Contratos por diferencias

Descubre el mercado de los contratos por diferencias y estrategias con CFDs

Trading en tiempo real mercado americano, grabación del webinar

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Publicado por Ismael Vargas el 16 de diciembre de 2014

Ignacio Albizuri, Director General de GKFX nos habló de la situación macroeconómica actual situándonos en la realidad del petróleo y la política monetaria en la Eurozona. En el webinar «apertura del mercado americano: trading con índices» empezó hablando del petróleo que tiene una tendencia fuertemente bajista, siendo muy probable ver todavía bajadas aunque no mucho más allá de la zona de los 50 dólares. 

 

Análisis principales índices 

Ignacio Albizuri ha realizado un análisis de los principales índices como podemos ver en el webinar, indicando algunos niveles a tener en cuenta para seguirla evolución del mercado. 

DAX

Respecto al DAX nos comentó que estamos cerca del retroceso del 61,8% de Fibonacci después de haber caído con fuerza desde los recientes máximos.    Leer más

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El ESMA supervisa a las instituciones reguladoras nacionales que forman parte de la MiFID

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Publicado por Oscar Merino el 16 de diciembre de 2014

La ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) tiene como objetivo mejorar la protección de los inversores y promover la estabilidad y el buen funcionamiento de los mercados financieros europeos, contribuyendo a la supervisión de las entidades que prestan servicios financieros y de las propias instituciones reguladoras nacionales, por ello ha llevado a cabo una supervisión de las instituciones reguladoras nacionales que forman parte de la MiFID.

En el informe se detallaron una serie de áreas que los organismos nacionales de los países europeos tienen que mejorar, estas son las siguientes:

  • Deberían de haber mayores inspecciones a las empresas, yendo a éstas para comprobar su buen funcionamiento.
  • Se debería de prestar más atención a las evaluaciones de riesgos de las empresas.
  • Mayores esfuerzos de los organismos nacionales para detectar fallos e incidencias de las empresas financieras en el momento oportuno.
  • Falta de consideración de las denuncias de los clientes, muchas de las veces tardan en intentar solucionar el problema y otras directamente ni lo intentan.

La supervisión se llevó a cabo teniendo como base un cuestionario de autoevaluación que se les pasó a los organismos nacionales, y se completó el estudio con visitas a las instituciones reguladoras nacionales de Chipre, La República Checa, Alemania, Italia y el Reino Unido.   Leer más

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Brokers de CFDs sobre índices emergentes

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Publicado por Oscar Merino el 11 de diciembre de 2014

Las economías emergentes pueden presentar diferentes oportunidades de inversión. Una vía para poder operar en ellos son los CFDs sobre índices de economías emergentes. 

Los CFDs sobre índices emergentes son productos derivados que replican el movimiento del índice del país emergente, por lo general el broker sólo te pedirá una parte del nominal como garantía y te permitirá operar en corto y largo.

Aquí debajo muestro la evolución del índice principal de la economía india (S&P CNX Nifty) durante este año, para que podamos ver las oportunidades de inversión que pueden ofrecer los CFDs sobre economías emergentes.

CFDs sobre índices emergentes
 

Como podemos observar en el gráfico (compuesto por velas diarias) el índice de la India marcaba a principios de febrero un valor de 5925,5 puntos y lo tenemos actualmente en 8294,2 (lo que supone un incremento del 40%) la tendencia ha sido claramente alcista por lo que para el que haya operado habrá obtenido un margen de beneficios bastante amplio.   Leer más

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Trading con índices europeos: cortos con CFDs sobre el Ibex

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Publicado por David Sánchez López el 11 de diciembre de 2014

Desde hace tiempo ya que los índices americanos están alcistas, los tres principales: el Nasdaq 100, el Dow Jones 30 y el S&P 500, están por encima de su media móvil de 200 sesiones, pero en los índices europeos la situación no es la misma.

En estos índices podemos encontrar diferentes comportamientos, el Dax 30 sí que se encuentra por encima de su media móvil de 200 sesiones, a diferencia del Eurostoxx 50, que se encuentra prácticamente encima de ella, y del Ibex 35, que se encuentra un 1% por debajo de ésta.

