Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

¿Quién dijo Miedo?

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Publicado por Sharkopciones el 04 de agosto de 2011

¿Qué pasa en los Mercados? Demasiados signos contradictorios.

Por un lado, la situación en Europa es compleja e irá a peor. Enciendes un canal de TV y sólo se habla de malas noticias (crisis, indignados, spread de deuda, rescates).

Nos vamos al otro lado del charco. Allí la situación también va a peor: deuda, bajo crecimiento, empleo (ojo con el dato del viernes).

Los índices no paran de caer (8 días seguidos). Los medios ya hablan de la rotura H-C-H (ver link).  Sin embargo, el indicador "amarrategui", más conocido como VIX, parece que va a otra cosa... Con menos lo hemos visto en $30 y $40.

¿Alguien ve miedo aquí?

 

¿Po'qué? ¿Po'qué?

Nadie lo sabe. Quizá los inversores no tienen el suficiente miedo para comprar más coberturas, lo cual no es bueno y menos viendo la situación técnica de los índices. Esto podría indicar que veremos nuevos mínimos.... Sólo el tiempo nos sacará de dudas.   Leer más

Etiquetas: miedo

Situación de Mercado: seguimos Alcistas

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Publicado por Sharkopciones el 02 de agosto de 2011

El pasado día 26 exponía 8 razones para seguir Alcistas. Después de ese día, el mercado ha corregido bastante... para mí es una corrección dentro del mercado alcista, pero lo que para mí es una corrección, para otro trader puede ser un mercado bajista (todo depende de la operativa de cada uno). Por ello, el concepto de ser Alcista o Bajista no dice nada, excepto para el que lo dice.

De hecho, las razones para seguir Alcistas no han cambiado (excepto una, que ahora hablaré de ella). Los Earnings, ya con el 70% de compañías completado, están mostrando beneficios empresariales (69% han batido espectativas). La valoración del S&P500 con los actuales EPS sitúan al índice entre los 1280 y 1400 (ver detalle aquí). Esto significa que, por fundamentales, el Mercado ahora mismo está bien donde está y es todavía pronto para decir que entraremos en una nueva recesión (que yo espero que se de, pero no ahora, sino el año próximo).   Leer más

Etiquetas: opciones · bolsa · invertir

Gestión de un "flash crash" en la operativa Income

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Publicado por Income trader el 01 de agosto de 2011

Hay una pregunta recurrente que tengo que contestar a menudo.    Ha salido varias veces en alguna de las sesiones del programa Spread Trader. Es una pregunta que salió en el Webinar de lanzamiento de la especialización Income y es una cuestión que suele ser frecuente en mis conversaciones de trading.

La pregunta es:   ¿Cómo gestionas un “flash crash” desde tu operativa Income?

Y la contestación suele ser siempre la misma: usando siempre coberturas.

Pero suele no ser suficiente la contestación para aclarar esa duda.    Muchas veces me encuentro con que la continuación es: sí, sí, sí pero…. si hay un movimiento como aquel de Lehman Brothers o aquello de septiembre de 2008 ¿qué te pasa?.

Voy a poner un ejemplo real (Los datos son de este fin de semana).   Leer más

Etiquetas: income trading · income · vender opciones · venta opciones · opciones · coberturas · Flash Crash

Monitorízate!!! Tú capital = un índice

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Publicado por Income trader el 29 de julio de 2011

Hay muchos elementos importantes en todo tipo de trading.   En este blog ya hemos tratado o hecho referencia a varios de estos elementos, por ejemplo: tener un plan de trading detallado antes de abrir una posición, cuidar el impacto de las comisiones en tus resultados o realizar un plan gradual de aproximación al mercado.

Todos los elementos anteriormente citados son clave si quieres tener alguna posibilidad de éxito en este mundo del trading.   Pero a mí hay uno que me resulta de especial ayuda y es monitorizar al detalle todo lo que sucede en mi operativa.

Lo que busco al monitorizar con gran detalle todos los aspectos relacionados con mi operativa es conocer por dónde estoy perdiendo capital y por dónde lo estoy ganando.    Es frecuente  que gracias a esta monitorización extrema encuentre fallos, evolucione mi operativa y surjan nuevas estrategias o ideas de trading.   Leer más

Etiquetas: income · income trading · opciones · vender opciones · venta opciones

8 Razones para seguir Alcistas

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Publicado por Sharkopciones el 26 de julio de 2011

El 13 de julio decía aquí que íbamos por el último impulso. Aunque hemos visto subir algo a los índices, mi expectativa sigue siendo alcista y sigo a la búsqueda de nuevos máximos.

Algunos datos que invitan a pensar en ello son los siguientes:

1. Temporada de Earnings: todavía han reportado aproximadamente el 30% de empresas del S&P500, pero la tendencia comienza a ser claramente positiva. El 70% de las compañías están batiendo expectativas, tanto el "top como el bottom line". En la siguiente imagen podemos ver gráficamente la evolución por sectores.

