Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Income Trading: Necesitas especializarte!!!

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Publicado por Sharkopciones el 20 de mayo de 2011

No conozco y no creo que haya muchos traders, en cualquier especialidad de trading, que en el largo plazo sean rentables sin ser especialistas en algo y hablo de un grado de especialización muy alto.   En el Income Trading la necesidad de especialización es mucho mayor, dado el marco temporal con el que se trabaja.

El proceso de especializarte, cuando hablamos del Income Trading, es complejo y requiere de bastante tiempo, así que hay que tomárselo con paciencia, con mucha paciencia.

En primer lugar, tienes que aprender diferentes spreads de opciones y sus ajustes, probarlos en paper-trading, sufrirlos en real y bajo distintas condiciones de mercado y, por último, volver a aprenderlos. 

¿Qué quiero decir con este último párrafo?   Me estoy refiriendo a que cuando aprendes un spread y sus ajustes por primera vez y de forma teórica alcanzas un conocimiento básico y superficial del spread y no vas a poder hacerte las preguntas adecuadas.   Es necesario trabajar, con poco capital, en el mercado real, para obtener las preguntas que tienes que responder para poder entender el spread y sus ajustes.   Leer más

Etiquetas: income trading · vender opciones · venta opciones · opciones · income

IPO en LinkedIn (LNKD)

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Publicado por Sharkopciones el 19 de mayo de 2011

Sobran las palabras...

 

La pregunta es, vale la empresa eso ($9B) ? .... o estamos en la próxima burbuja de redes sociales?

 

 
Etiquetas: IPO · LinkedIn (LNKD) · Oferta Pública de Venta (OPV)

Sector Inmobiliario en USA, ¿Y en España?

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Publicado por Sharkopciones el 18 de mayo de 2011

Si alguno siguió de cerca la evolución de la burbuja inmobiliaria, recordaréis cómo los efectos que se iban produciendo en USA se replicaban en España un año más tarde +/-.

En el siguiente link podéis encontrar el último artículo de John Mauldin, "Still Home Sick":

Still Home Sick

 

En él, el Sr. Mauldin hace un repaso al sector inmobiliario en USA. Con un inventario de 2 a 2.5 millones de viviendas, llevará de 4 a 5 años absorberlo como mínimo. Además, estima una caída extra del 20% en el mejor de los escenarios.

¿Y en España, cuánto tiempo tardarán y cuánto tendrán que caer?

 

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SharkOpciones

www.sharkopciones.com

 

 
Etiquetas: sector · inmobiliaria · España

Razones Fundamentales para seguir Alcistas....

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Publicado por Sharkopciones el 14 de mayo de 2011

...aunque el recorrido al alza no es demasiado.

Los índices se encuentran en una situación compleja (lo veíamos aquí la semana pasada). Leading indicators como el sector financiero, el Cobre o la rentabilidad de los Bonos nos están marcando una situación de divergencia con respecto al SP500.

El SP500 continúa en su tendencia alcista, aunque ha dejado de hacer máximos y ayer caía de nuevo a la zona de los 1333. Si la semana próxima no hay ayuda divina que le de el último empujón, podríamos asistir al inicio de la tendencia bajista. Mi nivel de referencia es el 1330.

En la imagen vemos el triángulo técnico que se está formando. La dirección del nuevo impulso será por donde rompa el mismo .

 

En el caso de que rompa a la baja, cundirá el pánico y la volatilidad aumentará. El siguiente objetivo lo tendríamos en la zona de los 1250. Sin embargo, si miramos los fundamentales económicos y empresariales, la situación de fondo sigue siendo alcista.   Leer más

Etiquetas: inversion a largo plazo · Análisis fundamental · SP500

Oportunidades de Swing

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Publicado por Sharkopciones el 13 de mayo de 2011

Hoy traigo dos propuestas para unas posiciones de corto plazo. Se trata de RIM (RIMM) y Potash (POT).

Research in Motion (RIMM)

Esta acción me encanta por su volatilidad. No la recomendaría como una inversión de largo plazo, pues viene demostrando falta de competitividad en su sector para seguir innovando, pero actualmente se encuentra en unos ratios riesgo/beneficios bastante buenos, con un precio bastante por debajo de su valor intrínseco ($62).

A nivel técnico, se encuentra en tendencia bajista pero con unos niveles de sobreventa muy elevados. Tiene soporte en la zona de $42.5-43

El objetivo más inmediato sería el nivel de los $50 y $55 con algo más de tiempo.

 

Potash (POT)

La segunda propuesta es Potash, empresa del sector de materiales básicos (fertilizantes de agricultura). Este valor perfectamente podríamos tenerlo en el portfolio para el largo plazo, por los problemas demográficos que habrá en el futuro con el consiguiente aumento de precios en los alimentos.   Leer más

Etiquetas: oportunidades · swing

Spreads del Income trader 1: Iron Condor

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Publicado por Sharkopciones el 10 de mayo de 2011

Empezamos con este post el segundo bloque temático sobre el Income Trading.   En este bloque voy a hablar de los spreads básicos o fundamentales de este estilo de trading.

