Repuntes importantes en la sesión de hoy, donde el selectivo ÍBEX-35 ha alcanzado niveles de 6.534 puntos al cierre, apuntándose un 1.46% al finalizar la sesión. Europa se prepara para una salida ordenada de Grecia de la zona Euro, y este escenario ya está descontado, en parte, con las caídas de estas últimas jornadas.

 

   Nuestro selectivo ha repuntado hoy dese mínimos marcados en 6357 puntos donde, intradia habíamos perdido mínimos semanales , anuales y marcado niveles de 2.009.

 

   El mercado está muy raro, y hay que mantenerse a la espectativa antes que operar a lo loco y en muchos valores. La incertidumbre es tremenda, y las velas que se van marcando cada vez hay más dudas. Los dogis plasmados en gráficos diarios en los mercados americanos , en 3 sesiones consecutivas, los precios de apertura y de cierre han coincidido, en un rango intradiario de un 3% al alza y a la baja, para cerrar en el precio inicial.

 

   Estamos ante un potencial escenario bajista cuyas puertas se abrirían en cuanto cediéramos, en precios de cierres, niveles de 6.400-6.350  puntos. Si esto ocurre, podríamos frenarnos en niveles de 6.000 - 5.800 puntos de íbex. Otro posible escenario es el ataque a niveles de 7.200 puntos, donde su superación , daría paso a un escenario de neutralidad con expectativas alcistas de medio plazo.

 

   La situación es muy complicada en cuanto al terreno macroeconómico, y, aunque dan ganas de seguir comprando , viendo a un Santander que no rompe niveles de 4.50 euros , y bbva también sin romper niveles de soporte, aunque , en la situación actual, mantener parte del capital en liquidez puede y debe ser una buena opción.

 

   

   Técnicamente, seguimos en la misma situación de toda la semana, con un desánimo general en los mercados que no respiran y se revalorizan más de 2 sesiones consecutivas en el terreno alcista, y están probando una y otra vez más, soporte vitales , manteniendo el mismo en la cuerda floja prácticamente todos los dias.

 

   Posible suelo en la zona 6.400 puntos donde ya se ha frenado en dos ocasiones consecutivas, y podría ser un motivo para rebotar al menos , en el corto plazo, desde estos niveles.

 

   Medias cortadas a la baja, e indicadores adelantados Estocástico en zona de sobreventa, Macd neutral, y RSI en zona baja.

 

 

 

 

 

 

   Vamos a analizar algunos de los valores que tenemos actualmente en cartera y que creemos pueden ser interesantes:

 

 

 

 

   BANCO DE SANTANDER:  Mañana, día importante para el valor, donde hoy ya se ha enfrentado a la línea de tendencia bajista formada desde mediados del mes de Marzo. En la jornada de mañana, y,  máxime con el cierre semanal, deberíamos superar la zona 4.60 euros, para que no nos varíe el posible escenario alcista que nos pueda impulsar hacia los 5, 5.10 eruos. 

 

   La vela de hoy, dogi no aporta grandes datos a cerca si mañana vamos a conseguir romper la tendencial de corto plazo o no , sino más bien, arroja dudas al respecto. Dogi en toda su extensión con posibilidades alcistas pero no queremos lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo.

 

   Situación idéntica prácticamente toda la semana, si entra dinero, mañana deberíamos rebotar y cerrar decentemente para mantener nuestras posiciones alcistas en el valor con buenas perspectivas.

 

  

 

 

 

    BBVA:   Situación técnica algo mejor que Santander, donde sí parece que se está formando un posible suelo en la zona 4.80 euros, aunque perdido intradia en la sesión de hoy, el aspecto técnico del banco , le confiere un sentido de rebote para el corto plazo donde podríamos alcanzar niveles de 5.20 euros en el corto plazo, de ahí nuestra posición alcista en el banco. 

 

   Nivel de soporte claro en la zona 4.80 y primer objetivo en los mencionados 5.20 euros. Medias cortadas a la baja, aunque si nos fijamos en la media móvil de 20 y 50 sesiones, observaremos su acercamiento, lo que puede producir, en el muy corto plazo su cruce al alza por parte de la media móvil de 20 sesiones. 

 

   Indicadores adelantados Estocástico cruzándose al alza, Macd sin cruce y en zona de sobreventa, con un RSI en zona media. Mantenemos.

 

 

 

 

 

 

   IBERDROLA:  Tendremos que estar pendiente que en precios de cierres no lo haga por debajo del nivel de 3.25 euros, cierta neutralidad en el valor, donde parece estar formando suelo en el nivel de los 3.40 euros, donde se aprecia una especie de suelo durmiente en el valor. La ausencia de volumen de contratación es vital, puesto que en cuanto vuelva el volumen, podría verse un tramo al alza importante, aunque siempre supeditados a la no pérdida de esos 3.25 euros en cierres.

 

   

 

 

 

   Mañana, y según la sesión al otro lado del Atlántico, probablemente abramos planos, para, después una vez más, el mercado, soberano, veremos hacia dónde nos lleva. El cierre semanal será importante una vez más, donde nuestro selectivo debería cerrar por encima de los máximos de hoy situados en los 6.589 enteros, para no ahondar , al menos de momento en las caídas generalizadas de nuevo.

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatradingbolsa.com

 

 

 

 

P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL vía mail, de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com, y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación, serás informado/a de ello.

