Participaciones del usuario Luisep11 - Fondos

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Luisep11 01/07/25 20:22

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

He llegado a "Show all" y he visto como aparecen las fecha y los VL del fondo desde su inicio. La idea sería como llevar esos datos a una hoja excell que tengo creada y que se actualice si puede ser automáticamente mejor. Supongo que eso se hará según anticipas con PowerQuery, VBA o Golang, algo que no se como se utiliza. Si alguien puede explicarlo de una forma fácil paso a paso como lo hizo Halicate os lo agradecería. Saludos.

Luisep11 01/07/25 19:00

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Muchas gracias por toda la información que has indicado. Iré viendo despacio y los "trucos" que has ido poniendo. He mirado Portfolio Perfomance y parece una buena opción, ahora no tengo tiempo o me da algo de pereza empezar con todo el proceso de aprendizaje, pero seguro que acabaré utilizando esa herramienta.Gracias a Halicate y su "programa" pude descargar todas las transaciones que hice y las tengo ya en CSV, que al final supe que es eso y lo pasé a excell. Supongo que a PP podré hacer una carga masiva con todas las transacciones desde excell. Yo también sigo utilizando MyTadvisor y de momento creo que va bien o no he visto fallos, aunque no he visto la forma de poner nuevos fondos. Les he mandado dos emails y sin respuesta.Ya he hecho la agrupación por Categoría Global pero a diferencia de lo que existía antes, solo se ordena por Alternative, Equity, Fixed Income y Money Market, en mi caso y dentro de cada apartado ya se ordena por orden alfabético. Antes por ejemplo ordenándolo por Fundamental el apartado Equity se ordenaba por ejemplo en RV Europea, RV USA, RV Dividends, RV Emergente...etc. y una vez ordenado así, pinchabas en rentabilidad y manteniendo ese orden se cargaban las rentabilidades u podías ver de un vistazo la evolución de fondos del mismo tipo... a mi me parecía bastante útil y es una de las prestaciones que han quitado.Tendré que ver la forma de incorporar los VL a la tabla.Muchas gracias y os sigo leyendo y aprendiendo.

Luisep11 01/07/25 10:35

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Pues siento discrepar, la actualización de Morningstar es bastante peor, pero no solo por un tema de aspecto, sino porque han desaparecido funcionalidades. No me refiero solamente a la Cartera Transacional, que era muy útil.Antes ordenabas los fondos de la cartera por "fundamental" y quedaban ordenados por tipo de fondos, monetarios, bonos, rv europa, rv usa... etc. y una vez ordenado podías ver la rentabilidad y obtenías esas rentabilidades de fondos más o menos similares y ver su evolución y ahora todo eso no se puede.Las graficas son bastante peores...antes ponías la grafica de varios fondos y con el ratón podías seleccionar muy fácilmente la evolución en un periodo diferente al preestablecido.También había una opción "imprimir" que te daba un detalle amplio del fondo sin tener que ir mirando las diferentes pestañas. En fin que supongo que lo que quieren es ganar dinero con servicios de pago, nada nuevo.Lo único que si veo que es mejor es que ahora es más rápida, tal vez por quitar algunas de las prestaciones que antes tenía y que hacía "pesada" la herramienta, pero eso lo podían solucionar haciendo inversiones que está claro que no han querido hacer, más bien lo contrario.

Luisep11 22/06/25 13:59

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Hola de nuevo, algo no estoy haciendo bien porque me sale esto #¿NOMBRE?.De todas formas supongo que cuando ha indicado J1 se refiere a J2, ya que J1 es el encabezado. También supongo que donde indica F2, se refiere a H2, ya que el precio es siempre positivo y el resultado será negativo o positivo según sea compra o venta, aunque a efectos de cálculo no afectaría. Pero vamos lo más importante es que me sale #¿NOMBRE?.Saludos

Luisep11 22/06/25 12:54

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Abusando de sus conocimientos informáticos, habría alguna forma de generar un programilla para que los importes de "compra" figuren con signo negativo y así poder hacer fácilmente el cálculo de la TIR, tanto parcial de las operaciones ya cerradas como el total de la cartera. Saludos.

Luisep11 21/06/25 20:01

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Ya está todo y creo que bien. En la pestaña movimientos me salen todos los ISIN a excepción de los planes de pensiones que figura NO ENCONTRADO. También figuran las compras y ventas. Has realizado un trabajo excelente. Ya solo queda encontrar una buena herramienta de seguimiento de carteras operativas como tenía Morningstar. Muchas gracias.

Luisep11 21/06/25 19:43

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Edito de nuevo, sigo con el proceso, ya lo he visto encolumnado y ordenado, todo bien, y he resuelto porque me daba error antes la columna de identificador (no había marcado las dos casillas). Ahora ya tengo todos los ISIN y solo sale error en los planes de pensiones. Como se puede solucionar, que ISIN se puede poner?... el número de la DGS?. Saludos

Luisep11 21/06/25 19:10

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Excelente trabajo. He podido descargar en formato CSV siguiendo tus instrucciones paso a paso. Ahora solo me queda "pegar" los ISIN, a ver si consigo hacerlo.Una pregunta de novato, como puedo pasar este fichero en formato CSV a una hoja excell para poder ver mejor los datos, aunque supongo que para exportarlo en su momento a alguna aplicación de carteras habrá que utilizar el formato CSV. Saludos, y muchas gracias.

Luisep11 14/06/25 20:25

Ha respondido al tema Supermercado de fondos de Diaphanum

Así es, también cuando se trata de un fondo con un importe muy elevado se puede trocear y hacer traspasos por ejemplo cada semana, diez días...etc. de esta forma en algunos traspasos al estar fuera de mercado esos pocos días puede ir en tu contra pero en otras ocasiones a tu favor y al final se reduce el riesgo... Por supuesto todo esto tiene sentido en fondos con alta volatilidad, en fondos monetarios o muy estables no vale la pena todo esto.

Luisep11 14/06/25 14:40

Ha respondido al tema Supermercado de fondos de Diaphanum

No se puede traspasar de un fondo a otro idéntico, con el mismo ISIN, para ello tienes que hacer un cambio de comercializador y así mantienes el mismo ISIN. Ventajas de cambio de comercializador, no estás fuera de mercado ningún día y eso hay que valorarlo con la actual volatilidad, un vez que estás en Ironia, haces un traspaso a la clase limpia. En muchos casos ese traspaso se hace mediante Switch por lo que no estás fuera de mercado, pero esto no está garantizado que se realice siempre. Inconvenientes, al no tratarse de una operativa regulada puede tardar mucho más tiempo, un mes, dos meses...yo he llegado a tener que esperar hasta cinco meses con un fondo concreto, aunque esto tampoco es lo habitual. Si no vas a operar con los fondos puede ser una solución. Si tu idea es y supongo que por eso contratas con Ironia, tener las clases limpias, y no te inquieta estar fuera de mercado esos pocos días, y además por lo que dices quieres hacerlo rápidamente, lo ideal es hacer un traspaso desde tu fondo al nuevo con clase limpia en Ironia. Espero haberte contestado y no haberte liado más. Saludos.