Análisis técnico de los índices europeos

Desde los mínimos de la vuelta en V que se produjo en octubre de este año el Dax ha subido un 17.85%, el Eurostoxx un 13.99% y el Ibex un 12%, y desde los últimos máximos el Dax ha caído un 2.5%, el Eurostoxx un 3.5% y el Ibex 4%. Con estos datos deducimos que índice más débil es el Ibex y el más fuerte es el Dax alemán.   Leer más

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Brokers que tienen CFDs sobre ETFs

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Publicado por Oscar Merino el 03 de diciembre de 2014
Antes de explicar que son los CFDs sobre ETFs tenemos que saber lo que es un ETF y lo que es un CFD
 
Los ETF (Exchange Traded Funds) son fondos que cotizan en bolsa, que se compone de acciones en una única cesta que representa de forma indexada un área, sector, país, etc... Normalmente la gestión de los mismos es pasiva, no obstante también los hay que tiene a un gestor pendiente de ellos. Resumiendo, los ETFs son fondos que replican índices.
 
Los CFDs son contratos en los cuales se acuerda el intercambio de la diferencia de valor de un activo entre el momento de la apertura y el cierre de un contrato. Lo que tenemos que tener muy claro es que son derivados financieros que te permiten operar apalancado, muchos de ellos te permiten operar en corto, es decir a la baja y que es un producto que puede conllevar mucho riesgo y por tanto tienes que estar muy bien informado de este producto antes de ponerte a operar con él.
 
Existen CFDs sobre varias clases de activos índices, acciones, bonos del gobierno, materias primas, etc… y sobre ETFs que es donde nos vamos a centrar en este post.
 
Los CFDs sobre ETFs son productos derivados que replican el movimiento del ETF y este a su vez replica el movimiento de un índice. Por ejemplo, si quiero un CFD sobre un ETF del FTSE 100, lo que estoy adquiriendo es un contrato por diferencias de un fondo que replica el movimiento del FTSE 100 (índice que representa los 100 valores más importantes de la bolsa de Londres).
 

Brokers que tienen CFDs sobre ETFs 

Antes de operar con CFDs sobre ETFs infórmate bien de este producto ya que al existir la opción de ir apalancado hace que se multipliquen los riesgos.   Leer más

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CFD's sobre energías

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Publicado por David Sánchez López el 02 de diciembre de 2014

A la hora de operar con Contratos por Diferencia o CFD's no solamente tenemos como subyacente acciones o índices, hay una gran variedad de subyacentes para operar como pueden ser los bonos, commodities agrícolas o commodities de energías. Hoy vamos a hacer referencia a éstas últimas.

¿Qué energías se pueden operar?

En el mercado de Futuros podemos encontrar todo tipo de energías para operar, su función principal es la de cubrir riesgos que puedan ocasionar la oscilación de el precio de éstas, pero el problema que tienen es que se requiere bastante capital para operar con ellos, sin embargo, con CFD's sobre estas energías se requiere mucho menos capital para poder operar con ellos. 

Las principales energías que podemos encontrar para operar con CFD's son las siguientes.

CFD's sobre el petróleo

El petróleo es quizá la energía más conocida de todas, el famoso oro negro. También conocido como crudo, se produce por la transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos, es un recurso natural no renovable, es decir, algún día se acabará, no es ilimitado, y además es la principal fuente de energía de los países desarollados.    Leer más

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Resumen de Webinar: Estrategias de Trading para operar con CFDs

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Publicado por David Sánchez López el 28 de noviembre de 2014

Ayer día 27 de Noviembre de 2014 pudimos asistir al webinar Estrategias de Trading para operar con CFDs. En él, Indira Minsal, analista y gestora de clientes en Orey iTrade, nos explicó las principales características y utilidades de los CFDs, algunas estrategias de trading con CFDs y cómo operar con la plataforma de Orey iTrade.

¿Qué son los CFD?

Un CFD es un instrumento financiero negociable fuera de los mercados regulados que proporciona a los inversores una forma distinta de negociar determinados activos financieros. La pérdida o la ganancia con CFDs viene determinada por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. 

Características de los CFDs

Operar con CFDs tiene las siguientes características:

  • Apalancamiento: La inversión inicial necesaria para la realización de las operaciones es una parte del valor nominal de la posición, o sea, se limita a un margen exigido, que varía dependiendo del activo en cuestión. (5%, 10%, 15%,25% …).
  • Flexibilidad: Un inversor puede comprar o vender CFDs , de acuerdo con la convicción de que el precio del activo subyacente va a subir o bajar. Es decir, se puede ganar apostando a la baja.
  • Inexistencia de liquidación física: Los CFDs sobre acciones o índices no tienen fecha de vencimiento y se liquidan por diferencia, no tienen liquidación física. 
  • Disminución del riesgo del tipo de cambio: El riesgo al tipo de cambio queda restringido a la pérdida o ganancia del cierre de la posición, en el caso de las acciones se tiene en cuenta el tipo de cambio en el momento de la apertura y del cierre de la posición.