Hola a todos:

 

 

   Jornada de fuertes avances la que tuvimos ayer martes en los mercados de renta variable, y en especial nuestro selectivo ÍBEX-35, que ganó algo más de un 2.35% de la mano de los grandes bancos y Telefónica.

 

   La calma tensa en el mercado, junto con el rumor de que se van a prohibir de nuevo los cortos, así como un cierre masivo de éstos, provocaron en la jornada de ayer, estos rebotes.

 

   Hoy, la situación bien diferente, tal y como nos tiene acostumbrados últimamente el mercado, un día de subidas, otro de bajadas. Apertura con hueco bajista y búsqueda de mínimos semanales en la sesión de hoy.

   Recordad que los futuros de nuestro selectivo cotizan ahora desde las 9.00 horas hasta las 20.00 horas, solamente los futuros. Las acciones cotizarán en el horario habitual.

 

   De nuevo volvemos a testear el soporte de los 6.400 puntos de íbex, hoy frenado 100 puntos antes al cierre de estas líneas, y que van a permitir calibrar la fortaleza o no en estos niveles.

 

   Si bien es cierto, que el mercado cuando llega a estos niveles no profundiza más en las caídas, la situación entraña cierto peligro a los inversores que podríamos ver lastradas nuestras expectativas si se pierden niveles clave.

 

   Técnicamente, nuestro selectivo ha marcado unos mínimos en 6.380 puntos, que van a marcar el punto de inflexión en los próximos dias. La sobreventa sigue siendo alta, gran parte de los cortos se cerraron en la sesión de ayer, y en estos momentos, lo normal y coherente sería rebotar desde estos niveles.

 

   Medias cortadas a la baja, RSI en zona baja, Macd que todavía no ha dado compra y Estocástico entrando en zona de sobreventa.

 

 

 

   Por su parte, los mercados americano y Dax, comienzan a rebotar dese los mínimos marcados la semana pasada. EL Dow Jones de Industriales, rebote desde la zona 12.375 puntos. Zona de resistencia proporcional al 23.60% de todo el retroceso previo, en la zona 12.575 puntos, y con un posible rebote, para la no anulación de la tendencia alcista de fondo, entorno al 50% de Fibonacci, en los 12.837 puntos.

 

   Los indicadores técnicos indicando una clara sobreventa en el corto plazo, con un Macd a punto de giro al alza y un estocástico en niveles mímimos del año, por lo que la teoría de un posible rebote desde estos niveles quedaría más o menos clara.

 

  

 

 

 

   ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES VALORES DE NUESTRO SELECTIVO, y desde los cuales podrían protagonizar un rebote de corto plazo:

 

 

 

   BANCO DE SANTANDER: Situado dentro de una zona de control que comprende desde los 4.47  hasta los 4.57 euros, los títulos de la Entidad, deben superar los 4.63 euros, para romper con la directriz bajista iniciada a finales del mes de Marzo y que está presionando el precio a la baja. Banco de Santander es una de las mejores opciones dentro del selectivo íbex-35, por su valoración en libros, etc, aunque el que sea perteneciente al sector bancario, tan lastrado por esta crisis puede estar haciendo mella en el valor. Está comenzando a entrar dinero en los ´titulos, lo que provoca que los indicadores de acumulación/distribución se estén volviendo alcistas. En teoría, se estaría acumulando desde estos niveles. 

 

   Técnicamente, la superación de dichos 4.63 euros en precios de cierres, daría paso a una nueva escalada alcista que llevaría los títulos hacia los 5 euros, donde tenemos el 38.20% de todo el tramo previo de caídas, correspondiente a niveles Fibo actuales, y donde podría detenerse el precio , en primera instancia.

 

   Estocástico en clara sobreventa, Macd a punto de cortar al alza y RSI en zona media. Si se mantiene en estos niveles hasta que el RSI (fuerza relativa), vuelva algo más abajo, el rebote podría estar asegurado.

 

  

 

   BBVA:  Situación algo mejor a la del banco Santander, en BBva, hemos formado una curva ascendente desde mínimos marcados la semana pasada, donde situaríamos el stop para cualquier posición comprada, no perdiendo de vista la media móvil de 20 sesiones que está frenando el precio en la parte alta. Podríamos estar ante el inicio de un rebote de cierta consideración, siempre que el contexto de mercado no empeore de forma sustancial y rompamos los 6.400 de íbex a la baja y en precios de cierre.

 

   El dinero parece que también está entrando en el valor. Mantenemos para trading (´SÓLO CLIENTES SMS).

 

 

 

 

   IBERDROLA:  Situación muy parecida a la de los dos valores anteriores. Con una resistencia muy clara en la zona 3.47 euros, y soporte en los mínimos de la semana pasada, en los 3.21 euros, los títulos de Iberdrola , con un aspecto bajista de fondo, podrían iniciar un rebote desde estos niveles hasta zonas cercanas a 3.75 euros donde pasa el 38.20% del retroceso de Fibonacci. 

 

   Técnicamente, niveles de volumen neutros en este escenario, aunque con un estocástico saliendo ya de la zona de sobreventa, un Macd cortado al alza y un RSI o fuerza relativa en niveles de posible compras. 

 

   

 

   TELEFÓNICA: Nivel claro de soporte en los 6.70 euros, que no debería perder o , de hacerlo, recuperar rápidamente. Nivel de mínimos de la semana pasada, zona de stop loss para posiciones largas en el valor, situado en los 9.62 euros en precios de cierre.

