Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico: (47/56)

#691

Un análisis técnico que demuestra que, en el corto/medio plazo, las bolsas seguirán subiendo.

Top 25

18/04/23 10:41

En este análisis técnico simple, a largo plazo, pero muy simple, presento un 'mapa técnico' del mercado de valores, como lo refleja el S&P 500. Comienzo con el marco de tiempo mensual donde cada vela es de 1 mes, explorando el panorama general de lo que ha ocurrido desde 2009 y brindando información sobre la situación actual del mercado. Mantengo una visión ligeramente alcista hasta que el mercado pruebe el 4400 a finales de este año.

Puntos clave.

Tendencia alcista a largo plazo desde 2009 con múltiples puntos de contacto.
Patrones de canales que brindan orientación sobre la dirección del mercado.
Patrones de consolidación a corto plazo que indican posibles movimientos futuros.
Posible desconexión entre mercados y economías.

Descripción general del análisis técnico:

El S&P 500 ha tenido una tendencia alcista constante desde 2009, con un canal claro visible en los gráficos.
Se han producido puntos de contacto en este canal en momentos clave del mercado, incluidos los mínimos de marzo de 2020 y la recuperación en forma de V de octubre de 2021.
También se formó un canal secundario morado, a partir de enero de 2022, con múltiples puntos de contacto que indican su importancia.
Actualmente, el mercado está en modo alcista, con una ruptura por encima del extremo superior del canal morado.

Desarrollos recientes para los futuros de S&P 500.

Se está formando un patrón de consolidación o bandera alcista después de la ruptura, lo que sugiere un mayor potencial alcista
Un objetivo anticipado de 4200 está al alcance, salvo caídas repentinas o informes de ganancias negativos.
El panorama general sigue siendo alcista para el año, a pesar de las noticias económicas contrarias o los sentimientos de los hogares.

Mirando hacia el futuro en el S&P 500 hasta finales de 2023:

Una posible prueba del nivel 4400 podría estar en el horizonte, aunque no necesariamente en un camino recto.
Los niveles clave a observar incluyen 3950, lo que significaría una ruptura por debajo del canal primario y el púrpura, lo que podría indicar un cambio de sentimiento alcista a bajista. Si 2 velas semanales consecutivas cierran por debajo del gran canal que se muestra en el video de análisis técnico anterior, mi premisa cambiaría de alcista a bajista.

Conclusión: En resumen, nuestro análisis técnico del S&P 500 revela una perspectiva de mercado predominantemente alcista. Al utilizar patrones de canales, análisis de velas y una comprensión de la desconexión entre los mercados y las economías, los inversores y comerciantes pueden navegar mejor por el panorama del mercado de valores.

Fuente: Itai Levitán.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#692

¿Vendemos en mayo?

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Harruinado

19/04/23 18:08

El momento alcista permanece en el corto plazo, y muchos de los gestores con los que hablamos se preguntan: ¿Hasta cuándo pueden durar las subidas?

Técnicamente el Eurostoxx 50 está desarrollando divergencias bajistas en sus principales indicadores de momento (MACD, RSI, PriceROC...), con máximos decrecientes frente a máximos crecientes en la estructura de precios. Vean el siguiente gráfico:

BOLSAMANIA

¿Esto significa que veremos correcciones en el corto plazo? No. Lo que significa es que en el medio plazo, es muy probable que veamos precios por debajo de los actuales, y que cada vez es más probable unas caídas como las que se produjeron en diciembre de 2022 o marzo de 2023.

Dicho esto, nos acercamos al final de abril y al periodo estadísticamente más negativo para los mercados de renta variable (recuerden el famoso lema financiero de "Sell in may and go away").

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#693

S&P 500: Incluso si supera los 4.200, sería demasiado pronto para declarar victoria

Top 25

Harruinado

21/04/23 12:16

BOLSAMANIA

El gráfico del día muestra como el S&P 500 continúa luchando con la resistencia de 4200. El índice ha hecho varios intentos de superar este obstáculo durante el año pasado, pero está demostrando ser un gran muro de resistencia. Este nivel también coincide con el retroceso del 50% de la caída de 2022.

El preció fue superado brevemente el pasado mes de agosto, pero ese movimiento terminó siendo una ruptura fallida.

Los toros no estarán fuera de peligro hasta que se superen los máximos de agosto. Los máximos de agosto rondan los 4320, coincidiendo con el retroceso de Fibonacci del 61,8 % de la caída de 2022.

El verano pasado fue una excepción notable, pero es raro ver que un mercado bajista continúe después de retroceder más del 50% de su caída.

