Opciones y Spreads

Control de riesgo y emociones en el trading

Cómo tener éxito en este Juego (los Mercados)

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Publicado por Sharkopciones el 02 de febrero de 2011

En este post me gustaría exponer unos comentarios muy sabios de Bernay Box, Hedge Fund Manager de "Bonanza Capital", fondo especializado en stocks del Russell (small-cap).

La verdad es que se podría extrapolar a cualquier actividad de la vida, no sólo el trading.

 

Mi consejo para los que quieren entrar en este juego (mercados) es que tienen que desarrollar habilidades que los hacen realmente buenos en lo que hacen y diferente de cualquier otro. Entonces, haciendo eso, no preocuparse por lo que nadie piense. Tienes que jugar tu propio juego. Tienes un conjunto de habilidades, una mentalidad, una experiencia, una composición genética para hacer las cosas de cierta manera. Desarrolla esas habilidades y continúa aprendiendo. Desarrolla de forma constante tu arte y continúa mejorándolo.   Leer más

Etiquetas: exito · juego · mercados

Soy vendedor neto de opciones.

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Publicado por Sharkopciones el 31 de enero de 2011

Este es el segundo post de la serie conceptos clave del “Income Trading”, en la presentación indique la estructura inicial que seguiré en el blog.   El post lo he dividido en dos partes.

Tras definir qué es el “Income Trading” e indicar cuáles son sus dos elementos claves principales, paso a profundizar en el primero de ellos: “ser vendedor neto de opciones”.

Recordad que simplificando una opción es un contrato entre dos partes: una parte actúa como vendedor del contrato u opción y la otra parte actúa como comprador del contrato u opción.

En este contrato se especifican muchos elementos, como por ejemplo: 

El precio o prima, es decir,  cuánto va a pagar la parte que compra el contrato y cuánto va a ingresar la parte que vende el contrato. 

El marco temporal, es decir,  durante cuánto tiempo el contrato tiene vigor y el comprador puede usar sus derechos, así como el vendedor responder por sus obligaciones.   El comprador siempre tiene derechos y el vendedor siempre tiene obligaciones.   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones

Agenda de la Semana (31/01 - 04/02)

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Publicado por Sharkopciones el 30 de enero de 2011

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: ExxonMobil (XOM), McKesson (MCK), Gannet (GCI), C.R.Bard (BCR), Eastman Chemical (EMN), Roper Industries (ROP)

Martes: C.H.Robinson (CHRW), Boston Scientific (BSX), Emerson Electric (EMR), United Parcel Service (UPS), Aflac (AFL), McGraw Hill (MHP), Biogen (BIIB), Cummins (CMI), Pfizer (PFE)

Miércoles: Time Warner (TWX), Allergan (AGN), News Corporation (NWS), Yum Brands (YUM), Visa (V), The Hershey Company (HSY)

Jueves: Merck (MRK), JDSU (JDSU), Viacom (VIA), Cardinal Health (CAH), International Paper (IP), CVS (CVS), CME (CME), MasterCard (MA)

Viernes: AmerisourceBergen (ABC), Aetna (AET), Weyerhaeuser (WY), PulteGroup (PHM), TECO Energy (TE), Tyson Foods (TSN)

 

Eventos Económicos

Lunes: Personal Income, Personal Spending, PCE Prices, Chicago PMI   Leer más

Etiquetas: agenda

Cisco (CSCO), momento de salir

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Publicado por Sharkopciones el 29 de enero de 2011

Ayer viernes, con la rotura de los $21.26, era momento de cerrar posiciones. Durante Noviembre y Diciembre fuimos bajando el Coste Base hasta los $19.50 (ver momento de entrada). Es hora de recoger beneficios.

CSCO sigue teniendo mucho potencial para el medio y largo plazo (target $24.5), pero esperaremos un buen punto de entrada, una vez que el Mercado corrija.

A esto lo llamo un excelente swing!!

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SharkOpciones

www.sharkopciones.com

 

 
Etiquetas: Cisco (CSCO) · csco

Cortos en el YEN

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Publicado por Sharkopciones el 27 de enero de 2011

Aquí dejo una propuesta de entrada sobre el ETF YCS (ProShares UltraShort Yen).

A nivel técnico, se está formando una figura alcista (bajista en el yen) bastante interesante. Desde el punto de vista fundamental, la economía japonesa es claramente "short" para este año.

 

La propuesta se trata de una vertical (Bull Call): LC MAY 16 + SC MAY 19 ($1.00), con objetivo de cierre sobre los $17.5

S1: 20% ROI o en resistencia

S2: cerrar si rompe los 15.5 o realizar un Ajuste Spread

PD: no haré seguimiento en directo, por lo que si entras, traza tú mismo tu plan de actuación.

Saludos.

 

Disclosure: Bull Call MAY 16/19

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SharkOpciones

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Etiquetas: Ponerse corto · Yen (JPY)

Nueva web TraderNinja

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Publicado por Sharkopciones el 26 de enero de 2011

Hola a todos,

Como muchos de los que pasáis por aquí, además de operar con Opciones lo hacéis con Futuros, esto os interesará.

