Opciones y Spreads
Agenda de la Semana (14/02 - 18/02)
Informes de Beneficios (destacados)
Lunes: Agilent (A), Marriott (MAR), Masco (MAS), Fmc Technologies (FTI)
Martes: Dell (DELL), Analog Devices (ADI), Marsh & McLennan (MMC), Nabors Industries (NBR), Watson Pharmaceuticals (WPI), CenturyLink (CTL)
Miércoles: NVIDIA (NVDA), Express Scripts (ESRX), Devon Energy (DVN), Deere (DE), Abercrombie (ANF), Health Care REIT (HCN)
Jueves: Duke Energy (DUK), Waste Management (WM), Nordstrom (JWN), PG&E (PCG), CF Industries (CF), J.M. Smucker (SJM)
Viernes: Campbell Soup (CPB), Progress Energy (PGN), Pinnacle West Capital (PNW)
Eventos Económicos
Lunes: -
Martes: Retail Sales, Empire Manufacturing, Export Prices, Import Prices, Net Long-Term TIC Flows, Business Inventories, NAHB Housing Market Index
Miércoles: MBA Mortgage Purchase Index, Crude Inventories, Housing Starts, Building Permits, PPI, Core PPI, Industrial Production, Capacity Utilization, Fed Minutes Leer más
Metodología Programa Formación
En este post me gustaría resumir, en 3 videos, la metodología de formación de SharkOpciones:
Video 1: La importancia de un Plan de Trade
Video 2: Ejemplo de estrategia y plan de trade, en función de tu estilo personal
Video 3: Metodología de Formación
Espero que os guste.
Saludos.
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SharkOpciones
Soy vendedor neto de opciones. 2ª Parte
El objetivo de la primera parte de “Soy vendedor neto de opciones” era definir, de forma simple, las partes básicas de un contrato de opciones y comentar las implicaciones que tenía ser vendedor neto de opciones para un “Income Trader”.
En esta segunda parte mi objetivo es definir los tipos de opciones vendidas que existen, cuál puede vender un “Income Trader” y cuál debe evitar un “Income Trader” no experimentado.
Probablemente el concepto de ITM, ATM y OTM en relación a una opción es uno de los conceptos básicos que más cuesta asimilar, que no entender. Imaginemos las siguientes tres situaciones:
1ª. “Eres un vendedor de seguros que esta cómodamente en su despacho una mañana cualquiera y llama a la puerta un cliente al que indicas que puede pasar.
Cuando el cliente entra ves un abuelito en una silla de ruedas con dos asistentes. Uno de estos asistentes empuja la silla y el otro está ajustando el respirador de oxigeno al abuelito. Leer más
Agenda de la Semana (07/02 - 11/02)
Informes de Beneficios (destacados)
Lunes: Humana (HUM), Hasbro (HAS), Pioneer Natural Resources (PXD), Loews (L), FMC Corporation (FMC)
Martes: Walt Disney (DIS), Avon Products (AVP), Sara Lee (SLE), XL Group (XL), Pitney Bowes (PBI), NYSE Euronext (NYX), Teva (TEVA)
Miércoles: Coca Cola (KO), Northrop Grumman (NOC), The Allstate Corporation (ALL), MetLife (MET), Equifax (EFX)
Jueves: Cephalon (CEPH), PepsiCo (PEP), Sprint (S), Kraft Foods (KFT)
Viernes: SCANA (SCG)
Eventos Económicos
Lunes: Consumer Credit
Martes:-
Miércoles: MBA Mortgage Purchase Index, Crude Inventories
Jueves: Initial Claims, Continuing Claims, Wholesale Inventories, Treasury Budget
Viernes: Trade Balance, Michigan Sentiment
Análisis de Mercado Leer más
Seguimiento del Portfolio Income. Vencimiento Febrero 2011.
Os presento un informe básico de seguimiento de mi Portfolio Income. Los datos han sido obtenidos tras el cierre del mercado el 3 de Febrero de 2011.
A dos semanas del vencimiento de Febrero estoy expuesto por un 88,64% del capital y mantengo un 11,36% en cash para posibles ajustes posicionales y/o coberturas.
Por la parte Long Vega tengo una exposición neta del 44% y por la parte Short Vega tengo una exposición neta del 31,60% luego la suma total de las posiciones corresponden al 75,60% del capital.
He realizado hasta la fecha varios ajustes posicionales usando distintos vencimientos y tengo como cobertura global del portfolio varias posiciones. Aún no me he planteado ningún cierre parcial aunque ya hay algunas posiciones con un 40% de beneficio neto. Leer más
Sentimiento Bajista. Tendencia Alcista
El miércoles, después del los datos manufactureros (ISM Index), vimos como los índices rompían niveles de resistencia. Ayer podría haber sido un día de confirmación, pero las nevadas en USA nos dejan cierta duda de si fue un día de transición o no. Quién sabe si el manager de turno que pensaba reventar el mercado se quedó en casa por las nevadas....
