Opciones y Spreads

Control de riesgo y emociones en el trading

Nueva web TraderNinja

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Publicado por Sharkopciones el 26 de enero de 2011

Hola a todos,

Como muchos de los que pasáis por aquí, además de operar con Opciones lo hacéis con Futuros, esto os interesará.

Un muy buen amigo acaba de abrir una nueva web dedicada a dar soporte a todos los operadores de futuros, especialmente para los que usáis tecnología Zen Fire y la plataforma NinjaTrader.

Os dejo su post de presentación y su web (www.traderninja.com). Espero que os sirva.

Saludos.

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Me Presento

 
Hola a tod@s,

Me presento ante todos ustedes como apoyo educativo y formativo (formas a través de mi experiencia o información de las noticias, los rumores, las nuevas actualizaciones de Zen-Fire o de Mirus). Mi nombre es Alain Toscano, representante de las empresas de Mirus y Zen-Fire (y http://www.TraderKingdom.com) en Chicago.   Leer más

¿Qué es el “Income Trading”?

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Publicado por Sharkopciones el 24 de enero de 2011

Una explicación breve que te puedo dar es esta: “Es un estilo, modalidad o forma de trading enfocada a generar ingresos o rentabilidades periódicas de forma mensual”.

Profundizando y tecnificando un poco más también puedo definirlo como: “una operativa de trading con opciones a corto plazo donde busco trabajar cada vencimiento con spreads de opciones que sean favorecidos por el paso del tiempo.   Necesito controlar de forma exhaustiva la exposición al movimiento del precio y a las variaciones de la volatilidad”.

Y por supuesto “Agus71” y "Noby51" acertaron la pregunta de la semana pasada pues otra forma de definirlo es: “Un modelo de negocio idéntico al de las compañías de seguros pero, en este caso, aplicándolo al Trading”.

De todas formas lo que más me sorprende de este tema es cuando veo a compañeros, muy experimentados y con muchos años en el mercado, autodefinirse como: “los income traders somos puros gestores de riesgo”.  ¡¡¡Qué razón tienen!!!   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones

Agenda de la Semana (24/01 - 28/01)

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Publicado por Sharkopciones el 23 de enero de 2011

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: Haliburton (HAL), McDonald’s (MCD), American Express (AXP), Amgen (AMGN), CSX Corporation (CSX), Sealed Air (SEE)

Martes: EMC Corporation (EMC), Altera (ALTR), CA (CA), Tellabs (TLAB), Waters Corporation (WAT), Quest Diagnostics (DGX), Coach (COH), DuPont (DD), Johnson & Johnson (JNJ), Verizon (VZ)

Miércoles: Abbot (ABT), Boeing (BA), ConocoPhillips (COP), Qualcomm (QCOM), Symantec (SYMC), Teradyne (TER), Citrix Systems (CTXS)

Jueves: Bristol-Myers (BMY), Procter & Gamble (PG), Amazon (AMZN), QLogic (QLGC), SanDisk (SNDK), Lockheed Martin (LMT), AT&T (T), Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT)

Viernes: Honeywell (HON), Dominion Resources (D), Chevron (CVX), Dover (DOV), Ford (F)

 

Eventos Económicos

Lunes: -   Leer más

Etiquetas: agenda

Resumen en TEVA (ROI 15.2% anualizado)

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Publicado por Sharkopciones el 21 de enero de 2011

¿Recuerdan a TEVA? El pasado 19 de Octubre iniciaba posición comprando exactamente a los $54.10 (ver detalle Entrada).

El 14 de enero, con TEVA en $53.34, cerraba la posición. Esto, haciendo un Buy&Hold habría significado una pérdida de $0.76 (ROI -1.40%) y 3 meses de tiempo. Sin embargo, gracias a una operativa de ajustes, bastante activa, conseguía cerrar con un ROI del +3.8% (15.2% anualizado). Es bajo, pero teniendo en cuenta el movimiento que ha hecho la acción, es un resultado bueno.

En el Workshop del jueves expliqué con detalle toda la operativa de ajuste durante la vida del trade. El motivo fue por una serie de dudas sobre si se podría batir al Buy&Hold mediante una gestión con opciones. La respuesta es clara.

Los puntos verdes son momentos de ajuste (con gap alcista incluido, el cual me hizo bastante daño):   Leer más

Etiquetas: opciones · Trading · ROI

Expiración de Enero

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Publicado por Sharkopciones el 20 de enero de 2011

Mañana tenemos viernes de expiración y el Mercado ya está avisando de que los grandes se están bajando del autobús...

Ha habido movimientos desde la expiración de diciembre (ver detalle Expiración Diciembre) y esta semana la hemos dedicado a recoger beneficios.

Ahora mismo, mantenemos casi un 70% de cash, un 23% de posiciones long y un 7% de posiciones short. Vamos a ver qué tenemos...

 

Operaciones cerradas durante el mes:

TEVA (ver detalle aquí), CREE, HPQ, MSFT, BBY y V

ISRG, a pesar del buen análisis, se me torció debido a la urgencia de cerrarla antes de mañana (tiene informe de beneficios), que no ha dejado trabajar al time decay como lo necesitaba. Recuerden, no vendan opciones si hay Earnings antes de expiración!!

