El mes pasado veíamos cómo el año 1956 era el año que mayor correlación guardaba para la situación del S&P500 en el mes de Abril (ver post aquí).
En 1956, Abril fue un año muy negativo, con una rentabilidad del -3.50%. A pesar de la alta correlación, Abril 2015 no ha seguido la misma, y a cierre de ayer, ya estábamos sobre el +2.20%
Sin embargo, 1956 sigue siendo el año que más correlación guarda, con un 98%, tal y como vemos en el siguiente gráfico:
Recordamos que 1956 fue un año muy lateral, con un rendimiento anualizado del +2.60%
De repetirse la correlación, Mayo sería un mes bajista, con el mínimo de la corrección alcanzándose el 28 de Mayo.
Si nos vamos a 1956, el rendimiento que tuvo el S&P500 en el mes de Mayo fue del -2.18%
El mes próximo seguiremos con el estudio.
Buen resto de semana!!