El dato de mañana (Unemployment Report) creo que será clave para definir el movimiento (continuación de retroceso o de tendencia). Todo apunta a que seguiremos subiendo, con agonía pero subiendo, con objetivo en los 1350 en el SPX.
A pesar de ello, el riesgo de caída frente al potencial retorno es muy alto, por lo que no merece la pena asumir riesgos. Lo más recomendable, bajo mi punto de vista:
- Baja exposición (30-40% Long). Hay oportunidades de entrada muy buenas, especialmente Large cap devaluadas Leer más
Cómo tener éxito en este Juego (los Mercados)
En este post me gustaría exponer unos comentarios muy sabios de Bernay Box, Hedge Fund Manager de "Bonanza Capital", fondo especializado en stocks del Russell (small-cap).
La verdad es que se podría extrapolar a cualquier actividad de la vida, no sólo el trading.
Mi consejo para los que quieren entrar en este juego (mercados) es que tienen que desarrollar habilidades que los hacen realmente buenos en lo que hacen y diferente de cualquier otro. Entonces, haciendo eso, no preocuparse por lo que nadie piense. Tienes que jugar tu propio juego. Tienes un conjunto de habilidades, una mentalidad, una experiencia, una composición genética para hacer las cosas de cierta manera. Desarrolla esas habilidades y continúa aprendiendo. Desarrolla de forma constante tu arte y continúa mejorándolo. Leer más
Soy vendedor neto de opciones.
Este es el segundo post de la serie conceptos clave del “Income Trading”, en la presentación indique la estructura inicial que seguiré en el blog. El post lo he dividido en dos partes.
Tras definir qué es el “Income Trading” e indicar cuáles son sus dos elementos claves principales, paso a profundizar en el primero de ellos: “ser vendedor neto de opciones”.
Recordad que simplificando una opción es un contrato entre dos partes: una parte actúa como vendedor del contrato u opción y la otra parte actúa como comprador del contrato u opción.
En este contrato se especifican muchos elementos, como por ejemplo:
El precio o prima, es decir, cuánto va a pagar la parte que compra el contrato y cuánto va a ingresar la parte que vende el contrato.
El marco temporal, es decir, durante cuánto tiempo el contrato tiene vigor y el comprador puede usar sus derechos, así como el vendedor responder por sus obligaciones. El comprador siempre tiene derechos y el vendedor siempre tiene obligaciones. Leer más
Agenda de la Semana (31/01 - 04/02)
Informes de Beneficios (destacados)
Lunes: ExxonMobil (XOM), McKesson (MCK), Gannet (GCI), C.R.Bard (BCR), Eastman Chemical (EMN), Roper Industries (ROP)
Martes: C.H.Robinson (CHRW), Boston Scientific (BSX), Emerson Electric (EMR), United Parcel Service (UPS), Aflac (AFL), McGraw Hill (MHP), Biogen (BIIB), Cummins (CMI), Pfizer (PFE)
Miércoles: Time Warner (TWX), Allergan (AGN), News Corporation (NWS), Yum Brands (YUM), Visa (V), The Hershey Company (HSY)
Jueves: Merck (MRK), JDSU (JDSU), Viacom (VIA), Cardinal Health (CAH), International Paper (IP), CVS (CVS), CME (CME), MasterCard (MA)
Viernes: AmerisourceBergen (ABC), Aetna (AET), Weyerhaeuser (WY), PulteGroup (PHM), TECO Energy (TE), Tyson Foods (TSN)
Eventos Económicos
Lunes: Personal Income, Personal Spending, PCE Prices, Chicago PMI Leer más
Cisco (CSCO), momento de salir
Ayer viernes, con la rotura de los $21.26, era momento de cerrar posiciones. Durante Noviembre y Diciembre fuimos bajando el Coste Base hasta los $19.50 (ver momento de entrada). Es hora de recoger beneficios.
CSCO sigue teniendo mucho potencial para el medio y largo plazo (target $24.5), pero esperaremos un buen punto de entrada, una vez que el Mercado corrija.
A esto lo llamo un excelente swing!!
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Últimos comentarios
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Jeje muy apropiado el comentario. Lástima que lleve h. Un saludo
Swing trader 29/enero (13:51) -
Gracias Andrés. Sí que quedará grabado. Un saludo
Swing trader 29/enero (13:49) -
Hola Migel. Si la vega y la delta nos roban la theta a la mínima. Son las
Swing trader 29/enero (13:48) -
Pués una la tiene el niño........y la otra parece ser que la tengo yo
Eguzkialde 29/enero (13:05) -
Muy buen post, tiene miga esto de las opciones. El lunes nos vemos!!! Lo vas
Andresbg70 29/enero (10:55)