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Solucionado en la última versión.
Gracias.

Buenas de nuevo.

Lo que comentas, es similar a lo que ocurre en las carteras, dejo apuntadas las dos cosas en la lista de mejoras para abordarlas.

De nuevo gracias por los aportes.

Buenas luiscartera.

Justo lo que indicas es con lo que ando ahora, en dejar bien claro "la inversión inicial" efectivo incorporado a la cartera, que actualmente no lo tenemos.
Para la próxima versión espero tenerlo y que quede más claro.

Gracias por el aporte.

Buenas tardes.

He detectado una incidencia en su aplicación de seguimiento de Carteras.

En dos de los fondos en los que he hecho traspasos ( o sea, que son traspasos de origen ) se calcula el Imp. Compra ( Columna Inversión Inicial ) igualándolo al Imp. Pendiente ( Columna Inversión Pendiente ).

Para que la Inversión Inicial cuadrase correctamente, el Imp. Compra debería ser la diferencia entre lo suscrito ( o comprado ) inicialmente y lo que se ha traspasado ( es decir, una suma algebraica en la columna Imp. Compra ) y totalizar esa operación.

En los únicos casos en los que se calcula incorrectamente el Imp. Compra es en los fondos en los que se ha efectuado un Traspaso Origen. En el resto de fondos de mi cartera, sí aparece el Imp. Compra correcto.

Espero que pueda subsanar este error. Sinceramente, su aplicación me parece magnífica, profesional de hecho, y sólo he detectado esta deficiencia.

Un saludo y muchas gracias.

Perdóneme, ahora lo he visto. En el botón Actualizar, desde la ventana de Inicio.

Aprovecho para comentarle que es algo equívoco el rótulo "Inversión Inicial" en la cartera, pues si se han efectuado traspasos ( con plusvalías o minusvalías ) se ven modificados ( con aumento o decremento ) los "Importes de compra" y parece que se haya efectuado realmente una nueva inversión ( cuando no tiene por qué haberse aportado más capital ).

Creo que eso es algo que debería tenerlo en cuenta para futuras versiones.

Muchas gracias por esta estupenda aplicación que ha creado.

Le saludo atentamente,

Buenos días, perdone, lo escribí primero como "comentario" en vez de como "consulta personal".

Enhorabuena por tan sobresaliente aplicación de gestión de fondos.

Quisiera saber cómo se actualizan los valores liquidativos diarios en la cartera. Incorporé la mía con fecha 31 de Marzo y siguen los valores liquidativos de esa fecha, sin variación. Pensé que la lectura sería automática, diariamente.

Muchas gracias.

Buenas Mindundi2

Sí, te he entendido perfectamente.

En los reembolsos o traspasos orgien, se debe contemplar el método FIFO. Al haber participaciones que vienen de un traspaso anterior, se mantiene la fecha de origen de esas participaciones, por lo que son las mas antiguas y las primeras que deberían haber salido, en el ejemplo que pones está muy claro.

He apuntado la incidencia en la lista que tenemos, para la próxima versión que saque estará corregido.

Saludos y gracias por reportarlo.

Hola lo primero es darte la felicitacion por tu trabajo.
esta bien lo de automatizar el tema de los traspasos,pero ahora tampoco es tan dificil y lo unico es que es mas laboriso.
lo que si que he visto,aunque es probable que yo lo este haciendo mal,es que al traspasar de un fondo a otro las participaciones que coje primero no son las mas antiguas por la fecha que se se adquirieron por ejemplo de otro traspaso,si no las de adquisicion en ese fondo.te pongouna foto para explicarme mejor y comparando con el excel de Ghost.espero que sepas de lo que hablo.gracias.