Como he indicado en algún otro post, existen cuatro spreads básicos que cubren las posibilidades que surgen de combinar alta y baja volatilidad con amplio y estrecho movimiento del precio.

En el caso de la Iron Condor, primer spread básico, es un spread que se beneficia de una bajada en la volatilidad, luego interesa meterlo es un escenario de volatilidad alta o bien tras picos o subidas puntuales o repentinas de la volatilidad.

Es un spread que tolera un movimiento muy amplio del precio pues éste puede desarrollar movimientos de muchos puntos sin que tenga que plantearme un ajuste de mi posición.   Leer más

Etiquetas: income trading · vender opciones · opciones · venta opciones · Iron Condors

Situación de Mercado: Precaución

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Publicado por Sharkopciones el 06 de mayo de 2011

Los índices nos están advirtiendo de que la fiesta podría acabarse pronto. Desde que la tendencia se giró a alcista, ésta no está siendo limpia y todo parece indicar que el techo de mercado está muy cerca. Mi expectativa inicial eran los 1400 en el SPX, pero ahora dudo si veremos nuevos máximos antes de la corrección.

Ahora mismo estamos en situación crítica. Ayer los índices volvieron para testear ese nivel que tanto costó romper (1330). La rotura de ayer de 1340 fue un síntoma negativo, aunque la zona de intercambio se dará sobre los 1320 y 1340.

Nuestro indicadores están marcando inicio de movimiento lateral. El rebote que se podría generar será clave. Si éste no sobrepasa los máximos de 1370, preparense para el giro de tendencia.

 

El Dow Jones, un índice mucho más "limpio" que el SPX, mantiene intacta la tendencia:   Leer más

Etiquetas: mercado · precaucion

Graduado nº 006 (ROI 14% neto)

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Publicado por Sharkopciones el 04 de mayo de 2011

Parece que Mayo está siendo  un buen mes, pues tenemos un nuevo alumno graduado. Se trata de Marc Ayala con un 14% de ROI neto en dos meses de graduación.

Tengo que decir que Marc ha basado su operativa con Opciones sobre Futuros, lo que confirma que a pesar de trabajar (durante el Programa) con acciones, ETF's e Índices, los conocimientos adquiridos sobre opciones son aplicables para cualquier subyacente.

Enhorabuena y muchas gracias por tu trabajo.

 

A continuación puedes leer la encuesta de graduación de Marc:

1. Nombre y Apellidos

Marc Ayala 

2. Edad:

29

3. Profesión:

Informático

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:

Muy básicos

5. Explica cuál era tu experiencia en los Mercados (años, instrumentos que operabas, etc.) antes de iniciar el Programa:   Leer más

Etiquetas: neto · ROI

Graduado nº 005

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Publicado por Sharkopciones el 02 de mayo de 2011

Me gustaría dar la enhorabuena a Enrique Blánquez, nuevo alumno graduado del Programa de Formación.

Enrique ha obtenido una rentabilidad del 7.2% en 3 meses de graduación (28.8% anualizado), basando su operativa principalmente en operaciones de swing, debido a su background intradiario y fuertemente direccional.

Le felicito y le doy las gracias públicamente por todo su esfuerzo y proactividad durante el Programa.

Les dejo a continuación su encuesta de graduación. Si no saben qué es un "Buhonero del Oeste Americano", lean con atención :)

 

1. Nombre y Apellidos

Enrique Blánquez 

2. Edad:

59

3. Profesión:

Empresario

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:

Mis conocimientos se circunscribían a lo aprendido en el libro “Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones" y a varias lecturas más de poca importancia.   Leer más

The Golden Hour

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Publicado por Sharkopciones el 30 de abril de 2011

Todos sabemos que nuestro estado emocional y físico es fundamental para realizar cualquier actividad con éxito, ya sea el trading o cualquier otra cosa.

Hoy extraigo del archivo del Campus un artículo que pusimos hace tiempo. Se trata de "The Golden Hour" de Bryan Tracy.

Recomiendo tener estas notas cerca. Vienen bien para encauzar el rumbo cuando uno sienta que lo pierde.

 

The Golden Hour
By: Brian Tracy

You become what you think about most of the time. And the most important part of each day is what you think about at the beginning of that day.

Start Your Day Right
Take 30 minutes each morning to sit quietly and to reflect on your goals. You'll find when you read the biographies and autobiographies of successful men and women that almost everyone of them began their upward trajectory to success when they begin getting up early in the morning and spending time with themselves.
  Leer más




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