Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Situación de Mercado: Semana de Expiración

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Publicado por Sharkopciones el 12 de junio de 2011

Entramos en la última semana de expiración de Junio con los índices muy cerca de zona de soportes.

Para la próxima semana, además, tenemos numerosos eventos económicos de gran importancia: Retail Sales, PPI, CPI, Producción Industrial y Capacity Utilization, que seguro traeran bastante actividad.

El sentimiento actual es muy bajista. El porcentaje de compradores ha caído al 56.6% y el ratio Put/Call está en niveles extremos (el viernes cerraba en 1.02):

 

A nivel técnico, la tendencia es bajista pero los índices están próximos a zona de soportes y con los niveles de sobreventa próximos en extremos. Para los más atrevidos, es hora de ir retirando coberturas y/o iniciar posiciones largas (ejemplo FSLR).

 

La única ficha del juego pendiente de confirmar es la volatilidad, la cual, mirando el gráfico del VIX, da la impresión de que la mayoría está muy confiada de que habrá rebote.   Leer más

Etiquetas: mercado · expiracion

Conclusiones Financial Congress

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Publicado por Sharkopciones el 11 de junio de 2011

Ayer finalizó el Financial Congress, evento financiero que creo se está convirtiendo en una referencia en España. Agradezco públicamente a Aitor del Valle por la labor que ha realizado. No es nada fácil gestionar este tipo de eventos y sobre todo, haberlo conseguido de forma gratuita... Espero que tenga éxito y que dure muchos años.

 

El objetivo del evento era regalar conocimiento financiero y creo que se cumplió con creces. Por mi parte, hablé sobre la Collar trade y cómo nos puede ayudar en nuestras inversiones de largo plazo (lamento mucho las dudas que no pude contestar, pero se salían de mi ámbito).

La organización del evento fue espectacular y todo funcionó a la perfección.

Lo mejor de todo fue conocer y compartir comida con compañeros como Jesús Pérez de Bolsa.com, Carlos Doblado de Bolságora, David Moreno de Impok, Marc Garrigasait y David Aguirre de Koala Sicav, Pau, Miguel Angel de Eban, Aitor, entre otros. Fue un momento entretenido y ameno.   Leer más

Etiquetas: financial

Entrada en First Solar (FSLR)

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Publicado por Sharkopciones el 09 de junio de 2011

Hoy vamos a ver una propuesta sobre First Solar (FSLR), empresa del sector tecnológico (semiconductores), con muy buenos números y muy volátil, ideal para operaciones de corto plazo:

 

Antes de continuar, debemos tener presente que los índices siguen en corrección, y aunque podríamos tener un rebote de corto plazo, las expectativas son de que continúen lateral-bajista todo el mes, con objetivo sobre los 1260 en el SPX (más detalle aquí).

Teniendo esto en cuenta, FSLR podría bajar aún un poco más (tiene soportes en 110, 105 y 100), por lo que lo recomendable sería ir creando una posición por bloques durante este mes, o iniciar la posición con coberturas (ejemplo una Put Diagonal):

 

Recordad tener siempre un Plan de Trade antes de iniciar cualquier posición.   Leer más

Etiquetas: entrada · first · solar

Seguimiento Iron Condors y mini-ajuste bajista

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Publicado por Income trader el 06 de junio de 2011

Voy con el seguimiento de las dos Iron Condors que tengo actualmente abiertas.   Recuerda que la idea principal era: enfrentar una Iron Condor metida con una sola orden contra una Iron Condor metida por spreads o patas.   Puedes consultar el post con el que abría las posiciones en este link.

Los strikes de la primera Iron Condor eran 1175-1200-1390-1415 y recibí un crédito de 355$ por contrato para un margen de 2145$ por contrato.

La segunda Iron Condor empezó el mismo día con la bear call en 1390-1415 por un crédito de 250$ por contrato y un margen de 2250$ por contrato.

Finalmente 5 días después decidí completar la Iron Condor con una bull put en 1190-1215 por 210$ por contrato.   Quedando la Iron Condor con un crédito de 460$ por contrato y un margen de 2040$ por contrato.   Leer más

Etiquetas: Iron Condors · opciones · vender opciones · venta opciones · income trading

Collar Trade Dinámica

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Publicado por Sharkopciones el 03 de junio de 2011

La Collar Trade es una de mis estrategias favoritas para gestionar acciones. Es una operación enfocada al medio y largo plazo (perfil inversor) y, bajo mi punto de vista, todo inversor debería usarla.

La Collar estándar está formada por:

- Posiciones largas en Acciones

- Venta de Calls

- Compra de Puts

La configuración estándar utiliza los mismos meses de expiración tanto para las Calls como para las Puts, ambas con strikes OTM, pero personalmente prefiero trabajar con Collar Trades Dinámicas, ya que te dan una mayor flexibilidad según las condiciones de Mercado, "jugando" con strikes y expiraciones según considere.

El gráfico de riesgo de una Collar estándar es el siguiente:

Observamos en el gráfico que tanto el beneficio como la pérdidas están limitadas. Con la Collar Trade Dinámica, somos capaces de orientar la estrategia según nuestras necesidades.   Leer más

Etiquetas: collar trade dinamica

Un Paseo por el Campus

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Publicado por Sharkopciones el 01 de junio de 2011
En este video podrás ver cómo está estructurado el Campus de Formación de la Escuela de Trading SharkOpciones