 

   Los títulos de Telefónica podrían ser los protagonistas de un hipotético rebote de las bolsas , si sucede en próximas sesiones. Su suelo perfectamente formado debería impulsar los títulos al alza.

 

   Si asistimos a un rebote en próximas sesiones, ya que parece que no queremos perder, al menos en el corto plazo, esos 6.400 puntos, tendríamos una clara zona de resistencia en los 10.65 euros, donde nos encontraríamos con la media móvil de 50 sesiones. Macd cortado al alza, estocástico en zona de sobreventa lo que nos hace pensar en un rebote para próximas sesiones, y un RSI en zona neutral.

 

  

 

 

 

   Mención especial a SACYR VALLERMOSO:  Mucho cuidado con esta serie de valores que se comportan de esta manera, y no os dejéis llevar por los avances tan importantes que han tenido durante estas sesiones, porque lo más probable es que sea eso, avances puntuales, donde, o se está dentro, o entrar en estos niveles, sería correr detrás de los precios y esto es una máxima que nunca hay que ejecutar en bolsa. Sacyr viene de caer desde los 9 euros, es decir, ha perdido 9 veces su valor en bolsa, por lo que si ahora sube un 21% no significa que haya nisiquiera cambiado su sesbo, y si atendemos a gráficos , todavía nisiquiera ha superado si directriz. Ojo con esta clase de activos que se mueven de esta manera.

 

 

 

 

 

    Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

   Http://www.mercatradingbolsa.com

 

 

 

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   Mención especial cabe hacer a BANCO DE SANTANDER, que podría estar agotado su movimiento a la baja. En estos casos, hay que tener una estrategia prestablecida, con unos niveles de stop adecuados y prefijados de antemano. Entorno de alta volatilidad donde se podría empezar a buscar un rebote de corto plazo, pero con estrategias muy claras y en determinados valores.

 

   El mercado está para operaciones a corto plazo, con estrategias muy claras y niveles de exposición baja.

 

 

   La especulación está siendo la clave de nuestros mercados durante estas últimas semanas, especulación que complica el escenario, todavía bajista de fondo, pero en estos momentos en una zona de inflexión, donde, si superamos niveles de 6.750 puntos, en el caso de nuestro selectivo, volveríamos a la senda de posible revalorizaciones al menos para el corto plazo. La sobreventa sigue siendo extrema en estos niveles y deberíamos seguir rebotando.

 

 

 

   

 

   Veremos cómo comenzamos la semana, y tomaremos las decisiones más oportunas en cada momento. El oro, activo que ha funcionado en el pasado como antiguo refugio, puede estar formando un suelo y posible rebote a corto plazo. Se ha apoyado en el nivel correspondiente al 38.20% de toda la subida previa, nivel de Fibonacci, donde, visto el entorno actual, podría comportarse mejor que el mercado en general.

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

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   Mercado completamente sin ningún rumbo, con una volatilidad extrema, y muy difícil de coger, tanto para el lado corto como para el lado largo, puesto que un día nos baja, el siguiente nos sube con fuerza y viceversa.

 

   Esta situación se produce por un doble filo:

 

   Por una parte, tenemos un mercado bajista de fondo, donde al mínimo vestigio de notícia negativa, se produce un pánico de mercado totalmente desproporcionado y ventas a mercado sin mirar precios.

   Por otra parte, tenemos en los indicadores adelantados, una gran sobreventa en prácticamente todos los activos, que produce rebotes de cierta consideración en cuanto el entorno general mejora un poco.

 

 

   Ante este escenario, es complicado coger los valores sin colocar un stop superior al 10%, puesto que es el movimiento que están realizando los valores del selectivo español, en tan sólo 2 sesiones de diferencia.

 

   Básica y generalmente, ésta es la situación que está produciendo, por una parte, que gran parte de los inversores españoles se estén quedando literalmente "pillados" en valores, y  por otra parte, que salten los stops de las posiciones cortas.

 

  ¿Quién está produciendo estos movimientos tan bruscos? La respuesta es bien sencilla: LAS GRANDES CASAS DE VALORES.

 

    Un ejemplo claro, lo tenemos en ACS en la sesión de ayer y de hoy. Un valor del sector de la construcción, con unos resultados pésimos, con una tendencia en gráfico diario y a 3 meses, netamente bajista, a punto de romper un soporte de cierta importancia, que de hacerlo le daría un recorrido a la baja de gran envergadura, y  ayer la encargada de subirlo fue Morgan Stanley y hoy ha sido Merry Linch, colocando más y más órdenes compradoras sin grandes cantidades, pero sí multitud de órdenes en las posiciones compradoras, incluso órdenes de 3 y 6 títulos por posición,  y comiéndose el papel a la venta en cuanto desciende su volumen. 

 

   Resultado: Subida completamente amañada, sin ninguna notícia aparente, que subió los títulos de la constructora en la sesión de ayer casi un 7% y ya llevamos un 2% en la jornada de hoy, hacer saltar los stops de posiciones cortas, y ahora en cuanto los pequeños inversores se crean la subida y compren, ellos venderán. Esto funciona así, sin remedio por parte de ninguna institución, por el momento.

 

   Otro ejemplo muy claro lo tenemos en BANKIA. Caídas y más caídas día tras dia, hoy nos levantamos con Bankia completamente plana, y en menos de 1 hora de cotización la dejan subir más de un 30% intradia, sin suspenderla y sin aplicar ninguna medida de protección al inversor. Así va todo.

