una posición sólida, pero hasta ahora ninguno de estos esfuerzos parece haber funcionado realmente".

En cuanto al IBEX 35, al ser un índice con mucho peso de la banca se ve especialmente impactado cuando las entidades financieras caen. El pasado viernes, el Ibex 35 cerró en los 8.792,50 puntos, con una caída de casi el 2%. El pasado martes día 21 de marzo, el índice cerró por encima de los 9.000 puntos, pero no logró consolidar ese nivel, que se volvió a perder en las sesiones posteriores. El pasado viernes, el índice cerró el gap alcista abierto el martes, lo que es una señal negativa.

En gráfico semanal, el IBEX 35 logró respetar la semana pasada un nivel clave, que está en una zona que antes actuaba como resistencia y ahora está haciendo de soporte, en los 8.540 - 8.470 puntos, explica José Antonio González, analista técnico.





Hasta que no se perfore esa área, no habría un riesgo mayor a la baja, señala el experto. De hecho, la superación al alza de la directriz bajista que se viene desarrollando desde los máximos históricos, por encima de los 16.000 puntos, fue un elemento muy positivo, pero si vuelve por debajo de los 8.540 - 8.470 puntos, supondría que se ha tratado de una ruptura en falso, lo que tendría más implicaciones negativas para el Ibex.

A tener en cuenta también que en el MACD se sigue reflejando un exceso de sobrecompra, por lo que podemos esperar una mayor corrección para purgar esos niveles.

Por el lado superior, tiene que superar la siguiente zona de resistencia, en los 9.118 - 9.069 puntos. Si lo logra, podría plantearse una subida hasta los 9.524 puntos, los actuales máximos anuales. Es decir, al Ibex 35 no le vale con superar los 9.000 puntos; para consolidar esa zona y seguir subiendo, debe cerrar por encima de esa zona de resistencia.

Teniendo en cuenta el peso de la banca dentro del Ibex 35, todo dependerá de cómo evolucionen las entidades financieras en bolsa. Y eso, a su vez, vendrá dado sobre cómo se vayan resolviendo los problemas que afrontan algunos bancos aunque, por ahora, se han ido solventando, al tiempo que las autoridades han reaccionado con rapidez.

Además, el mercado sigue de cerca la respuesta de los bancos centrales. El Banco Central Europeo tendrá en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, así como la evolución de la inflación subyacente, para la futura senda de los tipos de interés, declaró el lunes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

"Nuestras decisiones futuras de política monetaria dependerán más que nunca de cómo se vayan materializando las distintas fuentes de riesgos, incluidas las experimentadas en los últimos días en los mercados financieros", dijo De Cos. Desde julio, el BCE ha aumentado el tipo que paga por los depósitos bancarios en 350 puntos básicos, una cifra récord, al 3%.

Las subidas de tipos benefician a los bancos, ya que les permite aumentar sus márgenes. Pero, si la economía entra en recesión, su negocio también se vería impactado, por lo que es necesario que se encuentre un equilibrio entre las alzas de tasas y no dañar la economía. 

En Estados Unidos, las recientes tensiones en el sector bancario y la posibilidad de una crisis crediticia acercan a Estados Unidos a una recesión, afirmó el domingo el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, en declaraciones al programa Face the Nation de la cadena CBS. "Definitivamente nos acerca", dijo Kashkari. "Lo que no está claro para nosotros es en qué medida estas tensiones bancarias están conduciendo a una contracción generalizada del crédito. Esa contracción del crédito (...) ralentizaría la economía. Es algo que estamos vigilando muy de cerca".

Kashkari, que ha sido uno de los responsables de la política monetaria de la Fed más beligerantes a la hora de abogar por unas tasas de interés más altas para luchar frente la inflación, dijo que aún es demasiado pronto para calibrar el tamaño de la "huella" que el estrés bancario tendrá en la economía. Agregó que, por lo tanto, también es demasiado pronto para saber cómo podría influir en la próxima decisión sobre las tasas de interés del Comité Federal de Mercado Abierto.

La Fed subió las tasas un cuarto de punto esta semana, pero abrió la puerta a pausar nuevas alzas hasta que esté claro cómo pueden cambiar las prácticas de préstamos bancarios tras la reciente quiebra del Silicon Valley Bank y del Signature Bank.

