Sobre todo, Gracias por contestar.
La cuestion es esta, (las participaciones son de un familiar):
MARCH DINERO F.I
en mayo compro 388,6424 participaciones a 95,2032
luego se hicieron ventas de ese fondo y quedaron 141,0605 participaciones.
Seguidamente se volvieron a comprar 133,5016 participaciones a 97,3771.
Quedaria asi desglosado:
95.2032 por 141,0605 participaciones(quedan desde el principio,despues de varias ventas)
97,3771 por 133,5016 participaciones(se compran nuevas)
Total: 274,5621 participaciones
Entonce la cuestion es que en el banco pone precio de compra 95.76 (todas las participaciones juntas)... pero en una hoja Excel que me descargué (no recuerdo donde), me sale que el precio medio de compra es 96,2602.
Bien con todo esto, y para aclarme, realizé una simulacion de Venta, y viendo la plusvalia, veo que el Calculo hecho en la Hoja Excel, es correcto en comparacion al porcentaje de Plusvalia y a la cantidad que da la simulacion del Banco.
Digo yo, ¿como calculan el precio de compra en el Banco para que de 95.76 y no 96.2602?.
Luego ponen una casilla que pone DIFERENCIA, y la cantidad (Mucho mayor) no corresponde con la plusvalia Real,
¿es que hacen un calculo global ó algo por el estilo?, por que no lo entiendo.
Tampoco puedes ver un extracto de cada compra ó venta con la cotizacion de ese dia.
Tambien pones: PD: imagino que lo tendrás como fondo monedero, no como inversión
¿Que quieres decir?, ellos quieren tener el dinero disponible en cualquier momento, no se si te refieres a eso.
Muchas gracias
saludos