 

 

 

   Dicho esto, vamos a dar un vistazo a nuestro selectivo ÍBEX-35:

 

   Técnicamente, nuestro selectivo se encuentra en una directriz bajista desde el mes de Marzo, donde no ha hecho más que caer. Soporte importante en 6.750 puntos que ha perdido esta semana, y que está luchando para conseguir recuperarlos al cierre de estas líneas.

 

   Presión bajista de las medias móviles de 50, 20 y 200 sesiones, que empujan el precio a la baja. Soporte no claramente definido para el medio plazo, aunque podría apoyarse en los 6.400 puntos, donde vislumbramos un soporte intermedio y una resistencia, soporte anterior, que debe superar por la parte de arriba, correspondiente a esos 6.750 puntos 

 

   Volumen constante de cotización aunque por debajo de la media. Posible movimiento de rebote para el corto plazo debido a la gran sobreventa existente.

 

 

 

 

   VALORES INTERESANTES: 

 

 

   IBERDROLA: Primer intento de recuperación del soporte perdido en la jornada de ayer y del miércoles, situado en los 3.37 euros, subiendo intradia en la sesión de hoy ya más de un 2% en un intento de recuperación.

 

   Valor barato, por debajo de su valor en libros y una buena oportunidad de compra para el medio plazo en estos niveles. Con una buena rentabilidad por dividendo, los títulos de la eléctrica, proporcionan un entorno potencialmente alcista dentro de su sesgo bajista en coherencia con el mercado en general.

 

   Sopote en los 3.25 euros, que no debería perder para afrontar un nuevo tramo al alza, que pudiera pasar por cerrar el hueco que dejó abierto el 18 de Abril en los 3.75 euros y que queda pendiente de cierre.

 

 

 

 

 

   BANCO DE SANTANDER: Uno de los poquísimos valores "comprables" dentro de nuestro selectivo y de gran parte del contínuo. Sigue con su directriz de medio plazo bajista, y comienzan a aparecer colas en las velas de cierre de gráfico diario correspondientes a la sesión de ayer y de hoy. Posible vuelta de mercado, si recupera los 4.50 euros en precios de cierres, donde tiene su soporte que fue perforado en la sesión de ayer.

 

   Posibilidad de protagonizar rebotes de corto plazo, máxime cuando esta misma noche Moody`s ha rebajado el rating de la mayoría de bancos españoles. No ha afectado demasiado al valor, puesto que ya estaba descontado , en parte, en el precio.

 

   Medias cortadas a la baja, RSI en la parte baja mostrando sobreventa, al igual que el estocástico, situado en la parte baja y con un Macd marcando compras y en sobreventa.

 

 

 

 

   Mercado muy errático el que hemos tenido esta semana, con valores que se mueven arriba y abajo entre un 5 y un 10% en cuestión de un par de sesiones. La gran mayoría de los valores del selectivo se han movido de esta manera durante esta semana. Vamos a ver si se calma la situación, y podemos operar con mayores posibilidades de éxito en más valores. 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatradingbolsa.com

 

 

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Hola a todos:

 

 

   Fondo de mercado completamente bajista en estos momentos, y decimos en estos momentos, porque necesitaremos un cierre semanal muy por encima de los 6.700 puntos, para dar por un "ruido" lo que estamos viviendo en la jornada de ayer y de hoy. Un selectivo lastrado por los grandes valores, con una prima de riesgo por encima ya de los 500 puntos en la jornada de hoy (intradia), y la rentabilidad del bono a 10 años por encima del 6.36%, y mañana Jueves, subasta de nuevo del Tesoro.

 

   Últimamente no ha faltado liquidez para colocar dicha deuda, aunque la mayor parte de la demanda ha sido interna por parte de las Entidades Financieras. No podemos tener subastas constantes por encima del 6%, porque sería un lastre para la economía, aunque la media de las últimas subastas está sobre el 4.35% aproximadamente.

 

   El euro, frente al billete verde, en mínimos del año, la cotización de par responde a la debilidad del Euro frente al Dólar, donde los inversores acuden al valor refugio que representa el Dólar en estos momentos, frente a una devaluación del euro. Precios por debajo de los 1.30 euros en el Euro, propicia un escenario bajista en su extensión, que arrastra e influye en el resto de indicadores europeos en parte.

 

   Dando nuestra última pincelada, vamos a dar un vistazo a Bankia, en caída libre, con un primer objetivo situado en los 1.50 euros, valor en libros de dicho activo, y si vemos en profundidad de mercado, el mayor vendedor de títulos es la propia Bankia. En este escenario, y visto este escenario, mucho cuidado, porque si el propio banco se está deshaciendo de sus acciones, lo más probable es que el pequeño inversor quede atrapado en ellas.

 

 

 

   

   Vamos con el análisis técnico de nuestro selectivo ÍBEX-35:

 

 

   Técnicamente roto el nivel de soporte situado en los 6.700 puntos en la jornada de ayer, y movido más por el entorno macroeconómico, la situación de Grecia, la prima de riesgo, etc, que por técnico, donde ya ha perdido el primero de los soportes y deberíamos tener un cierre semanal por encima del mismo para que la situación volviera al punto desde donde rompimos.