Fuente.- Estrategias de Inversión

#26147

Vídeo/análisis JL Cava

Buenas tardes.
¿Qué está sucediendo REALMENTE en el sistema bancario? 27/3/23 10h 5m
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=P6ivmqR5UCY
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#26148

Valores a seguir en Wall Street

Reuters-27/03/2023 a las 15:21

* FIRST CITIZENS FCNCA.O - El banco estadounidense comprará todos los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank SIVB.O, según anunció el lunes la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), una adquisición que incluye unos 72.000 millones de dólares en activos con un recorte de 16.500 millones.

* FIRST REPUBLIC FRC.N - Las autoridades estadounidenses están considerando ampliar una línea de crédito de emergencia que proporcionaría a los bancos más apoyo, lo que podría dar al banco en problemas más tiempo para apuntalar su balance, informó Bloomberg el sábado. El valor subió un 25,5% en las operaciones previas a la comercialización.

* SILVERGATE SI.N - Las acciones del prestamista centrado en la criptomoneda subieron un 14% en las operaciones previas a la comercialización después de saltar un 94% y ser la segunda acción estadounidense más negociada el viernes, según JPMorgan.

* HERTZ HTZ.O - La compañía de alquiler de coches dijo el lunes que su director financiero Kenny Cheung dejaría el grupo y que Alexandra Brooks, la jefa de contabilidad, actuaría como CEO interino a partir del 1 de abril.

* CVS HEALTH CORP CVS.N , SIGNIFY HEALTH SGFY.N - La cadena de farmacias CVS Health dijo el lunes que espera completar su adquisición de la empresa de servicios de salud Signify Health el miércoles o alrededor de esa fecha, poniendo fin potencialmente a meses de escrutinio antimonopolio del acuerdo.

* SALESFORCE CRM.N - El fabricante estadounidense de software dijo el lunes que el fondo activista Elliott Management había decidido no nombrar a un representante en el consejo del grupo debido a sus fuertes ganancias y a las iniciativas de transformación de 2024.

* BAIDU BIDU.O - El gigante tecnológico chino canceló sus planes de lanzar su chatbot "Ernie" y en su lugar celebró una reunión a puerta cerrada con un grupo inicial de empresas que prueban el producto. El valor, que cotiza en Nueva York, ha bajado un 1,9%.

* BLACKBAUD BLKB.O - La empresa de software rechazó el lunes una oferta de adquisición de su mayor accionista, Clearlake Capital, que valora la empresa en 3.780 millones de dólares. Según el grupo, el consejo de administración decidió por unanimidad que la propuesta infravaloraba significativamente la empresa.

* MICROSOFT MSFT.O - La compañía ha amenazado con cortar el acceso a sus datos de búsqueda en Internet, que licencia a sus rivales, si no dejan de utilizarlos como base para sus propias herramientas de inteligencia artificial, informó Bloomberg el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

* NOVARTIS NOVN.S - Las acciones de la compañía suiza cotizadas en Nueva York subieron un 6% después de que su tratamiento contra el cáncer de mama Kisqali mostrara resultados prometedores en el tratamiento de la enfermedad en fase inicial.

* JETBLUE JBLU.O , SPIRIT AIRLINES SAVE.N - El Departamento de Transporte de EE.UU. rechazó el viernes una solicitud para combinar los dos grupos debido a una demanda del Departamento de Justicia presentada este mes para bloquear la adquisición propuesta por JetBlue de la aerolínea de bajo coste.

* ALTRIA MO.N - El fabricante de cigarrillos electrónicos Juul Labs y su antiguo mayor accionista, Altria Group, fabricante de Marlboro, irán a juicio por primera vez en Estados Unidos esta semana acusados de perjudicar la salud de los menores con productos de sabor dulce y promoción en las redes sociales.

* LI-CYCLE HOLDINGS LICY.N - El especialista en reciclaje de baterías de iones de litio anunció el lunes que construirá una planta en Francia, cuya apertura está prevista para 2024, para descomponer las baterías del fabricante de carretillas elevadoras The Kion Group KGX.DE . El valor ganó un 2,5% en las operaciones previas a la comercialización.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#26149

Re: La actualidad de los mercados

Wall Street empieza la sesión en verde


El DOW JONES Ind Average sube un 0,12% en los 32.276,72 puntos, el S&P 500 se anota un 0,66% hasta los 3.997,55 y el NASDAQ 100 rebota un 0,21% en las 12.793,44 unidades. First-Citizens Bank ha anunciado la compra del fallido Silicon Valley Bank y asume depósitos y préstamos, lo que ha dado confianza al mercado.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#26150

Re: La actualidad de los mercados

Deutsche Bank recupera terreno a medida que los temores se disipan


Las acciones de Deutsche Bank escalan ahora más de un 6,5%, tras una caída del 8,5% el viernes. Sus CDSretrocedían a 191 puntos básicos, tras dispararse por encima de los 220 puntos básicos el viernes, el máximo desde finales de 2018, según datos de S&P Market Intelligence.

