Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

¡¡¡Necesitas un plan de trading!!!

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Publicado por Income trader el 23 de marzo de 2011

Probablemente todos conocemos ese porcentaje que circula por la comunidad de trading que hace referencia a que solamente un 5% (o un porcentaje muy pequeño) de los que empiezan en el mundo del trading consigue ser rentable a un plazo razonable (medio-largo plazo).

Es un porcentaje que puede ser duro de asumir en un principio. Uno se pregunta: ¿cómo es posible que sea un porcentaje tan bajo? ¿Tan malos traders somos? ¿Tan difícil es ser rentable?  

Si te das una vuelta por cualquier foro de trading y lees los comentarios, dudas, planteamientos, operaciones propuestas, etc., probablemente llegues a la misma conclusión o sensación que yo: “Es un porcentaje aún muy alto para las burradas que se ven”.

Analizando todo, te das cuenta de que hay muchos elementos que hacen que esto suceda, por ejemplo:   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones · plan trading

De Incompetencia Inconsciente a Competencia Inconsciente

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Publicado por Sharkopciones el 21 de marzo de 2011

La semana pasada encontré un artículo bastante didáctico en X-Trader sobre el proceso de aprendizaje en el trading, desde la absoluta incompetencia hasta la completa competencia.

Si puedes leer inglés, aquí tienes la fuente del artículo (autor: Brett Steenbarger): From Unconscious Incompetence to Unconscious Competence

A continuación, un resumen traducido:

 

Paso 1: Incompetencia Inconsciente

Es el primero paso que hacemos cuando empezamos. Sabemos que es una buena forma de hacer dinero porque hemos oido muchas cosas sobre ello e historias de gente que se ha hecho millonaria. Desafortunadamente, crees que aprender es algo sencillo. No puede ser muy difícil, el precio sólo sube o baja.

Te pones a la faena y ves que esto no es tan sencillo. Haces muchas operaciones y asumes muchos riesgos. Cuando metes una posición, se gira en tu contra, entonces te das la vuelta y se vuelve a girar.... una y otra vez.   Leer más

Etiquetas: Trading · proceso aprendizaje trading

Expiración de Marzo

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Publicado por Sharkopciones el 18 de marzo de 2011

Hoy es viernes y día de expiración de contratos de marzo. Hago un resumen del mes en lo que respecta a posiciones.

Partíamos de la siguiente situación:

Posiciones Long (30%): MCD, INTC, CELG, FCX y GS

Posiciones Short (3%): YCS, SPY

(ver detalle expiración Febrero aquí)

 

 

Seguimiento operaciones:

Justo después de la expiración de Febrero, los índices han iniciado una tendencia bajista. En la siguiente semana fuimos cerrando algunas posiciones, reduciendo nuestra exposición y cubriendo parcialmente otras posiciones de largo plazo.

MCD: aprovechamos la subida hasta los $77 para recoger beneficios, aunque hemos dejado  una pequeña posición Core que seguimos trabajando (ver gráfico).

INTC: hemos aprovechando el lateral mediante Covered Calls y Calendars, para cerrar con un modesto retorno del 0.87% y 4.33% respectivamente (ver gráfico), en 42 días. Ahora mismo presenta un muy buen punto de reentrada.   Leer más

Etiquetas: Trading · opciones · bolsa · acciones · invertir

Los cuatro spreads básicos del Income Trading

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Publicado por Sharkopciones el 15 de marzo de 2011

Combinando las cuatro opciones básicas, los diferentes strikes y los distintos vencimientos disponibles, podemos crear un número muy elevado de spreads de opciones.

Estos spreads de opciones te van a permitir posicionarte en el mercado con diferentes expectativas sobre la evolución del precio y lo que le va a suceder con la volatilidad, sobre el impacto que va a tener el paso del tiempo y la explosividad que necesitas de los movimientos del mercado…   Todo ello buscando el spread más favorable para obtener cierta rentabilidad.

Uno de los puntos fuertes de trabajar con spreads de opciones es que te permite ser rentable en prácticamente cualquier condición de mercado.  

Puedes ser rentable si el mercado se mueve o si el mercado no se mueve, puedes ser rentable si el mercado se mueve al alza o si el mercado se mueve a la baja y puedes ser rentable si la volatilidad sube o si la volatilidad baja, etc.     Leer más

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Claves de la Semana (14/03 - 18/03)

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Publicado por Sharkopciones el 12 de marzo de 2011

Esta semana hemos visto cómo los índices cerraban en negativo, aunque aún dentro del rango lateral en el que nos venimos moviendo. A nivel doméstico no esperábamos ningún catalizador, y así ha sido. Lo más destacable ha sido el dato de Retail Sales, en línea a lo esperado (+1.0%).

