Contratos por diferencias

Descubre el mercado de los contratos por diferencias y estrategias con CFDs

CFDs sobre Bonos del Estado

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Publicado por David Sánchez López el 18 de julio de 2014

Cuando hablamos de operativa en CFDs, principalmente los subyacentes a los que están referenciados suelen ser índices y acciones, y a veces también algunas materias primas como el oro, la plata o el petróleo, pero hay muchos más subyacentes que podemos operar con los contratos por diferencia. Uno de ellos son los bonos gubernamentales. En estos años atrás, con las crisis que hemos vivido, muchos traders de renta fija han hecho grandes cantidades de dinero (vía precio, no vía cupón) haciendo trading con los bonos de deuda soberana

CFDs sobre Bonos del Estado

Algunos brokers, como es el caso de ClickTrade, ofrecén CFDs sobre Bonos del Estado, con ellos podremos acceder de una foma más asequible a los Bonos del Estado, pues si quisiéramos comprar un Bono del Estado en subasta tendríamos que gastarnos 1000€ por bono normalmente, y en el mercado secundario depende de la cotización, pero aun así suele ser un precio bastante elevado en comparación con otros activos. Sin embargo con los CFDs sobre Bonos del Estado solamente nos requerirán entre un 0.5 y un 2% de garantías, dependiendo del Bono que queramos tradear.   Leer más

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¿Cómo se liquidan los CFDs?

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Publicado por ausiasfg el 16 de julio de 2014

En las operaciones financieras con  contratos por diferencias o CFDs la liquidación se realiza por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del activo subyacente (acciones, índices...)

Recordemos que  los CFDs son contratos entre un inversor y una entidad financiera, normalmente un broker. Dicha entidad financiera se encargará de la compra del activo financiero, financiando la compra al inversor. La liquidación o cierre de la operación se realiza cuando el inversor lo desee al igual que podría hacer si comprara el activo subyacente.
 
Sin embargo, la entidad financiera que elijamos nos liquidará diariamente la pérdida o ganancia que registre nuestro CFD cuando cierre el mercado. Es decir, si la operación va a nuestro favor se nos ingresará la cuantía que difiera del precio de compra y de venta. 
 
 
cfd
 
 
Esto es así porque los brokers nos financian la compra del activo que se realiza a nombre del broker o entidad financiera, y por ello vigilan muy de cerca nuestra inversión, liquidandonos la diferencia. Leer más
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CFD: ¿Cómo afectan los dividendos?

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Publicado por Carles Boscà Ramón el 13 de julio de 2014

Cuando estamos operando con CFD (Contratos por Diferencia) cuyo subyacente es una acción, nos puede surgir la duda de cómo afecta el dividendo a nuestro CFD. Aunque con los CFDs no poseas físicamente las acciones en propiedad, y por tanto no podemos hacer uso de los derechos políticos que derivan de las acciones, como el derecho a votar en las juntas de accionistas de las sociedades en las que has invertido. Sin embargo sí tienes derecho a cobrar el dividendo que ofrece esas acción, a continuación vamos a ver cómo varía el tratamiento de los dividendos dependiendo si has invertido a corto o a largo y cómo influye la fecha en el momento de cuando se realiza la inversión.

Los dividendos sin utilizar CFDs

En primer lugar, antes de explicar cómo afectan los dividendos cuando invierto a través de CFDs, vamos a recordar cómo afectan los dividendos a las acciones cuando invertimos directamente en ellas sin hacerlo a través de CFDs. Existen tres fechas relevantes con respecto al dividendo que tenemos que tener en cuenta.   Leer más

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Advertencia de la CNMV sobre los CFD

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Publicado por David Sánchez López el 02 de julio de 2014

Hace ya un tiempo, el 28 de febrero de 2013 para ser exactos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó una advertencia a los inversores sobre los CFD o contratos por diferencia. La CNMV emitió esta advertencia para avisar de que los CFD son productos apalancados, que conllevan riesgo y añade que son productos adecuados únicamente para clientes profesionales o con experiencia.

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Puntos clave de la advertencia sobre CFDs

En el pdf de la advertencia podemos encontrar el siguiente mensaje:

Los Contratos por Diferencias, más conocidos por sus siglas en inglés CFD (“Contracts for difference”) son productos complejos, y no son adecuados para todos los inversores. 
No utilice el dinero que no se puede permitir perder. Puede perder una cantidad muy superior a su pago inicialDebería considerar las operaciones con CFD únicamente si: 
  • cuenta con una amplia experiencia en operaciones en mercados volátiles; 
  • comprende plenamente cómo funcionan, incluidos todos los riesgos y los costes que conllevan; 
  • es consciente de que cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo
  • comprende que su posición puede cerrarse con independencia de que usted esté de acuerdo o no con la decisión del proveedor de proceder a su cierre; 
  • dispone de tiempo suficiente para gestionar su inversión de manera activa

¿Por qué es importante la advertencia de la CNMV sobre los CFD?

