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Participaciones del usuario Helloweek - Bolsa

Foro:
Bolsa (154)
Helloweek 30/04/24 16:18
Ha respondido al tema FCC: seguimiento de la acción
Intermoney | FCC (Comprar, PO 16 €) – 1T 24 – EBITDA +7%, sin corrección del circulante. Resultados trimestrales del 1T 24 – EBITDA +7% (+10% IMVe), sin aparente corrección del mal circulante de final de 23. FCC (Comprar, PO 16€) publicó sus resultados anuales hoy antes de la apertura, celebrando una conferencia telefónica a las 9 horas. Las cifras principales, junto a nuestras estimaciones, se muestran en la tabla adjunta. FCC ha seguido mostrando crecimiento en los principales negocios de servicios, confirmando las tendencias del 4T 23, aparte de provisiones, mientras que se han confirmado la recuperación robusta del negocio de cemento. De esta forma, el EBITDA a marzo 24 se elevó un +7% hasta 355 Mn€ (364 Mn IMVe), aunque hubiese estado en línea sin contar provisiones. El beneficio neto subió un +25% hasta 105 Mn€ (114 Mn IMVe). FCC incrementó su deuda neta en unos 450 Mn€ durante el 1T, debido a adquisiciones, y a circulante, después que el Grupo dijese en los resultados anuales que habría una corrección tras el mal fin de 2023 en este factor concreto. Confirmamos nuestras previsiones que elevamos a nivel de EBITDA un +3% en el previo de estos resultados, y que no vemos motivo para cambiar tras las cifras de hoy a nivel consolidado.Confirmamos Comprar y PO de 16 €. Confirmamos nuestra recomendación de Comprar en FCC, así como nuestro PO de 16 €, con fecha diciembre 24e, que elevamos desde 15 € tras el anuncio de la venta del 25% de Medioambiente el pasado mes de junio. Sin duda, la oferta de recompra de acciones a 12,5 € supuso un soporte muy fuerte para el valor, aunque tras el cierre de la operación la liquidez del valor se ha visto disminuida si cabe. Existen además otros motivos de compra. Así, un 70% del EBITDA de FCC proviene de servicios poco afectados por vaivenes macro, y que han mostrado una fuerte expansión de márgenes en pasados trimestres. Por otra parte, las actividades más cíclicas vienen mostrando crecimientos importantes de EBITDA en 2023, tales como Construcción, que crece sus ingresos más de un 40% a la vez que mantiene márgenes, o Cemento, que se ha recuperado con rapidez de los incrementos de costes durante 2022.https://consensodelmercado.com/es/mercado-continuo/noticias/el-beneficio-neto-de-fcc-subio-un-25-hasta-105-mne-en-el-1t24-mostrando-crecimiento-en-los-principales-negocios-de-servicios 
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Helloweek 27/04/24 17:22
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
TEF solo es alcista de forma sólida desde sus mínimos. Desde hace 6-8 meses se han publicado en bastantes mensajes la figura que estaba desarrollando en seguimiento mensual. Un triángulo acumulativo que tendría que romper, finalmente superado por donde debía en el momento casi preciso. El AT a veces  es contundente.La figura,  creo recordar no la tengo a la vista, ha durado más de 2 años, en un proceso de expulsión y limpieza de minoritarios. Casi un 25% del total de acciones, incluida amortización autocartera, van a salir del free float.Hasta ahora, todos los analistas han valorado negativamente las perspectivas del valor. Con razón, hay que decir,  por su trayectoria hasta mínimos y el comportamiento del valor desde ese punto. Poca capacidad de recuperación comparada con el resto de IBEX.Pero TEF ahora, empieza a estar en otra fase. Empieza, pero tiene que confirmarse. Primero han de cambiar -ya lo están haciendo- las perspectivas de los analistas técnicos con el valor.A continuación -esto está por hacer- tiene que mejorar las perspectivas fundamentales con datos y confirmar,  desde las cifras actuales, crecimiento en resultados. Eso y no descartar cambios políticos regulatorios u operaciones corporativas futuras que puedan “añadir valor”  al precioTEF depende también de un sector perseguido por la regulaciones. Posiblemente el sector y el índice más penalizado de Europa. Antes fueron los bancos. ¿Alguien se acuerda? Sector también penalizado desde la anterior crisis, por decisiones políticas: politica monetaria,  BCE, exigencias regulatorias, modif. Ratios solvencia, etc. Nuevo escenario para Telefónica: Bruselas estudia facilitar las fusiones de telecos.“Según el documento al que han tenido acceso estos medios, se señala que «la fragmentación del mercado de redes y servicios de comunicaciones electrónicas de la UE a lo largo de las fronteras nacionales podría afectar a la capacidad de los operadores para alcanzar la escala necesaria para invertir en las redes del futuro, en particular con vistas a los servicios transfronterizos”https://www.economiadigital.es/economia/telecos-fusiones-bruselas.htmlUn cambio de ciclo en el SECTOR también es posible, aunque por el momento, el índice cotiza en niveles basura y no hay señales de que pudiera estar en marcha. Si llegara a ocurrir, unido a lo señalado anteriormente,  sería la clave fundamental de un impulso de verdad a largo plazo. Multiplicar X 2 - 3 el precio actual.Algo por ahora utópico desde estos niveles pero que no habría que descartar. En bolsa, casi todo es posible.  