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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Estrategias Diferentes. Mismo Resultado $$$

Spy foro

Hoy voy a poner un ejemplo de cómo diferentes estrategias con opciones pueden tener un mismo resultado positivo.

El 07 de febrero, dentro del Campus, planteábamos diferentes estrategias sobre el SPY (ETF del S&P500). El objetivo era que los alumnos gestionasen la operación de forma independiente y ver qué resultados obteníamos.

En el siguiente gráfico vemos que el SPY cotizaba en los $135 aprox.

 

 

Y estas fueron las operaciones que se metieron:

1. Put Calendar ATM ABR/MAR 134 (CB 1.26)

2. Put Calendar OTM ABR/MAR 132 (CB 1.24)

3. Put Diagonal LP MAY 135 + SP MAR 132 (CB 3.28)

 

Adjunto imagen del foro (he tapado cierta información confidencial):

 

Vamos a analizar cada estrategia de forma separada. En primer lugar, vemos que el SPY prácticamente se ha movido de forma lateral, incluso ligeramente alcista, de forma que estas operaciones irían en contra de la expectativa correcta (Lateral-Bajista o Bajista).   Leer más »

Nuestra estrategia...ya está funcionando (+8% en 2 días).

Entrada%20fxe foro

En la entrada de la semana pasada proponía una colaboración con nuestros lectores para que me ayudaran a elegir un subyacente con el que operar. Dicha iniciativa tiene una única finalidad que es: evaluar la mecánica de ajustes sin tener en cuenta la ventaja de la entrada.

Lo primero es daros las gracias por  vuestras respuestas en los comentarios. Saber que nos leéis y que colaboráis activamente  es nuestra mejor recompensa. Durante gran parte de las votaciones hubo un empate entre FXE y MCD, o ligera ventaja de uno u otro. Al final la más votada fue FXE, y creo que fue una victoria justa, ya que estoy seguro que es la entrada más difícil y en la que nunca hubiera entrado.

Según se indicaba en el punto 4 del post del pasado jueves,  “el  lunes, anteayer, fuera cual fuera  el subyacente elegido y estuviera como estuviera,  abriríamos nuestra estrategia". Abrir una estrategia en la situación en la que se encuentra FXE es realmente complicado. Se encontraba a mitad de camino entre 134 y 130, justo lo que nunca buscaría en la entrada en una posición. Al final me decidí por una Put Calendar Mar12 Jun12 Stk 130 de coste $ 271 por contrato, según comentario nº 38.   Leer más »

Cómo operar con opciones por SharkOpciones

Jes%c3%bas%20porro%20coca cola foro

La jornada de “Trading”  del II Foro de Finanzas Personales organizado por Rankia concluyó con la conferencia sobre la operativa con opciones se dividió en dos ponencias con diferentes enfoques económicos, dirigida por Jesús Porro Molina y Francisco Manuel Sánchez Ocaña; y moderada por Enrique Valls.

Jesús Porro Molina (alumno de SharkOpciones) explicó a los asistentes a la ponencia la “Gestión global con opciones”, para ello diferenció cuatro puntos clave o áreas.

El ponente empezó comentando los diferentes estilos en el trading con opciones, de acuerdo a las características del inversor, tales como el capital invertido, el perfil de riesgo, el seguimiento al mercado.

En segundo lugar, se explicó la inversión a largo plazo con opciones.El trader con opciones ofrece una gran flexibilidad al inversor, sea la tendencia que sea la del mercado. Mediante la inversión a largo plazo se pretende añadir las opciones a la operativa con acciones para así potenciar la rentabilidad de las acciones mediante la compra de acciones con descuento, generación de beneficios en mercados laterales, proteger las acciones en movimientos bajistas y aprovechar los movimientos alcistas.   Leer más »

Necesito más acciones para construir mi listado

Rakia%20income%20acciones%202 foro

La pasada semana publicaba un post sobre el “income con acciones” donde indicaba que se podía hacer Income trading con acciones en lugar de ETF’s o índices pero cambiando el enfoque.

El primer paso al intentar operar con acciones este tipo o estilo de trading es conseguir una lista reducida de acciones a las que seguir con detalle.    Para ello normalmente se parte de un listado enorme de acciones y se va filtrando dicho listado con el objeto de excluir acciones y dejarlo cada vez más reducido.

En dicho post os invitaba a participar y a proponer cada uno tres acciones y la única condición que ponía es que cotizaran en el mercado USA.    A día de hoy tengo 29 propuestas y aún necesito añadir alguna más a la lista para poder empezar a aplicar filtros.     Leer más »

La calidad de la operativa... desde 3 ángulos

Calidad foro

Antes de continuar con nuestra habitual sección de fin de semana, decirte que este pasado viernes hicimos el "Lanzamiento de SmartMoney Flow", una herramienta que ayudará a muchos traders.

Por si no pudiste asistir, la grabación está disponible en este enlace:   http://www.smartmoneyflow.com/   . La página está acitva desde el viernes. Además te puedes suscribir a la "NEWSLETTER GRATIS" para que puedas recibir en tu correo todo las noticias que vayamos publicando referente a los mercados y a las novedades de la página.

Y ahora sí, vamos con la sección "Las Opciones desde 3 ángulos". Estos son los artículos anteriores:

1. El Gráfico de Riesgo

2. Los Strikes

3. Los Vencimientos

4. El análisis fundamental

5. La Letra Griega más importante   Leer más »

Swing Trading: "Nuestra Estrategia".

9701 el poder y la eleccion  dos caras de la misma moneda  foro

En anteriores entradas habéis podido leer en este blog que se si dividimos una posición con spreads de opciones en tres partes (entrada, gestión de la operación y salida), la más importante es la gestión de la posición.

En mi trading doy mucha importancia al momento de entrada, pero cabe la posibilidad de que ese momento de entrada no sea tan determinante a la hora de sacar la operación en positivo, y en el fondo quizás esté equivocado.

Me gustaría evaluar si el momento de entrada es importante o quizás no lo es tanto. La proximidad del vencimiento de marzo, únicamente quedan dos semanas, hace que la elección del subyacente sobre el que vamos a operar, y la apertura de la posición tengan que ser  rápida.

Para buscar la estrategia, a partir de ahora “nuestra estrategia”, propongo los siguientes pasos:   Leer más »

Income con acciones

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Hace más de un año que empezaba mi participación en el blog presentándome y definiendo qué es el Income trading.   En el segundo post decía: “Es un estilo, modalidad o forma de trading enfocada a generar ingresos o rentabilidades periódicas de forma mensual”.

Si has seguido este año los distintos post te habrás dado cuenta que prefiero operar con índices o ETF’s estas estrategias Income o delta neutral.   Básicamente mi preferencia viene dada por que operar con el índice ya me introduce cierto grado de diversificación y hace que no tenga que vigilar de cerca el subyacente con el que opero.

Trabajar con acciones estrategias delta neutral o estilo Income es posible, lo que sucede es que se necesita enfocar este tipo de trading de otra forma.    Lo primero es preparar un listado de acciones idóneas para operar de forma neutral en precio.   Leer más »

Eventos SharkOpciones

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Hola a todos,

estos son los eventos próximos dentro de SharkOpciones:

 

1. Lanzamiento de SmartMoney Flow

El próximo viernes 02 a las 19.00h, haremos un webinar de lanzamiento para explicar con detalle el funcionamiento de la web (www.smartmoneyflow.com) , mostrar la zona privada, resolver dudas, etc.

Para asistir al webinar, hay que registrarse de forma gratuita en el siguiente link:

 

Registro Webinar - Lanzamiento SmartMoney Flow