Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Mi Camino como Trader (por Juan Pablo)

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Hace unos días, comentaba en el post "Experiencias de Nuestros Alumnos" que estábamos preparando una serie de historias contadas por nuestros alumnos, con el objetivo de que aquellos que están empezando vean los pasos que han seguido otros cuyo camino quieren replicar.

Aprovechando el parón navideño, pondremos una historia cada semana, durante las próximas tres semanas, y llamaremos a esta iniciativa "Mi Camino como Trader".

Desde SharkOpciones, esperamos que te gusten y te ayuden en tu camino personal. Así mismo, damos las gracias a los protagonistas de las mismas por compatirlas.

Conocer este tipo de historias nos dan ánimos para seguir trabajando, pues hemos visto que no solo compartimos el conocimiento, sino que para muchos hemos sido un punto de inflexión en sus carreras como inversores, así como en sus vidas personales.   Leer más »

Sistemas con el 100% de aciertos o con el 0% de fallos

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Antes de comenzar cualquier experimento de trading necesito fijarme unos objetivos realistas que luego me permitan evaluar, sin lugar a dudas, si el resultado obtenido es lo esperado, mejor de lo esperado o por el contrario, no cumple las expectativas. Estos experimentos te pueden ayudar, por ejemplo,  a elegir los mejores activos sobre los que operar un determinado sistema.

Seguro que muchos traders operan sistemas sin haber realizado el más mínimo análisis. Ésta es una buena manera de despreciar pequeñas ventajas. Por poner un ejemplo, y es un caso real, si a un trader de opciones y más concretamente de  Iron Condors, le preguntas que por qué opera el Russell 2000, es bastante probable que te conteste que lo opera porque lo ha visto en un webinar en USA, o que lo opera porque tiene unas primas muy altas. Las dos respuestas tienen prácticamente el mismo valor. El webinar USA a saber… hay tanto vendedor de webinar USA que ya no va más, y lo de las altas primas…vamos que cualquiera lo puede ver a kilómetros de distancia. Nada de eso te aporta la más mínima ventaja en la operativa, ni en USA, ni aquí, ni en la Conchinchina. Lo que sabe todo el mundo no me interesa (A. Kostolany), o cómo opera todo el mundo no me interesa lo más mínimo.   Leer más »

Experiencias de Nuestros Alumnos

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Hace tiempo hicimos un ejercicio muy interesante con antiguos alumnos, donde nos contaron sus vivencias y experiencias en su camino de formación en SharkOpciones.

Además de interesante, fue una experiencia muy positiva, especialmente para los nuevos alumnos que recién estaban comenzando, pues podían ver "en directo" cómo otros que comenzaron en su misma situación, después de realizar un camino predeterminado, con esfuerzo y dedicación, fueron capaces de lograr sus objetivos y más incluso de lo que esperaban.

Ese ejercicio lo llamamos "Modelos a Seguir" y recibimos muy buenas críticas de él.

Tal y como comentamos en el artículo de presentación (ver aquí), todos necesitamos modelos en los que fijarnos para ir progresando, y los alumnos de SharkOpciones son modelos para muchos otros.   Leer más »

Estrategias 'Theta Positivo'

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Hace unas semanas hicimos en Rankia el webinar "Estrategias Theta Positivo", donde además de pasar un rato agradable, aprendimos conceptos interesantes sobre el Trading con Opciones, y en concreto sobre las estrategias 'Theta Positivo'.

En este post resumiré los principales conceptos de los que hablamos.

 

1. ¿Qué es Theta?

Lo primero, antes de ver ejemplos prácticos de estrategias Theta positivo, era necesario hacer una introducción a Theta.

Si no sabes qué significa esta letra griega, te recomiendo que visualices la Leccion 9 de nuestro Curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones"... Es Gratis!!

