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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

¿Sabes de verdad lo que estás haciendo?

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Hoy no traigo ningún post técnico ni educativo. Es más bien una reflexión en voz alta.

Ultimamente leo en algunos foros y blogs comentarios sobre lo difícil que es hacer trading, la imposibilidad de ganar en el largo plazo, etc. Por supuesto, aquí el trading es algo muy extenso, porque desde que el opera intradía hasta el que hace 6 operaciones al año, todo es trading.

Cada persona es un mundo y tendríamos que analizarnos uno por uno, pero creo que uno de los mayores problemas del fracaso del trader amateur es la falta de objetivos claros y reales. De ahí mi pregunta, ¿sabemos lo que hacemos? y no me refiero a técnicamente qué operaciones hago o si mi sistema es tal o cual, sino, ¿qué busco con el trading? ¿por qué especulo en los mercados? ¿a dónde quiero llegar?

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Los ajustes en la operativa con opciones.

Pl foro

Independientemente del sistema y del  instrumento de especulación que se elija, al final, todo son entradas y salidas en operaciones.

Hablando de operativa con acciones, podríamos diseñar un sistema que nos diera el momento idóneo de entrada, definiríamos un límite de pérdidas o stop-loss para evitar quedarnos “enganchados”,  y definiríamos un momento idóneo para salir de la operación. Por muy bueno que fuera nuestro sistema, no evitaríamos tener malas entradas y no evitaríamos tener operaciones perdedoras. 

Siempre habrá un número de operaciones claramente ganadoras y un número de operaciones claramente perdedoras. Pero seguramente la mayoría de las operaciones tendrán ligeras ganancias o ligeras pérdidas.

Hoy voy a mostrar los resultados de la primera operación que hemos cerrado en la  "Especialización de Swing Trading con Opciones”. Es una de esas operaciones en las que desde el primer día no van bien, de esas que no gustan, de esas de las que casi nadie escribe. Estas operaciones hay que pelearlas desde el primer día. Esta operación con cualquier instrumento de especulación y con límite de pérdidas de por ejemplo -10%, habría sido varias veces perdedora. El empleo de spread de opciones y la posibilidad de ajustar, o reconducir la operación adaptándonos a la nueva expectativa de precio, volatilidad y tiempo, hacen que una operación de este tipo sea viable en todo momento.   Leer más »

VIX. Primer asalto +38.00%. Segundo asalto???

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Tenía pendiente hacer el seguimiento de la operación del VIX abierta y que simplemente indiqué que había cerrado en un comentario (comentario nº6).   Aprovecho el post de hoy para hacer dicho seguimiento y exponer una nueva operación en el mismo subyacente.

Allá por noviembre metía este post donde indicaba que abría posición bajista en el VIX.   Consideraba que la subida de volatilidad de las ultimas sesiones era excesiva y me posicionaba buscando una corrección o bajada de volatilidad.   Mi posición buscaba que el VIX estuviera por debajo de 25 puntos y me daba un plazo de cinco meses pues operaba contra el vencimiento de Abril.

Un mes después ya en diciembre decía que este tipo de operaciones forma parte de mi cartera especulativa y no Income y que buscaba hacer un 10% por cada mes que estuviera mi posición abierta.   Por aquel entonces la posición iba en beneficios por  un 17.57%.    El movimiento favorable a la estrategia se había producido muy rápido.   Leer más »

Análisis S&P500 por Ondas de Elliot

Elliot foro

Las Ondas de Elliot son seguidas por unos y odiadas por otros.

Hoy traigo el análisis de Santiago, alumno de SharkOpciones y especialista en este tipo de análisis.

Aunque no soy seguidor de las ondas de Elliot, tengo que decir que desde que Santiago lo hace de forma frecuente en el foro, me he aficionado. No opero ni tomo decisiones en base a ello, pero me gusta saber lo que podría pasar... quién sabe. Al final, todo son probabilidades y posibilidades.

Les dejo el análisis de Santiago:

"El mercado confirma la hipótesis nº 1 en su variante más alcista, la que denominé sub-hipótesis: que la subonda iii se extiende.
Esta deducción viene del hecho de que el mercado no ha corregido hasta los 1.300 puntos.Y la corrección no tiene rango para considerarla una subonda iv.
Así pues, ajusto sólo el recuento interno (i, ii,...,v) de la subonda iii y defino el nivel más probable para terminar la subonda iii y posteriormente el nivel más probable de retroceso (subonda iv).
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Actualización de "Nuestra Estrategia"...12% en 8 sesiones.

Graf%20precio foro

Nuestra colaboración para evaluar la mecánica de ajustes sin tener en cuenta la ventaja de la entrada sigue abierta.

En el tiempo que lleva abierta únicamente ha sido necesario un pequeño ajuste para cubrir la subida del día 08. Ese ajuste lo deshice el día 13. En ese ajuste hemos perdido $82. La pérdida del ajuste carece de importancia, lo que realmente importa es la posición y la posición está bien situada pero con cierto “peligro”. Es posible que me vea obligado a cerrarla hoy ya que estamos en  la semana de vencimiento y el vencimiento es mañana.

Adjunto el gráfico del precio en el que marco la apertura, el ajuste y el momento en el que quito el ajuste.

Éste es el gráfico de riesgo en el momento actual y antes de que abra la sesión.

