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Divisa
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EUR
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Tipo
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Retorno Absoluto
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Área geográfica
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Zona Euro, EE.UU., Reino Unido
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Fecha de creación
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22/03/2011
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 200 p.b. (clase I) y +150 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
5,75% |
3,27% |
| 2020 |
1,40% |
7,97% |
| 2021 |
5,08% |
1,81% |
| 2022 |
1,68% |
2,97% |
| 2023 |
7,99% |
1,81% |
| 2024 |
2,59% |
1,46% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de Dunas Valor Equilibrado I FI vs índice €STER Index es alcista.
(2) La volatilidad actual de Dunas Valor Equilibrado I FI es 1.82 %. La volatilidad de Dunas Valor Equilibrado I FI es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-0,19%
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0,21%
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1,52%
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7,29%
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13,65%
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22,93%
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2,59%
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