En cualquier momento, hasta los más odiados pueden llegar a ser los mejores. Y el odio a TEF -y al sector- ha sido y es, de los más gordos. El odio cotizado a veces es buena guía de inversión, si las razones del odio son por el precio estrangulado durante años, pero debajo de la S.A. no hay un riesgo-ruina. Estar posicionado en la opinión contraria, en el momento preciso, es lo que más rentabilidad produce en bolsa.En el gráfico de abajo de Lupostrike, que viene de una conversación en el foro de principios de Febrero de este año, se puede ver. ¿Cuántas veces desde 2008 ha superado la directriz alta de la cuña dibujada? Gráfico de Lupostrike Gráfico de LupostrikeSi finalmente lo hace y llegara a cotizar alrededor de 5 euros, a partir de ahí habría que buscar nuevas perspectivas. Si lo hace, como, de que manera, y porqué. Todo es importante.No es mi intención con este mensaje, dar una visión optimista sobre TEF, sino, como en mensajes anteriores he dicho,  dar una perspectiva distinta, de posible cambio de ciclo y a más largo plazo. Los ciclos, salvo ruinas sectoriales, también están sujetos a “La divina proporción”. Siete años son una plaga y más de 15 años de ruina sectorial, en un sector que debería ser de futuro, tienen que ser suficientes para ir cambiando el chip. En un par de meses hay elecciones europeas y por ahí, posiblemente, vengan algunos cambios. Pero eso de momento no es más que un futurible. Excepto la confirmación que desde hace muchos meses, se ha venido produciendo con respecto a la salida de la fase acumulativa de TEF, que ahora sí parece haber hecho, y algún otro dato, el resto son perspectivas personales. En ningún caso una visión para una operativa a corto o con la intención de recomendar mantener el valor a otros plazos.De los próximos resultados, puede depender que se coma o no ampliamente el dividendo  después de haberlo hecho efectivo. Sería insólito y una señal importante de fortaleza, recuperarlo en días después de haberlo pagado.Y por supuesto, todo lo anterior se puede olvidar si a TEF “volvieran a conducirla” por debajo de 4 euros por necesidades del guión u otras causas sobrevenidas.www.rankia.com/foros/bolsa/temas/1918698-que-pasa-telefonica-tef?page=7191#respuesta_6253189
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Helloweek 26/04/24 16:22
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
No hay respuesta a esa pregunta. Depende de muchas circunstancias. Con mucha prisa en vender, ya  no la dejaría que cayera por debajo de 4,20. Con menos prisas 👇 www.rankia.com/foros/bolsa/temas/1918698-que-pasa-telefonica-tef?page=7353#respuesta_6352627
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Helloweek 26/04/24 14:30
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Hay un paquetito de más 1M de acciones esperando en 4,20. Hoy tendría que desaparecer aunque cerrara algo por debajo.  El cierre semanal va a ser bueno. Lo importante será el cierre mensual. Si es por encima de 4,20 👌 
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Helloweek 23/04/24 10:26
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
SEPI comunica en USA a la SEC lo que no comunica en España a CNMV ni al mercado, el precio medio de compra de su 5% en TEF.  SEPI ya no tiene obligación de declarar hasta llegar al 10% de control en TEF.La SEPI pagó un precio medio de 3,9185 euros por acción por el 5,03% de TelefónicaLa sociedad estatal comunica en Estados Unidos que no tiene planes para cambiar la dirección de la compañía, su política de dividendos ni su estructura corporativaLa Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha pagado un precio medio de 3,9185 euros por acción al adquirir su participación del 5,034% en Telefónica, según ha comunicado este lunes a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés). Eso implica que la SEPI ha destinado 1.134 millones de euros a la compra de esa participación de 289,5 millones de acciones.
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Helloweek 22/04/24 10:50
Ha respondido al tema Vanadi Coffee firma sus primeros tres meses en BME Growth con la cotización hundida un 94%
“El tema es muy burdo, bajo la aparente utilización del método de descuento de flujos de caja, se inventan una carta a los Reyes Magos en cuanto a futuras ventas y beneficios y los traen al presente, se quedan tan anchos y el mercado obviamente les castiga, ya han visto el gráfico antes”👇https://www.rankia.com/blog/definitivamente-quiza/6007109-vanadi-ni-tomar-cafe
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Helloweek 21/04/24 16:32
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
En la línea negra, suelo de hierro en gráfico mensual, al que muy difícilmente volverá si la vela de Abril, abajo, hasta hoy roja,  se convierte en verde.  4% por encima del precio del viernes o más. En días se verá. Lo importante, es que el gráfico mensual siga un patrón de comportamiento similar al que hasta ahora ha seguido. Y sobre todo, que el  proceso de acumulación señalado con la flecha azul en 2023-24, acabe formando una figura similar al proceso anterior en 2003,  después de la acumulación señalada con las flechas en ese periodo. Hay bastantes similitudes, a pesar de que el proceso actual es mucho más lento por  razones que cualquiera debería conocer. Aún así, faltaría otra fase acumulativa por encima del precio de hoy.Los gráficos son de y a largo plazo. Una vela mensual potente, que sería la cuarta, despejaría muchas dudas a corto y a largo.
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