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De forma muy simplista:

- Cuando Theta es Positivo, nuestra estrategia gana con el paso del tiempo   Leer más »

Quiero Aprender a Operar con Opciones

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Hola Sergio,

me gustaría aprender a operar con opciones pero no sé nada de ellas. ¿Puedo hacer el Programa Spread Trader?

 

Esta es una pregunta típica que suelen hacerme los alumnos, antes de ser alumnos.

La respuesta es SÍ. Sí es posible.

El 80% de los alumnos que entran a la escuela son compañeros con amplia experiencia en los mercados, operando otros productos como futuros, acciones o cfd's.

Algunos buscan en las opciones algo que con esos productos no consiguen. Por ejemplo, operar rangos laterales o beneficiarse del paso del tiempo al vender opciones.

A otros muchos le vas bien, pero simplemente quieren entrar en las opciones para diversificar operativa, diversificar en marco temporal, para aprender sobre coberturas y operativas en rangos laterales, etc.   Leer más »

El oro ¿dejó de brillar?

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La fascinación por el oro viene de tiempos inmemoriales, mucho antes de Tolkien y Gollum. Su asociación con nobleza y riqueza podemos observarla en los faraones egipcios. Cartagineses y Romanos (aurum) lo emplearon como moneda de cambio por cumplir los requisitos de transportable, divisible, homogéneo, duradero y difícil de falsificar. Además es escaso, todo el oro del mundo fundido nos daría un cubo de 21 metros de lado, y con aplicaciones industriales limitadas, no como el cobre, con lo cual es más idóneo usarlo como medio de intercambio. Tampoco es fácil su obtención, basta con observar el programa  Gold Rush de Discovery para hacerse una idea de los costes que conlleva la misma. En su precio intervienen la oferta y demanda del momento como en todo bien, la demanda gracias al interés de China y a la supresión de restricciones en la India ha ido en aumento pero la parte importante (no la de joyería) sino la que viene por aceptarlo como reserva de valor ha decaído bastante desde su pico en el 2.011. Se acude a él en tiempos de crisis pero el actual panorama donde la Fed se encamina al aumento de tipos y la relación que existe con el dólar  le está pasando factura.   Leer más »

Operar con/sin Stop Loss

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Seguir recomendaciones del tipo “Siempre operar con stop loss”, puede que sea poco “recomendable”. Tampoco te puedes cerrar y decir nunca, el trading no es ni blanco ni negro. No se puede generalizar para todos los sistemas, pero en líneas generales los Stop Loss (SL) pueden tener un efecto negativo en el rendimiento de tu sistema. Es más, puede cambiar absolutamente el comportamiento del sistema. Puedes pasar de operar un sistema con una probabilidad muy alta, a otro con probabilidad muy baja; por supuesto que la relación de operaciones buenas sobre el total, no es lo más importante, pero sí que hace una operativa más cómoda, con menos drawdown, y disminuye la posibilidad de ruina.

Para probar el efecto de los SL,  me he cogido un antiguo sistema que utilicé durante unos tres años en operativa con spreads de futuros (2007-2100), y lo he modificado para que gane muy poco, pero que gane siempre. Es un sistema poco optimizado podríamos decir. Es un sistema con optimización baja porque tiene muy pocos parámetros y trabaja relativamente bien en muchas combinaciones de esos parámetros. Por cada operación que se inicia tiene una expectativa (lo que se espera ganar por operación) de un 0.5% con comisiones incluidas. Muy probablemente estás pensando que no es mucho, y es cierto, pero no te he dicho con qué frecuencia opera, ni cuánto dura cada operación, ni tampoco que exposición media tiene. Ese 0.5% puede representar una baja rentabilidad o una barbaridad de rentabilidad en términos anuales…La realidad es que es un sistema que opera poco, y que sus operaciones duran unos 5 días, y con el que nunca tendrás una gran rentabilidad anual. El sistema no es de lo mejor, aunque tiene cosas buenas como bajo drawdown.  Lo importante no es el sistema, sino entender los datos y sobre todo que te pueda ser de utilidad para tu operativa, o al menos te preguntes si tu stop loss, ese que te han dicho que es muy bueno,  es realmente necesario.   Leer más »

No opero earnings, ¿para qué seguirlos?