2. Problema de deuda en Europa "parcheado" "solucionado": al menos temporalmente, gracias a la aprobación del 2º paquete de ayudas. Esto debería traer calma a los mercados europeos por algún tiempo.

3. Situación técnica de los índices: ésta sigue siendo alcista. El Nasdaq es el índice más fuerte y vamos a ver cómo se comporta en su aproximación a resistencias. De momento no hay signos de sobreventa, por lo que hay espacio para seguir subiendo.   Leer más

Etiquetas: acciones · opciones · invertir en bolsa

Spreads del Income Trader 2: Calendar

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Publicado por Sharkopciones el 21 de julio de 2011

El pasado mes de mayo hablaba sobre el primero de los 4 spreads básicos o fundamentales del “Income Trading”: la iron condor.   El objetivo de la entrada de hoy es presentar el segundo spread: la calendar.

Recuerda que los cuatro spreads básicos cubren las posibilidades que surgen de combinar alta y baja volatilidad con amplio o estrecho movimiento del precio.

La calendar es justo lo contrario a la iron condor (es una forma personal de expresarlo).

Si sobre la iron condor decía que se beneficiaba de una bajada de volatilidad una vez que hemos abierto la posición, la calendar se beneficia de una subida de volatilidad.

Si sobre la iron condor decía que toleraba un amplio movimiento del precio del subyacente sin tener que plantearme ajustar la posición, la calendar esta orientada a tolerar movimientos estrechos del precio.   Cuando trabajo con calendars he de asumir que voy a ajustar la posición siempre.   Leer más

Etiquetas: income · income trading · calendario · opciones · venta opciones · vender opciones

Ebook: Introducción a la Venta de Opciones

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Publicado por Sharkopciones el 19 de julio de 2011

Ya tenéis disponible el ebook que hemos preparado sobre "Introducción a la Venta de Opciones".

Lo podéis descargar de forma gratuita dentro del Campus, en la zona "Introducción Especialización Income Trader".

Espero que lo disfrutéis.

 

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SharkOpciones

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Etiquetas: ntroduccion · opciones · Tecnología · Ebooks · Derivados

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Publicado por Sharkopciones el 16 de julio de 2011

El jueves, a cierre de mercado, Google (GOOG) reportaba resultados batiendo las mejores expectativas que uno podría haberse hecho: $8.74 EPS vs $7.83, y 23.9% yr/yr rev (ver detalle aquí). Este buen dato hizo que la acción saltara a los $600 en la apertura del viernes, poniendo el precio en un nuevo nivel de referencia. A nivel técnico, el valor está en zona de sobrecompra. Mi expectativa es que consolide entre los 580 y 600.

Vamos a ver si este buen dato es el preludio de una buena temporada de resultados, la cual tendrá durante las dos próximas semanas su máximo volumen de presentaciones.

Google (GOOG) ha sido una buena posición para Protectus, pues hemos pasado por earnings parcialmente cubiertos, previendo que el dato iba a ser positivo, lo que nos coloca el portfolio durante este mes en un +7.35% vs el -0.30% del SPX. SINA ha tenido también gran parte de culpa.   Leer más

Etiquetas: Google

Gráfico de P&L y diversificación como medida de gestión del riesgo

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Publicado por Income trader el 14 de julio de 2011

En primer lugar aprovecho para agradecer a todos los asistentes su presencia ayer en el seminario de lanzamiento de la especialización “Income” .   Me sentí muy cómodo durante el seminario y hubo preguntas y comentarios muy interesantes.   Gracias otra vez por vuestro tiempo.

Para aquellos que no pudisteis asistir en directo al seminario ya tenéis accesible en el campus la grabación del mismo.   Os dejo un link para que localicéis sin problemas en el campus donde está el video.

También quiero anunciaros que la próxima semana en el mismo campus va a estar a vuestra disposición un ebook que he confeccionado sobre el Income Trading.    Espero que os guste.

Por varios de los comentarios de ayer parece ser que os sorprendió un gráfico que puse en mi presentación.   Lo adjunto y lo comento:   Leer más

Etiquetas: opciones · venta opciones · vender opciones · income trading · income

Por el último impulso...

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Publicado por Sharkopciones el 13 de julio de 2011

Antes de nada, recordaros que hoy miércoles a las 20.00h (hora España) haremos el seminario online de Lanzamiento a la Especialización Income, a partir del cual comenzaremos con la reserva de plazas (limitadas) para el inicio en Septiembre.

En el webinar vamos a ver también algunas estrategias income (os dejo el link a continuación para que os vayan sonando):

Registro Webinar

Información Especialización Income

Preguntas más destacadas

3x Estrategias Iron Condor: 17.65%, 13.53%, 15.40%

 

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El domingo decía aquí que íbamos a esperar a que el mercado retrocediera algo para comenzar a añadir nuevas posiciones en espera del que creo, será el último cartucho antes de una severa corrección.

Pues bien, ayer era un día propicio para ello. De hecho, un factor positivo fue Google (GOOG), comportándose de forma alcista, posiblemente anticipándose a unos resultados positivos.   Leer más

Etiquetas: Venta de Opciones · income trading · Swing trading



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