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Perales38

Se registró el 30/06/2009
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Perales38 03/10/10 22:55
Ha guardado F2LL de renta fija - A la caza de los chollos de Basilea III de Fernan2
Aprovechando la tabla de renta fija actualizada a 16 de septiembre del 2010 que nos saco Llinares, y enlazando con mi anterior post sobre que Basilea III elimina las participaciones preferentes: Buen momento para invertir en ellas!!, voy a sacar unas cuantas emisiones que me parecen interesantes... los requisitos son sencillos: quiero comprar con un buen descuento, busco emisiones de bancos y cajas (que son los afectados por Basilea III), y que la emisión pague unos tipos lo suficientement...
Perales38 02/07/10 22:09
Ha guardado Enfoque profesional sobre Renta fija y futuros de Francisco Llinares
Algunas personas que me conocen se extrañan de que siendo conocedor de todos los mercados me tome tanto interés por la renta fija. Mi interés por la renta fija se basa en las siguientes reflexiones: 1 - Mas del 80% de mi dinero está permanentemente invertido en renta fija, independientemente de la tendencia de la renta variable, divisas, materias primas, etc. El resto lo utilizo como garantías para operar en derivados. Las razones de esta actitud se comprenderán a medida que se vaya leyendo e...
Perales38 01/07/10 21:15
Ha guardado Mulata Cubana: Nasdaq SNSS de Francisco Llinares
Vamos a por el quinto componente de fondo Mulata Cubana: SNSS del Nasdaq (los no iniciados en esta secta deberían leerse los artículos relacionados para saber de qué estamos hablando). Propongo meterlo en la cesta cuando entre dentro de la horquilla 0.30 – 0.35. Cada uno ajustará el precio según sus ganas de no perder esta oportunidad cuando se acerque. Artículos relacionados.    Bricolaje: haciendo un fondo de pensiones casero   Primer aspirante para el fondo de pe...
Perales38 17/06/10 20:28
Ha guardado Claves para la especulación a corto plazo de Francisco Llinares
Hay mucha gente que se pone a especular a corto plazo e incluso opera intradía sin pararse demasiado a pensar si lo que hace se puede mejorar, si la relación riesgo/beneficio en esa operativa es la adecuada, si el producto que usa es el adecuado para ese plazo, y si el mercado tiene la liquidez necesaria para poder liquidar sus posiciones cuando ocurra un colapso en la operativa.Como es natural, los que operan febrilmente sin ninguna planificación, pronto abandonan los mercados en busca de di...
Perales38 17/06/10 20:27
Ha guardado Recomendaciones para la cartera especulativa de renta fija de Francisco Llinares
Ayer entró en el mercado el precio que recomendé para comprar las Participaciones Preferentes del Banco de Santander, por lo tanto entra a formar parte de la cartera especulativa de Renta Fija. Los valores que la componen hasta este momento son los siguientes:------------------------------------------------------------------------15 títulos de AUDASA 3.83 - vencimiento 26-06-13 al 90.10%Esta es una emisión de obligaciones bonificadas de autopistas de AUDASA. La bonificación consiste en una de...
Perales38 17/06/10 20:27
Ha guardado Archivo del coloquio con voz de Francisco Llinares
El pasado 16 de enero a las 20 horas celebramos el primer coloquio con voz de este Blog. La duración fue de dos horas y la asistencia se mantuvo durante todo el tiempo rondando las cincuenta personas. Por varias razones la gran mayoría de los asistentes expuso sus comentarios o preguntas por escrito, a las que fui respondiendo por orden de salida en pantalla. En primer lugar aclaré todos los comentarios que habían quedado pendientes sobre el articulo "Un fondo comprado y uno que replique e...
Perales38 17/06/10 20:25
Ha guardado Modelo de cartera de renta fija especulativa de Francisco Llinares
A petición de algunos lectores voy a mantener un modelo de cartera de renta fija especulativa que sirva de referencia sobre las emisiones y cantidades convenientes para invertir un importe de 100.000 euros.Actualizaré esta cartera cada vez que haga una recomendación de comprar o vender renta fija y en el mercado haya alcanzado ese precio al día siguiente o posteriores.Los valores que la componen hasta este momento son los siguientes:------------------------------------------------------------...
Perales38 17/06/10 20:25
Ha guardado Recomendaciones de renta fija y cartera especulativa de Francisco Llinares
El viernes entró en el mercado el precio que recomendé para comprar AUDASA 4.33, por lo tanto entra a formar parte de la cartera especulativa de Renta Fija. Los valores que la componen hasta este momento son los siguientes:------------------------------------------------------------------------15 títulos de AUDASA 3.83 - vencimiento 26-06-13 al 90.10%Esta es una emisión de obligaciones bonificadas de autopistas de AUDASA. La bonificación consiste en una deducción de la cuota del 24% del impor...
