Voy a hacer un pequeño recordatorio de la situación:
- desde el 09/11 estamos en ciclo Bajista / posición Neutral (ver aquí)
- desde el 14/11 estamos en ciclo Bajista / posición Bajista (ver aquí)
Hoy traigo nuevos cambios, pero antes de nada, voy a explicar cuál es el Ciclo de Liquidez actual de largo plazo.
Dentro del Mercado, al igual que podemos encontrar muchas tendencias (primarias, secundarias, terciarias, intradía), también podemos encontrar Ciclos de Liquidez, es decir, los flujos del "smartmoney", que al final son los que van a determinar la tendencia del precio. Los flujos de liquidez siempre van por delante de cualquier indicador.
Actualmente, la tendencia (de liquidez) principal, de largo plazo, es Alcista. El ciclo previo Bajista comenzó a finales de marzo y exactamente finalizó el 06/10. Este nuevo ciclo de Liquidez alcista probablemente durará hasta primeros de "un mes" del 2012 (de momento, prefiero no decir la fecha, pues queda aún algo lejos).
Con esta información, ya nos podemos hacer un mapa de largo plazo. Las instituciones están apostando alcista y el mercado está recibiendo liquidez. Si tuviéramos que Invertir, la decisión correcta sería BUY now.
Al igual que toda tendencia o patrón, los ciclos de liquidez también existen en el corto plazo. Si miramos el corto plazo, el ciclo actual de liquidez es BAJISTA: empezó el 09/11 y terminará sobre el 29/12. En el camino habrá una fecha importante, el 05/12 (que será otro giro alcista dentro del ciclo bajista... sería así como un movimiento terciario).
No debemos olvidar que el flujo de Liquidez Institucional es Alcista, por lo que ir en contra de dicho flujo tiene su riesgo. Por ello, según la operativa de cada uno, puede aprovechar estos ciclos de corto plazo para:
a) ponerse corto,
b) estar fuera de mercado o
c) cubrirse (delta neutral).
Si estuviésemos en un ciclo de largo plazo Bajista, la fecha del 05/12 no sería importante. Sin embargo, al tener de fondo una corriente de liquidez positiva, puede ocurrir que el final del ciclo bajista (29/12) no coincida con el mínimo de la corrección, sino que el mínimo lo veamos el 05/12. De hecho, creo que así será (esto ya es intuición personal, no lo dice el software). Personalmente, el 02/12 comenzaré a acumular posiciones Alcistas para estar en sintonía con el ciclo de L.P.
Por otro lado tenemos las señales del "neuro-algoritmo", que nos muestras señales de muy corto plazo. Ayer viernes tuvimos señal de cierre, por lo que el status actual es "HOLD".
¿Y cómo podemos utilizar toda esta información?
En mi caso, llevo posicionado bajista desde primeros de octubre. Con la señal de ayer, reduje los deltas negativos casi a neutral (espero un rebote la semana próxima). Esperaré a la siguiente señal "neuro" bajista para incrementar la exposición bajista. Si no se da, mantendré la posición neutral.
Conclusiones:
- Ciclo de Liquidez de L.P.: ALCISTA
- Ciclo de Liquidez de C.P.: BAJISTA (hasta el 29/12, con posible mínimo el 05/12)
- Señal Neuro: HOLD
- Tendencia Recomendada: LATERAL-BAJISTA
PD: para los que sigan el EUR.USD, el próximo 02/12 comenzamos con un nuevo ciclo alcista.
Fuente: Ciclo de Liquidez: Lateral-Bajista
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