Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

¿Se acabo la fiebre de los metales preciosos, Gold y Silver?

19
Publicado por Optiongreg el 29 de diciembre de 2011

 

Por ahora parece que si, además si lo miramos con el análisis técnico, se confirma la rotura de una tendencia bastante importante.

Os dejo dos gráficos, uno del  Silver SLV, y del Gold GLD, no tiene muy buena pinta…

 

 

 

 

 

Pero los que me conocen saben que una de las cosas que mas me gusta es ver como están los comerciales en estos productos.

En el Oro, ahora ya hablamos de las posiciones en el futuro de oro, vemos que la posición no es muy desviada

Pero si miramos el Silver, la plata, vemos que los comerciales se están acercando a una zona muy comprada (net short de ), esto mirando los datos históricos nos puede dar una buena pista que nos encontramos cerca de un mínimo en el mercado. Lo peor de todo, que los comerciales pueden estar asi años…

Suerte amigos

Si quieres saber mas sobre el COT visita post (aqui)

 

Por ahora solo estoy mirando volatilidades y precios para vender algunas opciones de plata

Greg

 

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

Etiquetas: Spreads con materias primas · Futuros de Materias Primas · Venta de Opciones · Lean Hogs · Live Cattles · trigo · maiz · Soyas · Intermarket Spreads · Operativa Profesional con Futuros · gestion de carteras · Volatilidad · riesgo financiero



Añadir comentario
19
Comentarios
2 Incipiente
29 de diciembre de 2011 (21:42)

hombre yo soy muy cortito en especulacion pero ningun activo puede subir indefinidamente , ya paso con los bienes inmuebles que todo el mundo especulaba con ellos y compraban ladrillo que nunca bajaria y ya ves donde estamos un saludo.
Por cierto si me permites una pregunta sacaras algun dia un libro para enseñar a operar con los futuros que manejas o solamente seguiras enseñando con cursos ,gracias por tu atención

Me gusta
3 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Incipiente
29 de diciembre de 2011 (22:33)

Si un libro como no, lo sacare, el problema es que tendras que esperar un poco, con los 32 años que tengo poco te puedo contar.. ademas aun no me aburro tanto para poder escribir libros.. el trading no me deja tiempo, porque yo si que opero..

Los cursos, por ahora los deje, estoy con el 2, y ultimo grupo, y si a esto le cuento el trading y todos los proyectos para el 2012... me entenderias.. no puedo..

Ya ves que el blog tambien lo deje, no llego.. hoy entre en unas 4 nuevas estrategias y ayer en 4 mas.. es decir.. 8 frentes, ademas de los que ya tengo abiertos..

greg

Me gusta
4 Optiongreg
29 de diciembre de 2011 (22:34)

El el net short queria poner la cifra.. unos -20.000 a -25000

Me gusta
5 Pagano
30 de diciembre de 2011 (02:42)

Estiamdo Greg:

Enhorabuena por tu blog y por compartir tu visión del mercado. Mi pronostico para la plata es muy distinto, el mercado de la plata esta muy limpio de alcistas, especuladores y pezqueñines por lo que esta listo para subir. Como bien argumentas me parece que podemos estar en un suelo. Yo acabo de comprar CFD's, en principio esperaba que llegase un poco más abajo hasta la zona de los 25,5 en CFD's de Futuro plata. Siendo prudente porque aun puede ralizar un movimiento rapido y violento que llegase a esa zona. Sin descartar que aunque el precio pueda llegar a la zona de los 20 sigue siendo alcista. Y creo que de los metales junto con el platino pueden ser los que mejor comportamiento tengan en los proximos años.

Lo que más me preocupa es el ORO, yo lo veo con proyeccion a la zona de 1350, si se perfora el 1500 desde donde podria dirigirse de nuevo a maximos, y eso me descuadra en la correlacion con la plata, de ahi que debamos de ser cautos.

Feliz 2012

Un saludo

PD: he añadido una imagen del analisis que coincide con el mio de una web que sigo, para que quede mejor explicado.


plata

plata

Me gusta
6 invertirmejor
30 de diciembre de 2011 (09:40)

Hola call y put
en mi opinion la bajada del oro y la plata es una correccion, mas que una terminacion de la subida.
Esta originada por las posiciones en corto que se generaron en el verano debido a los precios altos ( hasta 1900 USD/oz)
Tambien algunos fondos de inversion venden sus posiciones en oro a final de año, para mejorar sus resultados, ya que fue uno de los pocos valores que subieron

Algunos datos:
De acuerdo al COT report de COMEX , las posiciones en corto de oro practicamente han desaparecido.
El banco central chino ha anunciado de nuevo su intencion de comprar mas oro ante esta bajada
El interes real ( nominal menos inflacion) de depositos de banco y letras del tesoro sigue siendo negativo.

Por ello creo que seguiremos viendo una subida del oro

Plata hasta ahora (en general) ha seguido la misma evolucion del oro pero con mas volatilidad.

Seria bueno hablar dentro de 6 meses o un año y ver el precio del oro de nuevo

Saludos

Me gusta
7 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Pagano
30 de diciembre de 2011 (11:15)

Yo no afirmo que se acavo la subida , solo preguntaba.

El silver lo veo con posibilidades, por esto estoy mirando posibilidad de entrar con estrategia alcista

El oro, lo veo mas debil, y creo que puede bajar mas que la plata.

Gracias por tu grafico.