 

Posiciones long:   Leer más

Etiquetas: expiracion

Bienvenidos al "Income Trading"

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Publicado por Income trader el 19 de enero de 2011

Desde SharkOpciones voy a añadir una nueva área temática en el blog.  

Ha pasado ya más de año y medio desde que el blog nació y el blog permite conocer el mundo las opciones, los spreads de opciones y sus procesos de ajuste.

La riqueza y complejidad que dan las opciones y los spreads permiten gestionar el capital desde variados puntos de vista:

  • Se puede gestionar desde un punto de vista conservador y pensando en el largo plazo (Long Term).
  • También se puede hacer desde el corto plazo buscando ingresos recurrentes mensuales (Income Trading).  
  • Por supuesto que entre los dos extremos anteriores se dan otro tipo de estrategias como por ejemplo el “Swing Trading”.

Mi enfoque o mi nueva área temática gira en torno al mundo del “Income Trading”.   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones

Presentación 'Income Trader'

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Publicado por Sharkopciones el 17 de enero de 2011

Me gustaría presentar la incorporación al blog de un nuevo fichaje que estoy seguro va a aumentar la calidad de los contenidos. Su nombre es Jesús y recientemente se ha graduado del Programa de Formación 'Spread Trader' (ver Graduado 003).

Escribirá bajo el seudónimo de 'Income Trader' y nos hablará y enseñará sobre todo lo relacionado con el "Income Trading" o "Venta de Opciones" (operaciones theta positivo). Su forma de operar es básicamente de "Mercado Neutral".

En breve nos contará con detalle sobre qué hablará y cómo lo hará, así que si eres vendedor de opciones, esto te va a interesar. Estoy seguro que se convertirá en una referencia.

Tengo que decir que Jesús es un excelente trader (income) y seguro que vamos a aprender mucho de él.   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones

Agenda de la Semana (17/01 - 21/01)

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Publicado por Sharkopciones el 16 de enero de 2011

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: (Festivo)

Martes: Apple (AAPL), Forest Laboratories (FRX), Western Digital (WDC), IBM (IBM), Citigroup (C), Linear Technology (LLTC), Cree (CREE)

Miércoles: Xilinx (XLNX), State Street Corporation (STT), USB (USB), Comerica (CMA), Wells Fargo (WFC), eBay (EBAY), Goldman Sachs (GS)

Jueves: Freeport (FCX), Advanced Micro Devices (AMD), Intuitive Surgical (ISRG), Capital One (COF), Firfth Third Bancorp (FITB), Southwest Airlines (LIV), PNC Financial (PNC), Morgan Stanley (MS), Tyco Electronics (TEL), Union Pacific (UNP), Google (GOOG), Polycom (PLCM)

Viernes: Bank of America (BAC), Schlumberger (SLB), SunTrust (STI), General Electric (GE), BB&T Corporation (BBT)

 

Eventos Económicos

Lunes: (Festivo)

Martes: Empire Manufacturing, Net Long-Term TIC Flows, NAHB Housing Market Index   Leer más

Etiquetas: agenda

Graduado nº 003

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Publicado por Sharkopciones el 14 de enero de 2011

Me gustaría dar la enhorabuena a Jesús, tercer alumno graduado del Programa Spread Trader.

Jesús ha obtenido una rentabilidad del 27.92% en los dos meses de graduación. La operativa que ha seguido ha sido puro "Income Trading", gestionando las posiciones como "delta neutral" (por supuesto, gestionando todas las griegas, no sólo delta) y enfocándose en el subyacente SPX.

Enhorabuena por tu trabajo y aportación al grupo. Lo más importante es que haya vuelto a ganar confianza para trabajar los mercados.

 

A continuación puedes leer la encuesta de graduación y conocer algo más a Jesús: 

1. Nombre y Apellidos

Jesús

2. Edad:

39

3. Profesión:

Instructor y consultor TIC

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:   Leer más

Etiquetas: aprender opciones · venta opciones

Mi mejor Trade

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Publicado por Sharkopciones el 13 de enero de 2011

He estado desconectado unos días y es que he tenido entre manos el cierre de una de las mayores operaciones que he hecho en mi vida.

La inicié el año pasado, alrededor de abril, antes del flash crash y en pleno mercado alcista. He ido gestionando la posición durante todo el año 2010, siempre con ayuda muy cercana.

Por suerte, no fue necesario realizar ninguna cobertura especial.

Finalmente, el lunes día 10 (día de mi cumpleaños), obtenía la mejor revalorización que el mejor trader o inversor puede tener. Se trata de un varón, se llama Leo y pesa 3.8kg.

Ahora, toca gestionar este gran patrimonio!!!

Como decía un amigo, al mundo conocido de Bulls, Bears, Butterflies y Condors, ahora toca aprender de uno nuevo, con ositos, jirafas y delfines...

 
Etiquetas: trade



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