Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones"

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Publicado por Sharkopciones el 15 de julio de 2014

Recopilamos en este post las lecciones del Curso Básico de Opciones que hemos impartido durante las últimas 12 semanas.

El curso está formado por 12 videos y 12 lecciones teóricas.

En los siguientes links puedes encontrar las 12 lecciones teóricas. Para acceder a los videos prácticos, es necesario registrarse en SharkOpciones a través del siguiente link:

Registro Gratuito en SharkOpciones

 

 

Lección 1: Introducción a las Opciones

Lección 2: Introducción a los Spreads de Opciones

Lección 3: Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo

Lección 4: Strikes y Valor de las Opciones

Lección 5: Opciones Calls

Lección 6: Opciones Puts

Lección 7: Ejecución-Asignación y Paridad Put/Call

Lección 8 - Letras Griegas: Delta y Gamma

Lección 9 - Letras Griegas: Vega y Theta   Leer más

Etiquetas: opciones · formacion · curso gratis · Spread

Gowex y otras Quiebras: Stop Loss vs. Coberturas con Opciones

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Publicado por Sharkopciones el 13 de julio de 2014

Creo que no es necesario hacer una introdución sobre el asunto "Gowex". Antes de empezar, solo dar muchos ánimos a los afectados y que se repongan cuanto antes.

Gowex es un ejemplo de que ante un evento inesperado, como una quiebra, un "stop loss" no va a proteger el capital de nuestra inversión. Sin embargo, ¿qué habría pasado si hubiéramos tenido coberturas de opciones sobre Gowex? (por supuesto, en el caso de que Gowex tuviera opciones, que no es el caso).

En el post de hoy quiero exponer un ejemplo de qué pasaría si una empresa, que tenga opciones, quebrara y nosotros tuviéramos opciones de venta (Lont Puts) como cobertura.

En primer lugar, para aquellos que no conozcan el concepto de coberturas con opciones, les recomiendo el siguiente webinar de 30 minutos, "Cómo Proteger el Capital en Mercados Bajistas":   Leer más

Etiquetas: Gowex (GOW) · coberturas · protección · puts · opciones

¡Plan de trading con opciones!

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Publicado por Swing trader el 10 de julio de 2014

Un plan de trading es la principal herramienta del trader.  Es un plan adaptado a una determinada estrategia, a un instrumento  de especulación, y a un determinado nivel o perfil de riesgo.  Y además de todo eso, es la principal herramienta de evaluación de la operativa. En caso de tener un plan y no respetarlo, la evaluación de la estrategia se hace imposible y adiós a  la posibilidad de mejora.

Da igual que te dediques a operar con acciones, futuros, CFDs u opciones; el plan debe existir y debe estar adaptado a las particularidades del instrumento. No te va a servir el mismo plan de trading para operar acciones y estrategias con opciones. Si operas diferentes estrategias, en el caso de opciones por ejemplo, el plan de trading debe ser diferente. Debes tener un plan de trading para operar calendars y otro para operar iron condors. Incluso con la misma estrategia, pero con diferente configuración, el plan puede cambiar.   Leer más

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Lección 12 - Introducción al Spread Trading y Ajustes Spreads

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Publicado por Sharkopciones el 08 de julio de 2014

Vamos con la Lección nº 12 y última del curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones".

De momento hemos visto:

Lección 1: Introducción a las Opciones

Lección 2: Introducción a los Spreads de Opciones

Lección 3: Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo

Lección 4: Strikes y Valor de las Opciones

Lección 5: Opciones Calls

Lección 6: Opciones Puts

Lección 7: Ejecución-Asignación y Paridad Put/Call

Lección 8 - Letras Griegas: Delta y Gamma

Lección 9 - Letras Griegas: Vega y Theta

Lección 10 - Time Decay en las Opciones

Lección 11 - Volatilidad en las Opciones

 

Ya vimos en la lección 2 las ventajas de usar spreads en lugar de opciones simples. Hoy vamos a profundizar un poco más en este concepto. Y el viernes, en tu email, recibirás un video práctico sobre la lección de hoy.   Leer más

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Humildad, Paciencia y Perserverancia

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Publicado por Sharkopciones el 06 de julio de 2014

Desde hace unos meses estoy inmerso en una actividad (no relacionada con el trading) que me ha hecho volver a los inicios de un proceso de aprendizaje. Gracias a ello, me están viniendo muchísimos recuerdos de cuando empecé en el mundo de la bolsa, lo cual me está ayudando bastante a entender mejor a los alumnos que comienzan... y es que el ser humano olvida rápido.

Es curioso como cuando pasamos mucho tiempo haciendo algo y adquirimos experiencia, nuestro ego crece con ese conocimiento. A medida que nos hacemos mejores, nos creemos superiores. No sé si será bueno o no, pero creo que sucede así.