 

   Niveles de sobreventa en numerosos activos, niveles de sobreventa y de sobrexposición a las posiciones cortas, que, ante un cambio de sentimiento, podríamos salir al alza, aunque el entorno de fondo sea bajista, motivo por el cual mantenemos las posiciones alcistas en cartera de medio plazo para algunos valores.

 

   Indicadores adelantados Estocástico en zona de casi sobreventa, decremento del volumen de contratación, Macd en zona neutral y RSI en zona de 35, cerca de la neutralidad para el corto plazo.

 

   Medias bajistas.

 

  

 

 

   

   

   BANCO SANTANDER: Con soporte en la zona vital de los 4.47 euros, zona que aguantó ayer al cierre, y hoy parece que así va a ser también. Todavía no ha perforado mínimos del año 2.003, por lo que dicha zona confiere una zona de soporte muy importante, clara y contundente en el valor.

 

   Medias cruzadas a la baja pero en fechas remotas, lo que conferiría ya un descuento en el precio de su cotización debido a este cruce. Bajo volumen de negociación, aunque parece que comienza a entrar el dinero en el título, esto unido a su zona de apoyo, tangente, además con la directriz bajista de medio plazo, podría propiciar rebotes de cierta importancia en el valor.

 

   Primera zona de resistencia clara en los 5 euros, superado este nivel, el valor podría ir a buscar perfectamente niveles correspondientes al 61.80% de Fibonacci, coincidentes con la media móvil de 200 sesiones en aproximadamente 5.55 euros.

 

   Estocástico en zona media, Macd cortado al alza marcando compra, y RSI de fuerza relativa en zona neutral.

 

 

 

   IBERDROLA: El aspecto bajista de la eléctrica es patente, aunque con un nivel de sobreventa acumulado muy importante en el valor en la zona 3.25-3.30 euros. Es un valor para mantener de cara al medio plazo. La crisis se está cebando con las energéticas, que volverán a la senda alcista a poco que se relajen las primas de riesgo y el riesgo-país vuelva a decrecer.

 

   Dada la situación actual, y según los indicadores adelantados, deberíamos comenzar a ganar terreno a partir de estos niveles de referencia, soporte en la zona 3.25 euros donde se ha apoyado en la jornada de hoy, y primera resistencia importante en la zona 3.75 euros.

 

 

 

   

   BBVA: Soporte claro en la zona 4.80 euros, donde se ha venido apoyando en numerosas ocasiones. La pérdida de dicha zona, tangente con la directriz bajista, aunque alejada de la misma, confiere a los títulos de BBVA un cierto aspecto de rebote para el corto plazo, aunque la pérdida del nivel de refefencia mencionado, daría paso a una corrección mucho más profunda del valor.

 

   Indicadores técnicos , medias móviles de 50 y 200 sesiones cortados a la baja, pero no descontados por el precio, bajo nivel de volumen y con un Macd cortado al alza mostrando compras, y un estocástico en zona neutral, Rsi en zona neutra, con claras divergencias entre indicadores.

 

   

 

   ACS: Con soporte en la zona 12.75 euros, un aspecto netamente bajista, donde la pérdida de dicho soporte daría paso a un escenario de continuidad bajista en los títulos de la constructora.

 

   Nivel de stop loss para posiciones cortas, en los 13.45 euros en precios de cierres, lo que anularía dicho escenario, y con un objetivo en 11.90 euros , objetivo bastante alejado del precio y que podría darse en un escenario de correcciones en nuestro selectivo.

 

   En cualquier caso, los títulos de la constructora, se vienen comportando de manera peor que el mercado, lo que nos hace pensar en un escenario correctivo a corto plazo.

 

   Medias cortadas a la baja, RSI en zona neutral, Macd ligeramente sobrevendido y Estocástico en zona neutral.

 

 

 

 

 

 

   Atentos el viernes al cierre semanal, puesto que con la volatilidad reinante en los mercados, esta semana está siendo decisiva para nuestros mercados, en una jornada hoy, donde, nuestro selectivo se ha movido entre máximos y mínimos en 221 puntos al cierre de estas líneas.

 

   Veremos si conseguimos recuperar 6.700 puntos al cierre.

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading bolsa

   Http://www.mercatradingbolsa.com

 

 

 

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Hola a todos:

 

 

   Nueva apertura con hueco bajista y bajada de más de un 2.5% en los primeros compases de la sesión, con un íbex-35 lastrado por los bancos. El sector, tocado, y centro de la crisis, está siendo en las últimas semanas, el que peor parte se está llevando en este escenario. 

 

   Esta mañana , conocíamos el dato de la prima de riesgo española, situada en los 476 puntos básicos, al cierre de estas líneas, y con un escenario de no retorno. Escenario contraproducente para el mercado español.

 

   Los niveles de referencia son los comentados en anteriores boletines y , en el caso de nuestro selectivo, por debajo, los famosos 6.700 puntos, y por encima, los 7.200 puntos, con una extensión y zona de control en los 7.500 puntos, niveles de referencia por arriba y por abajo que están formando el lateral por todos conocido, y que nos lleva de cabeza a los analistas.

 

   La rotura de niveles de 7.500 por arriba, daría paso a un escenario neutral para el corto plazo, así como una rotura por debajo de los 6.700 nos haría profundizar aún más en los retrocesos, hasta niveles que sería necesario calibrar , pero que ya adelantamos podrían ser de de doble dígito.

