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Conceptos básicos: El stop loss y el take profits

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Publicado por Tradersdeforex el 17 de noviembre de 2011
     Cuando invertimos en bolsa no siempre es necesario estar delante de la pantalla para recoger los beneficios de la operación o bien para cortar una operación perdedora a tiempo, tenemos dos herramientas clave para cortar siempre la operación en el momento óptimo, se llaman Stop Loss y Take profits.
 
-       ¿Qué es el Stop Loss?
 
El stop loss se podría considerar el cinturón de seguridad del trading. Cuando cogemos el coche nunca pensamos que vamos a tener un accidente, pero nos ponemos el cinturón por si acaso. En el caso de tener un accidente, el cinturón reduce considerablemente los daños, pues el Stop Loss tiene la misma función. Cuando empezamos a hacer trading, pensamos que no nos equivocaremos nunca y ganaremos, por desgracia esto es imposible. No existe ningún trader que gane en todas sus operaciones, y si os encontráis con alguno, pedidle que os enseñe su historial de operaciones, os miente.

 
Para entenderlo mejor veamos un ejemplo:
 
Tenemos una cuenta con 1.000€, y hemos decidido jugarnos un 1% del capital total de la cuenta en la próxima operación, es decir, 10€.
 
En esta operación, sabemos que cada pip vale, 0,5€/pip.
Si solo queremos perder 10€ en total, y cada pip vale 0,5€/pip, hacemos la división: 
10 / 0,5 =20 pips. El precio solo puede bajar 20 pips, sino nos saltará el Stop Loss (SL).
Compramos en EUR/JPY a 1,35200 y ponemos el STOP LOSS a 20 pips del precio de entrada, es decir a 1,35000. De repente el precio empieza a caer, 1,35140 (ya estamos a -6 pips), sigue bajando, y ahora está a 1,35080 (estamos a -12 pips), finalmente, la operación llega a 1,35000 y se cierra automáticamente al precio que le hemos dicho.
Resultado: Nosotros queríamos jugarnos un 1% del capital, y al final hemos perdido solo 10€ (exactamente, ese 1% del capital).
 
Ahora muchos diréis, ¿Cómo puedes estar contento después de haber perdido 10€? Simple, si tengo controladas mis perdidas, aseguro mi supervivencia, algo muy importante en el trading, si el precio empieza a moverse rápido, perfectamente puede caer o subir 200 pips en un par de horas. ¿Cuánto valen 200 pips a 0,5€/pips? Pues exactamente, 100€. En vez de haber perdido 10€ (1%), hubiéramos perdido 100€ (¡¡un 10% de la cuenta!!). En 6 operaciones consecutivas perdiendo un 10%, nos habremos cargado más de la mitad de la cuenta…
 
Por eso, siempre usa un STOP LOSS. Más adelante hablaremos sobre donde colocar los STOPS y cómo gestionarlos, pero por ahora, por favor, quédate con la idea de que el Stop loss es tu mejor seguro de vida, úsalo siempre sin ninguna excepción. El complemento perfecto del SL se llama Take profits.
 
 
-       ¿Qué es el Take Profits?
 
Los take profits son muy similares a los STOP LOSS, pero en vez de cerrar la posición para no perder más, este nos la cierra cuando llega a un precio objetivo (nuestra meta para esa operación) que le hemos dicho con anterioridad.  De este modo podemos comprar, colocar un stop loss, un take profits e irnos a hacer lo que más nos guste, la operación se cerrará por si sola y no es necesario estar pendientes.
 

Compramos a 1,35000, ponemos el STOP LOSS a -20 pips, es decir a 1,34800 y creemos que esta operación puede llegar al 1,35500, pues a ese precio ponemos el Take Profits. Si el precio llega antes a 1,35500 que al 1,34800, se cerrará automáticamente con beneficios.
Cogiendo el precio por pip del anterior ejemplo que era de 0,5€/pip, si hacemos esta operación habremos ganado: 50 pips (1,35500-1,35000) x 0,5€/pip = 25€, jugándonos  (1,35000-1,34800) x 0,5€/pip = 10€.

