Opciones y Spreads

Control de riesgo y emociones en el trading

Cobertura con opciones.

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Publicado por Swing trader el 02 de octubre de 2014

Solemos quedamos deslumbrados, yo el primero, viendo las rentabilidades de  sistemas basados en cualquier tipo de complejo análisis, ya sea técnico, probabilístico o de selección de empresas. Desde los cruces de media de periodo largo, descuentos de rango por volatilidad, hasta la más compleja de las maneras de buscar una buena empresa con un buen margen de seguridad.

En inversiones, a largo plazo y siendo alcista en bolsa, a casi todos nos acaba yendo bien  ya que el sesgo alcista de la bolsa nos sirve de salvavidas. Existen sistemas muy simples con rentabilidades aceptables y que nos alejan de la más mínima complejidad.

En el presente año y a cierre de septiembre ya estamos en los entornos de rentabilidad de la media histórica del SP500. Este 9% ya casi lo hemos alcanzado al cierre del noveno mes y resta el trimestre estacionalmente más alcista para la bolsa. Lo normal es que acabemos el año por encima de esa rentabilidad, al menos si tenemos en cuenta la estacionalidad.   Leer más

Etiquetas: trading con spread de opciones · trading con opciones · Cobertura · covered call

¿Qué harías con 10 Millones de dólares?

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Publicado por Sharkopciones el 30 de septiembre de 2014

El pasado día 20 y 21 de Septiembre disfrutamos del II Campus Presencial de SharkOpciones, en Madrid. Fue un fin de semana muy enriquecedor, donde tanto los alumnos de la escuela como los profesores pudimos conocernos personalmente y ponernos caras. Una toma de contacto muy importante en este mundo "online".

Preparamos un curso específico sobre Planificación Financiera, donde repasamos aspectos técnicos (enseñando planes de trading e inversión) y aspectos psicológicos, viendo desde el desbloqueo de limitaciones hasta la preparación y consecución de objetivos. Y sobre todo, hablamos del dinero, nuestra principal herramienta de trabajo.

 

¿Cómo Encontrar tu Pasión?

Muchos entramos en el trading buscando el ansiado dinero, pero la realidad es que hay muchas formas de ganar dinero. La clave es sentir pasión por lo que uno hace. Esto es una advertencia para aquellos que están empezando. Si no encuentras esa pasión en el trading, vas a sufrir.   Leer más

Etiquetas: dinero · independencia financiera · objetivos · sueños · mision

Estrategias no convenientes para un principiante en opciones: Opciones simples vendidas.

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Publicado por Swing trader el 25 de septiembre de 2014

Si la semana pasada tratábamos de los pros y contras de operar con opciones simples compradas, hoy hablamos de la operativa con opciones simples vendidas. Cuando comienzas a operarar con opciones, tu primera intención suele ser la compra directa de opciones simples, pero muy poco después piensas que puedes ganarte la vida con la venta directa de opciones. 

Viendo la cadena de opciones piensas en los posibles beneficios por vender las opciones fuera de dinero, porque además la mayoría acaban fuera de dinero. Podrías convertirte en un periquete en una gran compañía de seguros que vende sus seguros y que sangra a sus clientes, venta de primas mes tras mes con unas probabilidades altísimas de que expiren fuera de dinero.

Ventajas de las opciones simples:

La venta de opciones es una operativa que se basa en un negocio claramente rentable. Las primas fuera de dinero con el paso del tiempo van perdiendo valor y la posibilidad de que expiren fuera de dinero y acabemos embolsándonos la prima, o comprando la opción previamente vendida por un precio inferior es alta. Además dependiendo del strike y la expiración elegidas podemos vender primas muy altas.   Leer más

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Cierre Calendar SPY: Aprovechando más Expiraciones

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Publicado por Sharkopciones el 22 de septiembre de 2014

El pasado 26 de Julio inicié una Put Calendar en el SPY, operación que fui comentando en los siguientes links:

Ver "Gestión por Precio o por Gráfico de Riesgo"

Ver "Exprimiendo la Semana de Expiración"

 

Cuando trabajamos con Calendars, una de las ventajas de trabajar con expiraciones largas es que nos dan tiempo para que la operación salga con beneficio. Muchos operadores se obsesionan con obtener el beneficio en la primera expiración, lo cual no es malo, pero creo que es bueno tener como opción la posibilidad de trabajar a más de una expiración.

Esta estrategia, en concreto, me ha llevado dos expiraciones, la de Agosto y la de Septiembre. El miércoles de la semana de expiración, cerraba la posición con un +10% sobre el coste base, y si no hubiera sido capaz de sacarla en beneficio, aún tendría una tercera oportunidad con la expiración de Octubre.   Leer más

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Estrategias no convenientes para un principiante en opciones: Opciones simples compradas

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Publicado por Swing trader el 18 de septiembre de 2014

Hace tiempo que quería escribir sobre algo así. Por supuesto que tengo una opinión totalmente subjetiva de las posibilidades reales de desarrollar una operativa consistente con estrategias de opciones. Mi opinión subjetiva se basa en haber realizado cientos de estrategias de diferentes tipos y haber analizado detalladamente los resultados, sobre todo de las estrategias perdedoras. Intentar ser consistente en el tiempo con cualquier instrumento de especulación lleva su tiempo y parece que nunca se acaba de conseguir. Cuando obtienes malos resultados quieres mejorar y cuando son buenos también quieres mejorar. De lo que se trata es de hacer números y calcular posibilidades.

