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karlos1 18/02/26 22:40

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Hay una incidencia en Carteras Agrupadas: si una cartera de fondos y una de acciones comparten el mismo identificador interno, puede producirse una colisión al añadirlas a una agrupadora.Mientras publicamos la versión con la corrección, podéis usar esta alternativa:Al añadir carteras a la agrupadora, revisad el número que aparece entre paréntesis junto al nombre (ese número es el identificador interno).Si una cartera de fondos y una de acciones tienen el mismo identificador, cread una nueva cartera de fondos.La nueva cartera tendrá un identificador diferente.Moved las posiciones desde la cartera de fondos original a la nueva:Entrad en la cartera original de fondos en el detalle.Seleccionar una posición y pulsar mover.Mover todas a la nueva cartera creada con distinto idComprobad que la cartera original queda vacía y que la nueva contiene todas las posiciones.Con esto podréis añadir ambas carteras a la agrupadora sin conflicto.El problema ya está corregido y se liberará en la siguiente versión.Saludos.

karlos1 18/02/26 21:14

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenas.Por eso te decía que probaras con la otra versión que esta compilada con una versión mayor del Framework pero no se si lo has llegado a probarMAC Osx64 -> compilada con 0.72.0MAC Old Osx64 -> compilada con 0.51.0Si puedes prueba y me dices si con esa te sucede lo mismo.Saludos.

karlos1 13/02/26 18:41

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenas.Ok lo apunto porque visto lo visto va a ser un no parar.....Saludos

karlos1 07/02/26 19:13

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenas.Actualmente, Source1 realiza la conversión a euros, mientras que el resto de sources deja el VL en la moneda original del fondo.Si el fondo lo dejas en Source1, ahora mismo siempre se mostrará convertido a euros. Tengo en el backlog revisar el tratamiento de los fondos en moneda extranjera para que podamos elegir la moneda y hacerlo más personalizable.Si la mayoría de tus fondos están en euros, lo más recomendable es que trabajes en euros para mantener coherencia en la cartera y que las métricas se reporten correctamente sin mezclar monedas.Para cambiar la fuente, solo tienes que seleccionar el fondo, pulsar en Editar y desde ahí podrás modificarla.Saludos.

karlos1 05/02/26 23:04

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Solucionado, estará en la próxima versión.Gracias

karlos1 05/02/26 23:03

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenas.Lo he ajustado para que sólo se vean los fondos que tengan posiciones abiertas en alguna cartera, ahora los traspasados ya no saldrán.No obstante le doy una vuelta a lo que indicas.Lo añado a la siguiente versión.Saludos.

karlos1 03/02/26 23:03

Ha escrito el artículo Nueva Versión Aplicación Seguimiento de Carteras de Fondos de Inversión 6.0.4

karlos1 03/02/26 22:58

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

¡Hola a todos!Ya está disponible la nueva versión 6.0.4 de Cartera de Fondos, tanto para Windows como para Mac.Podéis descargarla desde el sitio oficial, donde también encontraréis información sobre la aplicación, instrucciones de instalación, cómo actualizar o descargar la herramienta, así como el historial de cambios (apartado de Soporte):🔗 https://carteradefondosapp.web.app/ 🆕 Cambios en la versión 6.0.4: Novedades principales:Mejoras funcionales y técnicas basadas en los comentarios recibidos en el foro de Rankia.Actualizaciones que facilitan el seguimiento integral de la inversión y optimizan los flujos de trabajo habituales.Nuevos tipos de activos:Fondos de pensiones: Ya es posible añadir y seguir fondos de pensiones, integrando sus posiciones y rentabilidades dentro de la visión global.Gestión de carteras más flexible:Agrupación de carteras: Permite consolidar carteras de fondos y acciones para revisar capital invertido, valor actual e indicadores agregados en un solo vistazo.Mover posiciones entre carteras: Se pueden trasladar posiciones completas entre carteras, manteniendo intacto su histórico.Mover movimientos entre acciones: Nuevo asistente para mover movimientos de una acción a otra cuando el activo cambia de ticker o deja de actualizarse.Más métricas y mejor información:Listado de fondos enriquecido: Se muestra más rentabilidad histórica directamente en el listado para comparar sin abrir el detalle.Indicadores Momentum: Fondos y acciones incorporan ROC a 3, 6 y 12 meses, un indicador de tendencia (al alza, a la baja o mixta) y un indicador de fuerza, todos actualizados automáticamente. Si no hay datos suficientes se mostrará el mensaje “Datos insuficientes”.Mejoras de usabilidad:Mostrar solo fondos con posición: Nuevo toggle para ocultar fondos sin posiciones abiertas y reducir ruido visual.Ayudas contextualizadas: Nuevas pantallas de ayuda y textos explicativos aclaran qué hace cada funcionalidad, cómo interpretar indicadores y cuándo usar opciones como mover posiciones o agrupar carteras, reduciendo la curva de aprendizaje.Fiscalidad actualizada:Los cálculos fiscales aplican los tramos vigentes del ahorro (19 %, 21 %, 23 %, 27 % y 28 %), reflejando la tributación real.Correcciones:Resuelta la incidencia al cambiar un fondo entre fuentes de datos con divisas distintas.Copias de seguridad:Nueva pantalla en Configuración para activar copias automáticas, elegir carpeta destino, definir frecuencia, limitar copias guardadas y lanzar copias manuales, mostrando último estado y próxima ejecución.Base de datos externa (usuarios avanzados):Se puede apuntar la aplicación a una carpeta con la BBDD externa. No se migran datos automáticamente; la app comprueba la estructura mínima antes de arrancar y la configuración se guarda en un fichero que debe copiarse o reconfigurarse al actualizar.Gracias a todos los usuarios que comparten feedback. Seguimos atentos a cualquier sugerencia para continuar mejorando. ¡Saludos!Aplicación Cartera de Fondoshttps://carteradefondosapp.web.app

karlos1 01/02/26 19:39

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenas.Actualmente puedes crear varias carteras independientes, pero no existen subcarteras dentro de una misma cartera ni relación entre ellas.El caso que comentas (una parte gestionada por un asesor y otra por ti) queda resuelto en la siguiente versión, donde se incorpora el concepto de carteras agrupadoras.Podrás agrupar varias carteras y ver la información consolidada como si fuera una sola (valores, evolución e indicadores), manteniendo cada cartera por separado.De momento, la mejor opción es crear dos carteras distintas, y en cuanto actualices a la próxima versión podrás agruparlas.Saludos y gracias.

karlos1 13/01/26 22:17

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenas.Directamente no tienes esa información disponible.Si el que necesitas es el de la cartera de fondos una forma de sacarlo es mediante el Histórico Cartera, tal como dices. Seleccionando YTD y calculándolo. Si no tienes datos o quieres que sean mas exactos puedes regenerar el histórico desde 01/01/26. Lo apunto para darle una vuelta y ver si se puede incorporar ese indicador.Saludos.