Por ello, creo que es muy bueno el hacer nuevas actividades que nos pongan en una situación de partida inicial, donde veamos que no sabemos nada, que nos queda mucho camino por recorrer y donde la humildad prevalezca ante todo. En resumen, que nos ponga de vuelta los pies en el suelo.   Leer más

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Probabilidad y primas en la operativa con opciones (y IV).

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Publicado por Swing trader el 03 de julio de 2014

Tenemos tres estrategias de generación de ingresos. Tres estrategias muy diferentes. Cada una de ellas tiene una expectativa de beneficio diferente, y  diferente probabilidad de éxito.  La característica principal de configuración inicial de estas tres iron condors son la Delta Short Call y la Delta Short Put.

En la primera de ellas, tenemos una delta short call y short put de 21 , en la segunda una delta 9 y en la última una delta 4. Son tan diferentes que deberían tener un plan de trading específico para cada una de ellas. Sería muy complicado operar la iron condor con delta short 21 con el mismo plan de la iron condor con delta 4. Estas estrategias tienen el mismo margen bruto o si quieres el mismo tamaño de posición, algo que en trading en cuenta real no serían tan iguales seguramente y tendría que ser adaptado.   Leer más

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Lección 11 - Volatilidad en las Opciones

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Publicado por Sharkopciones el 01 de julio de 2014

Vamos con la Lección nº 11 del curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones".

De momento hemos visto:

Lección 1: Introducción a las Opciones

Lección 2: Introducción a los Spreads de Opciones

Lección 3: Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo

Lección 4: Strikes y Valor de las Opciones

Lección 5: Opciones Calls

Lección 6: Opciones Puts

Lección 7: Ejecución-Asignación y Paridad Put/Call

Lección 8 - Letras Griegas: Delta y Gamma

Lección 9 - Letras Griegas: Vega y Theta

Lección 10 - Time Decay en las Opciones

 

En esta lección vamos a estudiar qué es la Volatilidad y cómo distinguir un entorno de volatilidad alto o bajo. Y el viernes, en tu email, recibirás un video práctico sobre la lección de hoy. Para recibir este video privado, debes registrarte a SharkOpciones a través del siguiente link:   Leer más

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Entrevista a Juan A. - Alumno Graduado

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Publicado por Sharkopciones el 28 de junio de 2014

Si la semana pasada veíamos aquí la entrevisa de Enrique, esta semana os traemos la entrevista de Juan A., nuevo alumno graduado del Programa Spread Trader, que ha conseguido el objetivo propuesto de rentabilidad.

Su graduación la ha realizado combinando Iron Condors y Calendars, creando un portfolio theta positivo y al mismo tiempo diversificando en volatilidad.

El resultado neto ha sido del +5.44% en los dos meses de operativa.

Enhorabuena por los resultados y por el trabajo bien hecho!!

 

A continuación puedes leer la encuesta de graduación:

1. Nombre y Apellidos

Juan A. Hernández

2. Edad:

40

3. Profesión:

Mis labores

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:

Pensaba que mucho, pero después de hacer el Programa me he dado cuenta de que no sabía nada nada. Conocía lo más básico sobre los vencimientos, los derechos y obligaciones de cada opción y poco más.   Leer más

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Probabilidad y primas en la operativa con opciones (III).

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Publicado por Swing trader el 26 de junio de 2014

En el primer artículo de la serie, vimos como con tan solo utilizando la letra griega “Delta” podíamos calcular la probabilidad de que un determinado strike quedase fuera de dinero, o lo que es lo mismo, que el precio llegara al nivel del strike. La igualdad delta = probabilidad, aunque tiene alguna limitación, es cierta en líneas generales.

En el segundo artículo de la serie, vimos que la cadena de opciones es asimétrica en precios de las primas y en deltas, si lo medimos en distancias porcentuales desde el precio de cotización  hasta el strike. Si el ETF SPY cotiza a 195, la opción call del strike 200 tiene delta 21 y prima $77, mientras que el strike 190 put  del mismo vencimiento tiene delta 28 y prima $156. Esta asimetría es particular de cada subyacente y por tanto, no tiene mucho que ver la cadena de opciones del SPX con la del ETF GLD (oro), por poner un ejemplo.   Leer más

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Lección 10 - Time Decay en las Opciones

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Publicado por Sharkopciones el 24 de junio de 2014

Vamos con la Lección nº 10 del curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones".

De momento hemos visto:

Lección 1: Introducción a las Opciones

Lección 2: Introducción a los Spreads de Opciones

Lección 3: Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo

Lección 4: Strikes y Valor de las Opciones

Lección 5: Opciones Calls

Lección 6: Opciones Puts

Lección 7: Ejecución-Asignación y Paridad Put/Call

Lección 8 - Letras Griegas: Delta y Gamma

Lección 9 - Letras Griegas: Vega y Theta

 

En esta lección vamos a estudiar un concepto que podemos decir, es la gran ventaja de las Opciones. Y el viernes, en tu email, recibirás un video práctico sobre la lección de hoy. Para recibir este video privado, debes registrarte a SharkOpciones a través del siguiente link:   Leer más

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