Perales38 17/06/10 20:25
Ha guardado Estrategias ocultas en los productos de inversión de Francisco Llinares
Echevarri ha escrito un artículo sobre un depósito estructurado de Caixa Galicia sobre el Brent. Como en los últimos 15 años he operado más en el petróleo que en acciones, también quiero analizar este depósito, pero no desde el punto de vista del cliente sino tratando de reconstruir la estrategia de la entidad que lo ha diseñado para ganar dinero con él pase lo que pase.Este es el artículo de EchevarriEl 50% de la cantidad invertida se coloca a 6 meses en un Plazo Fijo al 6,75% Tae. Esto pare...
Perales38 17/06/10 20:24
Ha guardado Un fondo comprado y uno que replique el Ibex vendido, se gana siempre de Francisco Llinares
En este artículo quiero sugerir a alguna gestora de fondos que aprovechando el nuevo segmento de fondos cotizados cree un fondo que replique el índice ibex-35 vendido.Este fondo lo puede gestionar un niño, sólo tiene que ajustar cada día el número de contratos vendidos del Ibex-35 para que el nominal total de los contratos vendidos se corresponda con el patrimonio del fondo en cada momento. El dinero que no se use para cubrir las garantías se colocará en renta fija de la buena.Este fondo se c...
Perales38 17/06/10 20:23
Ha guardado Dos ejemplos de renta fija de Francisco Llinares
A pesar de que casi ningún usuario de Rankia tendrá la posibilidad de operar en estos valores -a juzgar por lo que he leído de vuestros comentarios- voy a poner dos ejemplos de unas emisiones de renta fija a precios interesantes.Tengo varios motivos para empezar a introducir estos activos aunque nadie pueda sacar provecho de estas recomendaciones, y son los siguientes: 1 - Veo que a algunos les preocupan los posibles riesgos. Lo mejor es describirlos lo más detallado posible. 2- Otros están i...
Perales38 17/06/10 20:22
Ha guardado Más información sobre la operativa en divisas de Francisco Llinares
A juzgar por los comentarios vertidos en el artículo sobre la hipoteca multidivisa, parece que a algunos lectores no les quedó clara la operativa en los mercados de futuros sobre divisas y los mecanismos que producen que en ciertos contratos de futuros se obtenga un ingreso al efectuar el roll over. Voy a intentar aclararlo: Para tratar de clarificar el asunto imaginemos a título de ejercicio que vamos a operar con divisas al contado. Vamos a analizar dos operaciones diferentes: ...
Perales38 17/06/10 20:21
Ha guardado Autopsia del Mercado Electrónico de Renta Fija de Francisco Llinares
Después del asesinato premeditado de este mercado, al hacer la autopsia he encontrado todavía dos emisiones que cotizan en él y son interesantes (las demás no interesan porque tienen poca liquidez y ofrecen una rentabilidad inferior al 6%). Como es el único mercado trasparente de renta fija que tenemos, podéis poner ordenes limitadas para este mercado en cualquier broker, y sobre todo, podréis controlar los precios para saber si ha entrado vuestra orden.Es importante que sepáis los que os van...
Perales38 17/06/10 20:20
Ha guardado Duda sobre Renta Fija de Fernan2
Lo mío es la bolsa Estoy convencido de que si tuviera mi dinero en Bestinver, es muy probable que obtuviera una rentabilidad superior a la que le voy a sacar gestionándolo yo mismo. Pero a mí me gusta la bolsa, y por eso prefiero gestionar yo mi cartera, elegirme mis valores, equivocarme... y aprender!!Como consecuencia de lo dicho, hay algunos errores que voy aprendiendo a no cometer; no me pongo nervioso por una bajada fuerte, como la de ING (de 32 a 24 en unas pocas semanas), ni me pongo n...
Perales38 17/06/10 20:13
Ha guardado Posiciones cortas en los bonos alemanes de Francisco Llinares
En los tres gráficos de abajo podemos ver que el Bono alemán a 10 años ha roto una figura de doble techo a la baja. El Bobl de cinco años esta cerca de romper a la baja una cabeza con hombros. Mientras el bono de dos años todavía se mantiene cerca de los máximos y alejado de la zona de rotura.Esta situación es lógica, pues la vida restante de cada bono ejerce como una especie de apalancamiento que le empuja a producir movimientos porcentualmente más fuertes. El que primero debe de romper de l...
Perales38 17/06/10 20:12
Ha guardado Calendario Call spread de General Motors de Francisco Llinares
Hay un Calendario Call spread de General Motors con el que se puede perder muy poco y se puede ganar mucho. Lógicamente, para que se pueda ganar es conveniente que General Motors se espere a quebrar al menos un par de meses.Que no quiebre antes de dos meses es bastante razonable, pues se ha propuesto un canje de la deuda por acciones, a razón de 225 acciones de General Motors que ayer cerraron a 1.15 dólares por cada 1000 dólares de nominal de los bonos.El canje supone unas pérdidas important...