Geiser foro

La reflexión que da título al post de hoy seguro que habrá sido hecha por muchos de vosotros. Al final de cada trimestre las empresas se muestran a la comunidad de analistas e inversores, de la información presentada y perspectivas futuras, estos evalúan como es la salud de las mismas. La incertidumbre ante lo que presentarán genera oportunidades de trading con las opciones como ya hemos comentado en este blog aquí, aquí y aquí. Obviamente se pueden operar con otros instrumentos, pero este lugar está enfocado al trading con opciones. Para evitar los quebraderos por los sobresaltos en la cotización que se producen tras el evento muchos optan por operar Etfs o Índices pues el impacto se diluye entre los componentes de los mismos. Esta despreocupación puede generar algún traspié cuando entramos al mercado o analizamos alguna de nuestras posiciones sin mirar el calendario de eventos económicos. Un ejemplo reciente se produjo el día 22 de octubre al cierre de mercado. Fue un día muy alcista y alguien analizando la situación del precio cercano a resistencias, unido a lo que llevaba subido podía llegar a la conclusión de introducir alguna posición esperando un descanso. Otro trader podría, tras llegar a la misma conclusión, aguantar una posición  pendiente de ajustar por estar atacando su lado alcista el precio.   Leer más »

Trading o Triatlón, todo requiere de una Planificación

Ironman foro

Aunque me ha salido una rima con el título, hablemos mejor en prosa.

Siempre he pensado que estamos en esta vida para aprender lo máximo que podamos y vivir el mayor número de experiencias posibles. Es una forma de expandir nuestro círculo de contacto, abrir la mente y salir del estado de comodidad al que la rutina nos lleva.

Creo que es bueno, de forma periódica, que uno realice actividades nuevas, ya sean físicas o intelectuales, relacionadas con su profesión o no. Es importante que sean actividades que a uno le gusten, ya sea para amenizar su tiempo de ocio, aumentar sus conocimientos en su área profesional o simplemente por el hecho de experimentar algo nuevo.

Pero independientemente de la actividad que sea, todas llevan un proceso similar, y aprovechando que me inicio en una nueva aventura, quiero exponer los pasos que voy a dar, y que prácticamente son idénticos a los que un trader que se inicia en las opciones debería seguir.   Leer más »

Buscar Rentabilidad o limitar el Riesgo, ¿Qué eliges?

Rentabilidad riesgo 1a foro

Cuando comienzas a operar, lo habitual  al abrir una estrategia, y aprovechando que no sabes casi nada de opciones ni de planes de trading,  es cegarnos por el beneficio. “En esta operación puedo obtener un 20%”. Nos fijamos en la rentabilidad y nuestro único objetivo es buscar esa rentabilidad sea como sea. No hacemos ningún caso de que subyacentes debemos operar y cuáles no, no respetamos los tamaños de posición idóneos para la estrategia y para nuestros conocimientos.Estamos en la fase de avaricia: sólo vemos beneficio.

Nuestras operaciones al principio fueron bien, pero ahora todo ha cambiado. Las estrategias no están funcionando, he tenido pérdidas, me he vuelto temeroso. El siguiente paso es centrarse en el riesgo. Nos volvemos “miedicas”, hemos adquirido conocimiento y sabemos que cuando una operación se tuerce nos puede hacer mucho daño en la cuenta. Ahora, para iniciar una operación, las condiciones en el subyacente deben ser ideales. Estas condiciones casi nunca se cumplen. Nuestra exposición al mercado cada vez es más baja ya que no encontramos situaciones ideales de operativa. Fijarnos únicamente en el riesgo nos está impidiendo operar. Fase de miedo: sólo vemos riesgo.   Leer más »

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