"Parece que el pánico del viernes por Deutsche Bank estaba un poco fuera de lugar. Pero la fuga constante de depósitos de los bancos significa que se está gestando un problema a cámara lenta, que podría desembocar en una contracción del crédito que provoque una recesión", Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de IG Group.

"Este riesgo es mayor que la búsqueda que hubo la semana pasada para ver cuál era la próxima ficha de dominó que caía en el sistema bancario mundial", añadió.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#26151

Re: La actualidad de los mercados

 

El crédito a los hogares en la eurozona baja a niveles de 2008


Aunque esto puede ayudar a contener la inflación también se corre el riesgo de provocar una recesión, alertan los expertos.




 Fuente.- Estrategias de Inversión
#26152

Re: La actualidad de los mercados

 

Los rendimientos de los bonos del Tesoro en EEUU suben por mejores expectativas del sector bancario



"Estamos realmente volando a ciegas en términos de tratar de tener una idea de cuánto más contagio va a haber en el sistema bancario, paso 1, y luego, paso 2, si eso va a tener amplias repercusiones económicas y paso 3, cuán grande es la caída", dijo Thomas Simons, economista del mercado monetario de Jefferies en Nueva York.

El rendimiento del bono a 10 años subía el lunes 12 puntos básicos, a un 3,498%. La referencia mundial ha subido desde el mínimo de seis meses del 3,285% del viernes, pero sigue por debajo del máximo de 15 años del 4,338% alcanzado el 21 de octubre.

Los rendimientos a dos años ganaban 17 puntos básicos a 3,951%, más que el mínimo de seis meses de 3,555% del viernes, pero menos que el máximo de casi 16 años de 5,084% del 8 de marzo.

La curva de rendimientos entre los bonos a dos años y a diez años se situaba en -46 puntos básicos.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#26153

Re: La actualidad de los mercados

 

Está claro que los ETFs y fondos indexados están ganando la partida a la gestión activa




 Fuente.- Estrategias de Inversión
#26154

El valor del día en Wall Street - First Citizens Bank se dispara tras captar Silicon Valley Bank depósitos y préstamos

AOF-27/03/2023 a las 17:22

First Citizens Bank se dispara un 46,43% hasta los 843 dólares tras anunciar la compra de los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank. La quiebra de Silicon Valley Bank hace quince días fue el detonante de las actuales turbulencias bancarias. El acuerdo, desvelado por la FDIC, la aseguradora de depósitos estadounidense, contempla la compra de unos 72.000 millones de dólares de los activos del banco con un descuento de 16.500 millones. Alrededor de 90.000 millones de dólares en valores y otros activos permanecerán en custodia y se transferirán a la FDIC.

Antes de su quiebra, Silicon Valley Bank tenía unos depósitos totales de aproximadamente 119.000 millones de dólares.

La FDIC y First Citizens Bank han firmado un acuerdo de reparto de pérdidas sobre los préstamos comerciales que adquirieron del antiguo Silicon Valley Bank. La FDIC, como síndico, y First Citizens Bank compartirán las pérdidas y las posibles recuperaciones de los préstamos cubiertos por el acuerdo.

"Se espera que la transacción de reparto de pérdidas maximice las recuperaciones de los activos al mantenerlos en el sector privado. También debería minimizar los trastornos para los clientes de préstamos", explicó el regulador estadounidense.

Además, la FDIC recibió derechos de revalorización de acciones en First Citizens BancShares, por un valor potencial de 500 millones de dólares.

La FDIC estima que el coste de la quiebra de Silicon Valley Bank para su fondo de seguro de depósitos (DIF) es de aproximadamente 20.000 millones de dólares. El coste exacto se determinará cuando la autoridad ponga fin a la administración judicial.