 

   Lateralidad pues, en nuestro selectivo que no termina de definirse por ninguno de los dos lados. Volumen de negociación algo más elevado que hace semanas, con unos indicadores como es el caso del MACD marcando compra, y un RSI en la zona baja desde donde podría rebotar y un Estocástico en zona de compra.

 

 

 

 

   

 

   Vamos con un análisis de los valores más destacados en estos momentos:

 

 

   BANKIA: Nacionalizada, como ya sabéis todos por el Gobierno, no deja de gotear a la baja. Hoy ha perdido la cota de los 2 euros, al menos intradia, y el valor parece no tener freno. Algunos de vosotros nos preguntábais por Bankia y hemos decido analizarla en este boletín. 

 

   Medias cortadas a la baja, una presión bajista descomunal en el valor, divergencias bajistas, e indicadores adelantados en zonas de sobreventa. El incremento de volumen en las últimas 3 sesiones ha sido notable, y todo parece apuntar a que puede continuar cayendo en el medio plazo. 

 

   Hay que notar, que tanto el Estocástico como el RSi están ambos en zona de sobreventa para el corto plazo, en gráfico diario con frecuencia 5 minutos, aunque con un macd sumamente debilitado y, en el momento cruce al alza y el Rsi se nos sitúe por encima de la línea de sobreventa, podría ser momento de tomar alguna posición en el valor para perfiles arriesgados. 

   

 

 

   SANTANDER: Valor bancario, como sabéis, y expuesto a cualquier notícia que pueda devenir del mercado que afecta , en mayor medida, directa o indirectamente a los bancos.

 

   En unos precios atractivos para ir tomando posiciones, los títulos de Santander, se encuentran técnicamente en la base de la directriz bajista de medio plazo, con resistencia clara en los 5 euros, donde, de ser superados, en precios de cierres, darían paso a un escenario de rebote en el valor que podría llevarlo a zonas de 5.50 - 5.54 euros, coincidentes con el 61.80% del retroceso de Fibonacci, del último tramo bajista que ha llevado el valor desde los 6.20 euros, hasta los 4.50.

 

   Macd marcando compras, un RSI en la zona media de su rango, y un estocástico también en zona media. En breve podrían cruzar al alza las medias móviles de 50 y 20 sesiones, dando paso a una mayor fiabilidad del escenario alcista.

 

   Por debajo, vigilaremos que no rompa los 4.50 euros en precios de cierres, puesto que tendríamos que deshacer posiciones compradas de inmediato.

 

 

 

 

 

   IBERDROLA: Formando suelo en la zona 3.37-3.40 euros, deberemos vigilar estrechamente este nivel, puesto que de romper a la baja, la siguiente parada estaría bastante más abajo. El valor se encuentra , al igual que nuestro selectivo y Santander que hemos comentado anteriormene, un posible suelo en la zona comentada. Con sus medias cortadas a la baja, al igual que la mayoría de títulos de nuestro selectivo, diverge con los indicadores técnicos adelantados en zona de compra, como es el caso del MACD, y del estocástico, marcando compras, y un RSI que termina de salir de su parte baja.

 

   Según valor en libros, y su PER , el valor sería uno de los más atractivos junto con Santander, de compras, en estos momentos.

 

   Resistencia en los 3.66 euros, correspondiente al 23.60% del tramo proporcional al retroceso Fibonacci, y soporte claro en los 3.37 euros.

 

 

  

 

   

 

   GAS NATURAL: Con una formación de posible suelo en la zona de 10 euros, coincidente con el nivel psicológico que representa este número entero, los títulos de la gasista, cuyos resultados presentados la pasada semana y que se os envió copia de ello, resultados mejores de lo esperado, confieren a los títulos un aspecto de rebote alcista para el corto y medio plazo.

 

   Media de 20 sesiones presionando el precio a la baja, pero los indicadores adelantados, como es el caso del MACD, marcando compras, el RSI en la zona baja y el estocástico también sin aparente sobreventa, en zona neutral.

 

   Primera zona de resistencia, zona de 10.60 euros, y zona de soporte que no deberíamos perder en precios de cierre, zona de 9.86 euros.

 

   

 

   

   REPSOL:  Fruto de recomendaciones de diversas casas de valores y análisis, y según petición de algunos de vosotros, los títulos de la petrolera, han tenido un firme apoyo en los 13 euros, en la jornada del pasado miércoles, aunque deberíamos apoyar de nuevo para conformar una figura más fiable, de doble suelo en dicho nivel para tomar posiciones con mayor probabilidad de éxito.

 

   Con un Rsi saliendo de la zona de sobreventa, los avances en la petrolería se podrían consolidar en pocas sesiones a poco que el entorno mejor sensiblemente. 

 

   Posible formación de rebote para el corto plazo, si el entorno mejora.

 

 

   

   Semana decisiva en los mercados de renta variable, a la espera de los movimientos en el Dax alemán y del Dow Jones de industriales, donde en este último indicador, las zonas clave las tenemos situadas en los 12.700 por abajo y los 13.300 puntos por arriba, según se redefina al alza o a la baja, en dicha dirección, tendremos los próximos movimientos dentro de la renta variable.

 

   Zonas clave del SP500, los 1.340 puntos como zona clave de soporte, y en el caso del Dax alemán, los 6.400 puntos.