Perales38 17/06/10 20:10
Ha guardado Subiendo al tobogán de la curva de intereses del dólar de Francisco Llinares
No suelo operar con spreads sobre la curva de tipos de interés a la baja, pero este caso es tan flagrante que creo que se merece un poco de atención.Entre los tipos de interés de diciembre del 2010 y diciembre del 2011 hay en estos momento alrededor de 1.40 % de diferencia de intereses. Es una cifra que tiene pocas probabilidades de aumentar y muchas de disminuir.De todas formas, como es imposible acertar el techo, yo haría dos o tres operaciones con pocos contratos a diferentes niveles, y a ...
Perales38 17/06/10 20:03
Ha guardado Cuando sube el pan buenas son tortas de Francisco Llinares
Como se está poniendo de moda el desabastecimiento de cereales hay que acordarse del viejo refrán: “A mercado revuelto ganancia de especuladores”, puede que no lo haya escrito bien pero es algo parecido.Para hacer un spread del trigo menos el maíz he escogido el vencimiento de diciembre del 2008 de los dos productos, para que nos de tiempo a entrar y salir sin tener que traspasar la posición a otro vencimiento, lo cual en un spread resulta engorroso.ZWZ08 - ZCZ08 En el gráfico vemos la subida...
Perales38 17/06/10 20:03
Ha guardado Hay tres maneras de redoblar de Francisco Llinares
1 - Pasarse la semana santa redoblando el tambor vestido de nazareno.2 - Ponerse una joroba de plástico y redoblar las campanas de Notre Dame en el día del Corpus.3 - Haber hecho caso de la recomendación hecha hace 14 días exactamente en el artículo titulado Haciendo Surf sobre la curva de intereses del dólar , y volver a doblar (redoblar) por segunda vez el dinero doblado hace dos meses operando con un spread del mismo subyacente pero de diferente vencimiento.Ver Alisando la curva de interes...
Perales38 17/06/10 20:02
Ha guardado De esto que no se entere nadie de Francisco Llinares
El 18 de marzo puse el artículo Gráficos compuestos: vigilando el vencimiento de derivados donde decía de que forma pensaba que iban a manipular los índices el día del vencimiento 20 de marzo y como se podría aprovechar el mangoneo para ganar dinero.Adjunto el gráfico intradiario de un ibex menos 3 eurostoxx correspondiente al día 20. En él se contempla claramente la manipulación del eurostoxx antes de las 12 de la mañana y la del Ibex a la hora de computo de la liquidación del vencimiento.E...
Perales38 17/06/10 20:01
Ha guardado Gráficos compuestos: vigilando el vencimiento de derivados de Francisco Llinares
Esta semana tenemos los vencimientos de derivados del Ibex, el Dax y el Eurostoxx. Como el viernes es fiesta los han adelantado al día 20.Teniendo en cuenta los fuertes movimientos a la baja que hemos tenido, es probable que los creadores de mercado intenten empujar los índices al alza durante el periodo de computo para la liquidación. Que nadie piense que lo harán porque soportan pérdidas, estoy seguro que están perfectamente cubiertos, pues viven de comprar y vender volatilidad y no se preo...
Perales38 17/06/10 20:01
Ha guardado Graficos compuestos: SAN contra BBVA de Francisco Llinares
Antes que nada anunciar el debate sobre Análisis Técnico y Análisis Fundamental que celebraremos Rebuzner y yo el día 14 de febrero a las 20 horas en la sala de voz de Rankia.Gráficos compuestos: SAN contra BBVAPara los que no hayan leído los artículos anteriores sobre gráficos compuestos les recomiendo que antes de seguir se lean el primero de esta serie: Análisis técnico avanzado: gráficos compuestos. Ahí encontrarán los motivos para la operativa en este tipo de spreads y la manera de insta...
Perales38 17/06/10 20:00
Ha guardado Graficos Compuestos: el complejo de la soja de Francisco Llinares
Para los que no hayan leído los artículos anteriores sobre gráficos compuestos les recomiendo que antes de seguir se lean el primero de esta serie: Análisis técnico avanzado: gráficos compuestos. Ahí encontrarán los motivos para la operativa en este tipo de spreads y la manera de instalar la herramienta.El contrato de habas de soja tiene una capacidad de 5.000 bushels y cotiza en centavos por bushel. El contrato de harina de soja pesa 100 toneladas y se contrata en dólares por tonelada. Y e...
Perales38 17/06/10 20:00
Ha guardado Gráficos compuestos: cabalgando la curva de intereses USA de Francisco Llinares
Antes de empezar con el artículo quiero anunciar el coloquio con voz en la sala de Rankia para hoy día 13 a las 20 horas. Como siempre se atenderán consultas sobre los últimos artículos de este blog y se comentarán los últimos acontecimientos de los mercados.Los que todavía no han entrado nunca a estos coloquios aquí pueden consultar las instrucciones para instalar el Paltalk.Ya se puede participar en los chats de voz con Mac. Para ello solo hay que acceder a http://www.paltalkexpress.com/Cab...

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