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Participaciones del usuario Rubén23

Rubén23 26/04/20 16:38
Ha comentado en el artículo Tesis de Brookfield Asset Management
Son negocios que dependen del ciclo y que funcionan con deuda, y cuando las cosas se complican la deuda pesa y hace que bajen más. Pero no hay que olvidar que su deuda es sin recurso y que por tanto afecta a activos concretos no a la compañía en sí. En la crisis del 2007-08 Brookfield cayó en torno a un 50% y la subida desde entonces fue espectacular, eso no quiere decir que vuelva a suceder pero sirve para entender que es algo totalmente normal, de hecho desde que compré BAM, sigue en positivo, no así BPY cuyo caso explicaré más adelante
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Rubén23 14/04/20 14:50
Ha escrito el artículo Perspectiva
Rubén23 08/04/20 00:02
Ha comentado en el artículo Análisis de mi cartera en tiempos difíciles
Muy buenas! Gracias por comentar, es un mensaje muy completo asique ire por partes: -Con respecto al primer punto me viene más que nada por la parte que comentabas de Peter Lynch si, no soy bueno con el timming y al final no sabes lo que va a pasar, o al menos yo así lo veo por eso no intento entrar en el momento justo. -Con respecto al segundo punto, al principio (cuando empecé a invertir) mi exposición a fondos value era del 100%, y poco a poco he ido cambiando e invirtiendo en compañías que yo haya valorado previamente. Puede que tenga un sesgo un tanto value, lo reconozco!! pero te garantizo que hace dos años lo era aun más jaja, ahora me fijo también en el crecimiento y la calidad de los negocios por eso considero mi última compra de GPS como un error, porque el análisis que hice no era valido para el momento actual. Con respecto a indexarme entiendo que sería una solución perfecta por ejemplo para mi familia pero no para mi porque me gusta pasar tiempo leyendo y analizando!! Y lo de las tecnológicas, ahora mismo ando mirando tanto Amazon como Microsoft si me decido a comprar posteare una tesis!! Muchas gracias por la crítica, se agradece y más viniendo de alguien que no piensa como tú!! Un saludo
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Rubén23 06/04/20 21:15
Ha comentado en el artículo Análisis de mi cartera en tiempos difíciles
Ya está hecho!! Gracias, es lo que tiene copiar y pegar del word! Quiero ver como avanza este tema del coronavirus sobre todo en los EE.UU. que han tomando un enfoque algo distinto al que se está viendo en Europa y después tomaré una decisión. Ahora mismo ampliaría en BAM, HOLI, OSB y BPY (aunque esta última esperaré a resultados para ver que dicen). En el radar tengo varias: Inditex, Diageo, Microsoft y Amazon me gustan pero tengo que meterme más de lleno en analizarlas y conocerlas mejor
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Rubén23 02/04/20 11:15
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Brookfield Property Partners (BPY)
Hola Salva! Al mercado no le gusta la deuda, y BPY aunque la tiene sin recurso tiene mucha, y el mercado no discrimina. Además hay mucha incertidumbre con el futuro de los centros comerciales, y BPY compró GGP (que poseía cientos de centros comerciales en EEUU) . Lo bueno es que muchos centros comerciales están siendo "transformados" en otro tipo de facilidades como urbanizaciones. El portfolio está muy diversificado lo que me da más tranquilidad. Otro punto es que los inversores huyen del Real estate, por lo que hay muchos vendedores forzosos. Estoy esperando a los resultados y a que ofrezcan información más detallada, pero que la compañía cotice a - 70% su NAV no parece razonable. Veremos!
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