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Kosfer 30/04/25 23:21
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Kosfer 16/04/25 19:19
Ha respondido al tema Opinión sobre el Global Allocation FI
Desde luego, haciendo lo que hace todo el mundo no se gana dinero, por eso, igual ahora sea el momento de estar en deuda americana. Para mí la tesis de Bononato tiene todo el sentido y salvo que se acabe el mundo, es solo cuestión de esperar...Si te sirve de consuelo, empecé a comprar oro en 2013 y hasta 2018  no hacía más que poner y poner dinero sin ganar ni un duro, pero a mí me daba igual pq yo tenía clara la tesis. Hoy es el activo de moda y todo el mundo se pregunta si aún se puede invertir o ya es tarde. El uranio hace años era lo más bajista del mundo, y se iban a cerrar todas las nucleares. Hoy quiere energía nuclear medio mundo. Algunos como Alberto Alvarez apostaron por el uranio y llegaron a perder un 50% pq nunca sabes donde está el suelo, pero después se hicieron millonarios: https://www.youtube.com/watch?v=Kjxm0AoitBU  A corto plazo y si viene una recesión las materias primas y el petróleo están bajando, pero muchos apuestan por un superciclo alcista en las MP (están en mínimos frente a la bolsa desde principios del siglo XX) . Esto funciona así, hay que tener mucha mucha paciencia y tener convicción en lo que se invierte, así es como se gana algo de dinero y se duerme por las noches. De lo contrario, lo mejor es invertir en monetarios. materias primas
Kosfer 15/04/25 19:17
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Kosfer 14/04/25 19:40
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Kosfer 14/04/25 19:40
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Kosfer 14/04/25 16:46
Ha respondido al tema Opinión sobre el Global Allocation FI
Con el € apreciándose y los TIPS vto 2052 al 50% es lo esperado. De todas formas, unos tipos reales tan altos es un sinsentido, y confío en que será temporal. Ojalá haga alguna entrevista Bononato, pq me da que estará tan tranquilo y cada vez más convencido de que se le acabará ganando bastante dinero. A 60 ya le parecían un chollo, imagínate a 50... 
Kosfer 11/04/25 17:57
Ha respondido al tema Opinión sobre el Global Allocation FI
Pues después de ver el VL de hoy creo que te vas a decepcionar más. Ayer debería haber bajado otro montonazo, pero es que como dije hace unos días, salvo el oro, hay poco o nada donde refugiarse. Ayer al fondo le dieron duro porque los tipos reales en EEUU no paran de subir, y, por otro lado, el dólar no para de depreciarse frente al € (en la última carta dijo que solo estaba cubierto un 40% a partir de 1,09). Por lo tanto, ayer perdió el fondo por dos lados, por la depreciación del $ y por la subida de tipos. Hoy vamos por el mismo camino, el € ahora mismo a 1,137.Lo que nos está pasando a nosotros, le está pasando a cualquier fondo que no cubra la divisa y da igual prácticamente en el activo que esté invirtiendo. Se están librando los que están en monetarios, los que tienen oro y mineras. Fuera de eso, todo son pérdidas, y como gran parte de los fondos tienen activos en $, las pérdidas se incrementan (es lo que le está pasando al Global, a Numantia, Azvalor... y al resto). Mal de muchos consuelo de tontos.Yo ya dije hace unos días, que me habría gustado que tuviera oro, como tuvo hasta julio de 2024 (https://x.com/GlobalAllocatio/status/1819302448776773779), pero Bononato piensa que los TIPS tienen más potencial y desde entonces no ha vuelto a tenerlo. Un compañero decía el otro día, que el gestor es más partidario de invertir en activos con alta convexidad (tienen poco recorrido a la baja y mucho al alza), pero de momento no está funcionando la estrategia. En mi cartera personal, las pérdidas del Global Allocation las estoy compensado con las ganancias del oro que para mí es una apuesta clara para los próximos años, pero es una opinión personal. Tenía mucha Fe en este