Trading con Opciones

Aprende y opera estrategias y spreads como los profesionales

Cara a cara en el trading: ¿Hay que atender al precio si estás operando en el estilo de Delta Neutral?

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Publicado por Theta Positivo el 30 de septiembre de 2014

Si hay algo que se puede destacar de la operación con opciones es su flexibilidad. No conozco otro instrumento financiero que la supere. Dependiendo de cómo se opere se puede obtener beneficios con:

  • Las variaciones en el precio, en este caso se opera tomando como referencia a la griega Delta.

  • Los cambios en la volatilidad, basándose en Vega.

  • O sencillamente tomando como base a Theta con lo que sólo habrá que esperar a que las opciones pierdan su valor por el paso del tiempo.

 

De este último estilo es del que vamos a tratar hoy. Además de tener bien vigilada Theta no hay que de lado a Delta.

En resumen ganamos con Theta, cubrimos (o toleramos lo que no podamos cubrir ) a Vega y neutralizamos a Delta. Que deberá estar lo más cercano posible a cero.

 

Visto esto la pregunta hecha en un principio  parece parece ya contestada. Si Delta debe estar neutral entonces el precio no tiene importancia. No tenemos ni que mirarlo.

Sin embargo no es raro encontrar operadores de Delta neutral que no sólo lo miran sino que además siguen analizando la tendencia.

 

Veamos los dos puntos de vista:

 

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Etiquetas: Análisis técnico · Delta · opciones · Vega

Subidos a los hombros de los gigantes: Charles Henry Dow, la tendencia y la paciencia.

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Publicado por Theta Positivo el 23 de septiembre de 2014

Cuando se habla de Charles Dow se puede caer en el error de que este venerable analista ya no puede aportarnos nada actualmente. Todos conocemos su criterios, además no hay que olvidar los muchos años transcurridos desde que los presentó en sus editoriales del Wall Street Journal.

 

Sin embargo sigue vigente. Nos olvidamos de los fundamentos con más frecuencia de los parece y lo pagamos.

Hoy nos vamos a referir a la necesidad de la paciencia en ciertos modo de operar.

 

 

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Etiquetas: Charles Henry Dow

Hoy estoy de aniversario y…

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Publicado por Income trader el 22 de septiembre de 2014

Hace 3 años tal día como hoy impartí la primera sesión del curso de Iron Condors. Curiosamente mañana empezamos con la 5ª edición.

Las cinco ediciones han agotado sus 15 plazas disponibles lo que me llena de satisfacción y de responsabilidad.  También me ánima a seguir avanzando.

Recuerdo perfectamente todo lo relacionado con la creación del curso.

Fue como un parto… 9 meses de Enero a Septiembre intentando dar forma a un curso novedoso y pionero.

Hablamos del año 2011 y por aquel entonces nadie hablaba sobre delta neutral ni sobre Iron Condors.

De hecho recuerdo que puse el nombre de Income Trading al curso y nadie sabia que era eso de Income Trading.

Al final 22 de Septiembre de aquel 2011 impartí la primera sesión.

Hoy echo la vista atrás y repaso todos estos años y la verdad es que me siento orgulloso de aquel curso y de todas sus ediciones.   Leer más

Etiquetas: opciones · Venta de Opciones · trading con opciones · income trading · trading delta neutral · Iron Condors · calendario · Volatilidad · coberturas

No se que votar mañana en el referéndum

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Publicado por Income trader el 17 de septiembre de 2014

Mañana tengo que ir a votar en el referéndum por la independencia de Escocia y la verdad es que aún no lo tengo claro.

Llevo un mes de cachondeo con la gente que me pregunta sobre lo que voy a hacer pues les digo que yo si que puedo votar pero Sir Sean Connery no puedo hacerlo.

Ya ves, quien me iba a decir a mi que yo iba a cumplir los requisitos para votar y 007 no.

En mi opinión y viendo todo el proceso de la consulta de cerca el “YES” ya ha ganado suceda lo que suceda mañana.

¿Por qué afirmo que el Yes ya ha ganado?  Básicamente cuando todo esto de la consulta empezó se consideraba que alrededor de 1 de cada 4 escoceses apoyaba las tesis independentistas y ahora lo apoyan 2 de cada 4.

Además las propuestas que están llegando de Londres ofreciendo ceder varias gestiones clave si sale el “NO” son peticiones que llevaban años reclamando la gente de aquí.   Leer más

Etiquetas: Escocia · independencia · referéndum

Subidos a los hombros de los gigantes.: Charles Henry Dow, el padre del análisis técnico.