También en el sector bancario, las autoridades estadounidenses están estudiando una línea de crédito de emergencia para los bancos con el fin de dar más tiempo al First Republic Bank para apuntalar su balance, informó Bloomberg citando fuentes cercanas al asunto. Las autoridades aún no han especificado qué ayuda podrían prestar a First Republic, y la ampliación de la oferta de la Reserva Federal es una de las varias opciones que se están barajando. El banco y sus asesores intentan actualmente llegar a un acuerdo para apuntalar su balance.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#26155

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
EL S&P500 aguanta positivo, no asi el Nasdaq, que pierde un 0,4%. Los peores sectores están siendo el tecnológico y el servicios de comunicación, al contrario que estas semanas.
Fed’s Barr – SVB tenía una gestión de riesgos inadecuada, los supervisores detectaron deficiencias en su gestión del riesgo de liquidez a finales de 2021
Pregunto… ¿Qué misterio tiene decir esto una vez que el banco ha quebrado? Si detectaron problemas de liquidez en 2021, que hubieran actuado entonces…
Las acciones relacionadas con cripto, también se desploman. Coinbase, un 8,8%
Minimo de 10 días para el Bitcoin
Las acciones de las principales regiones geográficas han subido en lo que va de año, pero por motivos diferentes. La subida del 3,4% del S&P 500 en lo que va de año se debe enteramente a los repuntes de $AAPL, $MSFT, $GOOG y $NVDA. El avance del 2,0% interanual del MSCI Emerging Markets se debe exclusivamente a Taiwán Semi y Tencent… Sólo en Europa y Japón, con una subida del 5,5/4,9% respectivamente, las ganancias interanuales no están ligadas a las grandes tecnológicas. Esto sitúa a la renta variable europea y japonesa en una posición más sólida a medida que nos preparamos para comenzar el segundo trimestre. – DataTrek
Calificaciones de fitch: a medida que la subida de los tipos de interés afecta a las empresas más pequeñas, se disparan los impagos de préstamos a grandes empresas medianas en estados unidos. Se espera que el diferencial de la tasa de impago entre los grandes préstamos del mercado medio y los préstamos sindicados amplios aumente hasta su nivel más alto desde 2014.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#26156

Re: La actualidad de los mercados

Cierro nas, abro dax
#26157

Vídeo/análisis JL Cárpatos - Cierre EU

Buenas tardes.
Calma bancaria relativa Cierre 27 3 23 Cárpatos bolsas, economía, mercados
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=OgPh7aMZhLU
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#26159

Re: La actualidad de los mercados

TEF cierra en 3,822€ +1,43%. El lunes pasado subió +1,40%. A ver si repite la subida del martes pero sin dejar hueco. Saludos.
#26160

Re: La actualidad de los mercados

Buenas noches.
El salto de Apple al metaverso podría sacudir un mercado tambaleante, pero no ocurrirá de la noche a la mañana. Marketwatch
La fuerza relativa de un índice de los 100 valores más cortos frente al Russell 3.000 desde enero de 2021 (el pico de la manía de los valores meme) ha alcanzado un nuevo mínimo. Bespoke
Se prevé que la IA afecte a 300 millones de puestos de trabajo en EE.UU. y Europa. Estudio de Goldman Sachs
Los problemas de Binance causan una caída del 3,62% del bitcoin
Liz Ann Sonders: El diferencial de rendimiento del Tesoro a 10 años y 2 años ha subido casi 50 puntos básicos en lo que va de marzo… un aumento sólo visto en recesiones que se remontan a finales de la década de 1970.
Los mercados bursátiles europeos cerraron al alza el lunes, impulsados por un renovado optimismo sobre el sector bancario después de la agitación de las últimas semanas vinculada a los reveses de Credit Suisse y, por extensión, Deutsche Bank. En París, el CAC 40 terminó con un alza del 0,9% hasta los 7.078,27 puntos. El Footsie británico ganó un 0,9% y el Dax alemán un 1,14%. El índice EuroStoxx 50 ganó un 0,85%, el FTSEurofirst 300 un 1,09% y el Stoxx 600 un 1,1%. Reuters
JPMORGAN: «Nuestra opinión sigue siendo que el 1T marcará probablemente el punto álgido para la renta variable este año…. Las tensiones #CRE parecen agravarse, amplificadas por las perturbaciones bancarias .. Varias crisis geopolíticas se están acumulando .. Rendimientos de los bonos azotados .. por condiciones de liquidez muy pobres». [Kolanovic]
GOLDMAN: “Nuestra expectativa de referencia es que la reducción de la disponibilidad de crédito resultará ser un viento en contra… no un huracán que lleve a la economía a la recesión. .. hemos movido nuestra probabilidad subjetiva de que la economía entre en recesión en los próximos 12 meses hasta el 35% ..”
El sector inmobiliario comercial y los bancos más pequeños se enfrentan al riesgo del «círculo vicioso», advierte Capital Economics
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy