Buenas tardes Baldufa,
¡Bienvenido a este nueva disyuntiva!
Yo preguntaba si procede una reclamación judicial por fraude, pues tras meses reclamando, reclamando, reclamando, no justifican su ligera postura.
SABER que contacté con BME ( http://www.grupobme.es/ )
formulando la siguiente pregunta y su respuesta fue que preguntase en la Bolsa de Madrid:
"Si un participe cursa una orden de compra el día 31/12/2010 por internet de unas participaciones de un fondo de fondos de emergentes ¿se aplica fecha valor de ese día?"
Sabemos que ese día no fue festivo en territorio nacional.
Sabemos que para BME fue un día de vacaciones.
Sabemos que opero la bolsa de Nueva York y otras plaza europeas.
Sabemos que la inversión por parte de BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERENTES en este fondo
LU0292107645- Participaciones|DB X-TRACKERS EMERG MARKET
para la gestora DB PLATINUM ADVISORS perteneciente a DEUTSCHE BANK GROUPeEl 31/12/2010
fue día hábil y hubo valor liquidativo para el activo.
http://www.bolsasymercados.es/esp/mercados/ETFs/ficheros/4498/DXMLA/F_4498_DXMLA.pdf
En la pagina 125 de 813 se indica que entienden por:
Día Hábil, Un día (que no sea sábado ni domingo) en que los bancos comerciales, mercados de divisas y Agentes de Compensación se encuentren abiertos y
liquiden pagos en Luxemburgo y en el que el Proveedor del Índice en cuestión calcule el Activo Subyacente.
DB X-TRACKERS EMERG MARKET Política de inversión:
La inversión tiene por objetivo realizar el seguimiento del precio y el rendimiento de rendimiento, antes de comisiones y gastos, para el MSCI Total Return Net Emerging Markets index. El índice es un free float ajustado índice de capitalización de mercado diseñados para medir el desempeño de los mercados de valores en los mercados globales emergentes. En junio de 2006, el índice formado por los siguientes 25 índices nacionales de los mercados emergentes: Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, Hungría, India, Indonesia, Israel, Jordania, Corea, Malasia, México, Marruecos, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia y Turquía.
Referencia: MSCI Total Return Net Emerging Markets index
En BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI figura su activo como parte de la inversión patrimonial del fondo. La inversión en este activo era de 2.240.098,50 euros sobre una cartera de inversión financiera al 31/12/10 de 17.826.662,42 euros, o sea; solo este ACTIVO supone el 12,566% del TOTAL INVERTIDO, datos obtenidos del informe de auditoria de DELOITTE de fecha 17/03/11 firmado por Alberto Torija.