Porque muchos traders o inversores es lo último que buscan cuando empiezan a informarse sobre los CFD, o el trading en general; suelen (o mejor dicho: solemos) buscar información de cómo operar en los mercados, como analizarlos, en definitiva ¡¡¡cómo forrarnos con la bolsa!!! Y descuidamos aspectos tan importantes como puede ser entender a la perfección el producto o la elección de un buen broker.   Leer más

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NordFx, iForex, IFC Markets y HotForex: Características, similitudes y diferencias en brokers CFDs

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Publicado por alex.popescu el 27 de junio de 2014
Durante las últimas semanas hemos publicado varios artículos de comparativa de brokers de CFDs o contratos por diferencia, y como era de esperar para esta semana tenemos otro, en el cual vamos a comparar otros cuatro brokers. En las semanas anteriores se publicaron estas comparativas de brokers FXCM, Cortal Consors, Dif Broker y Advantage Futures: Características, similitudes y diferencias en brokers CFDs y ETX Capital, Swissquote, TeleTrade y Orey iTrade: Características, similitudes y diferencias en brokers CFDs
 
Los CFDs ya se han comentado muchas veces lo que son, pero nunca viene demás saber algo más sobre estos derivados financieros y en este artículo voy a explicar un poco cuales son los riesgos de los CFDs. Como sabemos son productos apalancados, con lo cual el inversor solo tiene que invertir una parte del total de la operación. El valor de esta parte varía en función de varios factores como el tipo  de activo que se está negociando, el intercambio diario o la volatilidad del mercado. 
En definitiva, el riesgo de invertir a través de CFDs es bastante más elevado que hacerlo directamente sobre el propio subyacente en cuestión. 
 
Tras esta breve introducción vamos a comparar estos cuatro brokers: NordFX, iForex, IFC Markets y Hot Forex. Leer más
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Aprovechando correcciones en el Ibex 35 con CFDs

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Publicado por David Sánchez López el 23 de junio de 2014

Hoy vamoos a plantear una estrategia con CFDs sobre el selectivo español, nuestro IBEX 35. Ya es bien sabido que el IBEX 35 está en tendencia alcista, tanto a largo plazo como a medio plazo, eso es indiscutible, en gráfico semanal se encuentra por encima de su media de 52 sesiones (equivalente a un año) y el MACD está, ligeramente, cruzado al alza  por encima de la línea de 0, ahora bien en las últimas semanas hemos podido ver una pérdida de fuerza de esta tendencia. 

Estrategia con CFDs sobre el IBEX 35

Hoy vamos a plantear una estrategia contratendencial con CFDs, en este caso, una estrategia bajista en un mercado alcista, intentando aprovechar una posible corrección que pueda "ofrecer" el IBEX 35. Si miramos el gráfico semanal y observamos el RSI de 8 sesiones, está situado por encima de la zona de 70, es decir, está sobrecomprado según dice la teoría de este indicador, pero además podemos observar que cada vez que este indicador ha entrado en esta zona (desde septiembre 2012) el IBEX 35 ha sufrido caídas, mínimo de un recorrido cercano a los 200 puntos y máximo un recorrido cercano a los 600 puntos. Otra indicación de que el mercado puede hacer una corrección son las velas de las dos últimas semanas, ambas con forma de peonza y con la mecha superior más larga que la mecha inferior, lo que indica que los bajístas no están dejando pasar el precio por encima de la zona de los 11200 - 11400 puntos aproximadamente, zona en la que además se encuentra una resistencia bastante fuerte (el IBEX no sobrepasa los 11400 puntos desde 2010).   Leer más

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¿Cuáles son los errores más típicos a la hora de operar con CFDs?