BOLSAMANIA

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#694

Este indicador sugiere una corrección de los mercados en el corto plazo

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Harruinado

25/04/23 18:11

David Keller

Uno de los puntos principales para los bajistas en 2023 ha sido la falta de participación. Este ha sido un repunte liderado por un estrecho número de acciones de crecimiento de mega capitalización. ¿Cómo se puede mantener la tendencia alcista del mercado sin lecturas de amplitud más sólidas?

Los indicadores de amplitud como el Oscilador McClellan comenzaron a volverse alcistas a finales de marzo, lo que nos dice que creamos en la tendencia alcista del mercado a medida que se amplía la participación. Ahora este indicador ha vuelto a ser negativo, lo que sugiere que es probable que se produzca un movimiento a la baja.

Tenga en cuenta que el Oscilador McClellan a menudo retrocede por debajo de cero bastante temprano en los retrocesos del mercado. Las tres señales más recientes llevaron a retrocesos de alrededor del 4-14% y duraron de cuatro a ocho semanas. Si bien eso no es garantía de que veamos un retroceso la próxima semana, ¡ciertamente sugiere que es una gran posibilidad!

David Keller

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#695

El descenso del S&P 500 (SPY) puede estar en marcha

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Harruinado

26/04/23 18:52

El índice S&P 500 se ha estado moviendo lateralmente desde octubre pasado. Sin embargo, este importante índice bursátil no ha logrado una ruptura significativa. Mirando el gráfico a continuación, podemos ver que se han violado varios indicadores técnicos.

Las señales de venta se han activado para el precio y el impulso a corto plazo. Se recomienda precaución.

En nuestra investigación, estamos viendo una debilidad continua desde un enfoque de abajo hacia arriba que usamos cuando analizamos el S&P 1500. Tenga en cuenta que este fenómeno ha comenzado a manifestarse en un proceso de techo en el ETF del S&P 500 (SPY).

Un objetivo inicial podría ser los 394$.

SeeitMarket

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#696

La ruptura bajista de los bancos regionales puede ser un gran problema para los alcistas

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Harruinado

02/05/23 11:44

El gráfico del día muestra como el índice de bancos regionales, Regional Bank Index ($KRX), cerró ayer en su nivel más bajo en más de dos años. El KRX está violando el soporte de los máximos de 2015/2016. Después de caer más del 20% en marzo, uno pensaría que los bancos regionales al menos obtendrían un rebote de gato muerto, pero parece que no pueden recuperarse.

Mientras los bancos sufrían una gran presión, con algunas grandes quiebras, el mes pasado, el S&P 500 logró ganar un 3,5% en marzo gracias a la fortaleza de las acciones de tecnología de Mega Capitalización.

Los bancos no tienen una gran ponderación en el S&P 500, pero son un referente importante para el mercado y la economía en general.

El hecho de que los Bancos Regionales estén resolviendo la tendencia a la baja ahora es un problema para los alcistas.

BOLSAMANIA

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#697

El ETF KRE de Bancos Regionales cae a nuevos mínimos... 50% de las posiciones en el ETF son cortas

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Harruinado

04/05/23 17:00

El interés como porcentaje de las acciones en circulación en el ETF de banca regional de SPDR S&P (ticker KRE) aumentó al 96% desde el 74% de hace una semana, según datos recopilados por S3 Partners.

Cuando se tienen en cuenta las apuestas largas sintéticas creadas en cada venta corta, significa que casi el 50% de las posiciones en el ETF están apostando a la baja. Ese número subió del 42% el martes pasado.

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#698

¿Hasta dónde podrían caer los bancos regionales de EEUU?

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Harruinado

08/05/23 17:53

Parece que otra semana, otro banco va a la pared. Esta vez First Republic Bank (que terminó en un matrimonio arreglado con JP Morgan). Como tal, las acciones de los bancos regionales de EE.UU. corrigieron, por debajo del soporte, pero aún por encima de los mínimos de 2020 y 2016.

Nuevamente, nuestra opinión sobre esto es que, es natural esperar ver estrés en el sistema financiero a medida que la política monetaria se endurece (la otra cara de la procesión de miniburbujas durante 2020/21).

Sin embargo, nos gustaría señalar que, por ahora, esto no es un problema de calidad crediticia (ese tipo de cosas suele ocurrir en el ciclo).

Pero con la política monetaria aún endureciéndose, dudaríamos en ir a la caza de gangas en los bancos fuera del trading de rebote a muy corto plazo.

BOLSAMANIA

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#699

Estos son los 3 gráficos más importantes que vigilar este mes

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Harruinado

10/05/23 17:31

1. ¿Puede el sector bancario aguantar el soporte?