 

Nuestro beneficio está en el rango de precios entre 128.5 y 131.50, y es un margen muy estrecho. Ahora tenemos aproximadamente un 12%, y creo que con llegar al 15% sería más que suficiente, pero no sé vuestra opinión. Cualquier variación brusca del precio nos puede dejar a cero. Veremos como evoluciona hoy la posición y decidiremos. L   Leer más »

Claves del Income Trading

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¿Qué es el “Income Trading”?

El “Income Trading” es un estilo, modalidad o forma de trading enfocada a obtener rendimientos netos mensuales recurrentes.      En esencia, su modelo de negocio es idéntico al de las compañías de seguros que ingresan una prima por cubrir un riesgo.   

La operativa en el “Income Trading” está basada en hacer trading con opciones a corto plazo, donde se busca trabajar cada vencimiento con spreads de opciones que sean favorecidos por el paso del tiempo.

Los dos elementos claves de este estilo de trading son: ser vendedor neto de opciones y tener una excelente gestión del riesgo.    Realmente son las dos únicas cosas que se puede controlar en el trading: 1) Qué y cuánto quieres vender o comprar (ser vendedor neto de opciones) y 2) Qué hacer una vez que has vendido o comprado (gestionar el riesgo).   Leer más »

Estrategias Diferentes. Mismo Resultado $$$

Spy foro

Hoy voy a poner un ejemplo de cómo diferentes estrategias con opciones pueden tener un mismo resultado positivo.

El 07 de febrero, dentro del Campus, planteábamos diferentes estrategias sobre el SPY (ETF del S&P500). El objetivo era que los alumnos gestionasen la operación de forma independiente y ver qué resultados obteníamos.

En el siguiente gráfico vemos que el SPY cotizaba en los $135 aprox.

 

 

Y estas fueron las operaciones que se metieron:

1. Put Calendar ATM ABR/MAR 134 (CB 1.26)

2. Put Calendar OTM ABR/MAR 132 (CB 1.24)

3. Put Diagonal LP MAY 135 + SP MAR 132 (CB 3.28)

 

Adjunto imagen del foro (he tapado cierta información confidencial):

 

Vamos a analizar cada estrategia de forma separada. En primer lugar, vemos que el SPY prácticamente se ha movido de forma lateral, incluso ligeramente alcista, de forma que estas operaciones irían en contra de la expectativa correcta (Lateral-Bajista o Bajista).   Leer más »

Nuestra estrategia...ya está funcionando (+8% en 2 días).

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En la entrada de la semana pasada proponía una colaboración con nuestros lectores para que me ayudaran a elegir un subyacente con el que operar. Dicha iniciativa tiene una única finalidad que es: evaluar la mecánica de ajustes sin tener en cuenta la ventaja de la entrada.

Lo primero es daros las gracias por  vuestras respuestas en los comentarios. Saber que nos leéis y que colaboráis activamente  es nuestra mejor recompensa. Durante gran parte de las votaciones hubo un empate entre FXE y MCD, o ligera ventaja de uno u otro. Al final la más votada fue FXE, y creo que fue una victoria justa, ya que estoy seguro que es la entrada más difícil y en la que nunca hubiera entrado.

Según se indicaba en el punto 4 del post del pasado jueves,  “el  lunes, anteayer, fuera cual fuera  el subyacente elegido y estuviera como estuviera,  abriríamos nuestra estrategia". Abrir una estrategia en la situación en la que se encuentra FXE es realmente complicado. Se encontraba a mitad de camino entre 134 y 130, justo lo que nunca buscaría en la entrada en una posición. Al final me decidí por una Put Calendar Mar12 Jun12 Stk 130 de coste $ 271 por contrato, según comentario nº 38.   Leer más »

Cómo operar con opciones por SharkOpciones

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La jornada de “Trading”  del II Foro de Finanzas Personales organizado por Rankia concluyó con la conferencia sobre la operativa con opciones se dividió en dos ponencias con diferentes enfoques económicos, dirigida por Jesús Porro Molina y Francisco Manuel Sánchez Ocaña; y moderada por Enrique Valls.

Jesús Porro Molina (alumno de SharkOpciones) explicó a los asistentes a la ponencia la “Gestión global con opciones”, para ello diferenció cuatro puntos clave o áreas.

El ponente empezó comentando los diferentes estilos en el trading con opciones, de acuerdo a las características del inversor, tales como el capital invertido, el perfil de riesgo, el seguimiento al mercado.

En segundo lugar, se explicó la inversión a largo plazo con opciones.El trader con opciones ofrece una gran flexibilidad al inversor, sea la tendencia que sea la del mercado. Mediante la inversión a largo plazo se pretende añadir las opciones a la operativa con acciones para así potenciar la rentabilidad de las acciones mediante la compra de acciones con descuento, generación de beneficios en mercados laterales, proteger las acciones en movimientos bajistas y aprovechar los movimientos alcistas.   Leer más »

Necesito más acciones para construir mi listado

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La pasada semana publicaba un post sobre el “income con acciones” donde indicaba que se podía hacer Income trading con acciones en lugar de ETF’s o índices pero cambiando el enfoque.

El primer paso al intentar operar con acciones este tipo o estilo de trading es conseguir una lista reducida de acciones a las que seguir con detalle.    Para ello normalmente se parte de un listado enorme de acciones y se va filtrando dicho listado con el objeto de excluir acciones y dejarlo cada vez más reducido.

En dicho post os invitaba a participar y a proponer cada uno tres acciones y la única condición que ponía es que cotizaran en el mercado USA.    A día de hoy tengo 29 propuestas y aún necesito añadir alguna más a la lista para poder empezar a aplicar filtros.     Leer más »

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