 

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

   Http://www.mercatradingbolsa.com

 

 

 

P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL, análisis de mercados y valores, vía E-MAIL, y de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarnos correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación, serás informado/a de ello.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jornada de consolidación , la que tuvimos ayer Martes en la renta variable de nuestro país, con un selectivo íbex-35 que continuó situándose , al cierre, por encima del nivel de los 7.000 puntos, lastrado en gran parte por la banca.

 

   Ligero aumento de volumen en la contratación respecto a jornadas precedentes, en gran parte por la caída de Bankia, que se llevó una buena parte de la contratación.

 

   Jornada pues, de alta volatilidad a la que ya nos tiene acostumbrados los mercados de Europa, donde nos movemos como si de una noria se tratara, con revalorizaciones y pérdidas durante la sesión en varias ocasiones. Una alta volatilidad que complica cualquier entrada en cartera de cualquier activo , puesto que no nos estamos moviendo en base a análisis técnico, sino que nos movemos en base a notícias que van apareciendo a lo largo del día desde diferentes fuentes europeas incluso americanas.

 

   Con este escenario, hoy hemos abierto aguantando el nivel de los 7.000 puntos, al cierre de estas líneas, nivel psicológico aunque no decisivo, puesto que tenemos a tan sólo 300 puntos, un nivel de soporte muy importante, soportazo incluso, en los 6.700 puntos, nivel que no deberíamos perder para el corto plazo.

 

 

 

   Con esto, vamos a dar un breve repaso chartista a nuestro selectivo y algunos valores en concreto.

 

 

   ÍBEX-35: Con soporte clarísimo en la zona 6.700 puntos, se nos mueve en la franja que va, desde este nivel, hasta los 7.2.00 puntos como resistencia inmediata y nivel a superar para afrontar un nuevo tramo al alza que pueda llevarnos a niveles de 7.500 puntos. El análisis chartista, en estos momentos, sugiere un rebote para el corto plazo que pueda llevar a nuestro selectivo a la siguiente zona de resistencias mencionada anteriormente, donde ya tendríamos la zona del 38.20% correspondiente al último tramo de bajadas que nos llevó desde niveles de 9.000 puntos hasta 6.700.

 

   Un nivel claro de stop para cualquier posición comprada, sería la pérdida de los mencionados 6.700 puntos. Por arriba, niveles de venta, en caso de rebotes, 7.200 en primera instancia (para posiciones más conservadoras) y niveles de 7.500 para las intermedias.

 

   Medias bajistas, y Macd ya girado al alza marcando compras, y un estocástico en la zona baja de su rango, casi en sobreventa.

 

 

 

 

 

   Vamos ahora con dos de los valores que pueden hacerlo bien ante un eventual rebote de la renta variable desde niveles de soporte claves: 

 

 

 

   SANTANDER:  Valor que , por pertenecer a la banca no nos gusta especialmente, pero sí que hemos visto en su gráfico un aspecto que nos gusta especialmente y es su posible apoyo en la base de la directriz, el posible suelo que está formando en la zona de los 4.55 euros, zona que no debería perder en el corto plazo. los títulos de Santander, muy castigada las últimas semanas, parecen estar formando suelo en la zona mencionada. 

 

   Dogi en la sesión de ayer que podría frenar las subidas para el muy corto plazo, y consolidando el nivel de los 4.86 euros. Los 5 euros podrían ser una realidad, en precios de cierres incluso esta semana mismo. Superados éstos, el siguiente nivel a vigilar serían los 5.57 euros, coincidentes con el 61.80% de todo el retroceso previo de Fibonacci. 

 

   Por indicadores técnicos adelantados, tenemos un MACD cortado al alza marcando compras y un estocástico, eso sí, en la zona neutra de la tabla, en los 60.

 

   Podría ser un buen valor para el medio plazo, que es para lo que está pensado. Objetivos intactos y perspectivas también. Mantenemos.

 

 

 

 

 

 

 

 

   IBERDROLA: Situada en su base del canal bajista de medio plazo, tangente con su zona de soporte situada en los 3.44 euros, y con claros niveles de sobreventa en gráfico semanal, el aspecto técnico de iberdrola nos estaría preparando para eventuales subidas que podrían llevar los precios de la eléctgrica al menos hacia su nivel correspondiente al 50% de Fibonacci, colocado en los 4.02 euros, coincidente con una zona de soporte que perdió hace algunas semanas, y que podría volver a atacar en breve.

 

   Con niveles de sobreventa importantes, y un macd girado al alza, así como un estocástico marcando compras y en zona de sobreventa, podría ser una de las candidatas claras a posibles revalorizaciones.

 

   Nosotros ayer mismo completamos nuestra cartera con este activo, completamos la posición y esperamos pacientemente.

 

 

 

 

   

 

   Vamos a ver qué nos depara hoy la renta variable de nuestro país, donde no ocurriría nada si asistiéramos a recortes puntuales para ir a buscar zonas de 6.800 - 6.750 puntos, eso sí, no deberemos romper, en ningún caso, estos niveles a la baja, o las posibilidades bajistas se incrementarían notablemente, haciéndonos vender gran parte de nuestra cartera, o bien cubrirla con cortos de diversos valores.

 

   Esperamos rebote para próximas sesiones/semanas debido al alto nivel de sobreventa acumulado y diversos indicadores que comienzan a marcar compras en determinados valores.