Cuando se trata del sector financiero, la volatilidad sigue siendo alta a medida que los bancos regionales continúan cayendo. Sin embargo, los máximos previos a la crisis financiera en el sector financiero de gran capitalización SPDR (XLF) permanecen intactos. Esto es enorme, y para los alcistas, debe seguir siendo así.

Este nivel representa donde las finanzas alcanzaron su punto máximo durante los ciclos anteriores en 2007, 2018 y 2020, lo que lo convierte en un área crítica de interés.

Como puede ver, el precio se ha mantenido por encima de este nivel de alrededor de 30,50 desde hace algún tiempo.

Estamos convencidos de que el debilitamiento del sector financiero no desencadenará una caída más amplia del mercado mientras el XLF se mantenga por encima de sus máximos previos a la crisis financiera. Esa es la línea en la arena para los alcistas. Sin embargo, si rompemos esta zona de soporte, habrá un daño estructural significativo e implicaciones bajistas para el mercado en general.

2. El petróleo crudo se desliza por las grietas

El petróleo crudo continúa socavando sus máximos del ciclo anterior antes de recuperarse rápidamente para reparar el daño. De hecho, vimos que el crudo cayó a los 60$ tanto en marzo como nuevamente la semana pasada. Sin embargo, en ambos casos, los alcistas intervinieron casi de inmediato para salvar la situación. Si estos son o no comienzos en falso o movimientos fallidos es la gran pregunta. Por ahora, parecen ser movimientos fallidos.

En el gráfico mensual a continuación, observe cómo el crudo acaba de registrar su primer mes positivo en abril luego de cinco meses de pérdidas:

Tal vez este sea el comienzo de algo, ya que esta vela mensual verde también simboliza el seguimiento alcista de la vela morada de marzo.

Para nosotros, se trata de los máximos de 2018 para el crudo. El pico del ciclo anterior marca nuestra línea en la arena. Cuando combinamos este nivel con los mínimos de 2022, tenemos una zona crítica de interés entre 70-75.

Si estamos por encima, el sector petrolero obtiene el beneficio de la duda. Si estamos por debajo, estaríamos fuera y buscando más desventajas de todo el grupo.

3. Índices clave entre mercados

Powell ha hablado, entonces, ¿finalmente se girarán a la baja las tasas de interés?

A pesar de que los índices clave entre mercados sugieren un máximo a medio plazo en las tasas de interés durante más de un año, los rendimientos siguen elevados.

Los índices Cobre versus Oro y Bancos Regionales versus REIT brindan excelentes ejemplos:

Observe que ambos índices alcanzaron su máximo a mediados de 2021, junto con muchos activos cíclicos. Pero sus desarrollos actuales implican que las tasas no solo han alcanzado su punto máximo, sino que probablemente se girarán en las próximas semanas y meses.

Para ser justos: la relación Cobre/Oro se mantiene dentro de un rango más amplio. Sin embargo, está bajando. Y los bancos regionales no pueden captar una oferta en términos absolutos o relativos. Eso nunca es bueno.

Estas no son características de un entorno de tipos al alza. Según el gráfico anterior, parece más una cuestión de cuándo y no de si, los rendimientos bajarán.

(fuentes AllStarCharts A. Depablos)

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#700

Russell 2000: "Todavía atascado entre el soporte de 1723 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%"

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15/05/23 18:19

En el gráfico diario a continuación, podemos ver que el mercado todavía está atascado en el rango entre el soporte de 1723 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 % como resistencia en 1820.

Hemos estado en este entorno desde el colapso del Silicon Valley Bank, y en medio de la crisis en el sector bancario regional, al que el Russell 2000 está más expuesto, el índice tuvo un rendimiento inferior al de otros índices importantes. Los datos económicos recientes tampoco fueron de mucho apoyo, ya que seguimos recibiendo señales contradictorias que apuntan a una recesión próxima o a que la Fed se verá obligada a seguir subiendo o mantenerse en niveles altos durante más tiempo.

BOLSAMANIA

En el gráfico de 4 horas a continuación, podemos ver que no hay mucho que deducir de este gráfico. No hay un nivel o una dirección claros. La mejor estrategia en tales mercados es simplemente sentarse y preservar el capital para tiempos mejores. Alternativamente, también se puede “jugar en el rango” comprando en el soporte y vendiendo en la resistencia.

