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juancat 01/10/14 14:11
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola a todos, Hace bastante tiempo que no participo en el foro aunque intento seguirlo casi a diario. Al igual que muchos de los foreros, supongo que nos encontramos en la disyuntiva entre si realmente estamos pillados con un muerto en el armario que no queremos ver porque nos hemos enamorado de la acción o tenemos ante nosotros una oportunidad de compra única. Yo, sinceramente, es que cada día lo veo de una manera diferente, pero la verdad es que el análisis bastante simplista ,pero que nos da una perspectiva bastante realista a grosso modo, de inbestia, me hace darme cuenta que quizá el mercado está castigando excesivamente a Duro. Por números fríos, parece que con un volumen de negocio que se quede estable en 1.000M€ y con unos márgenes del 5.2%, el BPA se mantendría por encima de 0.30€, con lo que el dividendo actual sería sostenible y dejaría un pequeño margen de reinversión en la propia empresa. Me llama bastante la atención que algunos cargos directivos hayan comprado acciones en los últimos meses (esto NO pasó en Pescanova ni en Gowex meses antes de que el muerto se saliera del armario sin avisar). Con todo ello, llego a la conclusión que los precios actuales no hacen justicia a la realidad de la empresa, pero tampoco me creo los precios objetivos a medio plazo de 7, 8 o hasta 9 euros por acción que hasta hace 4 días recomendaban muchos "especialistas" en la valoración de empresas. Mi reflexión es la siguiente: considero que en los próximos meses el Ibex bajará arrastrado por la caída del consumo en Europa, la reducción de estímulos económicos de la Fed y por la incertidumbre acerca del referéndum en Catalunya. En ese contexto, creo que Duro puede tener un poco más de recorrido hacia abajo y situarse entre 3.50 y 3.60... momento en el que aprovecharé para encomendarme a la suerte e incrementar mi posición Agradecería alguna crítica a mi manera de ver la situación y las expectativas de MDF a corto y medio plazo Saludos foreros, un placer leeros cada día
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juancat 06/06/13 23:47
Ha respondido al tema Duro Felguera
Pero si la OPA ya está aprobada por la CNV y según un cálculo aproximado las primeras 1,000 acciones están garantizadas, para el pequeño inversor no supone ningún riesgo. Opino que las manos fuertes que van a corto y medio plazo están saliendo ahora porque tras la OPA el precio volverá a bajar y mejor salirse ahora entre 5,20 y 5,40 que más tarde por debajo de estos precios. Ello no quiere decir que semanas después cubra hueco y se vuelva a ir para arriba, ya que por fundamentales la empresa debería estar más cerca de 6 que de 5.
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