En numerosas ocasiones hemos expuesto en este blog el significado de cada letra griega que interviene en la valoración del precio de las opciones. Aquí puedes verlo cuando este tema fue tratado desde tres puntos de vista diferente.
Es norma entre los que se inician en las opciones sucumbir a los efectos de vega y lo que mide (la variación del precio de la opción por cada 1% de variación de volatilidad implícita). Yo no fui ajeno a este efecto y también dediqué muchísimo tiempo a su estudio teórico.
A raíz de algunos comentarios aparecidos en el blog, me decidí a hacer un seguimiento de como influía cada una de las griegas en cada posición y como se reflejaba en el portfolio. Esta influencia está medida en términos de dólares ganados o perdidos. Por ejemplo, un resultado de la letra griega delta de 67% significa que por cada $100 de ganancia o pérdida, $67 se deben a esa letra griega. Leer más »
Que rápido pasa el tiempo… aún recuerdo el proceso de lanzamiento de la primera edición allá por Septiembre y esta semana pasada ha finalizado. Antes de explicar los detalles de cómo nos ha ido en la primera edición, quiero invitaros al Lanzamiento de la 2ª Edición de la Especialización Income Trader, el próximo Lunes 13 de Febrero a las 20.30h (hora española).
Desde la perspectiva docente todo han sido satisfacciones, muchas satisfacciones. La primera nada más empezar pues ofertamos 15 plazas y se agotaron antes de empezar la primera sesión. La última fue esta misma semana donde revisas las valoraciones de los alumnos y sientes la satisfacción del trabajo bien hecho y valorado. Leer más »
Hace unas semanas, aquí explicábamos el acuerdo de colaboración al que habíamos llegado con TradeStation, de forma que todos los residentes en España podrán disfrutar de una buena plataforma de opciones (y gratis durante 6 meses si siguen nuestros pasos).
En el siguiente video tienes la explicación detallada sobre cómo abrir una cuenta con TradeStation. En el mismo damos datos de contacto, por si hubiera dudas, y explicamos todos los pasos a seguir: descarga de formulario, cómo completarlo y cómo hacer para que lo vengan a buscar a casa.
Es importante introducir los códigos de Sharkopciones para tener acceso a los 6 meses de plataforma gratuita.
Desde esta sección contestamos a una misma pregunta desde tres enfoques diferentes. En las respuestas anteriores ha habido de todo. Desde tres opiniones totalmente diferentes, a respuestas con coincidencias parciales.
La pregunta de esta semana es la siguiente:
¿Por qué has elegido las opciones como instrumento de especulación?
Cuando elegí esta pregunta, nunca hubiera esperado estas respuestas. Quizás esperaba unas respuestas un poco más técnicas...pero reconozco que éstas son muchísimo mejores. Júzgalo tú mismo. Leer más »
Hace ya un tiempo escribí un artículo titulado las matemáticas del trading. En aquel artículo clasificaba una serie de indicadores, que no tienen nada que ver con análisis técnico, y que guiaban mi metodología. Dentro de esta clasificación se encontraba la matemática de los sistemas, y este post trata precisamente de eso. No se me ocurre nada mejor que explicarlo con un ejemplo práctico aplicado a la operativa de huecos. Quizás al final quede demasiado técnico, o no se entienda su verdadero mensaje: "analizar cualquier idea de trading antes de invertir un solo dólar".
Últimamente he leído y he contestado algunos correos sobre operativa de eventos y cómo operar huecos. Mis respuestas siempre han ido en la línea de que operar huecos no tiene una ventaja mayor de lo que tendría operar una tendencia desde su inicio y sin huecos. Leer más »
Hace aproximadamente un año que Sergio me daba la oportunidad de participar como blogger en el blog de SharkOpciones. Si tengo que resumir en una palabra como me he sentido y que he visto durante esta participación lo tengo muy fácil: SORPRENDIDO (tanto positivamente como negativamente).
Me han sorprendido y llamado la atención un montón de cosas… echando la vista atrás este año recuerdo muchísimas entre las que destaco:
Cómo se las arreglan los bancos, brokers, reguladores, etc. para que el público inversor en general pase olímpicamente de las opciones. Es con una diferencia abismal el vehículo financiero con el que se tiene mayor número de posibilidades de ser rentable.
Puedes obtener beneficio posicionándote direccionalmente alcista o bajista, lo puedes obtener posicionarte de forma neutral buscando que el precio no se mueva o incluso puedes posicionarte al contrario buscando que el precio se mueve y dándote igual la dirección. Y esto haciendo solo referencia a lo que hace el precio de forma básica. Leer más »
Recuerda que el principal objetivo de esta sección es que veas qué opinan, tres traders con diferentes estilos, sobre un concepto relacionado con el trading con opciones. Además estamos abiertos a que participes bien dando tu opinión o proponiendo una próxima pregunta de tu interés.
La pregunta, aprovechando que empezamos la temporada de earnings, de esta semana es:
Ayer, día 18 de enero, realizamos el Segundo Webinar del Prelanzamiento del Curso de Swing Trading con Opciones, que como ya sabes es un proyecto que vamos a iniciar el próximo 1 de febrero.
Debido a las numerosas preguntas de los asistentes nos alargamos más de lo previsto. En cualquier caso, si te quedaste con alguna duda de lo que explicamos, lo mejor es que directamente me preguntes en "swing(arroba)sharkopciones.com". Como te mostré en directo, las grabaciones de las dos sesiones están disponibles en el siguiente link. – “Ver Grabación Webinar Swing”
Principalmente en la sesión de ayer tratamos“Las claves del éxito en el Swing trading con opciones” y lo dividimos en dos bloques:
Bloque 1: “Las características de las opciones potencian la operativa direccional o swing”.Leer más »
Hoy miércoles, a las 20.00h (de España), celebraremos el segundo webinar de la Especialización Swing Trader. Puedes reservar tu plaza en el siguiente link:
Esta entrada sirve para hacer el seguimiento de la posición en su segundo mes de vida. Es una posición que aún sigue abierta y de la que puedes consultar su evolución en dos entradas anteriores.
La primera entrada hacia referencia al inicio o apertura de la posición y al segunda entrada era el seguimiento que hacia de la posición tras el primer mes.
Como indicaba en esas dos entradas pasadas es una posición especulativa y con un plazo temporal medio (Abril 2012). La posición en el primer mes iba con un rendimiento positivo del 17.57% y este segundo mes ha llegado al 36.00%.
Si miras en el gráfico de riesgo adjunto te vas a dar cuenta de que el bróker indica que ya he hecho el 100% del beneficio, hay que tener en cuenta que he acertado el movimiento que iba a hacer el VIX pero este ha sido demasiado rápido, perono tengo contrapartida en el mercado por este 100% de beneficio sino por el 36%.Leer más »
