Información de Teorías Financieras

No podemos batir al mercado. La HME (II)

(continuación del post "No podemos batir al mercado. La HME (1)")

 

La HME predice que los precios de mercado deberían incorporar toda la información disponible en cualquier instante de tiempo. Sin embargo, hay diferentes “tipos” de información que influyen en los precios de las acciones. Los investigadores distinguen tres “versiones” de la HME en función de esto:

Forma débil

La forma débil de la HME afirma que los precios incorporan solamente la información contenida en los datos históricos. Por tanto, nadie puede detectar activos mal valorados y batir al mercado analizando cotizaciones pasadas. […] Sin duda, los precios de las acciones son hoy día los datos más públicos y más fáciles de obtener, por lo que nadie puede sacar rentabilidad Leer más >>

No podemos batir al mercado. La HME (I)

Eso es lo que nos dice la teoría financiera moderna. Puntualizando, NO PODEMOS BATIR AL MERCADO DE FORMA CONSISTENTE, y por tanto, cualquier análisis que realicemos, cualquier Leer más >>

Mercados Normales... o no tanto

Aprovechando la duda/cuestión/sugerencia de Fernando, y dado que enlaza bien con lo expuesto en el anterior post, voy a tratar el tema de la distribución normal como "fuente de Leer más >>

Origen de la Teoría Financiera: Bachelier y Dow

Bachelier VS. Dow

Ahora que se estrena en los cines la película X-Men: Origins, y aprovechando que es bueno y saludable empezar siempre la casa por el tejado, voy a dedicar Leer más >>

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