Hoy es día de expiración de contratos. Aprovechando el momento, hago un repaso de algunas posiciones.
Partíamos de un 23% long (CSCO, MCD, INTC, TBT), 7% short (SDS, GLD) y 70% cash (ver detalle en Expiración de Enero)
Operaciones cerradas durante el mes:
CSCO: debido a la proximación del informe de beneficios, prefería cerrar la posición con un buen ROI del 11.59% (ver detalle salida). Y el día de earnings, Cisco la volvió a líar, con un gap del -15%. La tengo en el punto de mira para iniciar una nueva posición, basándome en los mismos criterios anteriores (ver Entrada en CSCO).
MCD: hemos ido acumulando durante estas semanas y el precio está respondiendo (ver gráfico). Esperamos un movimiento lateral, y si finalmente el mercado retrocede, MCD será un buen valor para diversificar.
INTC: la operación ha derivado a una Calendar. De momento sigue trabajando (ver gráfico). Espero un movimiento lateral. Si rompe 22 hay potencial hasta los $23.5
TBT: viendo la debilidad que se estaba generando y el posible giro alcista en los Bonos, a finales de enero cerrábamos la posición (ROI 2.99%) (ver gráfico). Esperaremos un buen "dip" para entrar otra vez largos.
SDS: tenía esta posición como cobertura. Debido a la continuación de la tendencia alcista, el 07 de febrero cerraba la posición con una pérdida (-0.5% del portfolio). Sin embargo, esta semana he añadido una nueva posición para reducir el delta neto del portfolio, esta vez en el SPY.
Otras posiciones abiertas y cerradas durante el mes han sido Cree (CREE), Visa (V), RIM (RIMM) y Coach (COH) (ésta última seré asignado hoy).
Posiciones Long (30%): MCD, INTC; CELG, FCX y GS
Posiciones Short (3%): YCS, SPY
¿Y ahora qué?
Seguir esperando. Mientras tanto, si el mercado le da por seguir subiendo hasta el infinito, iremos trabajando con nuestra exposición "long", y buscando nuevas oportunidades de entrada (ahora veremos algunas).
La tendencia de fondo sigue siendo alcista, pero me gustaría ver una corrección mínima del 5% en los índices antes de cargar más.
Pero como siempre, aunque los índices estén ahí, siempre podemos encontrar buenas entradas. Algunos valores en vigilancia: CSCO, AMGN, BBY, MSFT y STRA.
Me gusta la situación actual de STRA, pero las horquillas son bastante malas (objetivo en los $150 y $160). Hay posibilidad de un retroceso para apoyarse sobre los 130 antes de continuar el movimiento alcista.
Una propuesta de entrada sería una Bull Call (Vertical spread): LC JUL 135 + SC JUL 155 (CB = 6.10)
Y para terminar, te recuerdo que si quieres preguntar algo en especial a un floor trader del CBOE, aquí tienes la oportunidd (Ver Pregunta para un Floor Trader), a no ser que ya sepas todo sobre el VIX y sobre cómo se trabaja en los Pits...
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SharkOpciones
