El detonante para que los especuladores se cebaran con las acciones de Bankia a principios de marzo fue por los rumores sobre una posible valoración de las acciones de Bankia a 1 céntimo por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).  Al final los rumores se hicieron ciertos,  y el FROB valoró en 1 céntimo los títulos de Bankia para que los accionistas asumieran pérdidas. Después se hizo un contrasplit de 100x1 y una ampliación de capital además de otra ampliación de capital en proyecto.

¿Cómo hay que operar para aprovecharse de esta situación?

La situación de Bankia se ha convertido en un caldo de cultivo ideal para que los “traders” ganen dinero con estas fuertes oscilaciones del valor. La pregunta que muchos se hacen es cómo operar para aprovecharse de esta situación. Hay 3 estrategias para invertir en Bankia y obtener ganancias:   Leer más

En España se está operando con CFDs o Contratos por Diferencias des de 2007, cada vez más hay más inversores que los incorporan en sus carteras, sobre todo cuando los mercados registran altos índices de volatilidad

Estrategias de inversión con CFDs

Estrategia de cobertura (Hedging) con CFDs

Venta al descubierto con CFDs

Inversión en pares de activos con CFDs

Los CFDs son derivados financieros cuyo activo subyacente puede ser: acciones, divisas, materias primas, futuros o índices bursátiles. Por tanto, el valor de un CFD o contrato por diferencia será distinto según el activo subyacente que represente porque cada activo tiene un valor diferente. La valoración de un CFD depende del activo que replique y a la divisa con el que sea cotizado.

¿Qué son los CFDs sobre Forex?

Los CFDs sobre Forex o divisas son contratos por diferencias que ofrecen una forma simple de poder operar con los principales cruces de divisas. En el mercado Forex se suele operar con margen. Con este tipo de contratos, un depósito relativamente pequeño permite controlar posiciones más largas en el mercado de divisas. 

¿Cómo se valoran los CFDs en Forex?

Los CFD en divisas son valorados en la divisa cotizada, es decir, la segunda del par. Además cada CFD se valora por el precio del par cotizado, teniendo en cuenta los decimales.

Hay que recordar que el valor del CFD no significa que necesitamos ese valor para abrir la operación ya que la operativa con contratos por diferencias nos permite apalancarnos. Gracias a ello podremos abrir una posición solo con contar con un %, determinado por el broker de CFDs, del valor del CFD según el activo subyacente.

 

Ejemplo de CFDs sobre Forex

Vamos a realizar un ejemplo sencillo para comprender mejorar la operativa de los CFDs en Forex.

 

El momento de apertura de la posición con un CFD sobre divisas.

El ejemplo es de una posición larga sobre EUR/USD. Suponemos que es 25 de abril y decides abrir una posición larga, es decir alcista del Euro frente al Dólar, esperando que la moneda europea se revalorice.

Nuestra cotización es 1.3294/1.3296 y compras 5 contratos,  lo equivalente a 500.000 €, a 1.3296. El valor de su posición es 500.000 € x 1.3296 = 664.800$.

Para abrir esta posición tienes tener un depósito del 1% de su posición, por lo tanto la cantidad necesaria será: 1% x 664.800$ = 6.648$.

 

El momento de cierre de la posición con un CFD sobre divisas.

El  29 de abril, la cotización del EUR/USD alcanza los 1.3346/1.3348 y cierras tu posición de 5 contratos a 1.3346.

 

El beneficio de la operación será el siguiente:

En el cierre 500.000 € (5 contratos) x 1.3346 = 667.300 $

En la apertura 500.000 € (5 contratos) x 1.3296 = 664.800 $

Beneficio= Valor del cierre – Valor de la apertura= 2.500 $

 

Recuerda que para calcular el beneficio total de la transacción deberás tener en cuenta los ajustes por intereses.

 

La inversión en los mercados con CFDs ha crecido muy rápidamente en España en los últimos años. Los CFDs son productos financieros únicamente adecuados para clientes profesionales, o inversores minoristas con experiencia, capaces de entender sus características. Sin embargo los CFD también se publicitan a clientes minoristas sin ninguna experiencia. Se están dando casos que las posibles ganancias pueden anunciarse de manera que no se expliquen plenamente los riesgos que conllevan estas operaciones, o que no se dé suficiente información sobre los mismos.

Dados los riesgos que conllevan los CFDs y el rápido auge de este instrumento financiero la CNMV ha hecho saltar las alarmas lanzando una campaña de recomendaciones para evitar posibles problemas con los inversores.

