Opciones y Spreads
Vivir del Trading - Un sueldo mensual
Veíamos recientemente algunas dudas que todo aprendiz se plantea en los inicios:
¿Vivir del Trading es Posible?
Hoy planteo otro concepto muy común, y es el de pensar que los mercados nos pueden dar un sueldo fijo, mes tras mes.
En primer lugar quiero hacer distinción entre la inversión común en bolsa y el trading. Vamos a hablar de trading, que sería lo más parecido a una forma de gestionar un negocio.
Entonces, ¿puedo obtener un sueldo mensual del trading?
La respuesta rápida sería No y Sí.
El trading, como todo negocio, tiene sus etapas. Aquellos que seáis emprendedores o gestionéis un negocio lo entenderéis muy bien. Aquellos que trabajáis por cuenta ajena y nunca han tenido emprendimientos (trading incluido), quizá no hayan vivido la experiencia de la incertidumbre. Leer más
La volatilidad, el lenguaje oculto de las opciones (y IV). Aplicación práctica.
Obtenido el rango en un periodo determinado de tiempo y comprobado su capacidad predictiva, ahora únicamente nos queda plantear una estrategia que se adapte a ese rango, y así tener la probabilidad de éxito a nuestro favor. Se trata de pasar a la práctica la ventaja que acabamos de obtener.
Si tenemos una probabilidad del 68.2% de que el precio se mueva entre 1571.68 y 1755.32 en los siguiente 2 meses (datos de ejemplo), vamos a plantear una estrategia lateral que nos permita obtener beneficio si el precio se mueve en ese rango.
La estrategia elegida es una Iron Condor. Esta estrategia de especulación permite trabajar en un rango lateral muy amplio de precios. Siempre que el precio quede dentro del rango obtendremos el máximo benéfico.
En la siguiente imagen se representa la Iron Condor de vencimiento Octubre 2013 con strikes 1525 1550 1775 1800. Siempre que a fecha de expiración el precio se encuentre entre 1550 y 1775 obtendremos el máximo beneficio. El rango estimado de movimiento del precio es inferior al rango de máximo beneficio de la operación. Leer más
Lección 4 - Strikes y Valor de las Opciones
Vamos con la Lección nº4 del curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones".
De momento hemos visto:
Lección 1: Introducción a las Opciones
Lección 2: Introducción a los Spreads de Opciones
Lección 3: Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo
En esta cuarta lección vamos a profundizar un poco más en la cadena de opciones y además veremos cómo se forma el precio de una Opción. Y el viernes, en tu email, recibirás un video práctico sobre la lección de hoy. Para recibir este video privado, debes registrarte a SharkOpciones a través del siguiente link:
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4.1 Tipos de Strikes
Existen tres tipos de strikes en una cadena de opciones, ITM, ATM y OTM, siendo:
ITM: In the Money (dentro de dinero) Leer más
B.S.O. - Curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones"
Llevamos 3 lecciones con 3 videos prácticos del Curso Gratuito "Bienvenido al Mundo de las Opciones".
Hemos recibido muchos comentarios positivos y os damos las gracias por ellos. Esperamos que este curso pueda acercar a todo el que quiera a este no tan complejo mundo.
Como habréis observado, al final de cada video práctico hay una canción (el inicio solo). Algunos nos habéis preguntado por las canciones, así que a partir de ahora iré poniendo en cada Lección teórica el video, por si a alguno le gusta, qué sepa de qué se trata.
Así mismo, estáis invitados a hacer vuestras aportaciones. Si tenéis alguna canción que os guste, mandármela y vemos...
Estas son las 3 primeras:
Lección 1: Introducción a las Opciones
Thunderstruck (AC/DC)
La volatilidad, el lenguaje oculto de las opciones (III)
En la entrega nº 1 tratamos de los elementos de valoración que componen el precio de la prima de una opción y de cómo la volatilidad es la principal dificultad a la hora de operar con este instrumento.
En la entrega nº 2 nos metimos directamente con las engorrosas definiciones de volatilidad, y principalmente tratamos de cómo estimar, de una manera rápida, la volatilidad implícita no de una opción en concreto, que la podemos obtener directamente de la cadena de opciones, sino del subyacente o activo con el que estamos operando. Y vimos que esta estimación tenía una gran importancia ya que puede “adivinar” el rango futuro del precio. Con adivinar y futuro, seguro que te está sonando a bola de cristal. No me extraña, no es para menos, pero… ¿y si fuera verdad?, vamos a verlo.
Lo primero que vamos a hacer es transformar el rango anual que obtuvimos la semana pasada a otro rango más propio de trading: Leer más
Lección 3 - Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo
Vamos con la Lección nº3 del curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones".
