Muchas gracias a @monillo
, @rollover
y @kusss
por vuestras respuestasResulta que antes de hacer nada he repasado de arriba a abajo los datos que había ido introduciendo en mi Excel y al final se trataba de un error mío propio al equivocarme con un importe y fecha.Así que todo correcto, ahora ya sí que me cuadran todas las cuentas hasta el último céntimo. Ya me extrañaba a mí tal diferencia y encima con Facto.