El pasado 29 de marzo se producía el que podía ser el inicio de un nuevo tramo alcista, y proponíamos una Diagonal sobre el SPY
Hoy, la posición alcanzaba un 20% de ROI y era momento de tomar decisiones.
Dentro del Campus he propuesto hasta 5 soluciones, en función de la relación riesgo/beneficio de cada trader, pero aquí explicaré dos de ellas:
- la primera: no hacer nada y seguir trabajando con la tendencia, la cual será vigente mientras el precio no rompa los 130. Esto estaría más enfocados a perfiles donde no les importe rodar con la posición 2 ó 3 meses. Por supuesto, el potencial retorno es mayor, pero también lo es el riesgo de giro de mercado.
- la segunda: neutralizar beneficios y seguir trabajando el mes de mayo como una posición de income. Para ello, lo que deberíamos haber hecho es rolar nuestra LC a un strike mayor. Mi "trigger" hubiera sido la rotura de la EMA5.
Así quedaría el gráfico una vez ajustada la posición. El objetivo es neutralizar delta y trabajar un posible movimiento lateral. La ventaja de este ajuste es que mantenemos los beneficios intactos mientras "theta" sigue trabajando. A partir de aquí, la gestión es completamente distinta a la de una diagonal direccional.
Hay otras posibilidades de ajuste, algunas más conservadoras y otras más agresivas. No significan que unas sean mejores que otras, sólo diferentes.
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SharkOpciones