De momento hemos visto:
Lección 1: Introducción a las Opciones
Lección 2: Introducción a los Spreads de Opciones
En esta tercera lección vamos a ver conceptos sobre la cadena de opciones y el gráfico de riesgo, herramientas indispensables para todo trader o inversor de opciones. Y el viernes, en tu email, recibirás un video práctico sobre la lección de hoy. Para recibir este video privado, debes registrarte a SharkOpciones a través del siguiente link:
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3.1 La Cadena de Opciones
La cadena de opciones es un listado en el cual podemos ver los contratos de opciones disponibles con los que podemos operar, los cuales varían en función del precio strike y de la fecha de expiración. Leer más
Vivir del Trading - ¿Cuánto Dinero Necesito?
La semana pasada intentábamos resolver una de las típicas preguntas que nos hacemos cuando empezamos en este mundo: ¿Es posible Vivir del Trading?
Vimos cómo sí es posible desde un punto de vista técnico y que la clave principal es contestarnos a nosotros mismos si nos comprometeremos ante todo el trabajo que tenemos por delante.... Puedes leer las conclusiones en el siguiente link:
¿Vivir del Trading es posible?
Ahora bien, surgen comentarios dispares de que para "vivir del trading" hace falta un capital X determinado. Hay gente que opina que se necesita un capital elevado, otros que no tanto. Todos tienen razón, y es que este concepto es muy relativo.
¿Cuánto Dinero Necesito?
La respuesta correcta sería "Depende". Depende de muchos factores, aunque he intentado resumirlo en 3: Leer más
La volatilidad, el lenguaje oculto de las opciones (II)
En el artículo de hoy iremos precisando conceptos, y nos metemos directamente con el significado de la volatilidad:
¿Qué es la volatilidad?
La volatilidad es una desviación estándar de los cambios porcentuales de un activo. La desviación estándar es un término estadístico que se utiliza como medida de dispersión respecto a la media. Una desviación estándar grande, volatilidad alta, indica que los valores se alejan mucho de la media y una desviación estándar pequeña indica que los valores se alejan muy poco respecto a la media. Este concepto se puede aplicar a casi cualquier tipo de medida, desde la altura de un número determinado de personas, a los resultados mensuales de una cartera, o los movimientos porcentuales diarios del SP 500, etc. Leer más
Lección 2 - Introducción a los Spreads de Opciones
Vamos con la Lección 2 del "Curso Gratuito - Bienvenido al Mundo de las Opciones".
La semana pasada veíamos la Lección 1 - Introducción a las Opciones
En esta segunda lección vamos a ver conceptos de introducción a los Spreads de Opciones. Recuerda que el viernes recibirás en tu email un video con un enfoque práctico sobre la lección de hoy. Para recibir este video privado, debes registrarte a SharkOpciones a través del siguiente link:
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2.0 Introducción a los Spreads de Opciones
En la pasada lección vimos la teoría de las Opciones e introducción a las mismas. En esta lección vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene el operar con opciones, y cómo podemos crear una combinación de opciones para reducir el riesgo en nuestras operaciones. Leer más
¿Vivir del Trading es posible?
Esta es la típica pregunta que todo novel escéptico que se adentra en el mundo del trading se hace a sí mismo: ¿Es posible vivir del trading?
Voy a plantearlo de otro modo, aprovechando una imagen interesante que encontré y el email de un alumno que luego comentaré.
¿Es posible subir el Everest?
Si alguien te hace esa pregunta, lo normal es que contestes que sí, que es posible, pues más gente lo ha hecho. Ahora bien, si esa pregunta nos la hubiéramos hecho hace 100 años, la respuesta habría sido que no, que eso es imposible.
Atención al siguiente gráfico, que muestra la evolución de los heróes que han alcanzado la cima del Everest:
(hacer click para agrandar imagen)
Vemos que fue a partir de 1924 cuando comenzaron los primeros intentos de dominar la cima del mundo, y hubo que esperar hasta 1953 para ver al primer hombre alcanzar el pico del Everest. Lo impresionante ocurre a partir de 1980. Vemos como el número de escaladores en hacer cima sube exponencialmente. Leer más
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La recompensa se encuentra en el esfuerzo no en el resultado en nuestra vida
Conanbab 25/julio (19:40) -
Sí, así es. Si cambias la estrategia de sentido la conviertes en una reverse
Swing trader 25/julio (17:05) -
Hay una cosa que no entiendo. Si el Iron condor tiene una esperanza matemética
Wenomeno 24/julio (20:54) -
Estás totalmente en lo cierto. Todas las operaciones con opciones tienen ratios
Swing trader 23/julio (16:40) -
Rendimiento máximo: $1850. (8% aprox). Riesgo:$23150. Probabilidad de máximo
Conanbab 23/julio (15:32)