Aprovechando las actualizaciones diarias en facebook con capturas de algunas las jugadas que vamos negociando, van a servirme para detallar cómo es posible vivir del scalping.
No sólo vivir, sino la tranquilidad que da no estar expuesto al continuo bombardeo de noticias, rumores, desmentidos y demás.
Al no arrastrar posiciones de un día para otro, no te afecta que la prima de riesgo suba por las nubes, que Obama anuncie alguna invasión, que se filtren borradores de un posible rescate a España, que el de Irán siga jugando con su programa atómico o que Argentina expropie hasta al corte inglés, por no hablar de las pruebas de misiles de los Coreanos.
En serio, no sé como es posible tener un plan de negocio viable expuesto a tales eventos día tras día. 
Negociando en un timeframe corto tienes la ventaja de poder operar a favor del sentimiento que ese día impere. Si se publicó algún dato macro peor de lo previsto y el mercado (SP500) se hunde, pues buscas rebotes con volumen decreciente para ir corto. Que la sesión es alcista porque el dato salió mejor a lo previsto, pues te centras en pullbacks con volumen decreciente. Que en un momento dado el mercado hace un selloff excesivo con volumen de capitulación, te centras en algún doble suelo o en algún valor que no hiciera nuevos mínimos mientras sí que los hacía el market, y así, decenas de estrategias.   Leer más

Hace tiempo escribí un post sobre las firmas propietarias, el post sigue estando disponible aquí. Básicamente las "prop. firms" sirven para poder hacer daytrading en el mercado americano disponiendo de menos de 25mil dólares en la cuenta. Existe una regla estadoudinense, llamada PDT, que exige que un trader disponga en su cuenta de mas de dicha cantidad de dinero para poder abrir y cerrar operaciones bursátiles en el mismo día. (en realidad, para ser exactos, la regla permite tres operaciones cada cinco días). 

Muchísimas personas no pueden destinar tal cantidad de dinero a su cuenta de trading, así que ahí es dónde entran en juego las firmas propietarias.
Acortándolo mucho, la estrategía que usan para saltarse la regla, consiste en contratarte como trader y que operes su capital. En realidad, lo de "contratarte" es ficticio, pues tu salario es lo que consigas ganar con tus operaciones, y en el acuerdo que se firma, se especifica que no tienes derecho a ponerte malo, ni a vacaciones, ni a finiquito, ni a nada por el estilo :-)    Leer más

En lugar de hacer un post por cada patrón, he decidio aunar los patrones mas comunes que uso para negociar a favor de la tendencia, en un mismo post. Así acabamos ya con el tema de las configuraciones gráficas, lo cual era deuda con ustedes desde hace ya tiempo.

Cup&Handle y Cup&Handle invertido

El cup&handle es el patrón ideal para negociar un nuevo máximo del día, aunque también se puede negociar en mitad de la gráfica sin que la ruptura de su neckline suponga un nuevo máximo en la cotización del precio, pero son mas fiables los cup&handle cuya ruptura de la neckline suponga un nuevo máximo del día. O en caso de estar negociando un cup&handle invertido, que el break de la neckline suponga un nuevo mínimo del día en la cotización del precio.

Esta es la estructura básica del cup&handle (copa y asa):

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Ya me queda poco para aliviarme del trabajo del curso, el coaching, los seminarios y la madre que los trajo :-) una vez salga de esto, me será posible actualizar este blog mucho mas a menudo. 
Preparando hoy una jugada para una reunión de esta tarde, he caído que justo de este patrón hablé por última vez aquí: El doble suelo / doble techo. Así que aprovechando las circunstancias, les adjunto captura de la jugada, he intentado detallarla abundantemente para que no se escape ningún detalle.
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Los patrones gráficos nos proporcionan la estructura necesaria para poder reconocer y explotar una oportunidad de negociación, y mas importante aun, para poder repetir nuestro comportamiento, una y otra vez cada vez que nos encontremos ante tal estructura (el patrón), así creamos la regularidad, y a la larga, nuestro edge.

Es muy importante entender lo expuesto anteriormente. Mas que entenderlo, creérselo. Siempre es requisito imprescindible estar delante de un patrón para abrir una negociación, por dos motivos fundamentales: Uno, que el patrón nos ayuda a reconocer una situación la cual tiene un final probable predecible y apostar por ese final, es lo que nos hace ganar dinero a la larga. Y Dos, la estructura que nos proporciona el patrón, nos brinda la información necesaria para calcular nuestro riesgo y para saber cuando estamos equivocado y abandonar el trade.

Existen dos categorías de patrones. Patrones de continuación de tendencia y patrones de reversión. En este primer post voy a describirles un patrón de reversión: el doble suelo y el doble techo. Sé que no estoy hablando de nada nuevo, y que el 99,9% de ustedes ya conocen estos patrones (son un clásico). Pero en mi afán de que este blog sea apto para principiantes, les daré la lata un poco mas con este tema. :-)

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No olvidemos, que el trading es un oficio que debe ser gerenciado como cualquier otro negocio. Por ello, un buen trader no apuesta, un buen trader debe medir los riesgos de la negociación y las probabilidades a su favor y si posee mas del 50%, entonces, iniciar la negociación.

