Estamos en un momento de gran incertidumbre, con datos económicos bastante malos (veremos hoy el GDP y el discurso de Bernanke...) y con un miedo a un suelo en W o doble recesión.

Mirando los gráficos, el nivel de sobreventa aún no es elevado, por lo que podemos ver a los índices caer hasta el soporte de 1000 (SP500) sin entrar aún en pánico (esto sería aproximadamente un 6% desde el punto actual).

Estamos cerca de un suelo, aunque no sabemos si temporal o definitivo. Si se produjera la rotura de ese nivel (1000), técnicamente podríamos definir el inicio de un mercado bajista (posiblemente el "death cross" EMA50-200 se acabaría de producir), y tendríamos el objetivo teórico sobre los 875 en el SP500, nivel que coincide con el 68% de retroceso desde mínimos de marzo de 2009.

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Ayer aparecía la noticia de que la SEC imputaba a dos traders españoles que habrían utilizado información privilegiada para aprovecharse del movimiento de Potash (POT), tras la adquisición de BHP.

Puedes leer las noticias en los siguientes links:

Castellano:

http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/imputa-traders-espanoles-informacion-privilegiada-sobre-20100825-57034.html

Inglés:

http://finance.yahoo.com/news/SEC-charges-2-with-insider-apf-1038907703.html?x=0&sec=topStories&pos=6&asset=&ccode=

El implicado compró $61.000 en opciones calls OTM (out of the money) que se revalorizaron, gracias al gap de $30 de POT, hasta más del $1millón (según la noticia de cotizalia). Esta información no está clara. Como veréis en el siguiente link, los datos del capital invertido son diferentes, así como el beneficio.   Leer más

Como decía Kioskero en el pasado post, visitar el CBOE ha sido lo mismo que para un niño ir a Disneyworld. Por ello, para que perdure (porque mi memoria no es muy buena), he preparado un pequeño artículo, con fotos, videos y comentarios, de dicha visita.

Espero que lo disfrutéis:

Visita al CBOE

Saludos.

Ya es tarde en Chicago pero dejo algunas fotos introductorias de la visita. Impresionante!!!

Visitamos las intalaciones del broker thinkorswim, visita muy instructiva, especialmente por una charla de Jeff Bierman (ex-floor trader y hedge fund trader), dejándonos algunas perlas sobre su forma de operar y algunos pequeños trucos que usan las instituciones....

Después, visita al pit, a mercado abierto (esto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi amigo Alain, de MirusFutures). Estuvimos en los diferentes pits (VIX, SPDRS, etc.). El del SP500 el más movido, aunque estaba bastante parado (eran ya las 1.00 y el mercado bajó todo lo que tenía que bajar).

Y para terminar el día, nueva visita al CBOE (esta vez a mercado cerrado). Jim Bittman, instructor del CBOE, nos dió una charla de 2 horas.... sabiduría y experiencia es lo que tiene este señor. Un tío muy sano, humilde y que desprende buena onda. Nos explicó el sistema que él usa con Vertical Credit Spreads (10% ROI en el 2008, 60% ROI en el 2009 y -5% ROI 2010 YTD).   Leer más

Semana de expiración de contratos y muy especial para nosotros, pues la viviremos en directo desde el mismo Pit de Chicago... Nos vamos al CBOE!!

Análisis de Mercado (16 - 20 Agosto)

Agenda de la Semana

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: Urban (URBN), Agilent (A), Lowe’s (LOW), SYSCO (SYY)

Martes: Home Depot (HD), Wal-Mart (WMT), Analog Devices (ADI), TJX (TJX)

Miércoles: Applied Materials (AMAT), Target (TGT), Limited Brands (LTD), Deere (DE)

Jueves: Hewlett Packard (HPQ), Ross Stores (ROST), Staples (SPLS), Gamestop (GME), Gap (GPS)

Viernes: JMSmucker (SJM), Hormel Foods (HRL)

Eventos Económicos

Lunes: NY Fed – Empire Manufacturing Index, Net Long-Term TIC Flows, NAHB Housing Market Index

Martes: Housing Starts, Building Permits, PPI, Core PPI, Industrial Production, Capacity Production   Leer más

En Europa vuelven las tensiones....

El Spread de los CDS (Credit Default Swap) se incrementa de nuevo para los PIIGS.

(Fuente: Businessinsider.com)

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SharkOpciones

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Ahí dejo un interesante video de lo que podríamos ver en el futuro.... Carreteras Solares:

Y para los que estén interesados en Energía Solar, First Solar (FSLR) es una empresa a tener en cuenta:

Estrategia en SPY

Cierre de Calendar:

Ver video

Estrategia en Wal-Mart (WMT)

Última posición

WMT ha roto resistencia en $52, por  lo que ajustamos posición:

Gráfico WMT

1. Rolling LP SEP 50 --> SP AUG 47.5 (Crédito 0.47) --> nos deja una Bull Put AUG 50/47.5 (0.57 débito, 2x contratos), lo que significa una pérdida, a contabilizar en la posición principal.

2. Rolling SC AUG 52.5 --> SC DIC 55 (Crédito 0.34) (este ajuste se podría haber hecho más tarde, pero no estaré en la semana de expiración, por lo que prefiero hacerlo ahora)

Nos queda la siguiente posición:

2x LP AUG 47.5 + 2x SP AUG 50

Acción a $55 + SC DIC 55

(CBneto = 53.24) (incluye dividendo $0.30 de 12/08)

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Esperamos semana poco volátil. La tendencia alcista continúa vigente.

Análisis de Mercado (09-13 Agosto)

Agenda de la Semana

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: King Pharmaceuticals (KG), Tyson Foods (TSN), Medivation (MDVN)

Martes: Walt Disney (DIS),CareFusion (CFN)

Miércoles: Macy’s (M), Cisco Systems (CSCO), Advance Auto (AAP)

Jueves: Kohls Corporation (KSS), NVIDIA (NVDA), Sara Lee (SKE), Autodesk (ADSK), The Estée Lauder (EL)

Viernes: JCPenney (JCP)

Eventos Económicos

Lunes: -

Martes: Productivity-Prel, Unit Labor Costs, Wholesale Inventories, FOMC Rate Decision

Miércoles: Crude Inventories, Trade Balance, Treasury Budget

Jueves: Initial Claims, Continuing Claims, Export Prices, Import Prices

Viernes: CPI, Core CPI, Retail Sales, Mich Sentiment, Business Inventories   Leer más

En el siguiente link puedes ver la herramienta de FINRA para saber si tu broker está legalmente registrado en los Estados Unidos:

FINRA y su BrokerCheck

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