Los protagonistas de la semana han venido desde el exterior:

1. Spain... 2 points, y es que el jueves Moody's rebajaba el rating de deuda de Aa1 a Aa2  (ver noticia aquí)

2. Ese mismo jueves se producía la rotura de un triángulo técnico (ver detalle aquí), que mandaba el precio directo a su EMA50.  Fue un día muy volátil. De momento la zona de soporte aguanta...

3. Y el viernes despertábamos con el Terremoto y Tsunami de Japón que, aunque parezca mentira, tiraba al alza el Yen. El motivo... repatriación de activos (más detalle aquí).   Leer más

Etiquetas: Análisis técnico · libia · cartera de inversión

Seguimiento de la Iron Condor SPX: (ROR 9.99%)

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Publicado por Income trader el 10 de marzo de 2011

El pasado día 24 de Febrero abrí una posición sobre el SPX usando la clásica Iron Condor con strikes 1140-1150-1400-1410 y vencimiento Abril.   El crédito al final fue de 150$ y el margen requerido de 850$ por contrato.

Durante estas dos semanas de vida de la operación el precio ha subido y bajado pero prácticamente está en el mismo sitio que al principio, justo lo mismo que le ha pasado al índice VIX (volatilidad).

El precio se ha mantenido en un rango lateral y la volatilidad no ha variado, así que no he tenido que realizar ningún tipo de ajuste a la posición y me he aprovechado del paso del tiempo

Adjunto el gráfico de riesgo para un contrato, de esta tarde sobre las 17:40,  donde se puede ver que tenemos un ROR (rendimiento sobre riesgo) del 9.99% en dos semanas   Leer más

Etiquetas: income trading · vender opciones · venta opciones · opciones · Iron Condors

Esperando la rotura del triángulo

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Publicado por Sharkopciones el 09 de marzo de 2011

El índice SP500 está dibujando un triángulo, cuya rotura creo que determinará la dirección definitiva. Los niveles de 1310 por abajo y 1325 por arriba, parecen ser los niveles clave.

El conflicto en Libia podría ser el juez de hacia dónde nos dirigimos... Si tuviera que apostar a una decisión, lo haría alcista.

 

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SharkOpciones

www.sharkopciones.com

 

 
Etiquetas: esperando · Triángulo

Income Trading: ¿Cómo conseguir el objetivo del 35% de beneficio neto anual?

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Publicado por Income trader el 07 de marzo de 2011

La semana pasada indicaba que el objetivo de un Income Trader era hacer un 35% de beneficio neto anual sobre el capital asignado, del total de su portfolio, a este tipo de operativa.  

Hoy me permito sugerir un posible proceso para conseguir dicho objetivo poniéndome como punto de partida una persona sin experiencia en el mercado de opciones.

Lo más obvio, y es un primer paso,  es que necesita formarse y prepararse pues el mundo de las opciones es complejo.   De todas formas no acabará nunca de formarse pues en esta operativa, y en los mercados en general, siempre vas tener la posibilidad de  aprender más.

El objetivo de esta etapa de formación es sobre todo aprender las técnicas, los spreads y los procesos de ajuste de la operativa Income con opciones, además de coger cierta confianza mediante el paper trading en los procesos de entrada, de ajuste y de salida de cada uno de los spreads.   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones · Beneficios

Claves de la Semana (07/03 - 11/03)

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Publicado por Sharkopciones el 05 de marzo de 2011

Durante esta semana, los índices se han mantenido planos pero con movimientos bastante erráticos y, sobre todo, de gran amplitud (por encima de la desviación estándar diaria). El S&P500 terminó un 0.1% arriba:

Lo más destacable ha sido:

1. La mejora en los datos de desempleo, bajando la tasa al 8.9% (ver detalle aquí). Además, hemos tenido otros datos importantes, como los manufactureros, también mejor de lo esperado. Se sigue confirmando con estos datos la expansión económica en el país y, por tanto, la tendencia alcista de largo plazo.

2. A nivel empresarial, destacamos el release del ipad 2 de Apple (AAPL), que subían sus acciones un 3%

3. Los riesgos de inflación en Europa, donde se especula que subirá tipos el próximo abril. Además, la tensión en Libia sigue vigente y el crudo volvió a hacer máximos.   Leer más

How Traders Achieve Creative Flow

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Publicado por Sharkopciones el 04 de marzo de 2011

Me gustaría presentaros el trabajo de un gran profesional con un excelente background. Se trata de Michael Bigger, autor de la web www.biggercapital.com

Acaba de publicar un nuevo libro: How Traders Achieve Creative Flow, donde nos da las claves para conseguir sacar de nosotros ese flujo de creatividad que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos en el trading.

En el siguiente link tienes más información sobre el libro en cuestión: How Traders Achieve Creative Flow

 

www.sharkopciones.com

 

 
Etiquetas: traders · creative · flow



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