En la entrada de la semana pasada proponía una colaboración con nuestros lectores para que me ayudaran a elegir un subyacente con el que operar. Dicha iniciativa tiene una única finalidad que es: evaluar la mecánica de ajustes sin tener en cuenta la ventaja de la entrada.
Lo primero es daros las gracias por vuestras respuestas en los comentarios. Saber que nos leéis y que colaboráis activamente es nuestra mejor recompensa. Durante gran parte de las votaciones hubo un empate entre FXE y MCD, o ligera ventaja de uno u otro. Al final la más votada fue FXE, y creo que fue una victoria justa, ya que estoy seguro que es la entrada más difícil y en la que nunca hubiera entrado.
Según se indicaba en el punto 4 del post del pasado jueves, “el lunes, anteayer, fuera cual fuera el subyacente elegido y estuviera como estuviera, abriríamos nuestra estrategia". Abrir una estrategia en la situación en la que se encuentra FXE es realmente complicado. Se encontraba a mitad de camino entre 134 y 130, justo lo que nunca buscaría en la entrada en una posición. Al final me decidí por una Put Calendar Mar12 Jun12 Stk 130 de coste $ 271 por contrato, según comentario nº 38.
Este es el gráfico de precios a cierre de la sesión del día 7 de marzo.
Este es el gráfico de riesgo al cierre de la sesión del día 5 de marzo (día en la que abrimos la posición).
Este es el gráfico de riesgo al cierre de la sesión del día 7 de marzo. "Nuestra estrategia" está ganando un +8% en 2 días, algo poco corriente para una calendar.
Aunque la posición está muy bien colocada es pronto para lanzar las campanas al vuelo, y es muy fácil que tengamos que hacer algún ajuste. Habrá que estar muy atento a la evolución del precio.
Cita: En la carrera por la calidad no hay línea de meta (Kearns).
José Luis.
Swing Trader.
Coach Especialización Swing Trader
Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"
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