Hay un grupo de estrategias que suelen ser las primeras que se aprenden, y que no por eso deben ser las primeras que se operen en real. Las opciones simples vendidas y compradas encierran algunos inconvenientes que impiden ser consistente. Seguro que existen traders que especulan constantemente con ellas y les va bien. A continuación te expreso mi opinión subjetiva sobre las opciones simples compradas y ya volveré a tratar otras estrategias con pocas posibilidades.   Leer más

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Las Opciones en Eventos Especiales: Splits, Spinoffs, Fusiones y Quiebras

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Publicado por Sharkopciones el 16 de septiembre de 2014

Hace unos días recibía una interesante cuestión de un lector, en la que preguntaba qué pasaba con las opciones cuando ocurría un "spinoff" entre empresas.

Quizá, en alguna ocasión, hayáis encontrado dentro de una cadena de opciones que algunos strikes se repiten, o que tienen unos strikes raros (números no redondos). Estas opciones se conocen como Opciones Ajustadas.

Las Opciones Ajustadas son las opciones resultantes de eventos corporativos tales como fusiones ("mergers"), splits, spinoffs, quiebras o dividendos especiales. Cuando algún evento de este tipo se produce, la capitalización de la compañía se ve afectada, así como el precio de sus acciones. Y por tanto, también se hace necesario ajustar el precio de las opciones.

Cada evento modificará de forma diferente la cadena de opciones. Si en algún momento tuviéramos dudas de qué va a ocurrir, lo mejor es preguntar al bróker, quien debería tener la información precisa para sacarnos de dudas.   Leer más

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Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Calendar y Iron Condors (Edición Septiembre 2014)

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Publicado por Sharkopciones el 09 de septiembre de 2014

Antes de comenzar, dar las gracias a todos los invitados que participaron ayer en el Webinar. Para los que no pudistéis asistir, aquí os dejamos la grabación del mismo, la cual tiene solucionado los problemas de sonido que tuvimos al final del evento.

El webinar fue un repaso de los contenidos y objetivos de la pasada edición de las Especializaciones Swing y TIC, además de ver con detalle los rendimientos obtenidos por los sistemas durante las mismas.

En la siguiente imagen tienes el contenido de los items principales que vimos. En azul, la parte formativa: "Riesgo Vs. Rentabilidad":

 

En el video podrás ver las Novedades para la próxima edición, que comienza el miércoles 24 de Septiembre. Y lo más destacable fue la sección dedicada a los alumnos, principales protagonistas de toda esta aventura.   Leer más

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La vuelta al trading

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Publicado por Swing trader el 04 de septiembre de 2014

El verano se va terminando y ya va siendo hora de volver a la normalidad. No hay nada más cansado que unas buenas vacaciones. Como ya he comentado alguna vez, durante los meses de agosto y diciembre bajo el número de operaciones. Con esto consigo un descanso mental más que físico. Realizo el mismo seguimiento de mercado pero con la mitad de operaciones abiertas.

En un par de semanas comenzaremos una nueva Edición de Generación de Ingresos, que será muy probablemente la mejor que hemos realizado hasta ahora. En cada edición se ha ido superando el nivel de los contenidos, el nivel de participación de los alumnos, y la mejora en las ayudas al control de riesgo.

La idea de la nueva edición es mantener la estructura que hemos seguido en las anteriores con alguna importante novedad. Tanto si ya nos conoces como si no, las claves de la nueva edición sarán las siguientes:   Leer más

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Operativa Real: Requisito Imprescindible en el Aprendizaje

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Publicado por Sharkopciones el 02 de septiembre de 2014

Cuando iniciamos el proyecto de añadir Especializaciones a SharkOpciones, uno de los requisitos que nos exigimos fue el de hacer operativa Real en paralelo a la enseñanza, de forma que los alumnos pudieran ver, mientras aprendían, la operativa práctica.

La principal ventaja de ir viendo las operaciones del tutor (coach) es la de acelerar la curva de aprendizaje, aunque por desgracia no es suficiente para el desarrollo del alumno, sino solo un complemento (un GRAN complemento). El alumno, además, debe practicar y ganar experiencia con la operativa, y eso es algo que ningún curso ni seguimiento de operaciones te puede dar, solo el trabajo y dedicación del propio alumno.

Otra gran ventaja de ver la operativa del tutor es la confianza que adquiere el alumno en el Sistema, ya que el alumno comprueba realmente que lo que se está explicando y enseñando funciona. Lo que abunda en el trading son planes de trading filosóficos, con reglas que cambian de un día para otro, creando dependencias del alumno. Nosotros hemos apostado por planes de trading claros, basados en parámetros, focalizados en el análisis de riesgo y que se pueden adaptar a la personalidad del trader (de esto precisamente hablaremos en el próximo webinar).   Leer más

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Generación de ingresos: Lo mejor y lo peor del año

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Publicado por Swing trader el 28 de agosto de 2014

2014, en comparación con 2013, está siendo más de lo mismo. Si nos fijamos en el precio (SP 500 bolsa USA), la tendencia alcista es clara con un 8.64% de rentabilidad en lo que llevamos de año. Si lo comparamos con bonos, divisa y materias primas que no llegan al 3%, de momento el índice americano no tiene rival.

No solo la situación del precio es importante para la operativa de generación de ingresos con opciones, también nos importan los niveles de volatilidad por su importancia en la valoración de las primas en la venta de opciones. En este año los niveles de volatilidad son bajos y las primas que obtenemos por la venta de spreads también lo son. Únicamente a principios de febrero superamos el nivel de 20 (IV SP500) y durante la corrección de finales de julio y principios de agosto llegamos al nivel 17. En el resto del año  estamos en niveles inferiores a 14% y no ayuda para obtener rendimientos altos.   Leer más

Etiquetas: generación de ingresos · trading con spreads · trading con opciones · Iron Condors · trend iron condor



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