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Publicado por David Sánchez López el 17 de junio de 2014

Hoy en día el CFD o Contrato por Diferencia es un producto bastante conocido, pues ya hace unos cuantos años que se introdujo en España, creo que fue en 2008 si no recuerdo mal. Es cierto que es un producto que aparenta ser más sencillo de lo que realmente es y que hay brokers (cada vez menos) que han intentado e intentan aprovecharse del desconocimiento del CFD y de los mercados para obtener beneficios. ¿Pero realmente de quien es la culpa de que un trader pierda en el mercado?

errores tipicos cfd

Errores típicos que se cometen al operar en CFDs

En mi opinión, gran parte de la culpa de perder en los mercados la tiene el propio trader, está claro que alguna vez la pérdida puede venir provocada por otros motivos, pero en la mayoría de los casos nos "autosaboteamos". ¿Cuáles son los errores que más cometemos a la hora de operar con CFDs?   Leer más

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Gestión Monetaria: El CFD y el Stop Loss

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Publicado por David Sánchez López el 15 de junio de 2014
Las características que tiene el CFD nos permite poder gestionar mejor nuestro dinero que si operamos con otro tipo de derivados, como por ejemplo los futuros. Sobre todo si nuestra cuenta no es muy grande.
 
El CFD nos permite ajustar más nuestra operación al límite de pérdidas que tenemos marcado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo siguiente: si nuestro sistema nos da entrada, por ejemplo un largo en el Dax, y consideramos que debemos situar el Stop Loss a 20 puntos y sólo queremos perder 100€, al operar con el futuro del Dax nos sería imposible, ya que el multiplicador de éste es 25€ por punto, es decir o bien situamos el Stop Loss a 4 puntos y como mucho perdemos 100€ o bien situamos el Stop Loss a 20 puntos y podríamos llegar a perder 500€, cinco veces lo que estábamos dispuestos a perder. Pero si hacemos la misma operación con CFD’s, podemos conseguir poner el Stop Loss a 20 pips y perder sólo los 100€ que estábamos dispuestos a perder. ¿Cómo? Gracias a una de las características del CFD, el fraccionamiento. Compraríamos 0.2 contratos del Dax, lo que implicaría que el punto fuese a 5€ (0.2 contratos x 25€ = 5€), y así perderíamos los 100€ que estamos dispuestos a perder, ya que 20 puntos de Stop Loss a 5€/punto nos da un total de 100€.
 
Pero ¿Cómo podemos saber dónde situar el Stop Loss?
Hay muchos métodos para situar el Stop Loss, yo voy a hablar de dos. Leer más
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Qué debes de saber acerca de los CFDS

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Publicado por Borja Araque el 12 de junio de 2014

El día 11 de Junio a las 12:00 Raúl Álvaro ofreció un webinar sobre los CFDS titulado ‘’Introducción a la Operativa con CFDS’’ desde la página web de Interdin. El objetivo del webinar era el de dar a concer a los usuarios este tipo de producto derivado, explicando en que consiste la operativa con CFDS así como sus principales ventajas y características.

¿Qué son los CFDS?

Los CFDS son un producto apalancado a través del cual el inversor y el emisor llegan a un acuerdo donde se intercambia la diferencia de valor de un activo entre el momento de apertura y cierre del contrato.

Los CFDs se caracterizan por ser un producto simple a la hora de operar ya que han conseguido hacer sencillo un producto tan complejo como los derivados financieros. La operativa de este producto es sencilla pero lo complicado está en saber gestionar el riesgo y ser capaz de ganar al mercado. Existen CFDS sobre todo tipo de subyacentes como acciones, bonos o divisas y a la hora de operar con ellos hay que tener en cuenta que no se dispone de la propiedad del activo, si no de los derechos económicos.   Leer más

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Europa: ¿cómo tomar decisiones de trading a través de CFDs?

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Publicado por alex.popescu el 10 de junio de 2014
En la jornada de trading de Valencia que tuvo lugar en el hotel Astoria Palace el pasado jueves 5 de junio, pudimos asistir a una charla impartida por Sara Carbonell y José Luis Herrera, analistas de mercados en el broker CMC Markets, debatiendo el tema sobre cómo tomar decisiones de trading a través de CFDs
 
 

Situación actual de Europa

En esta primera parte de la conferencia, la analista quiso hacer un enfoque a la situación actual en la que se encuentra Europa y los puntos más fuertes de su economía que se deberían aprovechar para llevar a cabo estrategias de trading, en nuestro caso con CFDs.
europa
 

Medidas Mario Draghi

La conferencia tuvo lugar en el mismo día en que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dio a conocer las nuevas medidas para el sistema financiero de Europa. Éste dijo que los tipos de interés bajaran de un 0,25% a un 0,15%.
 
Por otra parte dijo que iba a inyectar liquidez al sistema financiero para que las entidades financieras puedan conceder préstamos tanto a empresas como a economías domésticas y de esta forma reactivar el consumo para consolidar el crecimiento de la economía. La cifra exacta de esta inyección de capital es de 400.000 millones de euros.
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