Participaciones del usuario Ufrancesc

Ufrancesc 04/02/14 12:25

Ha respondido al tema Rentabilidades: Significado y cálculo

Hola xaquica, no tengo ningún inconveniente en subir el resto de vistas y gráficos del que consta la HOJA DE CALCULO, habrás observado que las subo tal cual sin modificar nada; comencé a subir vistas cuando se planteó el tema de la ponderación de las distintas aportaciones pensando que que era mejor una imagen que una parrafada. Luego siguiendo la idea del hilo y las preguntas que iban surgiendo he preferido ir subiendo imágenes que son mas explicitas.

Ufrancesc 04/02/14 11:47

Ha respondido al tema Rentabilidades: Significado y cálculo

Hola Crazybone, en absoluto resulta farragoso ten en cuenta que desde la hoja de tono verde tan solo con pulsar el botón actualizar y mientras no cambie la semana se activa una macro que va machacando el último VL hasta llegar el fin de semana que se debe de activar el botón de AÑADIR SEMANA con lo cual el VL del viernes es el que queda en el histórico. Y ello es fundamental para la actualización de los distintos gráficos; en actualizar el excel no dedico mas de dos minutos diarios. (OTRA COSA ES EL TIEMPO QUE LE ESTOY DEDICANDO EN SU CONFECCION),

Ufrancesc 04/02/14 08:22

Ha respondido al tema Rentabilidades: Significado y cálculo

Hola xaquica, las distintas aportaciones o movimientos se recogen en la hoja adjunta, verás que cada fondo está numerado del 1 al 11 que son los fondos que figuran en cartera y las sucesivas aportaciones se numeran /1,/2,y así tantas aportaciones tenga, luego cada aportación tienen vida propia de cara a la rentabilidad.En esta hoja únicamente pongo de manera manual las columnas código, subcódigo, fecha, cantidad de participaciones y el importe total de la aportación el resto de las columnas son formulas, veras que los VL de un mismo fondo tienen el mismo valor puesto que lo busca en el histórico. En resumen de esta hoja es donde salen los cálculos para hacer los valores ponderados.No dudes en preguntar si tienes alguna duda.

Ufrancesc 03/02/14 16:14

Ha respondido al tema Rentabilidades: Significado y cálculo

Los VL acostumbro a sacarlos de R4 diariamente solo son once fondos es decir que no me lleva mas de un minuto luego como todas las celdas tienen formulas todos los datos se actualizan al instante, es decir cuando actualizo los VL del martes pierdo los del lunes pero todos los cuadros quedan actualizados así hasta el viernes que mediante una macro guardo estos VL en un histórico para su seguimiento.Los porcentajes no están anualizados son nominales. Te adjunto el cuadro de actualización diario, pero insisto soy muy novato y posiblemente a vosotros os surjan infinidad de preguntas. Yo únicamente relleno los cuadros de los fondos de la columna actual y acto seguido activo la macro de actualizar, observarás los cierres de las semanas anteriores, también tiene un desplegable para cambiar de fondo.

Ufrancesc 03/02/14 15:40

Ha respondido al tema Rentabilidades: Significado y cálculo

El cuadro superior es el resultado de la suma de las distintas categorías es decir, monetarios, renta fija, renta fija mixta y renta variable aportados en su totalidad y VL actual bueno según R4 el viernes por la tarde y por último el porcentaje de interés nominal por categoría y total. (observarás que estoy en perdidas en RV ).En cuanto a R4 lo miraré con mayor detalle donde puedo conseguir los VL por email. Gracias flankia

Ufrancesc 03/02/14 11:41

Ha respondido al tema Rentabilidades: Significado y cálculo

Hola a todos; al hilo de los comentarios expuestos me veo en el deber de aportar mi granito de arena, después de todo, lo poco que sé de fondos es gracias a todos vosotros, opero con R4 haciendo aportaciones semanales actualmente con un total de once fondos, entiendo que muchos pensareis que son demasiados pero como se dice por el foro me permite dormir tranquilo, es por ello que estoy confeccionando una hoja de cálculo para hacer el seguimiento, me parece que de algún modo da respuesta algunas de las preguntas que se formulan. Voy a intentar subir alguna imagen de lo hecho hasta ahora para ver si le veis utilidad...Por cierto flankia que tipo de trato tienes con R4 para que te manden los VL diarios, ¿ hay alguien mas que los reciba ? gracias. Disculpar pero no se como he duplicado la imagen, bueno observareis las distintas aportaciones tanto las iniciales como las sucesivas semanales en los distintos fondos con los valores de compra y los VL actualizados, sombreados de manera automática los que van quedando en negativo, veis también un desplegable con los distintos fondos esto hace que se actualice el pequeño cuadro mas abajo con los distintos valores tanto de compra como VL. ponderados, la rentabilidad nominal y el peso del total de la cartera y a su vez los sombrea de la base para una mejor localización. Bien de toda manera sigo con ello y si esto os puede dar alguna idea me alegro mucho. Se admiten todo tipo de sugerencias, buena y malas.

Ufrancesc 31/12/13 18:11

Ha respondido al tema Feliz Navidad amigos

Por supuesto yo también me sumo a los deseos de todos los miembros del foro y desearos a todos un magnífico 2014 y aprovecho para dar las gracias y animaros a todos a los que de algún modo los hacéis posible.

Ufrancesc 10/12/13 22:33

Ha respondido al tema Carteras Modelo: Perfil Conservador

Hola mfluque,una vez mas tu aportación en el foro es de un nivel impresionante; para los que nos hemos incorporado recientemente nos simplificas el trabajo de manera considerable.Por favor intenta ampliar con carteras un poco mas agresivas. Gracias por tu tiempo y dedicación

Ufrancesc 06/12/13 19:49

Ha respondido al tema Entradas escalonadas

Hola mfluque, y gracias; como bien dices mi cartera de momento es bastante defensiva aunque mes gustaría empezar a incorporar un poco en RV,.. ¿ piensas que puede ser interesante ahora en bajada o esperar al 2014 ?. Observarás que no soy nada original escogiendo los fondos, simplemente leyendo el foro que como bien apuntó el gestor del fondo " Wertefinder " parece mentira el nivel que llegáis a tener la mayoría,..el resto a replicar y APRENDER.

Ufrancesc 05/12/13 16:30

Ha respondido al tema Entradas escalonadas

Hola manuelsg, si te comprendo y es posible que tengas razón pero dejando al margen la cantidad de fondos que tengo el inconveniente es que los importes aportados, son de depósitos que van venciendo y lo aportado hasta ahora podría ser un 20% del total previsto. Claro que también seria una posibilidad utilizar el fondo monetario con un mayor importe y utilizarlo de vehículo. Te parecería mas lógico ¿ no es cierto ?. En cartera a dia de hoy tengo no con los mismos importes los siguientes fondos. Renta 4 Monetario Renta 4 Pegasus Renta 4 Nexus Renta 4 Wertefinder M&G Optimal Income A-H Hasta ahora un tanto conservador pero de momento me siento cómodo, ya sabes mi idea. Entonces te parece bien utilizar el Monetario. Gracias por el interés en tus respuestas.