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Opciones y Spreads

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Bull Call en SNDK

SanDisk (SNDK) ha presentado hoy resultados mejores de lo esperado, haciendo que el precio se dispare hacia arriba con bastante volumen y un ligero hueco al alza.
Esta acción no está dentro de mi Listado. De hecho, sus fundamentales no me gustan mucho. Podemos decir que es una acción de segunda línea. Por ello, la estrategia que voy a plantear intentaré que no se me alargue en el tiempo.

http://www.finviz.com/publish/102109/SNDKc1dl1355.png


En el gráfico (ver link), vemos que además el precio ha roto el nivel de resistencia en 23. Voy a intentar aprovecharme de la posible tendencia alcista que se genere.

Esta estrada es bastante impulsiva, en lo que se refiere a emociones. Estaba echando un vistazo a las acciones que hoy presentaron resultados, y chequeando SNDK vi un gran volumen en el Open Interest para Enero2010... soy consciente de que puede ser un engaño, eso lo veré en los próximos días.

La estrategia que planteo es una Bull Call:

LC JAN 25 ($1.517) + SC JAN 30 ($0.363)

CB = 1.154

Posición delta neta: 0.29

S1: Salida al 25% de ROI ($1.44) (precio teórico a $24.89)

S2: Si el precio no mantiene la tendencia alcista y no alcanzo el objetivo en una o dos semanas, ajustaré a una Calendar.

Soporte a Vigilar: 23

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6 comentarios

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  1. Luis023
    #1

    Luis023

    Hola buenas noches Shark,
    Dos dudas,una respecto a esta nueva estrategia, la duda que tengo es porque aparece esto:
    Strike 21 Call 3.83 (V.temporal 1.3) delta 0.72
    Mientras que la que tu propones 25 tiene un valor temporal de 1.54, por lo tanto mayor, y una delta menor. Asi que no seria mucho mas ventajoso comprar la opcion con menor valor temporal en relacion a la delta y vender al reves?Quiero decir el CB sube pero comprando la call 21, realmente esos 2.5 ya estan incluidos en el precio actual asi que para comprar con la de strike 25 solo debriamos contar el valor temporal no? Y es mas podriamos bajar el strike de la venida manteniendo asi un delta superior y bajando el valor temporal pagado, con respecto a los strikes 25-30 que propones.Bueno que eso me estoy haciendo un lio, tiene algo de sentido eso que digo?

    la otra cosa es, con el fin de ir haciendo el seguimiento de las operaciones, metiste hoy la SC NOV 112 en la SPY4?

    Muchas gracias, Luis023

    Me gusta
  2. Luis023
    #2

    Luis023

    Acabo de leer mi post: "comprar con la de strike 25 solo debriamos contar el valor temporal no? " quiere decir comparar, no comprar, perdon por la errata.

    Me gusta
  3. Sharkopciones
    #3

    Sharkopciones

    Luis023,

    tiene mucho sentido. La principal diferencia es que la estrategia que tú propones es más conservadora que la mía. Tiene menor potencial de máximo beneficio, pero tiene más probabilidades de salir con beneficio.

    Mi estrategia es algo más agresiva y necesita un buen movimiento alcista.

    Mañana publicaré un post con la comparativa de ambas, y así podemos ver los gráficos de riesgo donde se ve claramente.

    Pero aquí no hay cosas más o menos ventajosas. Todo depende de cómo se mueva el precio y de cuál sea tu expectativa. Si el precio se desarrolla de forma alcista, mi estrategia va mejor. Si el precio no termina de arrancar o se mueve ligeramente alcista, la tuya irá mejor.

    Saludos.

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  4. Luis023
    #4

    Luis023

    Muchas gracias, magnana estare atento, a ver si acabo de enterderlo.

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  5. Gregory
    #5

    Gregory

    Enhora buena, te ha salido redonda... ya casi tienes el primer objetivo.

    un saludo

    greg

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  6. Sharkopciones
    #6

    Sharkopciones

    Hoy el día es negativo, pero mientras el precio se mantenga por encima de la EMA5, voy a mantener la Bull Call.

    Espero que hoy haya sido toma de beneficios pero que la tendencia alciste continue.

    veremos...

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