fondo, pero me empieza a dar miedo que los inversores dejen de ver la RF americana como un refugio como ha sido siempre. Por otra parte, no le veo sentido a esto último, porque la alternativa cuál es? La deuda americana, la china, la japonesa? La deuda corporativa? Por mucho que se lea por ahí, de que China tiene una bomba nuclear y si quisiera vender deuda americana, hundiría los EEUU... el 60% de las transacciones mundiales se siguen haciendo en dólares, las materias primas cotizan en dólares, es la primera economía del mundo y la más productiva con diferencia. No veo alternativa posible al dólar, ni a la deuda americana.El relato imperante es que los americanos tienen un problema de deuda inmenso que hay que refinanciar este año... pero a caso no tiene un problema de deuda incluso mayor gran parte de Europa? España, Italia o Francia sin ir más lejos tienen un problemón mayor que el de EEUU. Japón más de lo mismo. Si tuviera que prestarle mi dinero a algún país, se lo prestaría mucho antes a los americanos, que al resto de países que he citado. No tiene sentido que EEUU se esté financiado a un tipo de interés más alto que países como España o Francia. En una de las entrevistas que le hicieron a Bononato le preguntaban por el problema de deuda americana y su respuesta fue que si impagaba EEUU, el menor de los problemas iba a ser nuestro fondo de inversión. No lo decía así, pero se refería a que si pasara eso, antes tendrían que haber caído muchos otros países, habría habido una crisis financiera que dejaría en pañales a la de 2008. Vamos... que eso no se contempla, porque si alguien contempla ese escenario, que venda el fondo...y compre oro pero de verdad (no en ETF), pq el impago de la deuda de EEUU supondría un cataclismo financiero.Sin fijarnos en el VL de la participación del fondo y pensándolo fríamente. No le veo sentido a que  la deuda americana a 10 años pague un 4,5% y la francesa un 3,3%. Que la deuda americana pague un 2,7% a 30 años por encima de la inflación tampoco lo tiene. No hay ningún otro país "serio" en el mundo que esté pagando esos tipos reales... Bononato que ha visto de todo en la vida, estará más tranquilo que unas castañuelas y en las cartas no para de repetir que es un "super chollazo" (hoy los TIPS a 2052 al 50%, flipante!). Seguramente si tuviera más dinero, compraría más y con los ojos cerrados, pero nosotros que vemos que no acaba de subir, pues es normal que estemos "con dudas". Estaría bien que diera una entrevista como las que hizo el año pasado y nos diera un poco de ánimo y tranquilidad, pq a mí al menos me transmite mucha confianza, pero creo que hasta que no cambie el relato y con tanta incertidumbre... nos va a tocar esperar. Estoy relativamente tranquilo, pq el oro me está compensando las pérdidas y pq veo que no hay activo que suba, pero no hace gracia ver caídas todos los días y sin mucha esperanza a corto plazo de que la cosa cambie...
Kosfer 09/04/25 23:22
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Kosfer 09/04/25 23:21
Ha respondido al tema Opinión sobre el Global Allocation FI
El lunes que subieron los tipos muchísimo, y por tanto, el VL debería haber bajado un huevo, sólo bajó un 1%, así que creo que igual haría alguna jugada con el Nasdaq y como subió compensó las bajadas de los TIPS. Ojalá hubiera hecho hoy lo mismo... os imagínais? :)No caerá la breva...
Kosfer 09/04/25 16:39
Ha respondido al tema Opinión sobre el Global Allocation FI
Y hoy otra leche... el TIP de 2052 ha pasado de 58 a 52 en 3 días. Los tipos reales a 2,63. Máximos de 25 años! Ver para creer...Salvo el oro, no ha habido activo donde refugiarse. Ha bajado la RV, la RF, las materias primas, el Bitcoin...
Kosfer 09/04/25 10:05
Ha recomendado Re: Opinión sobre el Global Allocation FI de Emiliovictoria
Kosfer 08/04/25 21:01
Ha recomendado Re: Opinión sobre el Global Allocation FI de Albertoqc89

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