BOLSMANIA

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#701

"Los vendedores siguen apoyándose en la media móvil, los compradores siguen contratacando con fuerza"

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Harruinado

15/05/23 18:28

En el gráfico diario DOW JONES a continuación, podemos ver que después de acercarse a la resistencia clave 34477, el mercado se liquidó y los promedios móviles cruzaron a la baja. Los vendedores siguen apoyándose en la media móvil roja de período largo para posicionarse a la baja, pero los compradores siguen contraatacando con fuerza.

Recientemente, el mercado cayó debido a que el informe del IPC de EE. UU. mostró tasas de inflación aún demasiado altas y la tendencia desinflacionaria se está desacelerando, especialmente para los datos básicos.

El informe de la Universidad de Michigan del viernes pasado no cumplió con las expectativas y las expectativas de inflación a largo plazo sorprendieron con un gran salto. El presidente de la Fed, Powell, mencionó una vez que miran esas expectativas, por lo que el mercado reaccionó ante eso. Aunque los datos recientes sugieren que la Fed puede necesitar subir las tasas nuevamente en junio, es más probable que esperen otro informe de NFP e IPC antes de continuar con otra subida.

ForexLive

En el gráfico de 4 horas a continuación, podemos ver que la acción del precio está agitada en este momento, sin una dirección clara o un nivel de soporte y resistencia.

Podemos simplemente confiar en la estructura con la oscilación baja en 33182 como soporte y la oscilación alta en 33845 como resistencia. Es probable que los vendedores se apoyen en la media móvil roja de largo plazo y apunten a una ruptura del mínimo, mientras que los compradores querrán que el precio supere la media móvil para extender el repunte hacia el máximo y más allá. Esta semana está vacía en el frente de datos con solo el informe de ventas minoristas de mañana y el discurso del presidente de la Fed, Powell, el viernes.

ForexLive

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#702

Análisis técnico del S&P 500: Simplemente no puede salirse del estrecho rango.

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Harruinado

19/05/23 16:53

ForexLive

En el gráfico diario del S&P 500, podemos ver que la acción del precio permanece en un rango justo por debajo del nivel 4175. Esta ha sido una resistencia realmente fuerte y podemos esperar un repunte rápido una vez que el precio se dispare de manera decisiva con los compradores saltando agresivamente y los vendedores retirándose rápidamente.

En general, el mercado no ha hecho mucho desde abril, ya que hemos estado subiendo y bajando entre la resistencia de 4175 y el soporte de 4061 . Este es el tipo de mercado que elimina a muchos comerciantes que sufren de impaciencia. Por el momento, es un juego de espera hasta que obtengamos una ruptura clara respaldada por un catalizador fundamental.

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#703

Las bolsas en máximos y los inversores cada vez más pesimistas..

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21/05/23 14:29

Nuevas alzas en las bolsas europeas por varios factores como analizaremos posteriormente. El Eurostoxx 50, como vemos en el gráfico adjunto, ha rebotado desde las cercanías de la directriz alcista de largo plazo entrando en máximos anuales. Las medias del MACD se han girado al alza, lo que refuerza el escenario alcista en el corto plazo.

¿Cuáles han sido las razones de este buen comportamiento en las últimas jornadas? Veamos:

Se ha reducido la incertidumbre sobre los problemas de los bancos regionales de EE.UU.

Las noticias apuntan a una resolución acordada del problema del techo de deuda en EE.UU.

Escenario más tranquilo en el mercado de bonos.

Datos más suaves de incrementos de precios.

Esperanzas de que el alza en los tipos de la Reserva Federal haya finalizado, y esté a punto de finalizar en Europa.

Buen comportamiento de los valores relacionados con la Inteligencia Artificial, que ha ayudado a impulsar el Nasdaq Composite y ha arrastrado al resto de selectivos.

Y a pesar de estas subidas, y del volumen muy alto en opciones de compra sobre indicadores de renta variable, los inversores se muestran "francamente tristes con estas subidas" según las encuestas de sentimiento.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#704

Divergencia macro

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Harruinado

22/05/23 17:06

Después de cotizar al unísono con los bonos, el Nasdaq ahora está tomando su propio camino. Junto con la divergencia de amplitud bajista en el primer gráfico, da motivos para el escepticismo sobre la sostenibilidad del repunte tecnológico, pero también plantea la perspectiva de nuevas narrativas.

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#705

¿Estamos repitiendo 2007 o 2011?

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30/05/23 16:48

Las apuestas bajistas contra las acciones estadounidenses no paran de aumentar. Vimos un desarrollo parecido tanto en 2007 como en 2011. En 2007, estas grandes apuestas bajistas precedieron a un crash bursátil. En 2011, vimos como el rebote alcista continuó hasta nuevos máximos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.