Las 4 recomendaciones de la CNMV y la ESMA sobre los CFDs

    Leer más

Los CFDs, o Contrato por Diferencias es un acuerdo donde se intercambia la diferencia de precio de un activo entre el momento de apertura y el momento de cierre del contrato. Los CFDs permiten beneficiarse de las fluctuaciones de precio de los activos subyacentes sin necesidad de ser titular de los mismos.Los CFDs fueron creados hace años por los Hedge Funds para tener acceso a la negociación de operaciones con mucho apalancamiento. Se trata de un producto que se ha ofrecido tardíamente al pequeño inversor, y que en España solo se ha distribuido principalmente a grandes clientes. En España se empieza ahora a comercializar CFDs al sector de particulares. Sin embargo, en el Reino Unido, donde la distribución al cliente particular ya lleva funcionando desde hace 4-5 años, su popularidad hoy es incuestionable. Hace un par de semanas realizamos un análisis de las características, similitudes y diferencias de 4 brokers de CFDs: GKFX, Eurodeal, Click Trade y Plus 500. Esta semana vamos a analizar sobre IG, HY Markets e Iron FX y CeFDex AG.   Leer más

Las preguntas más frecuentes que pueden surgir cuando se van a contratar CFDs son: ¿Cómo se marcan los precios y comisiones tiene un CFD? ¿Son los mismos precios y comisiones para todos los contratos CFDs con características homogéneas entre sí?

Hay que tener en cuenta que cada entidad establece de manera diferente la forma de cálculo de comisiones, así como las condiciones en las que ofrecen los precios a los que sus clientes pueden tomar posiciones. Los CFDs se negocian en mercados OTC, se caracterizan por no tener una autoridad que regule y centralice las operaciones, por tanto las comisiones y precios se negociarán directamente entre las dos partes pudiendo variar en cada negociación.

Sistemas más habituales para determinar precios y comisiones en CFDs

Aunque pueden existir muchas alternativas, los dos sistemas más habituales para determinar los precios y las comisiones son:   Leer más

Los CFDs, o Contrato por Diferencias es un acuerdo donde se intercambia la diferencia de precio de un activo entre el momento de apertura y el momento de cierre del contrato. Los CFDs permiten beneficiarse de las fluctuaciones de precio de los activos subyacentes sin necesidad de ser titular de los mismo. En los últimos años están teniendo mucha demanda y han aparecido un gran número de brokers que ofrecen CFDs. En las próximas semanas podrás encontrar en este blog información sobre algunos brokers que comercializan con CFDs sus características, similitudes y diferencias entre ellos.

Esta semana vamos a realizar una lista de las características principales de 4 brokers para operar con CFDs: GKFX, Eurodeal , ClickTrade y Plus 500.

GKFX

GKFX Finanacial Services Ltd es una compañía online de Forex regulada por la FSA queofrece avanzados servicios de Forex, CFDs y Materias Primas a sus inversores. Establecida en 2009, proporciona acceso a mercados de todo el mundo a través de plataformas de operaciones   Leer más

Los CFDs son derivados financieros que están teniendo bastante éxito en los mercados financieros. Para comprender mejor el funcionamiento de los CFDs, vamos a mostrar dos ejemplos de operativa con CFDS. Así podremos observar cómo funcionan tanto las posiciones largas o alcistas, como las cortas o bajistas.

Primer ejemplo de operativa con CFDS

Alexey de la Loma, colaborador de CeFDex, realizó una conferencia en el III Foro de Finanzas Personales en Forinvest el pasado jueves 7 de marzo.En la conferencia se expusieron los siguientes temas: características y ventajas de los CFDs, cómo operar con ellos,riesgos, qué es un sistema de trading y para qué sirve, además también se explicaron los servicios que ofrece el broker de CeFDex. 

Alexey de la Loma, licenciado en Economía y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de la Asociación norteamericana MTA (Market Technicians Association). En 2006 consiguió la acreditación CMT (Chartered Market Technitian), que es la única designación de Analista Técnico reconocida, actualmente, por NYSE (New York Stock Echange) y por NASD (National Association of Securities Dealers).   Leer más

La Autoridad Europea de los Mercados de Valores(ESMA) y la Autoridad Bursátil Europea (EBA) advierten de los peligros de los contratos por diferencias (CFD) para los inversionistas inexpertos. Los dos supervisores han lanzado un aviso con los seis riesgos principales de operar con CFDs que son los siguientes:

1. Inversiones a corto plazo

2. Liquidez

3. Apalancamiento

4. Limitaciones de los stop loss

5. Riesgo de ejecución

6. Riesgo de contraparte