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Anseio 04/02/14 11:36
Ha respondido al tema Rentabilidades: Significado y cálculo
Sería estupendo, de esa forma podríamos actualizar la base de datos de datos históricos automáticamente y calcular rentabilidades en el período que quisiéramos. Gracias
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Anseio 03/02/14 23:27
Ha respondido al tema Rentabilidades: Significado y cálculo
Yo actualizo los VL automáticamente desde Morningstar. Creo una cartera virtual con todos los fondos que quiero controlar, ya sea que los tengo en cartera o en vigilancia, y mediante la importación de datos de excel "desde web" importo los VL cada día, de esta manera controlo la rentabilidad desde su compra. Para controlar las rentabilidades históricas y tener una idea aproximada de como lo están haciendo los fondos hay que guardar una base de datos de los VL de los fondos, Morningstar no los facilita (al menos no los he encontrado), por tanto hay que buscar los datos por otro lado, una opción es teclearlos cada día, semana o mes, según te interese. Otra importar los datos de la página de fondos de Financial Times, pero esto supone importarlo fondo a fondo cosa algo tediosa y seguro que otros foreros pueden comentar alguna más. El "problema" surgirá cada vez que añadas un fondo nuevo pues no tendrás histórico de lo que ha hecho en el pasado a menos que actualices el fondo nuevo en todo el sistema. Otro inconveniente de cara a generalizar una herramienta es debido a que si importas datos desde una cartera de Morningstar requieres de las claves de acceso para que excel recoja los VL cada vez... Yo hace poco que estoy organizándome la hoja de cálculo así que estoy guardándome los datos mensuales, así espero obtener sin problemas rentabilidades mensuales de cada fondo y por extensión trimestrales y anuales. Una vez que tienes muchos datos, ya sea por numero de fondos o por operaciones se puede plantear alguna herramienta de análisis como el Qlikview, pero eso ya es otra historia... Gracias a todos por la participación en este hilo me está sirviendo para organizar mentalmente el tema de las rentabilidades que tiene muchas variables que analizar... PS. He estado buceando en el servicio de alertas de R4 y es ahí donde puedes solicitar un email diario con los VL de tu cartera de fondos u acciones.
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Anseio 12/12/13 18:35
Ha respondido al tema Concurso de Carteras EAFI's
ya lo sé hombre, los tonos por aquí son traicioneros. y si contestas con prisa (como yo he hecho, más). Saludos y gracias por comentar
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Anseio 12/12/13 17:48
Ha respondido al tema Concurso de Carteras EAFI's
Buenas tardes Donni, los datos están extraídos del segundo enlace que adjuntas, las 34 carteras que han participado en el mes de Noviembre. Imagino que habrán realizado cambios y por eso no coinciden, sin contar que la codificación que utilizan no es unitaria y a la hora de ordenar y contar con excel requiere entrar en muchos de los enlaces. Mfluque esto no es nada comparado con los curros que te pegas tu y la información que nos ofreces "by the face". Saludos
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Anseio 05/12/13 11:58
Ha respondido al tema Entradas escalonadas
Este es uno de los temas que me traen de cabeza, las entradas escalonadas, en mi opinión, tratan de minimizar el riesgo de una mala entrada, para de esta forma reducir el precio medio de las participaciones en tu poder, lo que me cuesta mucho trabajo es llevar el seguimiento de la evolución de los VL de los fondos. ¿cómo lo hacéis vosotros?. Yo observo el gráfico de precios de morningstar, pero me da la impresión que pierdo la comparativa con un benchmark o con otros fondos de la categoría. Es decir, se me queda cojo el análisis viendo sólo la evolución del precio de un fondo pues no se si la bajada es mayor o menor que la de otros similares. Por ello estaría bien que aquellos que lleváis un seguimiento desde hace tiempo, expliquéis más o menos como lo hacéis. Quizá me vuelvo un poco loco viendo las evoluciones diarias, en los útlimos días han bajado varios fondos de mi cartera, como el Nordea-1, el M&G Optimal Income o el Fidelity Iberia, ahora bien consideráis esa bajada como significativa para hacer una nueva entrada o sólo es una pequeña corrección del VL. En fin siento aportar más dudas que ayuda en este post. Saludos y gracias por toda vuestra ayuda.
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Anseio 13/11/13 22:20
Ha respondido al tema Nueva Cartera
Yo iba por ese camino, la cuestión es poseer participaciones en dólares, invierta en lo que invierta el fondo,de esta manera te estarás poniendo corto respecto al euro, esperando una bajada del mismo que te favorezca, al margen de la buena o mala marcha de las inversiones realizadas por el fondo, al final tu rentabilidad se mide en euros o en la moneda en la que gastas..., incluso teniendo rentabilidad negativa el fondo, cuando lo pasas a euros puedes sacar una rentabilidad positiva si el dolar se ha apreciado mucho con respecto al euro. Saludos
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Anseio 13/11/13 17:51
Ha respondido al tema Nueva Cartera
Buena apreciación... pero no se si así te beneficias (o perjudicas) totalmente del tipo de cambio, a ver si alguien lo puede aclarar...
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Anseio 13/11/13 14:21
Ha respondido al tema Nueva Cartera
Al ver los porcentajes si que me dejo demasiado patrimonio en una misma gestora, aunque casi el Wertefinder "no lo considero" de Renta 4 por la gestora que tiene, no se como lo veis los demás que conocéis más el fondo. Sin embargo si que voy a revisar los porcentajes del Monetario y el Pegasus. Muchas gracias por la ayuda a todos.
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Anseio 13/11/13 14:18
Ha respondido al tema Nueva Cartera
Como comentas no es fácil acertar momentos de entrada y salida, y si confias en la gestión confías, pero aún sin intentar acertar al 100%, si que me gustaría idea de intentar participar algo más en la gestión de la cartera con las entradas, al menos ahora que tengo tiempo para ello. Mis porcentajes si que siguen cierto criterio, pero aún es demasiado aleatorio para mi gusto. Saludos
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Anseio 13/11/13 14:16
Ha respondido al tema Nueva Cartera
Gracias Ricardo1234 por la recomendación, echaré un ojo a los fondos que comentas y compararé tus porcentajes de RV,RF, Mixtos con los míos. Saludos
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Anseio 13/11/13 11:54
Ha respondido al tema Nueva Cartera
ya veo que la publicación de tablas de excel es ininteligible... aqui va la tabla resumida con fondos y pesos de la cartera: FONDO PESO RENTA 4 MONETARIO F.I. 25,00% RENTA 4 PEGASUS 25,00% RENTA 4 WERTEFINDER 10,00% MG OPTIMAL INCOME 15,00% MG GLOBAL DIVIDEND EUR A 5,00% NORDEA 1 GLOBAL VALUE FUND E 10,00% CARTESIO X FI 5,00% FIDELITY IBERIA 5,00% 100,00%
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