Greg

Me gusta
8 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  invertirmejor
30 de diciembre de 2011 (11:21)

El cot del oro lo tienes en pantalla, yo creo q habra mas bajadas, por lo mrnos esto es lo q me indica la posicion de los comerciales...

Los chinos, los chinos, a mi por lo menos me tienen arto, que si compran que si no compran carnes y cereales, oro o plata.... Son unos faroleros y van a saco porque les gusta el papel del mayor comprador del mundo.. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta comprando de todo asi que para mmi ya son un constante...

Lo que ha podido afectar tb a esta bajada brusca es el precio del usd, ha subido mucho y esto no es buno para las commoditys en usd.

Greg

Me gusta
9 invertirmejor
invertirmejor  en respuesta a  Optiongreg
30 de diciembre de 2011 (11:42)

Hola Greg
tienes razon con el precio de USD, creo que todavia bajara el EURUSD, quiza a 1.20
Eso no es bueno para las materias primas...

mi plazo para el oro es mas largo, 1-3 años

EEUU no para de imprimir USD
BCE no para de imprimir EUR y darselo a los bancos
Banco Central suizo devaluo CHF en verano
Banco central de Japon devaluo Yen
Bank of England igual

No es el oro que sube, es que las monedas papel pierden valor

A corto plazo, ni idea, quiza bajen aun mas oro y plata. A medio plazo creo que llegaremos a 2000 USD/oz

Me gusta
10 Dalamar
Dalamar  en respuesta a  invertirmejor
31 de diciembre de 2011 (10:02)

Yo creo que en los proximos meses y hasta que lleguemos al climax de la crisis de deuda Europea, el USD va a seguir siendo refugio y esto va a ser muy negativo para el oro y la plata, en el largo plazo, yo creo que es bastante posible que el dolar acabe mal y por tanto los metales preciosos actuen como refugio de nuevo, pero es mucho especular ya...

Interesante lo que dice Soros del oro:

http://www.ritholtz.com/blog/2011/12/gold-bubble-seen-by-soros-on-brink-of-bear-market

Me gusta
11 Nebe
02 de enero de 2012 (10:56)

Hola Greg,

Que precion, me estabas leyendo la mente ya que estaba mirando unas ordenes que me entraron la semana pasada, y el jueves tenía un lote vendido de LE-agosto octubre en -2,25.

Aparte de eso he recomprado unas CALL del VXX que tenía desde hace un par de meses, se acerca enero y puede haber movimientos.

Respecto a la Call del Maiz yo tengo algunas vendidas, pero creo que es mejor irse un poco más lejos, yo tengo CALL´s 800 y 850 de junio, respecto al 710, la prima de junio es mas del doble que la de Marzo, con lo que la veo más posibilidades.

Saludos

Me gusta
13 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Nebe
02 de enero de 2012 (22:50)

De mas lejanas tambien venderemos, tranquilo... no creo que llegue a 710, aunque el viernes las noticias de argentina no dicen nada bueno no llueve y la cosecha tiene ya daños irreversibles.

Si toca la zona de 690, pondremos en marcha el Plan B...

greg

Me gusta
14 Jdeloma
Jdeloma  en respuesta a  Nebe
05 de enero de 2012 (20:05)

Nebe, ya no escribes ¿no? Se echan de menos tus operaciones sobre opciones. Anímate.
Saludos.

Me gusta
15 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jdeloma
05 de enero de 2012 (20:29)

Muy liado, pero vere lo que puedo hacer
greg

Me gusta
16 geoffbond007
07 de enero de 2012 (04:45)

Muy buen post.

Pero hay que tomar en cuenta que los Traders profesionales no toman posiciones direccionales. Por lo que eso de que son mercados rotos es muy discutible.. Lo importante es mirar que estan haciendo los spreads en esos metales, tantos spreads en los meses como en el intra-market. Por ejemplo, en el 2011 muy pocos mercados ofrecieron mas oportunidades que el Cobre.. Solo hay que mirar el spread del 3-month contract del LME Y el arb entre Londres vs NYC.

Un saludo.

Me gusta
18 geoffbond007
geoffbond007  en respuesta a  Dalamar
07 de enero de 2012 (04:49)

Bingo!! muy buen comentario Y el comportamiento en los spreads avalan tu comentario.

Me gusta
19 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  geoffbond007
07 de enero de 2012 (11:33)

El usd estará fuerte en la primera parte del año, no quiero ponerle precio pero podríamos verlo cerca de los 1,20

Greg

Me gusta
20 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  geoffbond007
07 de enero de 2012 (11:35)

Esto spreads para mi aun son grandes.. jajajaj.. son para especialisatas como tu, yo ahora estoy buceando por el mundo de los spreads de bonos y los arbitrage de Wheat vs mill wheat de europa...

greg

Me gusta
21 Xman6020
Xman6020  en respuesta a  Optiongreg
09 de enero de 2012 (17:46)

HOLA greg.
en tu opinion el zwmarz puede superar los 730?.
uns saludo

Me gusta

Recomendado por: 1 usuario



Guardado por: 1 usuario

Optiongreg

Optiongreg

Estrategias con opciones y futuros en los mercados europeos y americanos




Twitter
RSS
e-Mail








Sígueme en Twitter

    Sígueme en Twitter
    directorio de blogs


    Ver el blog en inglés


    Rankia utiliza cookies propias y de terceros, con ellas obtenemos información sobre tus pautas de navegación y así podemos ofrecerte una mejor experiencia de uso y servicio mostrándote información relacionada con tus preferencias e intereses. Si continúas navegando aceptas nuestra política de cookies.