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Cómo ganar al mercado y la trampa del más mejor

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Publicado por Tradersdeforex el 26 de marzo de 2012

Solemos creer que cuanto más sepamos de algo mejor nos irá en ese ámbito, pero ¿siempre es así?  Los traders solemos devorar libros, foros, blogs, escuchamos charlatanes y todo lo que pueda aportarnos algo de luz en este campo tan complejo y oscuro.

Al iniciarnos en el trading buscamos entender la bolsa y saber cómo mover el dinero para lograr ganar.  Difícilmente tendremos la suerte de conocer a alguien que viva del mercado, que tenga experiencia y que pueda ser nuestro mentor, por lo tanto solo nos queda un camino, aprender por nuestra cuenta.

Para aprender tenemos muchas formas, como ya hemos dicho al inicio de este post y poco a poco entramos en un mundo lleno de información, de sistemas mágicos, de indicadores secretos y de técnicas milenarias.  El problema de muchos traders es que se pierden en este camino.

Después de probar varios sistemas encontramos uno que nos hace sentir bien, lo probamos en demo y empezamos a hacer trading.  Después de un tiempo nos damos cuenta de que el sistema va ganando, pero claro, a veces falla y nos hace perder algo de dinero, esto no nos gusta. Lo que todos pensamos es lo siguiente: “Si sigo estudiando y aprendiendo más de bolsa lograré reducir mis pérdidas y fallaré menos”.  Esta frase nos lleva a una espiral que implica aprender, aprender y aprender sin ponerlo nunca en práctica, esta es la peor trampa para un trader.

 

Vamos a imaginar que somos un cirujano y decidimos que vamos a ser el mejor en nuestro campo, es cierto que leer libros de expertos te puede ayudar a aprender más y más, pero es vital que el cirujano practique y haga operaciones, ¿Alguien estaría dispuesto a ser operado por una especie de wikipedia de la medicina? Sinceramente prefiero que me opere alguien con años de práctica aunque de teoría sepa lo justo.

En el trading pasa igual, empiezas aprendiendo a usar las medias móviles, sigues con los indicadores, haces chartismo, análisis técnico, velas japonesas, análisis fundamental, VSA, análisis por ondas de elliott, análisis de oferta y demanda, teoría de Dow, etc…  Pero ¿cuándo lo pones en práctica?  Las cosas no se aprenden ni se comprueban hasta que no las haces por tu cuenta.

Es muy importante formarse bien, pero nunca olvidéis la práctica.  Os recuerdo que para ganar en bolsa solo hacen falta 2 cosas:

  • Esperanza matemática positiva
  • Una buena gestión monetaria (No arriesgar grandes cantidades y reinvertir ganancias es una buena base)

Creo que la gestión monetaria es simple de hacer, pero ¿cómo se logra una esperanza matemática positiva?

Para ganar en el mercado debéis elegir un sistema de trading y probarlo de la siguiente forma:

Supongamos que compramos cuando se rompe una tendencia, el TP lo situamos a 50 pips y el SL a 50 pips. Si el backtest nos dice que este sistema acierta en más del 50% de los casos, ya está, ya tenéis vuestro sistema de trading y es una tontería que sigáis buscando milagros, ¡Aprovecharlo!

A partir de ahora ya podéis ganar al mercado, el siguiente paso es seguir con nuestra investigación y lograr más sistemas de esperanza matemática positiva, os recuerdo lo importante que es diversificar. Ser imaginativos y buscar vuestro rincón en este mercado.

Pronto intentaré traeros la historia de un trader que hizo esto mismo con cada uno de los patrones del chartismo y estudió cuáles daban mejores resultados. ¿Alguna idea de quién puede ser? ¿Qué patrón creéis que le iba mejor?

 

Traders de Forex - Jordi Arroyo & Eric Lin Segarra

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Etiquetas: Nivel Básico · ganar en bolsa · ganar al mercado · forex



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Comentarios
2 Amparo Sisternes
26 de marzo de 2012 (11:51)

Está claro que la práctica en trading es la mejor instrucción para uno mismo. Pero en un principio, debemos tener una enseñanza teórica, ¿cuál es el límite de esta? ¿cuántos años de formación debemos tener? ¿cuántos libros de análisis técnico debemos haber leído? ¿a cuántas charlas hemos tenido que asistir para saber lo necesario?

El límite depende del potencial de cada trader. En mi opinión, es mejor no "empaparse" de charlatanes que quizás saben menos que uno mismo, y lanzarse al mercado con prudencia.

Un saludo.

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3 Mr Jonh
26 de marzo de 2012 (20:12)

El equilibrio entre practica-teoría es fundamental. Como todo profesional la formación siempre es continuada, lo que te permite siempre estar actualizado en la materia.

Muy buen artículo, seguir así ;)

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4 Awer mustang
26 de marzo de 2012 (21:07)

Muy buenas.