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

   Http://www.mercatradingbolsa.com

 

 

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Hola a todos:

 

   Cerramos un mes de Abril caracterizado por ser el PEOR de la historia del selectivo ÍBEX-35, en el que la cartera de TRADING DIARIO MERCATRADING (exclusivo para CLIENTES SMS), ha tenido una revalorización del 3% de media. No está nada mal, para un selectivo que ha perdido un -12.90% en el mismo período y al que ha dejado a numerosas carteras con un agujero importante. Nosotros, hemos preservado bien el capital , hemos tomado las decisiones lo más acertadas que hemos podido, y estimado un rating rentabilidad-riesgo, aceptable para perfiles de inversión medios.

 

 

 

   Paréntesis de descanso en esta semana que comenzó ayer lunes con una sesión sin a penas fuerza alcista y ningún interés comprador en la renta variable de nuestro país, con escasas referencias macroeconómicas, y con los ojos puestos en la festividad de hoy Martes, 1 de Mayo. 

 

 

   Jornada, la del lunes con retrocesos de casi un 2% para situar , de nuevo, a nuestro selectivo ÍBEX-35, encima de la cota de los 7.000 puntos, concretamente, en los 7.011 puntos, con una vela de retroceso bajista y sin a penas volumen. 

 

 

   Técnicamente, nos estamos enfrentando a una resistencia que está formando nuestro selectivo en los 7.225 puntos correspondiente con el primer tramo proporcional al 23.60% de Fibonacci, que está formando una dura resistencia que nos hemos topado ya en dos ocasiones y que no logramos batir. Para más inri, tenemos la media móvil de 20 sesiones que podría presionar el precio a la baja en próximas sesiones, si no rompemos con decisión.

 

   Indicadores técnicos adelantados Macd sin cruce al alza, y estocástico saliendo de zona de sobreventa lentamente. Medias móviles cruzadas a la baja.

 

 

 

 

 

 

   Por su parte, el Dow Jones, ha tenido un fuerte impulso al alza durante la sesión de hoy Martes, colocándose por encima de los 13.300 puntos durante la sesión, lo que auguraría subidas, en principio, para la renta variable de nuestro país, entorno a 1 punto porcentual, para, desde ese nivel, o bien conseguir superar 7.225 puntos, o bien visitar mínimos de Mayo, entorno a 6.800 puntos. La rotura a la baja de dicho nivel, abriría las posibilidades a retrocesos hacia niveles muy inferiores de forma abrupta y rápida.

 

 

 

   Valores interesantes para LARGOS, en un entorno BAJISTA como el actual:

 

 

   GRIFOLS: Sigue con su buen comportamiento y su buen aspecto para el medio plazo, con una ruptura al alza protagonizada el 24 del pasado mes de Abril, los títulos de Grifols todavía no han realizado el retroceso previsto para la toma de posiciones alcistas que nos permitan un cierto recorrido al alza  dinamizando el rating rentabilidad-riesgo a niveles aceptables para un inversor medio.

 

   Retrocesos hacia niveles de 18.25 euros, serían niveles aceptables para acometer compras al menos en el 50% de la posición normal de cartera, y si retrocede hacia niveles de 17.50 euros, complementar el otro 50% restante.

 

   Medias cortadas al alza, buen aspecto técnico, aunque con un estocástico que debe salir de la zona de sobreventa para el corto plazo y un MACD cortado al alza, marcando compras.

 

 

 

 

    IBERDROLA: Posibilidad de suelo en la zona de los 3.45 euros, coincidentes con la base del canal bajista de medio plazo donde hemos visto los títulos de la eléctrica situarse desde entornos de 4.60 hasta los 3.50 actuales.

 

   Infravalorada ya respecto a libros, confieren los títulos de la eléctrica, un aspecto potencialmente alcista para el medio plazo. Con un soporte principal en la zona 3.44 euros, y una resistencia de corto plazo, coincidente con el 23.60% de la proporcionalidad de Fibonacci, correspondiente a los 3.71 euros para el corto plazo. 

 

   Macd a punto de cortar al alza, estocástico en zona de sobreventa clara. Posibilidades serias de rebote desde estos niveles.

 

 

  

 

 

 

   ALLIANZ: Un valor para nuestra cartera de Medio Plazo, con un aspecto técnico alcista impecable, apoyado en la directriz de medio plazo, y con un soporte fiable en la zona de los 80.50 euros, los títulos de la aseguradora nos proporcionan un gráfico indiscutiblemente alcista, con proyección hasta mínimo 95 euros. 

 

   Estructura técnica que invita a comprar, aunque la pérdida del soporte situado en 80.45 euros, sería momento para deshacer posiciones, creemos que no va a suceder así, máxime cuando la media móvil de 200 sesiones está situada bajo el soporte y podría mantener el precio claramente.

 

   Un buen valor para mantener, y si supera 95 euros, los 100, podrían ser el siguiente objetivo.

 

 

   

   

 

   

   Mañana, según el Dow Jones y el Sp500 que hoy sí que han cotizado, esperamos una apertura alcista en Europa, veremos si nuestro selectivo es capaz de sujetarse en los 7.000 puntos, y sino en los 6.800 en extensión. Por arriba, sería necesario la rotura de 7.225 puntos para iniciar un pequeño tramo al alza que nos llevaría hasta 7.500 y superados éstos, sería momento de adquirir nuevos activos para las carteras.

 

   La inclusión ahora mismo , de cortos, creemos que es demasiado arriesgado.

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

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