Si no tenemos una lectura clara del mercado en un momento dado, entonces no tenemos jugada. No caígamos en la trampa de intentar interpretar lo que está haciendo el mercado en cada momento. Intentar encontrar una explicación a lo que esta ocurriendo constantemente en el mercado es imposible, ese no es nuestro trabajo y ese es un error muy frecuente por los trader que YA SABEN análisis técnico.

El trader NO tiene la obligación de averiguar qué va a pasar, el trader NO tiene capacidad de interpretar lo qué está pasando en cada momento de mercado, el trader se limita a esperar que el mercado le muestre algo leible por su sistema. El trader mantiene una una actitud pasiva, no está activamente tratando de vislumbrar que va a pasar con esta u aquella gráfica, simplemente espera a que delante suya aparezca una situación familiar (patrón gráfico) que tiene comprobado, que en mas del 50% de las ocasiones acaba con el desarrollo previsto.    Leer más

He resumido en un sólo documento, las preguntas mas frecuentes que me realizan sobre mi sistema de negociación.
Mi estilo de negociación se basa en los principios básicos que estableció Richard Wyckoff en su libro “Studies in tape reading” allá por 1908. Resumiéndolo mucho, Tape Reading se centra en la acción del precio y en el estado en el que éste llega al sitio donde está. (su volumen).

Copio y pego preguntas que me realizan a mi email, o en los foros dónde participo.
Espero que sirvan de algún modo a aclarar conceptos básicos de esta ¿ciencia?  ¿arte?, y lo mas importante, si pudiera ser, a sembrar la semilla inicial para que algunos de ustedes comiencen a interesarse por esta disciplina, y dejen de ser traders que compran cuando una línea azul cruza al alza una roja, sin importar lo que esté haciendo el precio en esos momentos… :-)   Leer más

Un breve post para recalcar un concepto del que ya hablé en el primer post: Scalping no es tradear por el centavo. Scalping es tradear por un movimiento similar al riesgo aceptado en la operación. Y NO TIENE NADA QUE VER EL TIME FRAME QUE UTLICEMOS. puede ser el tick, el minuto, la media hora, el diario o el semanal. El scalping NO es un sistema que sea sólo aplicable a time frames muy bajos. El scalping tiene mas que ver con los objetivos de nuestras jugadas.

Esto es lo que comentaba en el primer post:

Lo que subyace tras esta idea, es que es mas fácil y sobretodo, mas frecuente, pillar pequeñas ganancias, que acertar con movimientos mucho mas generosos. Hay quienes comulgamos con esta idea y hay quienes no. Para gustos los colores :-)
Hay un factor mas a favor del scalping y es la baja exposición a eventos adversos en el mercado. Por ello, es ideal los time frames pequeños, como el minuto o los 5 minutos. Pero si puedes vivir sin ello, nada impide que utilices la filosofía del scalping en time frames superiores.   Leer más

Por eso es bueno recibir comentarios de ustedes, porque nunca se me hubiera ocurrido que fuera necesario hablar de un tema tan trillado como es el de los tipos órdenes a emplear para entrar, salir o proteger una posición. Si ven que toco algún tema de pasada y no lo abordo lo suficiente, macháquenme, pillare la indirecta :-)

EL tipo de órden a utilizar para cumplir nuestros deseos con el trade en el cual queremos entrar o salir, debe ser algo que manejemos con la inconsciencia competente, no podemos ponernos a pensar en cómo se hace lo que queremos hacer, debe ser automático, similar al procedimiento que sigue su cerebro para cambiar de marcha cuando conduces, no piensas, sólo lo haces. Practica en papertrading las distintas órdenes que vas a usar en real en tu tipo de operatoria, hasta que te sea totalmente natural emplearlas, hasta que dicha mecánica permee hasta tu subconsciente competente. Al igual que lo haces al pasar de segunda a tercera en el coche.   Leer más

El rol del patrón. Comprender qué pinta el patrón (configuración gráfica) en el trading es vital. El mercado es un caos. Prueba a llenar una pantalla sólo con times&sales, o si no dispones de t&s, prueba a llenar toda la pantalla de cotizaciones bursátiles. Sólo precios y viendo como cambian estos. Rojo, verde, verde, rojo, dos ticks rápidos arriba, de repente tres para abajo... ¿te haces a la idea?. Todo un maremagnum de números cambiando arriba y abajo sin ordén, ni concierto. Eso es en su estado puro la bolsa. Fluctuaciones arriba y abajo de las cotizaciones de los valores que en ella cotizan.

Intentar especular basándonos en ese panorama anteriormente descrito es IMPOSIBLE. Pocos cerebros serían capaces de reconocer una oportunidad de trading en ese caos de números. Es en esta situación, cuando vienen al rescate los patrones. Los patrones son, configuraciones gráficas facilmente reconocibles, que la mayoría de las veces tienen un mismo final. Y apostar por ese final, es lo que le hace ganar dinero al especulador.   Leer más