Precisamente hoy estaba pensando en lo que comentais en el artículo, yo soy uno de los que está intentando entrar en este mundo de la bolsa, he leido el libro "Vivir del trading" de Alexander Elder y ahora estoy con el de "Analisis Tecnico" de Jhon J Murphy (entre otros cursos y manuales que he encontrado en la red), y el caso es que cuanto más leo y estudio, más creo que tengo que seguir aprendiendo para poder operar de manera eficiente. Esta mañana he empezado un curso de "Introduccion a la Bolsa" que imparten en la universidad de mi ciudad, y el caso es que había momentos en que me parecia que yo tenía algunas cosas más claras que la persona que daba el curso, supongo que porque lo estaba explicando partiendo de la base cero conocimientos en la sala, (por cierto han recomendado no empezar con "Forex" por ser un mercado muy líquido) y esta tarde estaba pensando que quizás estaba entrando en esa espiral de estudio que comentáis y que como siguiera así me iba a costar mucho tirarme realmente a la piscina.

Tengo que decir que lo que más me cuesta es decidirme con un sistema, tengo dudas a la hora de hacer el backtest, ya que al no saber programar me toca hacerlo a mano y pienso que no lo haré bien (¿alguna sugerencia? :-)), pero bueno las "señales" me indican que hay que tirarse ya a la piscina.

Os agradezco vuestros posts, la verdad es que como decís no conozco a nadie que se dedique a esto (ni si quiera que esté relacionado con la economía ya que soy arquitecto tecn. y mis círculos de amistades no son estos) y poder aprender de la experiencias de otros es muy importante, al menos veo que el punto en el que me encuentro yo ahora es normal y que hay "otros" que ya han pasado por aqui antes...

Bueno espero seguir comentando mi evolución (y perdonad si me he enrollado mucho). Un saludo.

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5 Eplanas
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Muy buenas.

Precisamente hoy estaba pensando en lo que comentais en el artículo, yo soy uno de los que está intentando entrar en este mundo de la bolsa, he leido el libro "Vivir del trading" de Alexander Elder y ahora estoy con el de "Analisis Tecnico" de Jhon J Murphy (entre otros cursos y manuales que he encontrado en la red), y el caso es que cuanto más leo y estudio, más creo que tengo que seguir aprendiendo para poder operar de manera eficiente. Esta mañana he empezado un curso de "Introduccion a la Bolsa" que imparten en la universidad de mi ciudad, y el caso es que había momentos en que me parecia que yo tenía algunas cosas más claras que la persona que daba el curso, supongo que porque lo estaba explicando partiendo de la base cero conocimientos en la sala, (por cierto han recomendado no empezar con "Forex" por ser un mercado muy líquido) y esta tarde estaba pensando que quizás estaba entrando en esa espiral de estudio que comentáis y que como siguiera así me iba a costar mucho tirarme realmente a la piscina.

Tengo que decir que lo que más me cuesta es decidirme con un sistema, tengo dudas a la hora de hacer el backtest, ya que al no saber programar me toca hacerlo a mano y pienso que no lo haré bien (¿alguna sugerencia? :-)), pero bueno las "señales" me indican que hay que tirarse ya a la piscina.

Os agradezco vuestros posts, la verdad es que como decís no conozco a nadie que se dedique a esto (ni si quiera que esté relacionado con la economía ya que soy arquitecto tecn. y mis círculos de amistades no son estos) y poder aprender de la experiencias de otros es muy importante, al menos veo que el punto en el que me encuentro yo ahora es normal y que hay "otros" que ya han pasado por aqui antes...

Bueno espero seguir comentando mi evolución (y perdonad si me he enrollado mucho). Un saludo.

Eplanas  en respuesta a  Awer mustang
26 de marzo de 2012 (21:57)

Mi consejo, desde mi experiencia personal, es leer el libro de ANÁLISIS TÉCNICO PROFESIONAL de Francisco Llinares e invertir unas 3.000 horas de aprendizaje en el mercado que valláis a operar. Por cierto, Awer mustang operar en mercados muy líquidos es uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando haces trading. Imagínate que entras largo en un instrumento poco líquido, la operación se vuelve en tu contra, quieres salir y no puedes porque no hay demanda en el mercado sobre este producto. Al final del día tu acción ha bajado un 10%, al día siguiente ocurre lo mismo y todavía no hay nadie para comprar tus acciones, al cabo de tres días has perdido un 30% si has encontrado un comprador pero también puedes perderlo todo si la acción se derrumba. Te das cuenta lo peligroso que es operar en un mercado poco líquido, en un mercado líquido cómo el Forex esto no ocurre. Ten en cuenta una cosa, un cuchillo bien afilado en manos de un niño es muy peligroso pero en manos de un adulto es una buena herramienta.

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6 Tradersdeforex
Tradersdeforex  en respuesta a  Awer mustang
26 de marzo de 2012 (22:18)

Buenas Awer,

Los profesores de bolsa no suelen ser traders ni inversores profesionales, de ser así es bastante improbable que dediquen su tiempo a enseñar teoría barata en la universidad, puesto que el coste de oportunidad de su tiempo sería bestial. Los dos libros que has dicho son buenos e interesantes y te aportarán infinitamente más que cualquier profesor. En mi universidad he cursado asignaturas de bolsa y he oído frases como "Los gráficos en tiempo real no se pueden consultar, si queréis saber las cotizaciones tenéis que comprar el diario" o dedicar casi 1 mes a contar una estrategia de calls y puts basada en comprar y vender a la vez para "no perder nunca". En mi vida me he sentido más frustrado... (El profesor era un reputado economista).