Un muy buen amigo acaba de abrir una nueva web dedicada a dar soporte a todos los operadores de futuros, especialmente para los que usáis tecnología Zen Fire y la plataforma NinjaTrader.

Os dejo su post de presentación y su web (www.traderninja.com). Espero que os sirva.

Saludos.

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Me Presento

 
Hola a tod@s,

Me presento ante todos ustedes como apoyo educativo y formativo (formas a través de mi experiencia o información de las noticias, los rumores, las nuevas actualizaciones de Zen-Fire o de Mirus). Mi nombre es Alain Toscano, representante de las empresas de Mirus y Zen-Fire (y http://www.TraderKingdom.com) en Chicago.   Leer más

¿Qué es el “Income Trading”?

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Publicado por Sharkopciones el 24 de enero de 2011

Una explicación breve que te puedo dar es esta: “Es un estilo, modalidad o forma de trading enfocada a generar ingresos o rentabilidades periódicas de forma mensual”.

Profundizando y tecnificando un poco más también puedo definirlo como: “una operativa de trading con opciones a corto plazo donde busco trabajar cada vencimiento con spreads de opciones que sean favorecidos por el paso del tiempo.   Necesito controlar de forma exhaustiva la exposición al movimiento del precio y a las variaciones de la volatilidad”.

Y por supuesto “Agus71” y "Noby51" acertaron la pregunta de la semana pasada pues otra forma de definirlo es: “Un modelo de negocio idéntico al de las compañías de seguros pero, en este caso, aplicándolo al Trading”.

De todas formas lo que más me sorprende de este tema es cuando veo a compañeros, muy experimentados y con muchos años en el mercado, autodefinirse como: “los income traders somos puros gestores de riesgo”.  ¡¡¡Qué razón tienen!!!   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones

Agenda de la Semana (24/01 - 28/01)

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Publicado por Sharkopciones el 23 de enero de 2011

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: Haliburton (HAL), McDonald’s (MCD), American Express (AXP), Amgen (AMGN), CSX Corporation (CSX), Sealed Air (SEE)

Martes: EMC Corporation (EMC), Altera (ALTR), CA (CA), Tellabs (TLAB), Waters Corporation (WAT), Quest Diagnostics (DGX), Coach (COH), DuPont (DD), Johnson & Johnson (JNJ), Verizon (VZ)

Miércoles: Abbot (ABT), Boeing (BA), ConocoPhillips (COP), Qualcomm (QCOM), Symantec (SYMC), Teradyne (TER), Citrix Systems (CTXS)

Jueves: Bristol-Myers (BMY), Procter & Gamble (PG), Amazon (AMZN), QLogic (QLGC), SanDisk (SNDK), Lockheed Martin (LMT), AT&T (T), Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT)

Viernes: Honeywell (HON), Dominion Resources (D), Chevron (CVX), Dover (DOV), Ford (F)

 

Eventos Económicos

Lunes: -   Leer más

Etiquetas: agenda

Resumen en TEVA (ROI 15.2% anualizado)

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Publicado por Sharkopciones el 21 de enero de 2011

¿Recuerdan a TEVA? El pasado 19 de Octubre iniciaba posición comprando exactamente a los $54.10 (ver detalle Entrada).

El 14 de enero, con TEVA en $53.34, cerraba la posición. Esto, haciendo un Buy&Hold habría significado una pérdida de $0.76 (ROI -1.40%) y 3 meses de tiempo. Sin embargo, gracias a una operativa de ajustes, bastante activa, conseguía cerrar con un ROI del +3.8% (15.2% anualizado). Es bajo, pero teniendo en cuenta el movimiento que ha hecho la acción, es un resultado bueno.

En el Workshop del jueves expliqué con detalle toda la operativa de ajuste durante la vida del trade. El motivo fue por una serie de dudas sobre si se podría batir al Buy&Hold mediante una gestión con opciones. La respuesta es clara.

Los puntos verdes son momentos de ajuste (con gap alcista incluido, el cual me hizo bastante daño):   Leer más

Etiquetas: opciones · Trading · ROI

Expiración de Enero

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Publicado por Sharkopciones el 20 de enero de 2011

Mañana tenemos viernes de expiración y el Mercado ya está avisando de que los grandes se están bajando del autobús...

Ha habido movimientos desde la expiración de diciembre (ver detalle Expiración Diciembre) y esta semana la hemos dedicado a recoger beneficios.

Ahora mismo, mantenemos casi un 70% de cash, un 23% de posiciones long y un 7% de posiciones short. Vamos a ver qué tenemos...

 

Operaciones cerradas durante el mes:

TEVA (ver detalle aquí), CREE, HPQ, MSFT, BBY y V

ISRG, a pesar del buen análisis, se me torció debido a la urgencia de cerrarla antes de mañana (tiene informe de beneficios), que no ha dejado trabajar al time decay como lo necesitaba. Recuerden, no vendan opciones si hay Earnings antes de expiración!!

 

Posiciones long:   Leer más

Etiquetas: expiracion



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