Gundi
09/06/09 15:36
Ha respondido al tema
Mi Cartera: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversion
Theressa buenos días.
En la pantalla de "Posiciones Vivas" el calculo de Rentabilidad Absoluta se realiza utilizando el criterio FIFO, por diferencia entre el coste de compra FIFO y el valor actual de mercado.
En la plusvalía latente no sería correcto incluir los importes cobrados por dividendos, aunque si bien es cierto que esa cantidad la has cobrado no hace minusvalorar el precio de adquisición. De hecho por el dividendo cobrado ya te habrán practicado retención y habrás tributado y si ahora deshicieras la posición tendrías una minusvalía en ENDESA.
De todas formas existe una columna donde se sumariza todos los dividendos cobrados para los títulos de la posición viva. Para incluir los dividendos tienes que introducir el movimiento igual que has hecho con el movimiento de adquisición:
Tipo Producto: Acciones
Tipo de Operación: Dividendo/Cupón
Producto: Endesa
Fecha: 16 de marzo
Precio: 5,90 euros
Nº de títulos: 270
De esta forma en todos los análisis que hagas de rentabilidad tendremos en cuenta esos datos.
De hecho si te fijas ahora en el grafico que sale de tu cartera (si solo tienes Endesa) el 16 de marzo hay una caída importante (por el efecto del pago del cupón), y si introduces el movimiento que te he comentado se corrige automáticamente.
Por otra parte existe una sección dentro de Carteras: "Comparativa entre fechas", donde comparando entre dos periodos nos incluye los movimientos de Activos Netos para ese rango de fechas, es decir el resultado del periodo. En ese resultado el dato coincidirá con tus cálculos, ya que ademas de comparar con la valoracion de la cartera tiene en cuenta los dividendos cobrados en el período.
Aunque el Post sea un poco largo espero haberte solucionado la duda.
Un saludo.