La relación entre pérdidas y ganancias es de 2,5€ por cada euro que estamos dispuestos a perder, es una buena relación que a la larga nos dará buenos resultados.
 
Esto ya es otra cosa, ¿verdad?
 
 

Traders de Forex - Jordi Arroyo & Eric Lin Segarra

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Etiquetas: Nivel Básico · conceptos básicos · Stop Loss · take profits · guia forex · forex · guia divisas



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Comentarios
1 jujomar
06 de septiembre de 2012 (23:53)

Una pregunta al respecto: cuando salta alguna de las dos barreras (stop loss o take profits) ¿ automáticamente se desactiva la otra? De no ser así, estaríamos corriendo un serio peligro: imaginemos que en el ejemplo propuesto salta el stop loss, la cotización se da la vuelta y llega al takeprofit, con lo que salta la orden yvuelves a vender, poniéndote corto con una tendencia alcista

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2 Tradersdeforex
Tradersdeforex  en respuesta a  jujomar
06 de septiembre de 2012 (23:58)

Hola jujomar,

Como bien apuntas tendríamos un grave problema si eso ocurriera. Por suerte los programadores de la mayoría de las plataformas de trading ya pensaron en ello. Al abrir una operación puedes vincular a esa misma operación en concreto un nivel de Take profits y otro de Stop Loss, por lo tanto al ejecutarse el Stop Loss de una operación concreta el Take profits de la misma se cancela automáticamente.

Un saludo!

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3 Dalamar
07 de septiembre de 2012 (09:50)

Hombre Stops Loss y Take Profits son extremadamente rentables para el que se lleva las comisiones, cuanto mas operes mejor, pero donde pone el Stop Loss Warrent Buffet?

El Stop Loss puede o no tener sentido dependiendo de la estrategia y de la forma de invertir o especular, pero ponerlo sin un buen criterio es pagar comisiones extra.

Te lo explico de otra forma:

"Compramos a 1,35000, ponemos el STOP LOSS a -20 pips, es decir a 1,34800 y creemos que esta operación puede llegar al 1,35500, pues a ese precio ponemos el Take Profits. Si el precio llega antes a 1,35500 que al 1,34800, se cerrará automáticamente con beneficios.
Cogiendo el precio por pip del anterior ejemplo que era de 0,5€/pip, si hacemos esta operación habremos ganado: 50 pips (1,35500-1,35000) x 0,5€/pip = 25€, jugándonos (1,35000-1,34800) x 0,5€/pip = 10€.

La relación entre pérdidas y ganancias es de 2,5€ por cada euro que estamos dispuestos a perder, es una buena relación que a la larga nos dará buenos resultados.

Esto ya es otra cosa, ¿verdad?"

Compramos a 1.3500, ponermos el Stop a 1.3480, y el take proffit a 1.3550:

- El precio va a 1.3479 y despues a 1.3590, hemos perdido, habiendo acertado debido al stop loss.
- El precio va a 1.3549 y despues a 1.3479, hemos vuelto a perder, teniendo una idea medianamente certada, debido a un mal take profits.
- El precio va a 1.39, hemos dejado de ganar mucho
- El precio se mantiene entre 1.3540 y uno 1.3490, no conseguimos nada

El Stop Loss de por si no vale para nada, lo mismo que el Take Proffit, lo unico que sirve es tu capacidad de predecir el precio.

Poner un Stop a -20 pips y un Take Proffit a +50 pips es un enganiabobos, lo logico y normal es que sea 2.5 veces mas probable que salte el Stop Loss que el Take Proffit y por lo tanto a la larga solo pierdas dinero debido a las comisiones, a no ser que estes aportando algo mas en la estragia que el poner el Stop Loss y el Take Proffit a cierta distancia, y si quieres te lo demuestro con un backtesting y te demuestro que hacer eso, da perdidas.

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Jordi Arroyo y Eric Lin son los autores de traders de forex, un blog formativo dedicado a todo aquél que quiera empezar a invertir en bolsa o que ya lo haga de forma habitual y quiera seguir aprendiendo, mejorando y compartiendo sus experiencias en el trading.

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