Modelo de inversión en acciones

Este es un producto de inversión en renta variable, englobado en la rama de gestión dinámica de cartera, se realiza una gestión tanto de compañías en cartera como de límites de pérdidas, protección de beneficios y precios objetivos. Al ser un producto de renta variable entraña los riesgos asociados a este tipo de activo, ahora bien, destacamos una de las varias virtudes de este producto, y es poder realizar una inversión acotando los riesgos desde el inicio.

Filosofía de Inversión.

Tenemos nuestra propia filosofía de inversión en renta variable. Estudiamos la relación entre los ciclos económicos vs bursatiles, y combinamos el análisis de los principales indicadores macro, análisis fundamental, análisis técnico y volatilidad.

Control de Riesgos en la Inversión.

Fieles a nuestros principios el control del riesgo es el aspecto más considerado en este producto de inversión, estableciendo controles de riesgo en el ámbito de cada compañía, situando el nivel máximo de perdidas, en el ámbito de la cartera inicial, con un protocolo definido para realizar las compras y donde sólo ponemos en riesgo un porcentaje del capital destinado a la inversión, en el ámbito de la operativa, con diferentes procedimientos en función de las condiciones del mercado, y en el ámbito de la gestión donde el Gestor de Cartera nos permite calcular losvalores liquidativos de la cartera en cualquier momento obteniendo asi los rendimientos y riesgos en los que vamos incurriendo en la inversión.

Nuestro principal objetivo ante el riesgo es no asumir perdidas insufribles si llegan mercados volátiles como si asumen otras filosofías de inversión basadas en principios fundamentales o de valor, para evitar este tipo de situaciones dependiendo de las condiciones del mercado contamos con procedimientos técnicos y de volatilidaddonde realizamos un ajuste de los límites de pérdidas de toda la cartera, por consiguiente podemos permanecer períodos de tiempo en liquidez esperando el momento adecuado para reanudar la inversión.

	CARTERA 27/05/2015
	Compañías	Fecha	Cantidad
1	YUM	01/05/2015	57
2	PRGO	01/05/2015	25
3	NFLX	01/05/2015	4
4	HRS	01/05/2015	68
5	AMZN	01/05/2015	7
6	CRM	01/03/2015	72
7	AN	01/03/2015	64
8	BIIB	01/02/2015	10
9	EW	02/11/2014	23
10	COST	02/11/2014	43
11	COL	02/11/2014	80
12	CLX	02/11/2014	72
13	CI	02/11/2014	81
14	CERN	02/11/2014	77
15	CAH	02/11/2014	99
16	BLK	02/11/2014	23
17	MNST	01/09/2014	40
18	CELG	01/09/2014	35
19	AVB	01/09/2014	25
20	AMGN	01/09/2014	41
21	ADM	01/09/2014	83
22	AAPL	01/09/2014	33
23	WDC	01/08/2014	56
24	ESS	01/05/2014	28
25	AEP	01/05/2014	114
26	NI	02/02/2014	182
27	CTAS	01/01/2014	86
28	BLL	01/11/2013	200
29	UNH	01/07/2013	69
30	STX	02/06/2013	78
31	NKE	01/11/2011	121