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Publicado por Theta Positivo el 16 de septiembre de 2014

Si te digo que si te consideras un operador técnico estas siguiendo los criterios del señor de la foto igual te quedas extrañado. Y puede que no te suene su cara pero si sus planteamientos. Y es que aunque Charles Henry Dow murió hace más de un siglo muchos de sus criterios siguen vivos.  Él puso los cimientos de lo que actualmente se considera el análisis técnico y realmente estableció los cimientos que posteriormente desarrollaría Elliot en su teoría de ondas del mercado.

 

No hay filtro más exigente que el filtro del tiempo, sólo los auténticos gigantes los superan. Y hoy tenemos a uno de ellos.

 

 

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Etiquetas: Análisis técnico · Charles Henry Dow

Sesión práctica con Butterflies en mercado real.

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Publicado por Income trader el 15 de septiembre de 2014

El pasado Junio impartía un webinar un poco especial.  Especial porque era una sesión 100% práctica en mercado real.

Tristemente lo habitual es que exista un mundo de distancia entre lo que aprendes en un curso y lo que es el trading en la realidad.

En aquel webinar de Junio, dedicado a las Iron Condors, intenté abrir varias de ellas y no lo conseguí.  En una hora no conseguí abrir ninguna posición…

Cuando has aprendido alguna estrategia y te decides a operar en el mercado real llegan los problemas, los problemas de verdad.

¿Qué sucede si no tienes contrapartida a los precios que has calculado que necesitas para entrar?

¿Cuántos dólares vas a ceder en la horquilla para abrir la posición?

Estas dos preguntas no las sueles ver contestadas en el temario de un curso.   Leer más

Etiquetas: trading 100% real · opciones · trading con opciones · butterfly · Venta de Opciones · Spreads · webinar · Calendar Spread · Iron Condors · income trading · delta neutral

Cara a cara en el trading: ¿Quién decide el precio?

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Publicado por Theta Positivo el 09 de septiembre de 2014

Vamos a comenzar en esta nueva etapa del blog con una cuestión de base que lleva a cometer errores. La cuestión es: ¿quien determina el valor de un determinado producto financiero? Es una cuestión que parece sencilla pero que realmente no lo es tanto.

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Etiquetas: Trading

Ten cuidado con las Weeklies

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Publicado por Income trader el 05 de septiembre de 2014

La verdad es que no acabo de entender el mundo del trading o quizá me resisto a entenderlo.

En concreto me asombra la facilidad con la que la gente que quiere invertir se va al producto más peligroso o toma el enfoque con más riesgos.

Podría hablar de temas como acciones chicharro, productos híper-apalancados, CFD’s, etc. pero quiero centrarme en mi mundo, las opciones financieras.

Pues si, con las opciones financieras también pasa y la gente se va moviendo y va prestando más atención al enfoque más arriesgado y con el que menos posibilidades tienen de conseguir rentabilidad y consistencia.

Este enfoque o producto son las weeklies.

Y ¡Ojo! que no digo que no se pueda ser rentable usándolas, que si se puede, pero es un mundo distinto al del trading con opciones habitual.   Leer más

Etiquetas: trading con opciones · trading con spread de opciones · formación con opciones · generación de ingresos · Iron Condors · butteflies · weeklies

Vivo dos vidas en dos planetas distintos

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Publicado por Income trader el 11 de agosto de 2014

Ya hace más de un año que vivo en Escocia… el tiempo pasa rapidísimo.

Vivir en Escocia era uno de esos sueños que pensé que nunca podría cumplir.  Al final cuando menos lo pensaba, ya andaba con familia numerosa, lo cumplí.

También he tenido la oportunidad de seguir el día a día de España, he bajado 7 veces a lo largo del año así que sigo al día de lo que ocurre y se siente en el país.

Y lo que decía en el título, siento que vivo dos vidas en dos planetas distintos que no se parecen en nada.

Tengo la sensación de que en España el tiempo no pasa, sigue igual, en crisis total (de valores, política, institucional, etc.).  Lo más novedoso ha sido lo de “podemos”…

Es bajar a España y comprar el periódico y más de lo mismo, mas jetas, mas robos, más chanchullos, más fraude, más corrupción, más manipulación, etc.  Y “más” hasta limites insospechados.   Leer más

Etiquetas: Escocia · España · comparación · valoracion

Cara a cara en el trading: ¿Están manipulados los mercados? (y VI)

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Publicado por Theta Positivo el 29 de julio de 2014

Durante unas semanas hemos estado dando vueltas a esta cuestión. La hemos visto desde diferente puntos de vista:

 

Y ahora vamos a ver si podemos responder a la pregunta que hacíamos inicialmente: ¿están manipulados los mercados?

manipulacion.jpg

 

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Etiquetas: Market Makers · Manos fuertes



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