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Entender a la gente para entender al mercado

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Publicado por Tradersdeforex el 26 de abril de 2012

Cada día los mercados son más complejos, más internacionales, con más liquidez, con más gente y robots operando en ellos.  Todo esto provoca que los mercados actuales sean difíciles de entender y sobretodo sean cambiantes, pero la gente, la masa y su forma de actuar cambian de una forma mucho más lenta que el mercado.

Hace un tiempo y a partir de esta afirmación pensé que la mejor forma de operar en el mercado seria entendiendo lo máximo posible a la gente, si lograba esto sería capaz de entender al mercado durante un período mayor que con cualquier indicador.  Hoy quiero mostraros algún ejemplo de cómo entender a la gente para entender al mercado, no digo que esta sea la verdad absoluta, pero a mi me ayuda mucho a entender el funcionamiento del mercado.

Alguna vez os he hablado del volumen y cómo interpretarlo junto con el precio para descubrir cómo se mueve la gente, hoy quiero dar un paso más y hablar de cómo se crea un soporte o una resistencia.

 

Los analistas técnicos nos basamos mucho en los soportes y resistencias, pero el 95% nunca se han planteado que son o por qué ocurren estas formaciones.  Los escépticos aprovechan para decir que ver como el precio rebota 4 veces en el mismo nivel es fruto de la casualidad, si aplicamos estadística veremos que no puede ser fruto de la casualidad, es como si te toca la lotería 4 veces en una semana, a la siguiente semana vuelve a ocurrir y así semana tras semana, no puede ser casualidad.

¿Qué es un soporte o resistencia?

Visualmente es el rango de precios donde el gráfico tiene problemas para pasar, si le cuesta cruzar hacia arriba hablamos de resistencia al precio y si le cuesta cruzar hacia abajo hablaremos de soporte al precio.

Profundizando un poco más la resistencia es aquél rango de precios donde encontramos mucha oferta, evitando que el precio suba.  El soporte es la zona donde aparece mucha demanda, evitando que el precio baje.

¿Por qué se genera un nivel de soporte o resistencia?

En la imagen (que no está precisamente editada con photoshop) se ven los soportes, las resistencias, las zonas con oferta y las zonas con demanda.  Voy a explicaros la lógica que yo encuentro en estos movimientos:

En las zonas de resistencia encontramos distintos intereses:

  • El trader que quiere vender porque cree que hay una resistencia y espera una caída de precios.
  • El trader que había comprado más abajo y llegada la resistencia decide vender sus compras.
  • Los traders ajenos a todo esto que compran/venden por otros motivos. 

Entonces a groso modo tenemos 2 grupos dispuestos a vender y otro que no sabemos si comprará o venderá.  La gente que opera conociendo las resistencias y soportes nunca comprará justo debajo de una, siempre va a esperar su rotura.

Tras 3 intentos de romper la resistencia (en la imagen solo se ven 2) vemos como en el cuarto intento lo logra, el precio cruza rápidamente la zona de resistencia con muchas compras, ahora tenemos los siguientes grupos de traders:

  • Traders que vendieron y pusieron su Stop Loss justo encima de la resistencia (¡¡¡Recuerdo que en este caso el Stop Loss es una compra!!!)
  • Traders que vendieron y mantienen la posición en negativo, están angustiados y se sienten engañados por el mercado.
  • Traders que tenían sus compras encima de la resistencia y ahora han entrado al mercado.
  • Una minoría que vende por algún oscuro motivo desconocido por mí.

En esta nueva zona de precios la mayoría quieren comprar y pocos quieren vender, esto crea el efecto de una subida muy rápida del precio cuando se rompe una resistencia.  Como veis no es una casualidad que ocurra, si pensamos en los distintos traders es lógico que al romper una de estas zonas se dispare tanto el precio.

Finalmente existen los pull-backs, es cuando el precio vuelve a la resistencia y la usa de soporte. En este momento tenemos los siguientes traders:

  • Traders angustiados que vendieron y ahora ven la oportunidad de salir del mercado con 0 pips, realizan compras y convierten la resistencia en soporte.
  • Traders conocedores de que allí hubo una resistencia y ahora lo aprovecha como soporte.  Realizan más compras.
  • Los traders que quieren vender lo harían en caso de romperse el nuevo soporte, por ahora no actúan.
  • Como siempre está el grupo de traders que compran/venden por otros motivos y son ajenos a toda la fiesta.

A partir de este momento podéis aplicar las mismas reglas para los siguientes niveles de soporte y resistencia.  Espero que os sirva de ayuda para entender un poco más que es el precio, por qué se mueve y así os podáis aprovechar del mercado.

 

Traders de Forex - Jordi Arroyo & Eric Lin Segarra

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Etiquetas: análisis técnico · soportes · resistencias · Nivel Básico · mercado bursatil



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Comentarios
1 Maria Sv
26 de abril de 2012 (13:58)

Entender a la gente también nos ayuda a evitar crisis como la que estamos sufriendo.

Si en el año 2007-2008 nos hubieramos parado a pensar lógicamente, y a observar el comportamiento de la gente, veríamos como todo estaba fuera de control: cómo la gente se endeudaba sin saber su solvencia futura, como los bancos concedían hipotecas por el triple del valor de la vivienda... Estas evidencias nos hubieran salvado.

S2s!!

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2 mtabort
26 de abril de 2012 (23:45)

A veces, por poner un ejemplo, entrando largos situando un stop un poco por debajo del último soporte, se da el caso de que aparece una vela con una cola muy larga que hace saltar el stop invalidando la operación, pero la tendencia sigue su curso como habíamos previsto.
Esto lo veo hasta en brokers ECN, supuestamente sin intereses sobre la posición del cliente. ¿Cuál es la intención de todo esto?¿Quién gana, además de los brokers? ¿Alguna recomendación?

Gracias por vuestros aportes!

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3 Tradersdeforex
Tradersdeforex  en respuesta a  mtabort
27 de abril de 2012 (00:11)

Como bien dices esto ocurre en cualquier bróker y mercado que operes, ¿Qué significa esto?

Los brókers no van en tu contra, ellos solo gestionan tu posición frente otra gente y por hacer esto se llevan una comisión. Es cierto que algunos broker-ferias de estos que no estan regulados actuan como contrapartida, es decir, si tu quieres vender ellos compran para ofrecerte la venta. En estos casos mucho cuidado porque tarde o temprano te plumarán.

El caso es que la gente que hace esto es profesional y probablemente tiene acceso a una visión de mercado que tu y yo ni tan solo podemos soñar, pero olvídate de que el bróker te odia, el bróker gana si tu operas y generas comisiones, si tu pierdes toda tu cuenta en 2 operaciones eres de lo peor para un bróker... ¡Él solo se lleva 2 comisiones!

La intención de los profesionales es que te asustes y vendas tu posición en el peor momento posible. Esto se logra con movimientos bruscos del precio cerca de zonas con Stop Loss, creas pánico, la gente vende, tu compras y el precio sigue su camino.

Te recomiendo este artículo:

http://www.rankia.com/blog/traders-forex/1019255-analogia-trader-profesional

¡Saludos!

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Jordi Arroyo y Eric Lin son los autores de traders de forex, un blog formativo dedicado a todo aquél que quiera empezar a invertir en bolsa o que ya lo haga de forma habitual y quiera seguir aprendiendo, mejorando y compartiendo sus experiencias en el trading.

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