Fechas	Rentabilidad	Rentabilidad %	Valor liquidativo
1\2011	624,29	1,25%	50624,29
2\2011	3628,22	7,17%	54252,51
3\2011	2710,27	5,00%	56962,78
4\2011	2456,9	4,31%	59419,68
5\2011	-1021,84	-1,72%	58397,84
6\2011	-889,56	-1,52%	57508,28
7\2011	-3307,92	-5,75%	54200,36
8\2011	-9462,35	-17,46%	44738,01
9\2011	343,03	0,77%	45081,04
10\2011	1152,06	2,56%	46233,1
11\2011	3134,78	6,78%	49367,88
12\2011	2362,49	4,79%	51730,37
1\2012	2548,16	4,93%	54278,53
2\2012	3586,52	6,61%	57865,05
3\2012	4647,79	8,03%	62512,84
4\2012	3051,81	4,88%	65564,65
5\2012	-6085	-9,28%	59479,65
6\2012	-193,74	-0,33%	59285,91
7\2012	1205,19	2,03%	60491,1
8\2012	1537,9	2,54%	62029
9\2012	1038,5	1,67%	63067,5
10\2012	-3456,65	-5,48%	59610,85
11\2012	2091,51	3,51%	61702,36
12\2012	-1434,37	-2,32%	60267,99
1\2013	9135,35	15,16%	69403,34
2\2013	2841	4,09%	72244,34
3\2013	6178,14	8,55%	78422,48
4\2013	3881,37	4,95%	82303,85
5\2013	-531,61	-0,65%	81772,24
6\2013	1554,51	1,90%	83326,75
7\2013	3954,88	4,75%	87281,63
8\2013	-916,08	-1,05%	86365,55
9\2013	4082,05	4,73%	90447,6
10\2013	5467,59	6,05%	95915,19
11\2013	4089,16	4,26%	100004,35
12\2013	1687,49	1,69%	101691,84
1\2014	2009,87	1,98%	103701,71
2\2014	1973,87	1,90%	105675,58
3\2014	-2107,9	-1,99%	103567,68
4\2014	-612,28	-0,59%	102955,4
5\2014	3475,35	3,38%	106430,75
6\2014	1703,49	1,60%	108134,24
7\2014	2429,12	2,25%	110563,36
8\2014	1299,96	1,18%	111863,32
9\2014	-4266,86	-3,81%	107596,46
10\2014	14580,07	13,55%	122176,53
11\2014	-4770,58	-3,90%	117405,95
12\2014	-1383	-1,18%	116022,95
1\2015	-1149,4	-0,99%	114873,55
2\2015	10172,55	8,86%	125046,1
3\2015	56,67	0,05%	125102,77
4\2015	-3413,72	-2,73%	121689,05

Comparativa entre la cartera Nectum y el SP500

Rentabilidad

Años	Nectum	SP500
2011	3,46%	0,00%
2012	16,50%	13,41%
2013	68,73%	29,60%
2014	14,09%	11,39%
2015*	4,88%	1,29%

* Hasta 30/04/2015

	Rentabilidad acumulada

	Nectum	SP500
a 1 año	3,46%	0,00%
a 2 años	20,54%	13,40%
a 3 años	103,38%	46,97%
a 4 años	132,05%	63,71%
a 04/2015	143,38%	65,83%
	Rentabilidad acumulada anualizada

	Nectum	SP500
a 1 año	3,46%	0,00%
a 2 años	10,27%	6,70%
a 3 años	34,46%	15,66%
a 4 años	33,01%	15,93%
a 04/2015	33,09%	15,20%

Volatilidad anual	Volatilidad mensual
18,31%	5,28%
Rentabilidad media anual	Rentabilidad media mensual
22,38%	1,86%
Rentabilidad acumulada anual
33%

La simulación de esta cartera ha sido realizada para representar de la manera más honesta el verdadero potencial de este producto de Inversión. Creamos la cartera intencionadamente justo antes de un Crash de mercado como se podría considerar el año 2011 con un retroceso desde máximos de un 21,73% en el Sp500, y poder representar así el verdadero potencial en las peores situaciones.

Todas las operaciones de la cartera desde el año 2011 a las que hacen referencia los rendimientos y valores liquidativos están contabilizadas una a una y a disposición de todos los interesados, fechas, precios de entrada, salidas, cantidad de acciones compradas en cada compañía, riesgo de cartera, riesgo en cada compañía, operaciones de protección de beneficios, actualización stops, las comisiones aplicadas han sido 4 veces superiores a las que podemos encontrar en algunos brokers, los dividendos no están contabilizados y superarían el coste del margen en este caso 3*1 en un 0,5%, aproximadamente. Los valores liquidativos de la cartera están contabilizados cada mes. Las operaciones son ejecutadas en Thinkorswim.

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