¿Qué es un índice?

Un índice no es más que una media ponderada de las capitalizaciones de las acciones a las que representa, es decir, se puede interpretar como un resumen de lo que está sucediendo en un mercado o en un sector específico. Por ejemplo, el Ibex 35 refleja la situación en la que se encuentran las 35 empresas. Con lo que al operar con un índice no estaríamos especulando sobre una sola empresa, sino sobre un conjunto de ellas.   Leer más

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Brokers de CFDs sobre bonos del gobierno

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Publicado por Oscar Merino el 27 de noviembre de 2014

A parte de los CFDs sobre acciones, materias primas y divisas que es lo que más nos suele venir a la cabeza cuando los nombramos también podemos encontrar CFDs sobre bonos del estado.

Los CFDs sobre bonos del estado son un derivado financiero que replica el movimiento del activo subyacente. Como muchos sabemos los CFDs son un producto que implica tener mucha información del mismo si se quiere operar con cierta seguridad, por tanto, aunque el activo subyacente sea de renta fija de los diferentes gobiernos que en un principio son seguros tenemos que seguir teniendo mucho cuidado y no dejarnos llevar ya que estamos operando con CFDs, que repito, son un producto que hay que conocer bien ya que se puede perder mucho dinero, a veces incluso más de lo que tenemos.

Brokers  que tienen CFDs sobre bonos del estado

A continuación voy a realizar una comparativa de tres brokers (ClickTrade, IG, CMC) que tienen CFDs sobre bonos del estado para que puedan operar sus clientes. En esta comparativa como veréis pondré el activo subyacente, la garantía y el spread.   Leer más

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¿Cómo evitar estafas con CFD's según la FCA?

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Publicado por David Sánchez López el 24 de noviembre de 2014

La Financial Conduct Authority, o FCA, es el organismo regulador del sector financiero en Reino Unido. La FCA es un organismo independiente del Gobierno, a diferencia de la CNMV española. La función de este organismo es regular a las entidades financieras que prestan servicios a los consumidores con la intención de mantener la integridad de los mercados financieros en Reino Unido. La FCA es conocido como el regulador más extricto que existe, y por eso se considera "más seguras" a las entidades que están reguladas por éste.

Por otro lado, es ya sabido por todos que el CFD, o contrato por diferencia, es un producto "peligroso", ya no por sus características en sí, sino por la falta de regulación en determinados aspectos, pues el CFD es un producto OTCPara evitar posibles estafas en los mercados financieros la FCA da los siguientes consejos.   Leer más

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Brokers de CFDs sobre acciones americanas

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Publicado por Oscar Merino el 20 de noviembre de 2014
Si tienes pensado operar con CFDs de acciones americanas tendrás que tener varios aspectos en cuenta: Elegir un bróker fiable que tenga estos productos, que el bróker tenga la opción de tener la plataforma en español y personal que lo hable para posibles problemas que puedan surgir y que el bróker acepte euros para que no sea necesario abrirse una cuenta en dólares si es que no la quieres.
 

Bokers  de CFDs sobre acciones americanas que tienen soporte en español

A continuación voy a realizar una comparativa de tres brokers (CMC, ClickTrade, IG) con los que se puede operar con CFDs sobre acciones americanas y tienen la opción del español como idioma para operar a través de ellos.
En esta comparativa, como veréis, voy a poner la garantía y si permiten las posiciones cortos de 10 valores (Coca-cola, Alibaba, Facebook, Apple, Amazón, Microsoft, Yahoo, General Motors, Wall Mark, Berkshire Hathaway). 
 

IG

IG es un broker de CFDs sobre acciones con 40 años de experiencia y casi 130.000 clientes. Esta autorizada y regulada por la CNMV española y la FCA inglesa. Cuenta con 2685 CFDs sobre acciones americanas. La comisión de las principales acciones es de 2 centavos por acción con un coste mínimo de15 dólares.
 
CFds sobre acciones IG
 

ClickTrade

ClickTrade es un broker que se fundó en el año 2007 y es una de las entidades de referencia en España, es miembro del Fondo de Garantías de Inversiones (FOGAIN), está supervisado por la CNMV y cuenta con más de 2800 CFDs sobre acciones americanas.   Leer más

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David Sánchez López

David Sánchez López

Trading en Forex y CFD. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.




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