Por otro lado, y como bien dice Eplanas, a más líquido mejor para operar. Te adjunto un link de un post que habla de los backtests a ver si te puede servir:

Como hacer mi propio sistema de trading (III): Backtesting

Pronto colgaremos posts más densos hablando del backtest.

Todos hemos pasado por este punto y deberías cumplir estos pasos:

1. ¿Qué horas vas a operar? ¿Cómo te gusta más operar? ¿Tendencial o rangos? ¿Operaciones cortas? ¿largas? ¿Dejarás algo abierto al final del día? etc...

Una vez sepas lo que te pide el cuerpo haz el siguiente paso.

2. Diseña un sistema de trading sencillo que cumpla lo de arriba. (Debes poner TODAS las reglas para que en el paso 3 no haya dudas).

3. Te vas un par o tres de meses atrás y empiezas a probar tu sistema avanzando poco a poco por el gráfico. Es importante que cumplas todas las reglas y seas legal contigo. Personalmente suelo quitar 3 pips a las positivas y sumarles 3 a las negativas como "margen", si te sirve te regalo esta manía.

4. Analiza bien los resultados y piensa si puedes mejorar algo, si la esperanza matemática es positiva crea una cuenta demo y a disfrutar del camino :)

Espero que con esto vayas un poco menos perdido, para cualquier cosa ya sabes donde estamos.

¡Saludos!

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7 Amaceiras
27 de marzo de 2012 (14:03)

Pienso que sobre todo hay que tener mucho dominio psicológico de la situación y saber cuándo parar. Los libros suelen aportar mucho, pero no representan una "blibia" ni una fórmula secreta para ganar. Hay que practicar mucho, y observa con detenimiento.

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7 Awer mustang
Awer mustang  en respuesta a  Eplanas
28 de marzo de 2012 (21:24)

Precisamente lo de la alta liquidez del mercado lo puse en mi comentario porque me había chocado que diera esa razón para no operar cuando en realidad es una ventaja. Hoy el profesor ha rectificado y ha dicho que la razón para no operar es la alta volatilidad, al menos eso tiene algo más de sentido si la operativa que haces no es intradía...

Bueno espero no cortarme mucho con el cuchillo :-)

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8 Awer mustang
Awer mustang  en respuesta a  Tradersdeforex
28 de marzo de 2012 (21:42)

Tienes razón con lo del profesor de bolsa, se nota que no se gana la vida con esto... La verdad es que el curso me está sirviendo para motivarme y pensar que si que puedo defenderme operando en mercados financieros, al menos veo que se más de lo que pensaba (de teoría) aunque también veo que me queda bastante que aprender (para eso tendré que practicar).

En cuanto al sistema tengo más o menos claro el punto 1 (Horas que operar, etc). Pero en cuanto a la estrategia concreta tengo alguna duda:

1º No si si pensar alguna tipo: "cuando el precio cruce una media, o en el cruce de dos medias, y combinandolo con algún oscilador me pongo corto o largo" y una vez pensado directamente lanzarme 2 o 3 meses atrás y empezar a probar a ver si funciona tal como me has dicho o,

2º Irme directamente a un gráfico 2 o 3 meses atrás y empezar a observarlo a ver si encuentro alguna pauta que me pueda servir, que me recomiendas?

Gracias de nuevo y saludos!!

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9 Tradersdeforex
Tradersdeforex  en respuesta a  Awer mustang
30 de marzo de 2012 (10:48)

Hola Awer,

Observar y sacar conclusiones es casi imposible, existen foros como forexfactory lleno de ideas para entrar al mercado, pero cuidado, el problema no es cuando debes entrar, lo difícil es lograr saber cuando debes salir.

Creo que irte unos meses atrás y sacar conclusiones es complicadísimo, te recomendaría lo siguiente:

Si quieres un sistema tendencial necesitas 2 cosas:

1. Un indicador de tendencia (medias, macd, swing, etc..)
2. Un oscilador o momentum (breaks, rsi, stochastic, etc...)

A partir de aquí tendrás algunas entradas a favor de la tendencia, lo difícil será salir en el momento correcto y aceptar que no siempre ganarás.

Si te dedicas al mercado de acciones entonces estudia VSA y todo lo relacionado con el volumen como un loco, en Forex es más complicado, pero siempre puedes usar los futuros para tener el volumen correcto.

Disfruta del camino :)

¡Saludos!

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Tradersdeforex

Tradersdeforex

Jordi Arroyo y Eric Lin son los autores de traders de forex, un blog formativo dedicado a todo aquél que quiera empezar a invertir en bolsa o que ya lo haga de forma habitual y quiera seguir aprendiendo, mejorando y compartiendo sus experiencias en el trading.

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